Considerações para a definição: juros e multas por atraso

Administrator Guide

Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de juros e multas por atraso. Ele explica:

Por que configurá-la.

Como ele se encaixa no restante do Workday.

Impactos consequentes e interações entre produtos.

Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios.

Perguntas e limitações a considerar antes da implementação.

Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes da configuração.

O que é

O Workday permite que você calcule encargos de juros e multas por atraso em faturas vencidas e, em seguida, aplique-os à fatura original. Para gerar encargos financeiros automaticamente, você pode programar o processo depois de configurar as regras. Também permitimos que você gere relatórios sobre os encargos financeiros e imprima as faturas de encargos financeiros.

Vantagens para a empresa

A funcionalidade de juros e multas por atraso:

Simplifica a forma como você define, calcula e processa encargos financeiros em faturas vencidas.

Elimina a necessidade de calcular juros e multas por atraso manualmente nas faturas de cada cliente.

Permite que você recupere custos incorridos ao carregar contas não pagas em seus livros.

Casos de uso

Você pode configurar regras de juros e multas por atraso para:

Calcular encargos financeiros únicos ou recorrentes sobre faturas vencidas.

Imprimir faturas de encargos financeiros separadas para enviar aos seus clientes.

Somente gerar um relatório sem processar os cálculos de encargos financeiros.

Aplicar os valores em conta a faturas de encargos financeiros.

Perguntas a considerar

Perguntas	Considerações
Em quais tipos de fatura você precisa avaliar os encargos financeiros?	Quando você quer gerar encargos financeiros para diferentes tipos de fatura, configure as regras por padrão ou as substituições no nível de cliente individual.
Como você quer configurar seus encargos financeiros para transações intercompanhias diretas?	Quando você tem transações intercompanhias diretas, o Workday processa os encargos financeiros como de costume. Quando você quiser excluir essas cobranças, defina o cliente como Isento em seu perfil.
Você precisa contabilizar encargos de juros e multas por atraso em contas separadas?	Para contabilizar encargos financeiros em duas contas do livro-razão diferentes, especifique as categorias de receita por empresa ou cliente.
Como você quer gerar seus documentos de encargos financeiros?	Depois de calcular os juros e as multas por atraso, você pode criar: Um novo documento de fatura para encargos financeiros Um novo documento de ajuste de fatura para encargos financeiros Dois documentos de ajuste de fatura separados: um para encargos de juros e outro para encargos por atraso. Um relatório, sem gerar nenhum documento ou contabilidade.
Como você quer configurar suas worktags para encargos financeiros?	Quando você define opções de cálculo, o Workday permite que você: Copie as worktags do cabeçalho de uma fatura vencida. Copiar worktags de cliente do perfil do cliente para o cabeçalho da fatura de encargos financeiros ou do documento de ajuste da fatura. Copiar worktags de cabeçalho de uma fatura vencida para o novo documento de ajuste de encargos financeiros. Quando o balanceamento por worktag está habilitado, você deve especificar uma worktag para o processamento de encargos financeiros.

Recomendações

Execute o relatório

Manter juros e multas por atraso

para definir juros e multas por atraso na ordem correta.

Segurança: configure o domínio Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
na área funcional Common Financial Management para grupos de segurança irrestritos.

Quando você quiser aplicar os encargos financeiros a um mês inteiro, mesmo que 30 dias não tenham sido concluídos, defina a opção de cálculo como mensal.

Para fazer qualquer alteração na fatura original, primeiro cancele as faturas de encargos financeiros associadas.

Para visualizar os ajustes da fatura de cliente, acesse a guia

Multas por atraso

no relatório

Visualizar fatura de cliente

e detalhe as execuções de cálculos.

Requisitos

Configure pelo menos uma regra de juros e uma regra de multas por atraso.

Especifique uma regra para definir o comportamento por padrão para cálculos de juros e multas por atraso. Determine se você quer substituir os cálculos por padrão de um cliente.

Defina opções de cálculo para gerar encargos financeiros.

Para imprimir o documento de encargos financeiros, defina

Customer Invoice Layout Rule

como Encargos financeiros
. Além disso, defina o

Layout de formulário comercial

como Formulário de impressão da fatura de encargos financeiros de cliente
.

