Referencia: edición de definición de entorno de cliente - Finanzas

Cuando especifica un generador de secuencia de ID para una empresa en la tarea

Edición de definiciones de ID de empresa

, los valores del generador de secuencia de ID de empresa tienen prioridad.

Si deja en blanco los generadores de secuencia de ID de nivel de entorno de cliente y de empresa, Workday:

Deja en blanco el número de ID de los documentos.
Utiliza el ID de referencia generado por Workday de un documento como único identificador exclusivo.

Los generadores de secuencia de ID se definen en la tarea

Creación de definición de ID

.

Cuando deja este campo en blanco, Workday asigna un ID exclusivo a las nuevas entidades de gestión.

Para aplicar el rango de elegibilidad más restrictivo, seleccione varias opciones de fecha. Cuando selecciona varias opciones, la fecha de entrada de horas del trabajador debe ser válida para todas las opciones.

Los trabajadores de proyecto incluyen trabajadores que:

Tener una asignación de proyecto.
Registre las horas en un proyecto o una tarea de plan de proyecto.
Están en grupos de recursos.

Para consultar estos datos, puede hacer lo siguiente:

Cree un informe personalizado que utilice el origen de datos de informe Worker Utilization Target Sheet.
Utilice el informe
Objetivos de utilización para trabajadores - Mensual
.

Si la fecha inicial es posterior a hoy, el rango de fechas es 2 años en el pasado y 1 año en el futuro.

Si la fecha inicial es anterior a hoy, el rango de fechas es 1 año en el pasado y 2 años en el futuro.

Workday requiere previsiones de recursos para que pueda utilizar de forma eficaz el informe

Gestión de asignaciones de trabajador

para programar sus recursos.

Cuando esta opción se selecciona, ocurre lo siguiente:

Workday genera automáticamente previsiones de recursos cuando crea nuevos proyectos.
Puede programar un trabajo que genere previsiones de recursos para los proyectos existentes que aún no tengan una previsión.

Ejemplo: Semana.

Ejemplo: porcentaje de asignación.

Ejemplo: números enteros

Cuando activa esta opción y realiza el envío, los procesos únicos en segundo plano se iniciarán inmediatamente:

Inicialización de asignador de rol desnormalizado

e

Inicialización de asignación de rol desnormalizado

. Estos trabajos pueden tardar bastante tiempo en finalizarse y pueden afectar al rendimiento del sistema, especialmente si tiene un gran número de proyectos aprobados. Para minimizar las interrupciones, recomendamos activar esta función durante las horas de menor actividad o durante el fin de semana.

Los usuarios solo verán estas nuevas listas de valores en los cuadros de diálogo de búsqueda una vez que ambos trabajos de inicialización hayan finalizado correctamente.

Además, la lista de

valores Rol asignable de proyecto

no admite roles asignables asociados a grupos de seguridad con el derecho de acceso

Se aplica a organización actual y Subordinadas a nivel

. Si selecciona este tipo de rol asignable, la búsqueda no devuelve ninguna transacción.

Workday utiliza este valor solo en un servicio web para la integración heredada.

Workday utiliza este valor solo en un servicio web para la integración heredada.

Muestra el

Libro

contable por defecto para informes en los que se selecciona el libro como parámetro. Puede cambiar el libro por defecto seleccionando la casilla

Valor por defecto de entorno de cliente

en la tarea

Mantenimiento de libros

. Cuando configura un libro por defecto para una empresa o una jerarquía de empresas, sustituye el valor por defecto del nivel de entorno de cliente.

Por defecto, Workday utiliza la fecha de cuota de reconocimiento de ingresos como tipo de conversión de moneda, a menos que seleccione una opción diferente en la lista de valores.

Cuando desactiva las validaciones automáticas, Workday recomienda validar los duplicados en función de sus propias condiciones. Utilice la tarea

Mantenimiento de validaciones personalizadas

para definir reglas de condición tanto para facturas de proveedor como para ajustes de facturas de proveedor.

El trabajador debe tener asignada una ubicación para poder utilizar un documento por defecto. Workday copia la ubicación del trabajador de una petición a una orden de compra.

Esta opción solo se aplica a los documentos de gastos que hacen referencia a un trabajador en Workday.

