Consideraciones de definición: varios orígenes de financiación

Un origen de financiación es dinero reservado para un propósito específico que puede usar mientras se encuentre dentro de las limitaciones o si cumple las condiciones. Puede pagar los costos y las transacciones directamente desde los orígenes de financiación. Cuando procesa una transacción para financiación, Workday reclasifica la transacción utilizando la regla de origen de financiación asociada.

Puede financiar un proyecto con varios orígenes de financiación. Cuando financia un proyecto con varios orígenes de financiación, puede priorizar orígenes de financiación específicos para pagar los costos y gastos. Esto le ayuda a presupuestar y realizar un seguimiento de los costos reales de su proyecto, que luego puede analizar para ayudar a medir el desempeño del proyecto y la asignación de presupuesto.

Varios orígenes de financiación le permiten hacer lo siguiente en un proyecto:

Asigne proyectos a varios orígenes de financiación.
Reclasificar las transacciones de gastos mediante el worktag de proyecto en los orígenes de financiación especificados.
Restrinja la asignación de fondos a orígenes de financiación mediante reglas de condición.
Controle la prioridad de los fondos que carga a un origen de financiación en una regla de origen de financiación.
Realice un seguimiento de las transacciones de gastos que ha reclasificado a un origen de financiación.
Reducir el riesgo de compromisos y gastos excesivos en un origen de financiación.

Preguntas	Consideraciones
¿Recibe financiación estatal o gubernamental para proyectos o programas? ¿Tiene proyectos con requisitos restrictivos? ¿Tiene patrocinios y subvenciones que solo puede utilizar para fines específicos?	Los fondos públicos o gubernamentales suelen tener estipulaciones que exigen que solo se utilicen para fines específicos o para gastos específicos. Puede usar reglas de origen de financiación y reglas de condición para realizar un seguimiento de los fondos en función de esas estipulaciones.
¿Cómo desea restringir los fondos en su origen de financiación?	Workday le permite restringir el acceso a los fondos mediante restricciones de gasto o reglas de condición. Puede utilizar restricciones de gasto para limitar los fondos en función de las categorías de gasto. También puede usar reglas de condición para limitar los fondos en función de los atributos de línea de asiento indexados.
¿Cómo desea estructurar sus worktags y tipos de worktag?	Varios orígenes de financiación pueden utilizar worktags configurados con el proyecto para identificar y reclasificar transacciones de gastos en orígenes de financiación. Cuando cree su estructura de worktags, tenga en cuenta si necesita lo siguiente: Concesiones Centros de costos Subvenciones Proyectos Con frecuencia, hay requisitos de tipo de worktag en las concesiones que pueden no estar en el origen de financiación. Si no tiene en cuenta las restricciones tanto del origen de financiación como de la subvención, es posible que sus gastos de instalaciones y administración no reflejen completamente la transacción de origen de financiación.

Funcionalidad	Consideraciones
Regla de origen de financiación	Workday recomienda priorizar los orígenes de financiación más restrictivos a la hora de configurar reglas de origen de financiación. Workday evalúa los orígenes de financiación de arriba hacia abajo. Cuando prioriza una regla de origen de financiación con restricciones flexibles, Workday asigna primero los fondos de esa prioridad.
Reglas de condición	Workday recomienda configurar reglas de condición para las reglas de origen de financiación. Las reglas de condición añaden una capa adicional de restricción utilizando atributos de línea de asiento indexados como criterios de filtro. Sin reglas de condición, cualquier transacción que utilice el worktag de proyecto correcto puede tomar fondos del origen de financiación.
Restricciones de gasto	Le recomendamos que configure restricciones de gasto en su regla de origen de financiación. Las restricciones de gasto le ayudan a incluir o excluir categorías de gasto en un origen de financiación, incluso con un worktag de proyecto compartido. Las restricciones ayudan a garantizar que un origen de financiación solo reciba las transacciones que usted desea.

Para poder utilizar varios orígenes de financiación, debe definir proyectos y crear jerarquías de proyectos.

No puede crear un proceso de gestión para revisar y aprobar la creación de:

Orígenes de financiación
Reglas de condición de origen de financiación
Reglas de origen de financiación

Solo puede:

Utilizar varios orígenes de financiación con una jerarquía de proyectos a la vez.
Cree una regla de condición de origen de financiación por línea de prioridad.
Cree orígenes de financiación para los libros mayores de compromisos y obligaciones de aprovisionamiento.

