Consideraciones de definición: solicitudes de pago diverso
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de solicitudes de pago diverso. En él se explica lo siguiente:
- Por qué configurarlos.
- Cómo encajan en el resto de Workday.
- Impactos posteriores e interacciones entre productos.
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión.
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación.
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para ver todos los detalles de configuración.
Qué es
Las solicitudes de pago diverso son transacciones de operaciones que le permiten solicitar pagos con menos información inicial en comparación con otras categorías de pago, como los pagos ad hoc.
Beneficios empresariales
Las solicitudes de pago diverso le permiten:
- Cree perceptores diversos de un solo uso que se desactiven automáticamente después de la liquidación, lo que simplifica la gestión de proveedores y perceptores.
- Solicite pagos sin información, como los detalles de la cuenta bancaria de la empresa y la fecha de pago, lo que mejora la eficiencia.
- Reliquide pagos diversos con el estadoCanceladooDevueltosin tener que crear una nueva ejecución de liquidación, lo que le permite ahorrar tiempo y esfuerzo.
- Defina usuarios de autoservicio que puedan crear y gestionar los perceptores y las solicitudes de pago que definan, descentralizando estas tareas.
Ejemplos de uso
Puede definir usuarios de autoservicio que puedan crear y gestionar solicitudes de pago diverso con:
- Conocimiento mínimo de pagos.
- No hay autorización directa para emitir pagos.
Preguntas para tener en cuenta
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿Qué opciones de contabilidad puede utilizar para las solicitudes de pago diverso? | Puede seleccionar entre la contabilidad en valores devengados y en valores de caja.
La contabilidad en valores devengados incluye la contabilidad de pasivos y la contabilidad de pagos. También le permite configurar la comprobación de presupuesto para solicitudes de pago diverso. La contabilidad en valores de caja solo incluye la contabilidad de pagos. Solo puede cambiar la opción de contabilidad seleccionada si todas las solicitudes de pago diverso tienen el estado Cancelado o Denegado . |
¿Cómo se liquidan las solicitudes de pago diverso? | Las solicitudes de pago diverso son ítems abiertos no pagados, por lo que Workday crea y liquida el pago. La fecha de pago es la fecha de liquidación. |
¿Cómo procesa Workday las solicitudes de pago diverso para el mismo perceptor? | Workday solo admite pagos diversos individuales al mismo perceptor durante la liquidación. Ejemplo: cuando crea dos solicitudes de pago diverso con un tipo de pago de cheque para el mismo perceptor, Workday genera dos pagos de cheque distintos en lugar de consolidarlos en un solo pago. |
¿Desea especificar la cuenta bancaria desde la que pagar las solicitudes de pago diverso directamente desde la solicitud? | Puede configurar códigos de ruta de banco y asignarlos a cuentas bancarias en reglas de ruta de banco. |
Recomendaciones
Utilice validaciones personalizadas para garantizar la precisión y la coherencia al configurar campos diversos para solicitudes de pago diverso.
Requisitos
Defina reglas de ruta de banco para que Workday asigne automáticamente una cuenta bancaria de empresa cuando envíe una solicitud.
Limitaciones
Puede definir informes 1099 MISC, pero no puede introducir información de impuestos de transacciones para sus solicitudes de pago diverso.
Definición de entorno de cliente
Configure definiciones de ID y generadores de secuencia para perceptores diversos y solicitudes de pago diverso.
Seleccione la contabilidad en valores devengados o en valores de caja para las solicitudes de pago diverso.
Seguridad
Defina todos los dominios para el área funcional Miscellaneous Payments. Puede utilizar el informe
Políticas de seguridad de dominio para área funcional
para consultar estos dominios de seguridad.También puede configurar los dominios que se describen en esta tabla.
Dominios | Consideraciones |
|---|---|
Estos dominios en el área funcional System:
| Le permite crear definiciones por defecto para los siguientes procesos de gestión:
|
Set Up: Enable Worktags en las siguientes áreas funcionales:
| Le permite configurar los worktags Solicitud de pago diverso . |
Procesos de gestión
Procesos de gestión | Consideraciones |
|---|---|
Evento de solicitud de pago diverso
| Configure esta opción para revisar y aprobar solicitudes de pago diverso. Cuando selecciona la contabilidad en valores devengados, puede configurar la acción permitida Comprobación de presupuesto en el proceso de gestión. |
Evento de ejecución de liquidación rápida
| Configure esta opción para enviar solicitudes de pago diverso a través de una ejecución de liquidación rápida. |
Elaboración de informes
Al definir la contabilidad en valores devengados, puede utilizar los siguientes informes para consultar los resultados contables de las solicitudes de pago diverso:
- Conciliación de saldos de proveedor y cuentas por pagar
- Resumen de excepción de conciliación de saldos de proveedor - Cuentas por pagar
Integraciones
Servicios web | Consideraciones |
|---|---|
Obtención de solicitudes de pago diverso
Envío de solicitud de pago diverso | Recupere o cargue masivamente solicitudes de pago diverso. |
Obtención de perceptores diversos
Transferencia de perceptor diverso | Recupere o cargue de forma masiva perceptores diversos. |
Obtención de categorías de perceptor diverso
Categoría de solicitud de obtención de pago diverso Introducción de categoría de perceptor diverso Introducción de categoría de solicitud de pago diverso | Recupere o cargue de forma masiva categorías para perceptores o solicitudes de pago. |
Cancelación de pago diverso
| Cancelación masiva de pagos diversos de Workday o de sistemas ajenos a Workday. |
Conexiones y puntos de contacto
Funciones | Consideraciones |
|---|---|
Informes 1099 MISC | Puede emitir informes 1099 MISC a perceptores diversos y presentarlos ante el IRS. |
Proceso de costo de concesiones | Puede consultar la contabilidad de los siguientes asientos en una solicitud de pago diverso:
|
Conciliación bancaria | Puede utilizar los siguientes métodos para conciliar extractos bancarios con pagos diversos:
|
Reversión a autoridad estatal | Puede revertir a autoridad estatal los pagos manuales o de cheques que no se hayan cobrado o reclamado, excepto los ítems interempresa y los pagos de cliente de entrada. |
Ejecuciones de liquidación rápida | Puede enviar solicitudes de pago diverso individuales a través de una ejecución de liquidación rápida para que Workday cree una ejecución de liquidación para ellas automáticamente. |
Pagos en representación de otras empresas | Puede liquidar solicitudes de pago diverso en representación de otra empresa. |
Reconocimiento de pago | Puede cargar archivos de reconocimiento de pago de destinatarios de pago electrónico en Workday. Workday coteja los reconocimientos de pago con los pagos correspondientes y define el estado de pago aplicable. |
Devoluciones de pago | Puede registrar pagos diversos que el banco haya rechazado o devuelto. Puede registrar manualmente pagos individuales o crear extractos de devolución de pago para registrar varios pagos electrónicos. |
Registro de pagos suspendidos | Puede registrar los pagos suspendidos y los documentos acreditativos de las órdenes de suspensión de pago antes de emitir pagos de sustitución.
Ejemplo: desea registrar un cheque con un importe de pago incorrecto que ha solicitado al banco que no cobre. |
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a entender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.