Creación de ejecuciones de liquidación manuales
- Cree los ítems abiertos no pagados y los pagos pendientes para liquidar.
- Para liquidar pagos de devoluciones a cliente, acepteCustomer Refunds Optimizationen el informeMantenimiento de aceptación de funciones.
- Defina un perfil interempresa en Workday para liquidar ítems interempresa.
- Seguridad: dominioProcess: Settlementen el área funcional Banking and Settlement o uno o varios de los siguientes dominios:
- Dominio Process: Ad Hoc Payment Settlementen el área funcional Banking and Settlement
- Dominio Process: Bank Account Transfer for Settlement/Settlementen el área funcional Banking and Settlement
- DominioProcess: Customer Invoice Payment/Settlementen el área funcional Customer Accounts
- Dominio Process: Customer Refund Settlementen el área funcional Customer Accounts
- Dominio Process: Expense Report Payment/Settlementen el área funcional Expenses.
- DominioProcess: Intercompany Payment/Settlementen el área funcional Financial Accounting.
- Dominio Process: Miscellaneous Payment Request Settlementen el área funcional Miscellaneous Payments
- DominioProcess: Payroll Settlementen el área funcional Core Payroll.
- DominioProcess: Payroll Third-Party Payments Settlementen el área funcional Core Payroll.
- Dominio Process: Pending Student Refund/Settlementen el área funcional Student Financials
- Dominio Process: Procurement Card Payment/Settlementen el área funcional Procurement
- Dominio Process: Student Payment/Settlementen el área funcional Student Financials
- Dominio Process: Student Sponsor Refund/Settlementen el área funcional Student Financials
- DominioProcess: Supplier Invoice Payment/Settlementen el área funcional Supplier Accounts
Puede crear, editar, obtener una vista previa y procesar ejecuciones de liquidación para liquidar ítems abiertos no pagados y pagos pendientes. Workday interactúa con los bancos para enviar pagos de salida y recibir pagos de entrada.
- Acceda a la tareaCreación de ejecución de liquidación.Como alternativa, puede liquidar un pago único desde el menú de acciones relacionadas de un ítem abierto no pagado o un pago pendiente. Workday crea un borrador de ejecución de liquidación con el pago único.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción CurrencyEste valor de moneda puede diferir de la moneda de la cuenta bancaria, pero las cuentas bancarias de la regla de ruta de banco deben aceptarlo.Para seleccionar varias monedas o todas ellas, debe activar las ejecuciones de liquidación multimoneda en la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Finanzas. Puede seleccionar varias monedas al buscar ítems o pagos para añadirlos a la ejecución de liquidación. Workday liquida los pagos en la moneda de cada transacción.Moneda de visualizaciónEn el caso de las ejecuciones de liquidación en una sola moneda, la moneda de visualización es la moneda de ejecución de liquidación.Workday muestra el total de pago de entrada o de salida de la ejecución de liquidación en esta moneda con fines informativos, mientras liquida los pagos en la moneda de la transacción. Puede cambiar la moneda de empresa por defecto a otra que esté asociada a la cuenta bancaria de empresa.Selección automática de filtrosWorkday incluye todos los ítems abiertos no pagados y los pagos pendientes que cumplen los criterios de filtro de liquidación para lo siguiente:- Organización
- Moneda
- Fecha de ejecución
Puede añadir o eliminar selecciones de la ejecución de liquidación según sea necesario antes de procesar la ejecución. Para el Reino Unido, la fecha de ejecución de liquidación es la fecha de proceso de BACS.Incluir pagos en representación de otras empresasSeleccione esta opción para liquidar solicitudes de pago de otras empresas para estas categorías de pago y realizar pagos en representación de otras empresas:- Pagos de anticipo en efectivo
- Transacciones de tarjeta de crédito de gastos
- Informes de gastos
- Solicitudes de pago diverso
- Facturas de proveedor
Las empresas disponibles se basan en su perfil interempresa. Esta opción no está disponible si liquida pagos para una jerarquía de empresas.Si ha especificado la representación en representación de otras empresas en un filtro personalizado, seleccione también esta casilla.Excluir pagos negativosSeleccione esta opción para excluir del proceso en la ejecución de liquidación los pagos negativos, como los ajustes de abono sin aplicar.Workday agrupa todos los pagos negativos por empresa, categoría de pago y moneda en una sola fila y los marca como excluidos en la tareaConsulta de ejecución de liquidación.Fecha de pago a proveedor dinámicaSeleccione la fecha de pago a proveedor que desea utilizar para la ejecución de liquidación.- Cuando la fecha de descuento de la factura de proveedor ya ha pasado, Workday utiliza la fecha de vencimiento de la factura de proveedor como fecha de pago.
