Pasos: creación de códigos de libro para transacciones de fondo común de inversión
Puede crear contabilidad mediante códigos de libro para las actividades del fondo de inversión. Workday contabiliza automáticamente las transacciones contables en los asientos de contabilidad asociados a los códigos de libro específicos. El libro común retiene las contabilizaciones de cualquier transacción contable con un código de libro en blanco.
- Cree códigos de libro y configure los libros para registrar sus asientos contables de dotación.
- Acceda a la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Finanzas.En la secciónOpciones de código de libro de contabilidad de dotaciones, puede activar códigos de libro para los siguientes tipos de transacciones de fondo común de inversión:
- Compra
- Transferencia
- Venta
- Pago
- Extracto de inversión
Puede consultar los asientos contables de las transacciones de fondo común de inversión por su código de libro correspondiente en los informes financieros. Seleccione
Contabilidad
> Consulta de contabilidad
en el menú de acciones relacionadas de una transacción para obtener más información.