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Última atualização: 2025-04-19
Transportar saldos de fim de exercício

Transportar saldos de fim de exercício

  • Crie o próximo exercício do livro-razão.
  • Segurança:
    Process: Close Year End
     na área funcional Common Financial Management.
Transporte os saldos de fim de exercício nas contas para criar saldos iniciais para o próximo exercício do livro-razão.
A Workday recomenda que você sempre execute ou refaça o transporte de saldos de fim de exercício para o calendário principal e, em seguida, para o calendário fiscal alternativo.
Você pode transportar saldos com a frequência necessária antes de fechar o exercício atual. O Workday considera o saldo inicial mais a atividade do exercício quando você gera relatórios sobre os dados. Você também pode configurar o Workday para transportar saldos iniciais convertidos após transportar saldos de fim de exercício.
  1. Acesse a tarefa
    Transportar saldo de fim de exercício
     .
  2. Para preencher a guia
    Critérios
     , considere:
    Opção Descrição
    Empresa
    Quando uma hierarquia de empresas tem empresas com calendários fiscais diferentes, você deve executar o processo para cada calendário fiscal.
    Exercício fiscal
    Para vários calendários fiscais, selecione:
    • Exercício fiscal padrão para transportar saldos de fim de exercício para a programação principal.
    • Exercício fiscal alternativo para transportar saldos de fim de exercício para o calendário fiscal alternativo.
    Exemplo: se a empresa A estiver em um calendário fiscal de janeiro a dezembro, execute o transporte após o fechamento do período de dezembro. Se a Empresa B estiver em um calendário fiscal alternativo (julho a junho), execute o transporte após o fechamento do período de junho.
    Quando você transporta saldos de fim de exercício para um exercício fiscal alternativo pela primeira vez, deve incluir todos os saldos desde o início. Exemplo: se você tem dados definidos pelo locatário desde 2006, deve transportar saldos de 2006 para o exercício atual.
    Quando o exercício para o qual você quer transportar saldos não está disponível, você deve fechar todos os períodos do livro-razão.
    Origem do lançamento
    Selecione a origem contábil para atribuir os lançamentos de saldo inicial que você criou.
    Exemplo: você pode usar uma origem de lançamento de fim de exercício que identifica lançamentos criados durante o processamento de fim de exercício.
    Opção de transporte do livro-razão
    Selecione para transportar:
    • Todos os livros-razão: quando você transporta os saldos de fim de exercício, o Workday os transporta automaticamente na moeda do livro-razão principal e alternativa. Você não precisa executar nenhum saldo Transportar saldos convertidos, a menos que tenha uma terceira moeda na qual precise gerar relatórios.
    • Somente livro-razão alternativo
    • Somente livro-razão principal
    Essa lista de opções é exibida apenas quando você seleciona uma empresa que está executando um livro-razão alternativo e um exercício fiscal que coincide com um período ativo desse livro-razão alternativo.
    Transportar saldos iniciais de participação minoritária
    Selecione essa opção para transportar linhas de lançamento de participação minoritária.
    Origem do lançamento para lançamento de saldo inicial de participação minoritária
    Defina uma origem de lançamento para saldos iniciais de participação minoritária. Selecione essa origem de lançamento quando tiver marcado
    Transportar saldos iniciais de participação minoritária
    .
    Transportar até o exercício atual
    Selecione essa opção para transportar vários exercícios para todos os livros-razão da mesma empresa de uma só vez, incluindo livros-razão alternativos quando aplicável.
    Se sua empresa tem um livro-razão alternativo com um exercício fiscal de início anterior ao exercício fiscal selecionado e você marca a caixa de seleção Transportar até o exercício atual, o Workday não exibe o campo Opção de transporte de livro-razão, mas ainda transporta o livro-razão alternativo relevante. livros-razão até o exercício atual.
    Todos os códigos de livro
    Código de livro em branco
    Selecionar código de livro
    O Workday usa o código de livro para filtrar transações, o status do livro-razão e transações pendentes.
    As atualizações no status do período do livro-razão se aplicam apenas a lançamentos contábeis e transações operacionais para os códigos de livro que você selecionar.
  3. (Opcional) Para preencher a guia
    Transportar saldos iniciais convertidos
     , considere:
    Opção Descrição
    Livro-razão
    Lista contas do livro-razão com um saldo inicial convertido a partir do primeiro dia de janeiro do exercício fiscal que você selecionou.
    Moedas de conversão
    Exibe suas moedas de conversão por padrão configuradas. Você pode adicionar ou remover moedas de conversão.
Quando você conclui a tarefa, o Workday:
  • Cria um evento separado para cada empresa.
  • Envia notificações de Minhas tarefas quando o processo é concluído.
  • Cria um lançamento de saldo inicial para o próximo exercício fiscal ou substitui os saldos iniciais dos lançamentos existentes.
  • Cria lucros retidos nas moedas da transação e do livro-razão.
O Workday transporta automaticamente os saldos das contas para a mesma conta durante o processamento. Quando você configura regras de fechamento de fim de exercício, o Workday as aplica em vez da configuração por padrão. Você pode mover os saldos do exercício anterior para uma conta separada e começar com uma conta em branco para o exercício atual.
Quando você adiciona worktags adicionais na tarefa
Editar definição de locatário - Finanças
 , o Workday inclui as worktags adicionais (até 10), além das worktags de determinação de saldo principais e opcionais quando agrupa as linhas do demonstrativo de renda (lucros retidos do exercício atual) durante o exercício de fim de exercício. processo de transporte.
Feche o exercício do livro-razão.