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Última actualización: 2023-06-23
Creación de informes de gastos

Creación de informes de gastos

Configure el proceso de gestión
Evento de informe de gastos
 y la política de seguridad en el área funcional Expenses.
Puede permitir que los trabajadores creen informes de gastos:
  • Para sí mismos, incluidos los informes de gastos de posiciones específicas si ocupan más de una posición.
  • En representación de otros trabajadores, incluidos los trabajadores que ocupan más de una posición.
  1. Acceda a una de estas tareas:
    • Creación de informe de gastos
    • Creación de informe de gastos para trabajador
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Informe de gastos para
    En la tarea
    Creación de informe de gastos
     , solo puede modificar este campo cuando tiene permiso para crear informes de gastos para otro trabajador.
    Opciones de creación
    Workday no copia:
    • Archivos adjuntos
    • Desgloses de gastos
    • Gastos rápidos
    • Registros de reserva de viaje
    Posición
    Se muestra cuando:
    • Active los informes de gastos para trabajadores con varias posiciones.
    • Seleccione un trabajador con varias posiciones de:
      • La lista
        de valores Pagar
         en la tarea
        Creación de informe de gastos
      • La lista de valores Informe de gastos para
         en la tarea
        Creación de informe de gastos para trabajador
    Empresa en línea de gasto
    Esta opción solo está disponible si su empresa activa el procesamiento interempresa para los informes de gastos.
    Workday rellena con el nombre de la empresa que especifique para el trabajador en la cabecera del informe de gastos.
    Seleccione otra empresa para contabilizar los desgloses y las líneas de gasto individuales.
    Solo puede seleccionar entre empresas que tengan un perfil interempresa con la empresa de cabecera. No puede seleccionar otra empresa si el informe de gastos tiene:
    • Una autorización de gasto vinculada
    • Contabilidad de compromisos
    Worktags
    Utilice worktags como palabras clave para clasificar y buscar transacciones más fácilmente. Configure los tipos de worktag permitidos en la tarea
    Mantenimiento de uso de worktag
    . Cuando selecciona un tipo de worktag que tiene worktags relacionados, Workday rellena automáticamente las transacciones con los valores de worktag relacionados.
    Tipo de pago de reembolso
    Workday basa el tipo de pago de reembolso en las elecciones de pago de gastos de un perceptor de gasto.
    Si un perceptor de gasto no configura elecciones de pago, Workday rellena el tipo de pago de reembolso en función de las elecciones de pago definidas por su empresa.
    Informe de gastos final para autorización de gasto
    Seleccione esta opción para cerrar la autorización de gasto después de liquidar todos los informes de gastos vinculados.
    Workday no cierra la autorización de gasto cuando hay un anticipo en efectivo pendiente asociado.
    Solo puede vincular líneas de autorización de gasto cuando el informe de gastos no es el informe de gastos final para la autorización de gasto.
    Cuando activa la contabilidad de compromisos, Workday liquida el saldo de compromiso restante en la autorización de gasto.
  3. En la ficha
    Cabecera
     , edite los detalles de la cabecera del informe de gastos (opcional).
  • Cree y desglose líneas de informe de gastos.
  • Defina sus informes personalizados para mostrar las posiciones de los trabajadores configurando el campo
    Posición de trabajador en informe de gastos
     en el objeto de gestión Informe de gastos (con seguridad en el dominio
    Public Reporting Items
     ).