Concepto: asientos de operaciones y de contabilidad
Hay dos tipos de asientos en Workday:
- Asientos de contabilidad: los asientos que los contables crean manualmente con fines contables. Workday no vincula automáticamente estos asientos a las transacciones.
- Asientos de operaciones: los asientos que Workday crea automáticamente para las transacciones de operaciones que introduce a través de las distintas tareas de transacción de Workday.
Reversiones
Puede generar asientos de reversión en Workday al cambiar o cancelar una transacción de operaciones aprobada o al revertir un asiento de contabilidad contabilizado. Los asientos de reversión proporcionan una pista de auditoría completa de los asientos. Le permiten cumplir con los requisitos legales en países en los que no puede modificar ni cancelar un asiento contabilizado.
Workday crea reversiones de asientos contables u operativos cuando selecciona una de estas opciones en el nivel de entorno de cliente en la tarea
Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
:
- Revertir siempre contabilidad y asientos resumidos de Accounting Center
- Revertir siempre asientos de operaciones y de participación no dominante
Revertir
en el menú de acciones relacionadas de los asientos de contabilidad contabilizados. De lo contrario, Workday muestra la opción No contabilizar
.Workday proporciona una tarea
Reversión de asientos
que puede utilizar para revertir un asiento que no esté marcado para reversiones automáticas.Ejemplo: olvida seleccionar la casilla
Crear reversión
al crear un asiento. Acceda a la tarea Reversión de asiento
para revertir el asiento omitido.Workday recomienda encarecidamente utilizar la opción
Revertir
en el menú de acciones relacionadas de los asientos de contabilidad contabilizados para todas las demás necesidades de reversión de asiento con el fin de garantizar la integridad de los datos, ya que la tarea Reversión de asiento
omite las aprobaciones.