Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2023-11-17
Creación de programas de facturación de cuotas o transacciones para contratos de cliente

Creación de programas de facturación de cuotas o transacciones para contratos de cliente

  • Cree y apruebe un contrato de cliente.
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de programa de facturación
     y la política de seguridad en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
  • Seguridad:
    dominio Process: Billing Schedule - Core
     en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
Puede crear un programa de facturación de cuotas o transacciones para especificar la facturación y la información de factura de los contratos de cliente. Workday utiliza el programa de facturación para determinar cómo facturar a los clientes los costos de las líneas de contrato de cliente. Puede agrupar:
  • Líneas de contrato de cliente que abarcan varios contratos en el mismo programa de facturación
  • Proyectos para la misma empresa y cliente en el mismo programa de facturación
Cuando genera cuotas, Workday asocia una línea de contrato a cada línea de cuota.
  1. Acceda a la
    tarea Creación de programa de facturación para contrato de cliente
     .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Tipo de facturación
    Seleccione lo siguiente:
    • Cuota
       para tipos de línea de contrato de importe fijo
    • Transacción
       para tipos de línea de contrato de tiempo y gastos de proyecto o basados en uso
    Hito
    Seleccione hitos para todo el programa de facturación. Los hitos deben estar finalizados para que el proceso de facturación se produzca en una cuota.
    Muestra:
    • Todas las tareas de todos los niveles de fase del proyecto facturable
    • Cuando selecciona
      Cuota
       en la lista de valores
      Tipo de facturación
       .
    Tipo de factura preceptivo por ley
    Seleccione un tipo de factura preceptivo por ley que haya configurado para facturas de cliente en el informe
    Mantenimiento de tipos de factura por país
     . Workday filtra las opciones que se muestran en esta lista de valores por la empresa que seleccione en el programa de facturación.
    Workday utiliza el tipo de factura preceptivo por ley para:
    • Determinar la factura desde la ubicación.
    • Rellene el tipo de factura preceptivo por ley del programa de facturación en la factura de cliente. Cuando crea una factura de cliente, puede cambiar el tipo de factura preceptivo por ley para que sea diferente del tipo de factura preceptivo por ley en el programa de facturación.
    Workday no admite tipos de factura preceptivos por ley en contratos de concesión, contratos interempresa o contratos de alumno.
    Tipo de envío
    Un campo de solo lectura que muestra el método de envío de documentos especificado en el perfil de cliente.
    Sustitución de tipo de envío
    Seleccione una opción de envío de documentos para una determinada cuota o transacción de facturación. Este valor sustituye a los valores de tipo de envío de documentos por defecto definidos en el perfil de cliente.
    Método de facturación
    Cuando selecciona
    Cuota definida
    , puede especificar importes para la primera y la última cuota. Workday divide el resto entre las demás cuotas.
    Número de cuotas
    Cuando especifica el número de cuotas, Workday determina las fechas de cuota en función del método de facturación.
    Opciones de fecha de factura
    Con la información de la fecha de cuota, Workday retrotrae un mes y, a continuación, aplica la opción que seleccione para la fecha de factura.
    Ejemplo: cuando selecciona una
    Frecuencia de facturación
    Mensual
    , una
    Fecha inicial
     de 01-07-2020 y una fecha de factura del día 15, la fecha de la primera cuota es el 15-06-2020.
    Volver a generar cuotas automáticamente
    Seleccione esta opción para generar nuevas cuotas cuando modifique el importe de línea de contrato en el contrato de cliente.
    Se muestra cuando selecciona
    Distribución equitativa
     en la lista de valores
    Método de facturación
     .
    Envío automático de programa mediante modificación de contrato
    Seleccione esta opción para enviar nuevas cuotas para su aprobación. Workday no actualiza las cuotas cuando tiene modificaciones de contrato en un proceso de gestión.
    Se muestra cuando selecciona la casilla
    Volver a generar cuotas automáticamente
     .
  3. Mientras finaliza o edita el borrador de programa de facturación, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Definición de importes de cuota
    Haga clic para introducir los importes de cuota
    Ordinaria
    ,
    Primera
    y
    Última
     para cada línea de contrato de cliente.
    Se muestra cuando selecciona
    Cuota
     en la lista de valores
    Tipo de facturación
     .
    Gestión de hitos
    Haga clic para definir la información de hitos.
    Workday muestra:
    • Todas las tareas de todos los niveles de fase del proyecto facturable en la
      lista de valores Hito para programa de facturación de transacciones
    • Solo las fases de nivel superior del proyecto facturable en la lista
      de valores Limitar hito a fase(s)
       .
    Se muestra cuando selecciona
    Transacción
     en la lista de valores
    Tipo de facturación
     .
  4. Mientras cumplimenta la ficha
    Cuotas
     , tenga en cuenta lo siguiente (opcional):
    Opción Descripción
    Estado
    Cuando crea ajustes de abono o abona y vuelve a facturar facturas de cliente, Workday cambia el estado de cuota
    Finalizado
     a
    Abonado
    .
    Cuando:
    • Cancele el programa de facturación, Workday solo eliminará las cuotas con el estado
      Disponible
       .
    • Cambie el programa de facturación, no puede editar cuotas con el estado
      Abonado
       .
    Factura
    Workday añade IDs al ajuste de abono y al abono y nueva factura de cliente mediante los generadores de ID personalizados que se configuran en las siguientes tareas:
    • Edición de definiciones de ID de empresa
    • Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
    Ejemplo: puede configurar los siguientes IDs personalizados para que se muestren en el ajuste de abono y en las facturas de cliente de abono y nueva factura:
    • 9874CR - Haber
    • 9875RB - Nueva facturación
Workday envía el programa de facturación al proceso
de gestión Evento de programa de facturación
 para su revisión y aprobación.
Cuando crea un ajuste de crédito o un ajuste de crédito y vuelve a facturar una factura de cliente, Workday muestra el ajuste de crédito y la factura refacturada en la ficha
Facturas de cliente
 del programa de facturación del contrato de cliente. Puede consultar el ajuste de abono y la factura refacturada en la ficha
Facturas de cliente,
 independientemente de si activa la casilla
Creación y envío de cuota para crédito y nueva factura
 en la tarea
Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
 . Cuando consulta el ajuste de abono o la factura refacturada, Workday se vincula al programa de facturación asociado en el campo
Programa de facturación
 .
Cree facturas para cuotas de facturación.