La opción que seleccione se mostrará en todos los documentos de aprovisionamiento. Si no utiliza ítems, no es necesario realizar ninguna selección.

Configure un generador de secuencia para activar esta opción. Defina el último número utilizado en el generador de secuencia después de haber finalizado la conversión de ítem.

Debe crear jerarquías de categorías de gasto para poder activar esta opción. Coordine con su equipo de FDM para crear su propia jerarquía de categorías de gasto personalizada para sus ítems.

Se utiliza para evitar que aparezcan demasiados elementos en los resultados de búsqueda. Workday recomienda estandarizar las convenciones de nomenclatura para que una búsqueda solo muestre elementos relevantes.

Esta opción minimiza la información que un trabajador debe introducir al crear una petición.

Active las ASN en cada proveedor para procesarlas automáticamente. Los compradores también pueden crear ASN manualmente.

Los compradores también pueden crear manualmente acuses de recibo de orden de compra.

Antes de seleccionar esta opción, Workday recomienda cancelar todos los borradores y acuses de recibo de orden de compra en curso.

No puede desactivar este parámetro si tiene líneas de petición o de orden de compra multiempresa activas.

Cuando selecciona

Peticiones

, Workday activa automáticamente la opción

Órdenes de compra

. Si desactiva la opción

Peticiones

, Workday no desactiva automáticamente la opción

Órdenes de compra

.

La ruta de proceso de gestión solo utiliza la empresa de cabecera de documento cuando corresponde.

Mostramos los contratos de proveedor a nivel de línea en las órdenes de compra resultantes.

Para abastecerse automáticamente durante la consolidación, programe un trabajo de abastecimiento automático en la tarea

Programación de abastecimiento automático de peticiones

.

Esta opción no se aplica a las órdenes de compra de petición de enlace externo. Cada carrito de proveedor devuelto crea una orden de compra.

Esto le permite editar la fecha de catálogo transferida al ítem de compra. Si no utiliza catálogos, no seleccione esta opción.

Seleccione esta opción para configurar más de un ítem de compra con el mismo nombre. Puede configurar nombres que se correspondan con los nombres de ítem que los fabricantes, proveedores y proveedores de contenido de ítem tienen para sus ítems en sus propios sistemas.

Puede actualizar el precio de la orden de compra mediante la tarea

Creación de orden de cambio

cuando hay una excepción de cotejo de factura.

También puede actualizar las líneas de bienes de orden de compra cuando la factura asociada tenga el estado

Borrador

.

Cuando esta opción está activada, puede actualizar los precios unitarios en las órdenes de compra para resolver las excepciones de cotejo de facturas de proveedor.

Si no activa esta opción, no podrá actualizar el precio unitario en una línea de orden de compra al realizar una orden de cambio.

Active esta opción para incluir información de procedimiento en los documentos de aprovisionamiento.

Si bien activar la recepción completa de las cantidades pedidas ahorra tiempo, también puede aumentar los errores en las cantidades de recepción que pueden no encontrarse hasta más tarde.

Cuando no hay un ítem sustituto, se utiliza el ítem de compra vinculado al ítem de la web cuando tiene información de proveedor que coincide con el proveedor de ese ítem de la web.

Si selecciona

Arrendamiento operativo NIIF o Sector público

,

Activar contabilidad de activos empresariales multilibro

en la sección

Opciones de activos empresariales

.

Si selecciona dos o más opciones, debe definir las configuraciones de código de libro de contrato de arrendamiento.

No puede cambiar la configuración después de crear un contrato de proveedor de tipo de arrendamiento operativo.

Todavía puede crear contratos de proveedor de tipo de arrendamiento financiero sin configurar la contabilidad de arrendamiento en su entorno de cliente.

Cuando paga facturas de proveedor dentro del periodo de descuento, Workday calcula el importe total en la ejecución de liquidación.

Después de seleccionar los cargos, mostramos los siguientes campos en el perfil de proveedor:

Excluir de descuento de factura de proveedor
Sustituir exclusiones de descuento de factura de proveedor
, que puede utilizar para cambiar la definición del nivel de entorno de cliente y configurar opciones de cálculo de descuento exclusivas para cada proveedor.

Puede consultar las validaciones cuando accede al menú de acciones relacionadas Cancelar o Cambiar desde la factura de proveedor o el ajuste de factura. Si desactiva la casilla, no se mostrarán las opciones Cambiar o Cancelar.

