Consideraciones de definición: facturación de pago anticipado mediante programas de facturación consolidada
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de la facturación de pago anticipado mediante programas de facturación consolidada. En él se explica lo siguiente:
- Por qué configurarlo.
- Cómo encaja en el resto de Workday.
- Impactos posteriores e interacciones entre productos.
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión.
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación.
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para ver todos los detalles de configuración.
Qué es
La facturación de pago anticipado mediante programas de facturación consolidada le permite aplicar pagos anticipados a los importes de las líneas de cuotas y transacciones en un contrato de cliente.
Beneficios empresariales
La facturación de pago anticipado mediante programas de facturación consolidada proporciona una mayor flexibilidad para cumplir con los requisitos de facturación al permitirle:
- Defina el consumo de saldos de pago anticipado.
- Distribuir pagos anticipados a varias líneas de contrato de cliente a la vez.
Ejemplos de uso
Utilice programas de facturación consolidada para la facturación de pago anticipado cuando su empresa necesite:
- Asigne varias líneas de contrato de cliente a un pago anticipado.
- Asocie líneas de contrato de cliente de cuotas y transacciones al mismo pago anticipado.
- Especifique varios tratamientos de ingresos en líneas de contrato de asignación de pago anticipado.
Preguntas para tener en cuenta
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿Qué tipos de línea de contratos de cliente puede usar para consumir cuotas anticipadas? | Puede usar líneas de cuotas y transacciones en un contrato de cliente para consumir cuotas anticipadas. |
¿Qué tratamientos de ingresos puede utilizar para sus líneas de contrato de asignación de pago anticipado? | Puede utilizar cualquier tratamiento de ingresos para sus líneas de contrato de asignación de pago anticipado sin crear un programa de reconocimiento de ingresos.
Cuando sus líneas de contrato de asignación de pago anticipado utilizan:
|
Recomendaciones
Para dirigir los pagos a una cuenta específica, puede configurar
la facturación de pago anticipado
como dimensión y valor para la regla de contabilización en cuenta de libro mayor de ingresos diferidos.Requisitos
Debe:
- Cree un contrato de cliente con al menos un tipo de línea de pago anticipado.
- Cree un programa de facturación con un tipo de programa activado para la facturación consolidada.
- Asigne líneas de contrato de cliente de pago anticipado a líneas de cuota y transacción en el mismo programa de facturación. A continuación, asocie la asignación de pago anticipado a cuotas anticipadas.
- Cree una factura de cliente consolidada para facturar la cuota anticipada.
- Cree una factura de cliente consolidada para consumir actividades de cuotas y transacciones.
Cuando actualice un programa de facturación consolidada mediante el servicio web
Submit Billing Schedule
, incluya las cuotas anticipadas existentes en la solicitud para asegurarse de que Workday no las elimine.Limitaciones
No puede realizar lo siguiente:
- Cancele los programas de facturación consolidada con saldos de pago anticipado.
- Consumir en una cuota anticipada hasta que facture la cuota cuando configure Workday para que requiera un estado de pago anticipado pagado para la facturación de pago anticipado.
- Incluya el impuesto de transacciones en la facturación de pago anticipado cuando utilice un programa consolidado.
Definición de entorno de cliente
Active configuraciones para todo el entorno de cliente para la facturación de pago anticipado en la sección
Opciones de contratos de cliente
de la tarea Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
.Seguridad
Dominios | Consideraciones |
|---|---|
Manage: Billable Projects en el área funcional Projects
Process: Project Billing - Core en el área funcional Project Billing. |
|
Process: Billing - Invoicing en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
Process: Project Billing - Invoicing en el área funcional Project Billing. |
|
Process: Billing Schedule - Core en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing. | Cree programas de facturación consolidada con asignación de pago anticipado. |
Process: Revenue Schedule - Core en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing. | Cree programas de reconocimiento de ingresos para líneas de contrato de asignación de pago anticipado con un tratamiento de ingresos Devengados o Diferidos . |
Set Up: Accounting Rules en el área funcional Common Financial Management.
Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting) en el área funcional Core Payroll. | Configure la facturación de pago anticipado como dimensión y valor para la regla de contabilización en cuenta de libro mayor de ingresos diferidos. |
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing. | Cree un tipo de programa de facturación activado para la facturación consolidada. |
Set Up: Tenant Setup - Financials en el área funcional System. | Activar Workday para facturar:
|
Procesos de gestión
Procesos de gestión | Consideraciones |
|---|---|
Evento de programa de facturación
| Cree y apruebe programas de facturación consolidada con asignación de pago anticipado. |
Evento de contrato de cliente
| Cree y apruebe contratos de cliente con tipos de línea de pago anticipado. |
Evento de cuota de reconocimiento de ingresos
| Cree y apruebe la contabilidad de reconocimiento de ingresos al crear un programa de reconocimiento de ingresos. |
Evento de programa de reconocimiento de ingresos
| Cree y apruebe programas de reconocimiento de ingresos para líneas de contrato de asignación de pago anticipado con un tratamiento de ingresos Devengados o Diferidos . |
Elaboración de informes
Sin efecto
Integraciones
Puede utilizar los siguientes servicios web para cancelar, recuperar, actualizar y enviar la facturación de pago anticipado para cuotas y transacciones:
- Cancelación de programa de facturación
- Cancelación de factura de cliente
- Obtención de programas de facturación
- Plantilla de contrato de cliente - Put
- Definición de entorno de cliente - Finanzas
- Envío de programa de facturación
- Envío de contrato de cliente
- Envío de modificación de contrato de cliente
- Envío de factura de cliente
Conexiones y puntos de contacto
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a entender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.