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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de solicitudes de anticipo en efectivo

Pasos: definición de solicitudes de anticipo en efectivo

Configure un paso
Revisión
 en el proceso de gestión
Autorización de gasto
 .
Puede permitir que los trabajadores creen solicitudes de anticipo en efectivo mediante una autorización de gasto. Esto le ofrece más opciones a la hora de gestionar los gastos de los trabajadores que viajan a ubicaciones que, por lo general, no aceptan tarjetas de crédito.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     .
    En la sección
    Opciones de gastos
     , seleccione la casilla
    Activar anticipos en efectivo
     para que los trabajadores puedan solicitar un anticipo en efectivo mediante autorizaciones de gasto.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     en el área funcional System.
  2. Configure la regla de contabilización en cuenta
    de anticipo de gastos
     para su empresa.
    La regla de contabilización en cuenta de anticipo de gastos identifica la cuenta de libro mayor en la que se registran las transacciones de anticipo en efectivo.
  3. Defina un origen de asiento y asígnelo a un asiento de operaciones.
    • Introduzca
      Pago de anticipo en efectivo
       como nombre de origen de asiento y seleccione
      Origen de Workday
      .
    • Seleccione
      Pago de anticipo en efectivo
       para asignarlo al
      Origen de asiento de pago de anticipo en efectivo
      .
  4. En la tarea
    Edición de cuenta bancaria
     , seleccione
    Pago de anticipo en efectivo
     en la lista de valores
    Uso de cuenta principal
     para especificar la cuenta bancaria que se utilizará para los pagos de anticipo en efectivo.
  5. (Opcional) Definición de filtros personalizados de ejecución de liquidación.
    En la tarea
    Creación de filtro personalizado de ejecución de liquidación
     , seleccione
    Anticipo en efectivo
     en la lista
    de valores Origen de pago
     y especifique
    Atributos
     adicionales para este origen de pago.
  6. Cree una regla de cuadre contable mediante worktags para transacciones de anticipo en efectivo. Puede crear una nueva regla o añadir una regla existente para las transacciones de anticipo en efectivo.
  7. En la tarea
    Edición de conjunto de reglas de cuadre contable mediante worktags
     , especifique una regla de cuadre contable financiero para el tipo de transacción financiera
    Anticipo en efectivo
     .
Los trabajadores pueden crear autorizaciones de gasto con una solicitud de anticipo en efectivo. Después de liquidar los pagos de anticipo en efectivo, los trabajadores pueden vincular las autorizaciones de gasto con solicitudes de anticipo en efectivo a un informe de gastos.
Procesar solicitudes de anticipos en efectivo.