Seleccione esta opción para enviar las facturas de proveedor para su aprobación a través de la cadena de gestión del aprobador. Esto le evita tener que crear varios roles para aprobar la factura.

Seleccione esta opción para activar Workday Central Login para sus contactos en proveedor. Es necesario definir el conector de proveedor para activar esta opción.

Seleccione empresas para definir responsabilidades y permisos por defecto. Estos valores por defecto se aplican a las asignaciones de rol cuando el campo

Restringido a empresas del proveedor

está en blanco.

Esto también se aplica a los cambios en el evento de cambio de cuenta bancaria de liquidación de proveedor de un trabajador si:

Al seleccionar esta casilla se evita que los trabajadores cambien la moneda de línea de gasto al crear y editar informes de gastos. No desactiva la funcionalidad multimoneda en su entorno de cliente.

En el menú de acciones relacionadas del informe de gastos guardado, los trabajadores pueden seleccionar

Activar impuestos

para incluir importes de impuestos.

Seleccione esta opción para activar líneas para facturación después de que el informe de gastos tenga el estado

Aprobado

.

Cuando configura esta opción y finaliza la tarea

Purgado de datos personales

, Workday elimina de forma permanente los datos personales de los trabajadores dados de baja de:

Tarjetas de crédito de gastos
Informes de gastos
Tarjetas de compras

Cuando una jerarquía de proyectos hereda un plan de recursos, Workday utiliza el plan de recursos de la jerarquía principal más baja del proyecto.

Workday activa automáticamente esta opción para todos los entornos de cliente nuevos, pero debe activarla manualmente en los entornos de cliente existentes.

Cuando no selecciona esta casilla, Workday impide que los perceptores asignen como gasto las reservas no pagadas que podrían cancelar antes de la salida.

Workday recomienda no desactivar la contabilidad de activos multilibro después de activarla.

Cuando no selecciona esta casilla, Workday crea solo un activo para la primera nota de recepción o factura de proveedor que cree a partir de una línea de servicio de orden de compra con una categoría de gasto rastreable.

Cuando no selecciona la casilla, Workday:

Omite la revisión de líneas rastreables para todas las facturas o notas de recepción posteriores creadas a partir de la misma línea de orden de compra y no crea activos cuando:
Recibir parcialmente la línea de orden de compra, creando varias notas de recepción o facturas de proveedor.
Determinar que el activo no es rastreable durante la primera revisión de una línea rastreable.
Rellena el tratamiento contable de los activos en función de:
Las reglas del libro de activos en su primera revisión.
El tratamiento contable de la primera revisión en revisiones posteriores.

Esta opción de entorno de cliente solo se aplica cuando activa la revisión de líneas rastreables para activos.

Todavía puede desmarcar la casilla de worktag en cualquier transacción bancaria ad hoc que cree.

Cuando se selecciona, Workday liquida los pagos en la moneda de cada transacción.

Workday también enmascara los campos del proceso de gestión

Evento de inscripción de elección de pago

para los perfiles de trabajador.

Los usuarios con acceso al dominio de seguridad

Person Data: Bank Account Masking

pueden ver los campos sin enmascarar.

Al crear una ejecución de liquidación, puede utilizar la lista

de valores Fecha de pago a proveedor dinámica

para establecer por defecto las fechas de pago a proveedor de forma dinámica en función de:

Fecha de descuento en factura
Fecha de vencimiento de factura
Fecha de ejecución de liquidación

Seleccione la casilla

Aplicar ajustes de crédito de proveedor a primer pago vencido

para aplicar automáticamente los ajustes de crédito de factura de proveedor a los pagos de factura durante la liquidación. Workday compensa las notas de abono pendientes en las facturas de proveedor independientemente de sus fechas de vencimiento.

Esta casilla no afecta a:

Cuentas bancarias de empresa, que siempre muestran un aviso cuando se introduce un código de identificación de banco no válido.
Los servicios web, que siempre le impiden introducir un código de identificación bancaria no válido.

Mantenimiento de códigos de finalidad de pago

Al crear un origen de financiación o una regla de origen de financiación, puede incluir cualquier proyecto en la jerarquía de proyectos de nivel superior que especifique aquí.

