Referência: editar definição de locatário - Finanças

Quando você especifica um gerador de sequências de IDs para uma empresa na tarefa

Editar definições de ID da empresa

, os valores do gerador de sequências de IDs da empresa têm precedência.

Se você deixar em branco os geradores de sequências de IDs no nível do locatário e no nível da empresa em branco, o Workday:

Deixa o número de ID nos documentos em branco.
Usa a ID de referência de um documento gerada pelo Workday como o único identificador exclusivo.

Você define os geradores de sequências de IDs na tarefa

Criar definição de ID

.

Quando você deixa esse campo em branco, o Workday atribui uma ID exclusiva às novas entidades empresariais.

Para aplicar a faixa de elegibilidade mais restritiva, selecione várias opções de data. Quando você seleciona várias opções, a data de entrada de horas do trabalhador deve ser válida para todas as opções.

Trabalhadores do projeto incluem trabalhadores que:

Têm uma atribuição de projeto.
Registrar horas em um projeto ou tarefa de plano de projeto.
Estão em bancos de recursos.

Para visualizar esses dados, você pode:

Crie um relatório personalizado que use a fonte de dados de relatório Worker Utilization Target Sheet.
Use o relatório
Utilizações-alvo para trabalhadores - Mensal
.

Se a data de início é posterior a hoje, o intervalo de datas é de 2 anos no passado e 1 ano no futuro.

Se a data de início é anterior a hoje, o intervalo de datas é de 1 ano no passado e 2 anos no futuro.

O Workday requer previsões de recursos para que você use com eficácia o relatório

Gerenciar atribuições de trabalhador

para programar seus recursos.

Quando selecionada:

O Workday gera previsões de recursos automaticamente quando você cria novos projetos.
Você pode programar uma tarefa que gera previsões de recursos para os projetos existentes que ainda não têm uma previsão.

Exemplo: Semana.

Exemplo: percentual de alocação.

Exemplo: números inteiros

Quando você habilita e envia esta opção, processos únicos em segundo plano são iniciados imediatamente:

Inicialização de atribuidor de funções desnormalizado

e

Inicialização de atribuição de função desnormalizada

. Essas tarefas podem levar um tempo significativo para serem concluídas e afetar o desempenho do sistema, especialmente se você tiver um grande número de projetos aprovados. Para minimizar as interrupções, recomendamos ativar esta funcionalidade fora do horário de pico ou durante um fim de semana.

Os usuários só verão essas novas listas de opções nas caixas de diálogo de pesquisa depois que ambas as tarefas de inicialização forem concluídas com êxito.

Além disso, a lista de

opções Função atribuível do projeto

não oferece suporte a funções atribuíveis associadas a grupos de segurança com o direito de acesso

Aplica-se à organização atual e subordinadas até o nível

. Se você seleciona esse tipo de função atribuível, a pesquisa não retorna nenhuma transação.

O Workday usa esse valor apenas em um serviço Web para integração de herdados.

O Workday usa esse valor apenas em um serviço Web para integração de herdados.

Exibe o

Livro

de relatórios por padrão nos relatórios em que você seleciona o livro como parâmetro. Você pode alterar o livro por padrão, marcando a caixa de seleção

Valor por padrão para o locatário

na tarefa

Manter livros

. Quando você configura um livro por padrão para uma hierarquia de empresas ou empresa, ele substitui o valor por padrão no nível do locatário.

Por padrão, o Workday usa a data da parcela de reconhecimento de receita como a taxa de conversão cambial, a menos que você selecione uma opção diferente na lista de opções.

Quando você desabilita as validações automáticas, a Workday recomenda que você valide as duplicatas com base em suas próprias condições. Use a tarefa

Manter validações personalizadas

para definir regras de condição para faturas de fornecedor e ajustes de fatura de fornecedor.

O trabalhador deve ser atribuído a um local para poder usar como padrão um documento. O Workday copia o local do trabalhador de uma requisição para um pedido de compra.

Essa opção se aplica apenas a documentos de despesas que fazem referência a um trabalhador no Workday.

A opção que você seleciona é exibida para todos os documentos de aquisição. Se você não está usando itens, nenhuma seleção é necessária.

Configure um gerador de sequências para habilitar essa opção. Defina o último número usado no gerador de sequências depois de concluir a conversão de item.

