Ejecución de distribuciones de pago de fondo común de inversión
- Defina una tasa de pago del grupo de inversión.
- Ejecute una valoración de partida de inversión para el último intervalo de contabilización del periodo.
- Configure el proceso de gestiónEvento de pago de fondo común de inversióny la política de seguridad en el área funcional Financials: Cash Management.
Puede ejecutar una distribución de pago una vez por intervalo de frecuencia de pago para la partida con el fin de:
- Asignar ingresos a los beneficiarios.
- Comprar nuevas unidades para donaciones que requieran reinversión.
- Acceda a la tareaEjecución de distribución de pago.
- Ejecute la distribución de pago.
- Puede cambiar laFecha de transaccióna cualquier fecha anterior a la fecha actual por defecto. La fecha de transacción es la fecha contable por defecto para el pago.
- Puede sustituir el pago por defecto y la tarifa administrativa por unidad al iniciar el pago.
La tarea
Ejecución de distribución de pago
inicia el proceso de gestión Evento de pago de fondo común de inversión
para su revisión y aprobación. A continuación, Workday distribuye los ingresos de acuerdo con las reglas de distribución de asignación de ingresos en proporción al número de unidades que posee cada donación en la partida.El pago comprende:
- Pago neto, que es el pago total de la donación neta de las comisiones administrativas y las reinversiones.
- Tarifas administrativas calculadas para donaciones que las incluyen.
- Reinversión, que es el pago redirigido para comprar nuevas unidades en función de la política de reinversión de donaciones.
Si la donación tiene un porcentaje de reinversión asociado, Workday compra automáticamente unidades de la partida en función de los worktags de reinversión especificados en la donación.
Utilice el informe
Consulta de fondo común de inversión
para verificar que el pago sea exacto con respecto a las participaciones de la donación en el fondo común y la empresa asignada.