Concepto: reversiones de asiento de operaciones
Workday crea asientos de operaciones automáticamente cuando finaliza transacciones de operaciones. Cuando cancela una transacción de operaciones aprobada, puede generar una reversión de asiento de operaciones. Los asientos de reversión proporcionan una pista de auditoría de los asientos, lo que le permite cumplir con los requisitos legales en países en los que no puede modificar ni cancelar asientos contabilizados.
Workday crea reversiones de asientos de operaciones cuando selecciona la casilla
Revertir siempre asientos de operaciones y de participación no dominante
en la sección Opciones de asiento
de la tarea Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
.También puede consolidar los asientos de operaciones de nómina seleccionando la casilla
Resumen de asientos de nómina
en la tarea Mantenimiento de opciones de asiento de nómina
.Resultados de nómina fuera de ciclo y en ciclo cancelados
Cuando cancela un resultado de nómina fuera de ciclo o de ciclo y configura las reversiones de asiento y el resumen de asiento, Workday:
- Mantiene los asientos operativos y de resumen originales con el estadoPublicado.
- Invierte y copia el asiento de operaciones original.
- Resume el asiento de reversión y cambia el estado aContabilizado.
- Cambia el estado del asiento de operaciones copiado aCreado.
Cuando cancela un resultado de nómina fuera de ciclo o de ciclo y configura reversiones de asiento, pero no el resumen de asiento, Workday:
- Mantiene el asiento de operaciones original con el estadoContabilizado.
- Invierte y copia el asiento de operaciones original.
- Cambia el estado del asiento de reversión aContabilizado.
- Cambia el estado del asiento de operaciones copiado aCreado.
Cuando cancela un resultado de nómina fuera de ciclo o en ciclo y configura el resumen de asiento, pero no las reversiones de asiento, Workday:
- Mantiene el asiento de operaciones original y el asiento de resumen con el estadoContabilizado.
- Cambia el estado del asiento de resumen aCreado.
Cuando cancela un resultado de nómina fuera de ciclo o en ciclo y no ha configurado las reversiones de asiento ni el resumen de asiento, Workday cambia el estado del asiento de operaciones de
Contabilizado
a Creado
.