Você deve criar hierarquias de categorias de despesa antes de habilitar essa opção. Coordene com sua equipe FDM para criar sua própria hierarquia de categorias de despesa personalizada para seus itens.

Usada para evitar que muitos itens sejam retornados nos resultados da pesquisa. A Workday recomenda padronizar as convenções de nomenclatura para que a pesquisa retorne apenas itens relevantes.

Essa opção minimiza as informações que um trabalhador deve inserir ao criar uma requisição.

Habilitar avisos antecipados de embarque em cada fornecedor para processá-los automaticamente. Os compradores também podem criar avisos antecipados de embarque manualmente.

Os compradores também podem criar confirmações de pedido de compra manualmente.

Antes de selecionar essa opção, a Workday recomenda que você cancele todos os rascunhos e confirmações de pedido de compra em andamento.

Você não pode desabilitar essa configuração quando há linhas de pedido de compra ou de requisição ativas de várias empresas.

Quando você seleciona

Requisições

, o Workday habilita automaticamente a opção

Pedidos de compra

. Se você desmarca a opção

Requisições

, o Workday não desabilita automaticamente a opção

Pedidos de compra

.

O roteamento de processo de negócios usa somente a empresa do cabeçalho do documento quando aplicável.

Exibimos os contratos de fornecedor no nível de linha nos pedidos de compra resultantes.

Para suprir automaticamente durante a consolidação, programe uma tarefa de determinação automática da fonte de suprimento na tarefa

Programar determinação automática da fonte de suprimento de requisição

.

Essa opção não se aplica a pedidos de compra de requisição de catálogo externo. Cada carrinho de fornecedor devolvido cria um pedido de compra.

Isso permite que você edite a data do catálogo transferida para o item de compra. Se você não está usando catálogos, não selecione essa opção.

Selecione essa opção para configurar mais de um item de compra com o mesmo nome. Você pode configurar nomes que correspondem aos nomes de item que os fabricantes, fornecedores e provedores de conteúdo de item têm para seus itens nos próprios sistemas deles.

Você pode atualizar o preço do pedido de compra usando a tarefa

Criar pedido de alteração

quando há uma exceção de correspondência de fatura.

Você também pode atualizar as linhas de bens do pedido de compra quando a fatura associada tem um status de

Rascunho

.

Quando essa opção está habilitada, você pode atualizar os preços unitários nos pedidos de compra para resolver exceções de correspondência de faturas de fornecedor.

Se você não habilitar essa opção, não será possível atualizar o preço unitário em uma linha de pedido de compra ao fazer um pedido de alteração.

Habilite esta opção para incluir Informações sobre o procedimento nos documentos de aquisição.

Embora permitir o recebimento integral de quantidades solicitadas economize tempo, ela também pode aumentar os erros nas quantidades de recebimento que podem não ser encontrados até mais tarde.

Quando não há um item de substituição, o item de compra vinculado ao item da Web é usado quando tem informações do fornecedor correspondentes ao fornecedor desse item da Web.

Se você selecionar

Leasing operacional - IFRS ou setor público

,

Habilitar contabilidade de ativos em vários livros

na seção

Opções de ativos da empresa

.

Se você selecionar duas ou mais opções, deverá definir as configurações de código de livro de contrato de leasing.

Você não pode alterar suas configurações depois de criar um contrato de fornecedor do tipo de leasing operacional.

Você ainda pode criar contratos de fornecedor do tipo leasing financeiro sem configurar a contabilização de leasings no seu locatário.

Quando você paga faturas de fornecedor dentro do período de desconto, o Workday calcula o valor total na execução de liquidação.

Depois que você seleciona as cobranças, exibimos os seguintes campos no Perfil do fornecedor:

Excluir do desconto da fatura de fornecedor
Substituir exclusões de desconto de fatura de fornecedor
, que você pode usar para alterar a definição de nível de locatário e configurar opções de cálculo de desconto exclusivas para cada fornecedor.

Você pode visualizar as validações quando acessar o menu de ações relacionadas Cancelar ou Alterar na fatura de fornecedor ou no ajuste de fatura. Se você desmarca a caixa de seleção, as opções Alterar ou Cancelar não são exibidas.