Seleccione una jerarquía de proyectos en la lista de valores

Top Project Hierarchy

de la sección

Funding Source Options

de la tarea

Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas

.

También puede seleccionar la casilla

Desactivar reclasificaciones de origen de financiación para líneas de trabajos en curso

. Esta opción impide que Workday reclasifique las transacciones de trabajo en curso al procesar un origen de financiación. La desactivación de las reclasificaciones reduce el tiempo de proceso y reduce la posibilidad de que las transacciones se reclasifiquen incorrectamente.

Seleccione las casillas

Incluir gasto de compromiso

o

Incluir gasto de obligación

para que Workday reclasifique los compromisos y obligaciones de aprovisionamiento en orígenes de financiación.

Configure los siguientes dominios de seguridad en el área funcional Financial Accounting:

Dominios	Consideraciones
Proceso: orígenes de financiación	Configuración para procesar y reprocesar orígenes de financiación
Definición: orígenes de financiación	Defina para crear: Orígenes de financiación Reglas de condición de origen de financiación Reglas de origen de financiación
Definición: restricciones de gasto	Defina esta opción para crear restricciones de gasto.

Configure el dominio

Set Up: Grants

en el área funcional Grant Management si desea reclasificar las transacciones de gastos en sus concesiones.

Configure el proceso de gestión

Evento de reclasificación de origen de financiación

con un paso de aprobación adicional para procesar o reprocesar eventos de reclasificación para orígenes de financiación.

Informes	Consideraciones
Informe de auditoría de restricción de gasto de concesión	Le permite verificar que sus transacciones se aplican a las concesiones correctas.
Búsqueda de líneas de reclasificación de origen de financiación	Le permite revisar las líneas de reclasificación en una transacción de gastos.
Consulta de origen de financiación por defecto Consulta de origen de financiación	Los detalles de un origen de financiación
Consulta de regla de condición de origen de financiación	Los detalles de una regla de condición de origen de financiación También le ayuda a buscar reglas de origen de financiación que utilicen esa regla de condición.
Consulta de regla de origen de financiación	Los detalles sobre el origen de financiación y las prioridades de origen de financiación.
Consulta de restricción de gasto	La configuración de una restricción de gasto.

Servicios web	Consideraciones
Obtención de orígenes de financiación por defecto Obtener orígenes de financiación	Recupera orígenes de financiación. Le permite consultar información detallada de varios orígenes de financiación.
Obtención de reglas de condición de origen de financiación	Recupera las reglas de condición de origen de financiación asignadas a una regla de origen de financiación. Le permite consultar información detallada sobre esas reglas de condición.
Obtención de reglas de origen de financiación	Recupera reglas de origen de financiación. Le permite consultar información detallada en varias reglas de origen de financiación.
Obtención de restricciones de gasto	Recupera detalles sobre las restricciones de gasto. Le permite consultar todas sus restricciones de gasto a la vez.
Poner orígenes de financiación por defecto	Establece un origen de financiación por defecto para la empresa.
Reglas de condición de origen de financiación Put	Crea una regla de condición de origen de financiación en una regla de origen de financiación.
Transferencia de orígenes de financiación	Crea un origen de financiación.
Transferencia de reglas de origen de financiación	Crea una regla de origen de financiación.
Poner restricción de gasto	Crea una restricción de gasto.

Áreas funcionales	Consideraciones
Gestión de subvenciones	Una fuente importante de financiación puede provenir de las subvenciones, que las organizaciones suelen conceder con restricciones o estipulaciones. Varios orígenes de financiación pueden ayudarle a asignar los fondos concedidos, manteniendo las restricciones especificadas.
Proyectos	Varias fuentes de financiación pueden ayudarle a definir y mantener sus proyectos. Los orígenes de financiación se utilizan para asignar fondos a un proyecto, lo que determina el importe de dinero disponible.
Seguimiento de proyecto	Puede realizar un seguimiento de las transacciones vinculadas a un proyecto mediante worktags. La reclasificación de una transacción a un proyecto aplica los worktags de proyecto y utiliza los fondos para los que la transacción es elegible.

Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a entender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.