Quando você habilita o balanceamento por worktag, deve definir a worktag principal, caso a fatura original ou o perfil do cliente não contenha a worktag principal.

Configure o processo de negócios Evento de juros e multas por atraso
e aprove os encargos para que o Workday possa exibir os encargos financeiros.

Limitações

O Workday não oferece suporte a estes cálculos:

Juros compostos

Encargos de juros para pagamentos em atraso.

Taxas de juros e encargos por níveis.

Essa funcionalidade não oferece suporte a faturas originadas de patrocinadores de bolsas ou estudantes.

Depois de gerar um documento de encargos financeiros, você não pode alterar os campos de cliente ou moeda da empresa.

Quando você processa os encargos financeiros para o mesmo cliente e empresa várias vezes no mesmo período, o valor em conta não é alterado para as execuções de cálculos subsequentes.

Você pode aplicar apenas uma regra de juros e uma regra de multas por atraso à mesma fatura.

Você não pode usar o processo de aplicação automática para distribuir o pagamento do cliente entre a fatura original e a fatura de encargos financeiros relacionada.

A multa por atraso só pode ser um valor fixo. Você não pode especificar o valor da multa por atraso como um percentual do valor vencido.

Você não pode cobrar impostos sobre encargos financeiros automaticamente.

Definição de locatário

Para habilitar juros e multas por atraso, marque a caixa de seleção

Habilitar juros e multas por atraso

na seção

Contas de cliente

da tarefa

Editar definição de locatário - Finanças

Segurança

Configure o domínio Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
na área funcional Common Financial Management para trabalhadores que precisam:

Configure regras de encargos financeiros, cálculos, opções de saída e substituições para empresas ou clientes individuais.

Visualizar relatórios individuais da empresa ou do cliente.

Processos de negócios

Configure o processo de negócios Evento de juros e multas por atraso
para definir quem pode iniciar, aprovar e visualizar os encargos financeiros. Quando você retifica os cálculos ou recusa o evento de processo de negócios, o Workday também cancela o evento de cálculo.

Geração de relatórios

Para revisar os detalhes dos encargos financeiros, acesse o relatório

Localizar execuções de cálculos de juros e multas por atraso

Você também pode criar um relatório personalizado usando a fonte de dados de relatório

Execução de cálculo de juros e multas por atraso

. Quando seus relatórios estão na fonte de dados de relatório

Customer Invoices

, inclua o campo de relatório Fatura

de cliente gerada

para visualizar os ajustes de fatura de juros.

Integrações

Você pode usar estes serviços Web para carregar ou recuperar dados por meio de um EIB:

Serviços Web	Considerações
Obter regras de encargos financeiros Colocar regra de encargos financeiros	Adiciona, recupera ou atualiza uma regra de encargos financeiros. Quando não existe uma regra, o Workday a cria. Se a regra já está em uso, você não pode atualizá-la.
Obter opções de cálculo de juros e multas por atraso Colocar opção de cálculo de juros e multas por atraso	Recupera ou atualiza as regras de cálculo de juros e multas por atraso no nível do locatário e da empresa. Quando não existe uma regra de cálculo para o locatário, o Workday cria uma nova. O valor do campo Dias no ano deve ser maior que zero. Quando Mínimo de dias para mês parcial tem um valor, defina o indicador Incluir mês parcial como verdadeiro. Há apenas uma regra de cálculo de juros e multas por atraso para o locatário, mas você pode criar qualquer número de regras para uma empresa, com o menor valor do pedido tendo precedência.
Obter valores por padrão e substituições de juros e multas por atraso Inserir valores por padrão e substituições para juros e multas por atraso	Recupera ou atualiza as configurações por padrão e de substituição da regra de juros e multas por atraso. As regras de aplicativo por padrão são aplicáveis a todos os clientes. O Workday aplica regras de substituição com base na combinação de empresa e categoria de cliente.
Obter opções de saída de juros e multas por atraso Colocar opção de saída de juros e multas por atraso	Adiciona, recupera ou atualiza as regras para a geração de documento de fatura de juros e multas por atraso para uma empresa. Essas regras definem as opções de saída quando você processa os encargos financeiros. As regras de nível de cliente substituem a regra de locatário para a empresa.

Relações e interações

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.