Selecione essa opção para encaminhar faturas de fornecedor para aprovação na cadeia de gestão do aprovador. Isso evita que você precise criar várias funções para aprovar a fatura.

Selecione essa opção para ativar o Workday Central Login para seus contatos de fornecedor. A definição do conector de fornecedores é obrigatória para habilitar esta opção.

Selecione as empresas para definir responsabilidades e permissões por padrão. Esses valores por padrão se aplicam a atribuições de função quando o campo

Restrito a empresas do fornecedor

está em branco.

Isso também se aplica a alterações no evento de alteração da conta bancária de liquidação do fornecedor de um trabalhador se:

Marcar essa caixa de seleção evita que os trabalhadores alterem a moeda da linha de despesa ao criar e editar relatórios de despesas. Isso não desabilita a funcionalidade multimoeda no seu locatário.

No menu de ações relacionadas do relatório de despesas salvo, os trabalhadores podem selecionar

Habilitar impostos

para incluir valores de impostos.

Selecione para habilitar linhas para faturamento após o relatório de despesas entrar no status

Aprovado

.

Quando você configura essa opção e conclui a tarefa

Limpar dados pessoais

, o Workday exclui permanentemente os dados pessoais de trabalhadores desligados de:

Cartões de despesas
Relatórios de despesas
Cartões de compras

Quando uma hierarquia de projetos herda um plano de recursos, o Workday usa o plano de recursos da hierarquia principal mais baixa do projeto.

O Workday habilita automaticamente essa opção para todos os novos locatários, mas você deve habilitá-la manualmente nos locatários existentes.

Quando você não marca essa caixa de seleção, o Workday evita que os favorecidos incluam como despesas reservas não pagas que eles podem cancelar antes da partida.

A Workday recomenda que você não desabilite a contabilização de ativos em vários livros depois de habilitá-la.

Quando você não marca essa caixa de seleção, o Workday cria somente um ativo para o primeiro recebimento ou fatura de fornecedor que você cria a partir de uma linha de serviços de pedido de compra com uma categoria de despesa rastreável.

Quando você não marca a caixa de seleção, o Workday:

Ignora a revisão de linhas rastreáveis para todas as faturas ou recebimentos subsequentes criados a partir da mesma linha de pedido de compra e não cria ativos quando você:
Receber parcialmente a linha do pedido de compra, criando vários recebimentos ou faturas de fornecedor.
Determine se o ativo não é rastreável durante sua primeira revisão de uma linha rastreável.
Preenche o tratamento contábil dos ativos com base:
As regras do livro de ativos, em sua primeira revisão.
O tratamento contábil desde a primeira avaliação nas avaliações subsequentes.

Essa opção de locatário se aplica somente quando você habilita a revisão de linhas rastreáveis para ativos.

Você ainda pode desmarcar a caixa de seleção de worktag em todas as transações bancárias ad hoc que criar.

Quando esta opção está selecionada, o Workday liquida os pagamentos usando a moeda de cada transação.

O Workday também mascara os campos no processo de negócios

Evento de inscrição para seleção de forma de pagamento

para perfis de trabalhadores.

Usuários com acesso ao domínio de segurança

Person Data: Bank Account Masking

podem visualizar os campos não mascarados.

Quando você cria uma execução de liquidação, pode usar a lista de opções

Data de pagamento de fornecedor dinâmica

para definir dinamicamente as datas de pagamento de fornecedor por padrão com base em:

Data do desconto da fatura
Data de vencimento da fatura
Data da execução de liquidação

Marque a caixa de seleção

Aplicar ajustes de crédito de fornecedor ao primeiro pagamento devido

para aplicar automaticamente os ajustes de crédito da fatura de fornecedor aos pagamentos da fatura durante a liquidação. O Workday compensa as notas de crédito pendentes das faturas de fornecedor, independentemente de suas datas de vencimento.

Essa caixa de seleção não afeta:

Contas bancárias da empresa, que sempre exibem um aviso quando você insere um código de identificação bancária inválido.
Serviços Web, que sempre impedem que você insira um código de identificação bancária inválido.

Quando você cria uma fonte de financiamento ou uma regra de fonte de financiamento, pode incluir qualquer projeto na hierarquia de projetos de nível superior especificada aqui.