- Cuando la fecha de vencimiento de la factura de proveedor ya ha pasado, Workday utiliza la fecha de ejecución de liquidación como fecha de pago.
Una ejecución de liquidación puede tener pagos a proveedor con distintas fechas de pago. El banco ejecuta los pagos a proveedor en función de la fecha de pago, no de la fecha en la que envía el archivo de pago.Workday también agrupa los ajustes de crédito de proveedor en función del valor de fecha de pago que haya seleccionado. Puede seleccionar la casillaAplicar ajustes de crédito de proveedor a primer pago vencidoen la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Finanzaspara aplicar automáticamente los ajustes de crédito de factura de proveedor a los pagos de factura durante la liquidación. Workday compensa las notas de abono pendientes en las facturas de proveedor independientemente de sus fechas de vencimiento.Workday crea inmediatamente un borrador de ejecución de liquidación con un ID generado automáticamente en función de la definición de su entorno de cliente. - Haga clic enAñadirpara buscar y seleccionar los ítems abiertos no pagados y los pagos pendientes para incluirlos en la ejecución de liquidación.
- Obtenga una vista previa de los pagos que ha incluido en la ejecución de liquidación.Elresumeny otras vistas muestran los pagos que se generarán. Workday combina los pagos de documentos como informes de gastos y facturas de proveedor, si procede.Si es necesario, edite los detalles del pago:
- Haga clic enEditarpara editar los detalles del ítem, como la cuenta bancaria, las fechas de pago a proveedor, el tipo de pago o para añadir una nota. Puede eliminar ítems abiertos del pago.
- Haga clicen Gestionar pagospara editar los detalles de pago o eliminar pagos de la ejecución de liquidación. No puede eliminar pagos de nómina de grupos de pago.
- Haga clic enGestionar excepcionespara editar pagos con excepciones, como una cuenta bancaria que no admite un determinado tipo de pago. También puede eliminar pagos con las excepciones.
- Para consultar los ítems seleccionados, haga clic enConsultar ítems.Si los pagos de su informe de gastos incluyen informes de gastos de valor cero, puede hacer clic enGestionar reembolso ceropara eliminarlos de la ejecución de liquidación.
- Para liquidar los pagos de los ítems abiertos no pagados y los pagos pendientes incluidos en la ejecución, haga clic enProcesar.
Workday inicia el proceso de gestión
Evento de ejecución de liquidación
y liquida los ítems abiertos no pagados y los pagos pendientes. Si ha configurado la integración de remesa, Workday procesa el archivo durante la ejecución de liquidación.
Una vez que el motor de liquidación finaliza los pagos, genera los asientos contables asociados a cada pago y los envía a la contabilidad financiera de Workday. Si los periodos de libro mayor para la fecha de ejecución de liquidación están cerrados o tienen el estado
Cierre en curso
, los pagos se contabilizan en el primer periodo de libro mayor abierto disponible. Si no hay ningún periodo de libro mayor abierto disponible, el estado del asiento de pago cambia a Error
.Después de iniciar la ejecución de liquidación, puede hacer lo siguiente:
- Apruebe el evento de ejecución de liquidación.
- Para pagos electrónicos:
- Apruebe la liberación de pago.
- Finalice y apruebe todos los pasos adicionales del proceso de gestiónEvento de liberación de pago.
- Cargue los reconocimientos de pago de los pagos que tengan el estado de pagoPendiente de reconocimiento.
- Verifique que haya entregado los archivos de integración de pago correctamente.
- Para pagos con cheque:
- Complete las tareas de impresión de cheques enMis tareaspara iniciar la impresión de cheques cuando esté lista.
- Finalice y apruebe todos los pasos adicionales del proceso de gestiónTarea de impresión de chequesyEvento de impresión de pago.
Para editar un borrador de ejecución de liquidación, utilice el informe
Búsqueda de ejecuciones de liquidación
. Si es necesario, cambie el Nombre de ejecución de liquidación
o la Fecha de pago
. La fecha de pago es la fecha de liquidación que se muestra en los cheques y avisos de pagos incluidos en la ejecución. En el caso de los pagos electrónicos, la fecha de pago es la fecha en la que se procesa la ejecución de liquidación.