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Última actualización: 2024-12-13
Pasos: cancelación de cuentas por cobrar

Pasos: cancelación de cuentas por cobrar

Workday le permite cancelar facturas de cliente y ajustes de facturas de cliente para poder contabilizar los importes no pagados. Para contabilizarlas en el libro mayor adecuado, cree reglas de contabilización en cuenta para identificar las cancelaciones por el motivo especificado. Puede realizar lo siguiente:
  • Cancelar total o parcialmente una factura de cliente.
  • Aplicar varios motivos de cancelación con distintos importes para la misma factura.
  • Desactive el motivo de cancelación que no esté en uso.
  • Cancele pequeños importes durante la aplicación de pago, pero no puede añadir worktags.
  • Utilice el servicio web
    Submit Bad Debt Writeoff
     para cancelaciones masivas.
  • Cree reglas de cancelación para compensar los saldos restantes una vez finalizado el proceso de aplicación de pago automático.
No puede cancelar facturas ni ajustes:
  • Durante las aplicaciones de pago en representación de otra entidad.
  • Cuando el IVA está en estado pendiente debido a la ejecución de declaración de impuestos en curso.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de motivos de cancelación de cuenta por cobrar
     .
    • Especifique el motivo y el uso de
      Cuentas de cliente
       o
      Finanzas de alumno
       para controlar la disponibilidad del motivo en el área correspondiente.
    • Cuando cambie el nombre de un motivo de cancelación que esté en uso, ajuste la regla de contabilización en cuenta que hace referencia al nombre de motivo anterior.
    • Para evitar seleccionar un motivo de cancelación que ya no sea válido para su organización, seleccione la casilla
      Inactivo
       .
    Seguridad: dominio
    Set Up: Receivable Write-Off Categories
     en el área funcional Common Financial Management.
  2. Acceda a la tarea
    Edición de opciones de cuenta de cliente
     .
    • En la lista de valores
      Copia de worktags de cabecera de factura en líneas de cancelación
       , seleccione los worktags de cabecera de factura que desea copiar en las líneas de cancelación.
    • Para rellenar los worktags de cuadre contable en las líneas de cancelación, seleccione la casilla
      Rellenar automáticamente líneas de cancelación y worktags de cuadre contable
       cuando haya activado el cuadre contable mediante worktags.
  3. Acceda a la tarea
    Cancelación
     desde el menú de acciones relacionadas de una factura.
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Algunos de los campos y la funcionalidad enumerados no serán aplicables cuando acceda a cancelaciones a través de otras tareas.
    Opción Descripción
    Currency
    Workday rellena automáticamente la moneda de factura de un cliente. Cuando no especifica ninguna, se utiliza la moneda de empresa.
    Puede cambiar la moneda a cualquiera de las monedas aceptadas definidas para el cliente especificado. Solo puede seleccionar facturas y ajustes que estén en la misma moneda que la cancelación.
    Total de importe de cancelación
    Puede introducir varios importes de cancelación por factura por distintos motivos de cancelación.
    Para cancelar una parte del importe de la factura, cambie el valor de
    Importe de cancelación
     a un valor inferior al
    Importe adeudado
    .
    Importe restante adeudado
    Cuando cambia el
    Importe de cancelación
    , Workday actualiza el importe restante adeudado.
    Fecha de cancelación
    Seleccione una fecha de transacción igual o posterior a la fecha de factura.
    Nota
    Especifique cualquier información relevante que desee compartir con un aprobador durante el proceso de revisión y rectificación. Esta nota también se mostrará en la línea de asiento de la cancelación asociada.
    Líneas de cancelación
    • Con la comprobación de entrada de datos de cancelación de factura de cliente activada en la tarea
      Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
       , Workday muestra una alerta para revisar el valor introducido en el campo
      Importe de cancelación
       cuando el modelo de aprendizaje automático determina que el valor está fuera (opcional). datos históricos
      Workday necesita al menos 100 cancelaciones con las siguientes dimensiones coincidentes aplicadas en los últimos 12 meses para que el modelo de aprendizaje automático analice los valores introducidos en el campo
      Importe de cancelación
       :
      • Empresa
      • Centro de costos
      • Moneda
      • Usuario actual
      • Motivo de cancelación
    • Workday muestra los worktags de cuadre contable y los worktags que ha seleccionado para copiar de la cabecera de factura. Puede editar los worktags según sea necesario.
    Seguridad:
    dominios Process: Customer Writeoff - Core
     y
    Process: Customer Writeoff - Single Invoice
     en el área funcional Customer Accounts.
  4. Acceda al proceso de gestión
    Evento de cancelación de deuda incobrable
     (opcional).
    Configure los pasos de revisión y rectificación para enviar las cancelaciones a los gerentes correspondientes para su aprobación.
    Seguridad: área funcional Customer Accounts.
  5. Acceda al informe
    Búsqueda de cancelaciones de factura de cliente
     y especifique la
    empresa
     a la que se ha devengado la cancelación (opcional).
    Desde el menú de acciones relacionadas de la transacción de cancelación:
    • Seleccione
      Cancelar cancelación de deuda incobrable
       para cancelar la cancelación.
      No puede cancelar cancelaciones que formen parte de transacciones de mantenimiento de facturas de cliente o de aplicaciones de pago de cliente.
    • Seleccione
      Añadir/Cambiar archivo adjunto
       para añadir o sustituir un archivo adjunto.
    Seguridad:
    dominios Process: Customer Writeoff - Cancel
    Process: Customer Writeoff - View
    y
    Process: Customer Writeoff - Add/Change Attachment
     en el área funcional Customer Accounts.
  6. Acceda a la tarea
    Realización de mantenimiento de factura de cliente
     (opcional).
    Especifique una
    Fecha de transacción
     anterior a cualquiera de las fechas de ajuste de factura seleccionadas. Workday lo establece automáticamente en la fecha actual.
    Cuando aplica ajustes a las facturas, también puede cancelar los importes pequeños incobrables. Sin embargo, no puede cancelar más de un motivo ni incluir worktags.
    Seguridad:
    dominios Process: Customer Invoice - View
     y
    Process: Customer Writeoff - View
     y
    Process: Cash Sale Payment - View
     en el área funcional Customer Accounts.