A worktag

Empresa afiliada intercompanhias

não está mais restrita à empresa indicada no cabeçalho.

O Workday inclui os tipos de worktag que você especifica aqui, além das worktags de determinação de saldo principais e opcionais ao agrupar as linhas do demonstrativo de renda (lucros retidos do exercício atual) durante o processo de transporte de fim de exercício.

O Workday salva essas worktags nas linhas de lançamento de saldo inicial para lucros retidos.

Quando selecionada, o Workday remove e desativa os geradores de IDs definidos no nível da empresa, a menos que você tenha selecionado a opção

Herdar do locatário

na tarefa

Editar opções de conta de cliente

.

Selecione para determinar como o Workday exibe o nome do cliente e a ID associada nos documentos do cliente:

ID de cliente + Nome do cliente:
exibe a ID e o nome na ordem mostrada.
Nome do cliente
: exibe apenas o nome do cliente.
Nome do cliente + (ID de cliente)
: exibe primeiro o nome, seguido pela ID. Exemplo:
Flexcom (C-007)

O Workday não restringe sua capacidade de editar worktags. Você pode criar validações personalizadas usando campos calculados para verificar se uma fatura deriva a worktag de um contrato.

A aceitação dessa funcionalidade pode afetar suas integrações quando você atualiza os valores da fatura.

Para recusar no futuro, desmarque a caixa de seleção e o Workday não calculará mais ou exibirá as regras de juros e multas por atraso nas faturas de cliente.

Marque a caixa de seleção para aplicar pagamentos de cliente em várias moedas usando a taxa cambial da data de pagamento por padrão.

Quando você não seleciona essa opção, o Workday aplica pagamentos em várias moedas usando a data do aplicativo de pagamento por padrão.

Quando você especifica uma taxa de substituição de moeda para seu aplicativo de moeda cruzada, o Workday usa a taxa de substituição de moeda para calcular o valor do pagamento na moeda da fatura, independentemente do status de aceitação.

Marque a caixa de seleção para habilitar a IA generativa (GenAI) para cartas de cobrança.

Quando você marca a caixa de seleção, o Workday adiciona uma opção

Gerar com IA

à tarefa

Enviar carta de cobrança por e-mail

.

Marque a caixa de seleção para habilitar a IA generativa quando criar modelos do construtor de mensagens para cartas de cobrança.

Quando você marca a caixa de seleção, o Workday adiciona uma opção

Gerar com IA

à tarefa

Create Message Builder Template

.

Você pode selecionar somente as formas de pagamento com

Método de pagamento

Manual

.

Depois de habilitada, você não pode deixar o valor em branco.

Quando essa funcionalidade está habilitada, o Workday atribui IDs fiscais em faturas com base no endereço de entrega, nesta ordem de precedência:

Informações fiscais no nível do endereço de entrega, quando disponíveis, ou
O país no endereço de entrega.

Se nenhum dos dois estiver disponível, o Workday atribui IDs fiscais com base no código fiscal da linha da fatura.

Exemplo: um cliente tem um endereço principal na França e um endereço adicional na Alemanha. Quando você cria uma fatura de cliente para envio ao endereço na Alemanha, o Workday usa como padrão a ID fiscal de transação para a Alemanha em vez da França.

Se a opção de imposto da empresa for

Calcular imposto devido ao fornecedor

ou

Calcular imposto autoliquidado

, o Workday preenche estes campos na linha:

Aplicabilidade fiscal
Código fiscal
Opção de imposto
Recuperabilidade de imposto

As regras fiscais por padrão se aplicam à fatura de fornecedor somente quando os detalhes fiscais estão em branco em um pedido de compra ou contrato de fornecedor; caso contrário, os detalhes fiscais serão transferidos do contrato de fornecedor ou do pedido de compra para a fatura de fornecedor gerada.

Você também pode usar os códigos de livro para relatar essas transações em relatórios financeiros.

Uma vez habilitado, você pode selecionar os códigos de livro para contabilizar a contabilidade do ativo líquido nos livros associados para transferências e vendas de fundo de investimentos.

Quando você marca essa caixa de seleção, o Workday habilita a verificação de entrada de dados em todas as áreas.

O Workday limita os dados usados para análise ao menor destes números: