Pasos: configuración del proceso de cotejo de cuentas de proveedor
Para ayudar a gestionar el aprovisionamiento y controlar el gasto de su organización, configure el proceso de cotejo de cuentas de proveedor. Puede utilizar este proceso para:
- Determinar las desviaciones entre las facturas de proveedor o los ajustes de factura y los documentos de gestión relacionados, incluidas las líneas de factura de proveedor que superan las cantidades o los importes de las líneas de orden de compra.
- Cumpla con las mejores prácticas y garantice el cumplimiento de sus políticas y los términos y condiciones que defina con los proveedores.
Para configurar el proceso de cotejo de cuenta de proveedor, siga estos pasos de alto nivel:
- Defina reglas de condición de cotejo para facturas de proveedor y documentos de gestión de aprovisionamiento.
- Para mostrar el motivo por el que las facturas de proveedor están en excepción de cotejo, cree motivos de excepción de cotejo.
- Defina conjuntos de reglas de cotejo para controlar el proceso de gestiónEvento de cotejo de cuentas de proveedor.
- Cotejar las facturas de proveedor con las órdenes de compra, los contratos de proveedor y las notas de recepción.
- Enviar facturas de proveedor con excepción de cotejo para su revisión.
- Cree motivos para sustituir facturas de proveedor en excepción de cotejo.
- Configure el proceso de gestiónEvento de sustitución de excepción de cotejo de cuentas de proveedor.
- Acceda a la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Finanzas(opcional).Seleccione la casillaActivar actualizaciones de costo unitario en líneas de orden de compra con facturaspara activar las actualizaciones de precios en las líneas de bienes de las órdenes de compra cuando haya una excepción de cotejo.
- Para corregir excepciones de cotejo, cree órdenes de cambio o modificaciones de contrato de proveedor.