El worktag

Entidad asociada interempresa

ya no está restringido a la empresa de cabecera.

Workday incluye los tipos de worktag que especifique aquí, además de los worktags de cuadre contable principales y opcionales, al agrupar las líneas de la cuenta de resultados (ganancias retenidas en el año actual) durante el proceso de arrastre de saldos a cierre de ejercicio.

Workday guarda estos worktags en las líneas de asiento de saldo inicial de las ganancias retenidas.

Cuando se selecciona, Workday elimina y desactiva los generadores de ID definidos en el nivel de empresa, a menos que haya seleccionado la opción

Heredar de entorno de cliente

en la tarea

Edición de opciones de cuenta de cliente

.

Seleccione esta opción para determinar cómo muestra Workday el nombre de cliente y el ID asociado en los documentos de cliente:

ID de cliente + Nombre de cliente:
muestra tanto el ID como el nombre en el orden mostrado.
Nombre de cliente
: muestra solo el nombre de cliente.
Nombre de cliente + (ID de cliente)
: muestra primero el nombre seguido del ID. Ejemplo:
Lexcom (C-007)

Workday no restringe su capacidad para editar worktags. Puede crear validaciones personalizadas mediante campos calculados para verificar si una factura deriva el worktag de un contrato.

La aceptación de esta funcionalidad puede afectar a sus integraciones al actualizar los valores de factura.

Si desea descartarla en el futuro, desmarque la casilla y Workday dejará de calcular o mostrar las reglas de cargos por demora e intereses en las facturas de cliente.

Seleccione la casilla para aplicar pagos de cliente multimoneda utilizando la cotización de moneda de la fecha de pago por defecto.

Si no selecciona esta opción, Workday aplica los pagos multimoneda utilizando la fecha de aplicación de pago por defecto.

Cuando especifica una cotización de sustitución de moneda para su aplicación multimoneda, Workday utiliza la cotización de sustitución de moneda para calcular el importe de pago en la moneda de factura, independientemente del estado de aceptación.

Seleccione la casilla para activar la IA generativa (GenAI) para las cartas de cobro.

Cuando selecciona la casilla, Workday añade la opción

Generar con IA

a la tarea

Enviar carta de cobro por correo electrónico

.

Seleccione la casilla para activar GenAI al crear plantillas de generador de mensajes para cartas de cobro.

Cuando selecciona la casilla, Workday añade la opción

Generar con IA

a la tarea

Creación de plantilla de generador de mensajes

.

Solo puede seleccionar los tipos de pago cuyo

Método de pago

sea

Manual

.

Una vez activado, no puede dejar el valor en blanco.

Cuando esta funcionalidad está activada, Workday asigna IDs fiscales en las facturas en función de la dirección de envío, en este orden de prioridad:

Información de impuestos a nivel de dirección para la dirección de envío, cuando esté disponible, o
El país de la dirección de envío.

Si ninguno de los dos está disponible, Workday asigna IDs fiscales en función del código de impuesto de la línea de factura.

Ejemplo: un cliente tiene una dirección principal en Francia y una dirección adicional en Alemania. Cuando crea una factura de cliente para enviarla a la dirección alemana, Workday establece por defecto el ID fiscal de transacción para Alemania en lugar de Francia.

Si la opción de impuesto de empresa es

Calcular impuesto adeudado a proveedor

o

Calcular impuesto autoliquidable

, Workday rellena los siguientes campos en la línea:

Aplicabilidad de impuesto
Código de impuesto
Opción de impuesto
Recuperabilidad de impuesto

Las reglas de impuestos por defecto se aplican a la factura de proveedor solo cuando los detalles de impuestos están en blanco en una orden de compra o en un contrato de proveedor; de lo contrario, los detalles de impuestos se transfieren del contrato de proveedor o de la orden de compra a la factura de proveedor generada.

También puede utilizar los códigos de libro para generar informes sobre estas transacciones en los informes financieros.

Una vez activados, puede seleccionar los códigos de libro para contabilizar la contabilidad de activos netos en los libros asociados para las transferencias y ventas de partidas de inversión.

Cuando selecciona esta casilla, Workday activa la comprobación de entrada de datos en todas las áreas.

Workday limita los datos utilizados para el análisis al menor de los siguientes números: