Criar programações de faturamento consolidado para contratos de cliente
- Habilite o faturamento consolidado para um tipo de programação de faturamento.
- Crie e aprove um contrato de cliente.
- Configure o processo de negóciosEvento de programação de faturamentoe a política de segurança nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
- Segurança:domínio Process: Billing Schedule - Corenas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
Você pode criar programações de faturamento consolidado para especificar informações de faturamento e faturamento para linhas de contrato de cliente de parcelas, transações, pagamento antecipado e com base no uso.
O Workday usa a programação de faturamento para determinar como faturar os custos dos clientes nas linhas de contrato do cliente. Você pode agrupar:
- Linhas de contrato de cliente que abrangem vários contratos na mesma programação de faturamento.
- Projetos para a mesma empresa e cliente na mesma programação de faturamento.
Quando você gera parcelas, o Workday associa uma linha de contrato a cada linha de parcela.
- Acesse atarefa Criar programação de faturamento para contrato de cliente.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Tipo de programaçãoSelecione um tipo de programação que você habilitou para faturamento consolidado na tarefaManter tipos de programação.Contratos de clienteQuando você cria a programação de faturamento, o Workday adiciona as linhas de contrato de cliente dos contratos selecionados.Projeto faturávelSelecione o projeto faturável associado às linhas de contrato de cliente para as quais você quer criar uma programação de faturamento. - (Opcional) Na guiaOpções de programação, considere:
Opção Descrição Tipo de fatura obrigatóriaSelecione um tipo de fatura obrigatória que você configurou para faturas de cliente no relatórioManter tipos de fatura por país. O Workday filtra as opções exibidas nesta lista de opções pela empresa que você seleciona na programação de faturamento.O Workday usa o tipo de fatura obrigatória para:- Determinar a fatura a partir do local.
- Preencher o tipo de fatura obrigatória da programação de faturamento na fatura do cliente. Quando você cria uma fatura de cliente, pode alterar o tipo de fatura obrigatória para que seja diferente do tipo de fatura obrigatória na programação de faturamento.
O Workday não oferece suporte a tipos de fatura obrigatória em contratos de concessão, contratos intercompanhias ou contratos de estudante.Dia de fatura recorrenteInsira um dia do mês para substituir as datas das faturas de cliente que você criar usando esta programação de faturamento. As programações de faturamento consolidado aplicam somente as datas da fatura no momento do faturamento. - (Opcional) Para preencher a guiaParcela, considere:
Opção Descrição Frequência de faturamentoQuando você seleciona essas opções, os períodos das parcelas começam no início do intervalo de tempo selecionado:- Semana-calendário
- Mês-calendário
- Trimestre-calendário
- Ano-calendário
Quando você seleciona essas opções, os períodos das parcelas começam naData de início:- Semanalmente
- Mensalmente
- Trimestral
- Annual
RecorrênciaInsira um número para gerar parcelas em múltiplos da frequência de faturamento.Exemplo: quando a frequência de faturamento é semanal, insira3para faturar o cliente a cada três semanas.Período de faturamentoDetermina se a data da parcela está dentro ou fora do período da parcela. Quando você seleciona:- Adiantado, as datas das parcelas começam a partir do último dia do período de parcela anterior.
- Em atraso, as datas das parcelas começam a partir do primeiro dia do próximo período de parcela.
- Atual, as datas das parcelas começam a partir do primeiro dia do período de parcela atual.
Dia da parcelaQuando um mês não tem a data selecionada, o Workday usa o último dia do mês. Exemplo: quando você seleciona30º, o Workday usa o dia 28 para uma parcela em fevereiro.Quando o período de faturamento é:- Adiantado, o Workday usa a ocorrência deste dia ou da data mais próxima do fim do período de parcela anterior.
- Em atraso, o Workday usa a ocorrência mais próxima do início do próximo período de parcela.
- Atual, o Workday usa a ocorrência mais próxima do início do período de parcela atual.
Rateio de parcelas - Primeira e últimaExibido quando você seleciona o método de faturamentoDistribuição equitativae uma destas frequências de faturamento:- Semana-calendário
- Mês-calendário
- Trimestre-calendário
Selecione essa opção para ratear a primeira e a última parcelas quando as parcelas não cobrem um período completo.Exemplo: quando a frequência de faturamento éSemana-calendárioe aData de inícioé uma quinta-feira, a primeira parcela de faturamento cobre quatro dias em vez de uma semana inteira.Quando a primeira e a última parcelas são períodos parciais, use estes cálculos:- Primeira parcela = (Número de dias a faturar ÷ Número total de dias no período) × (Valor total a faturar ÷ Número de parcelas)
- Última parcela = (Número de dias a faturar ÷ Número total de dias no período) × ((Valor total a faturar - Valor da primeira parcela) ÷ Número de parcelas))
- Outras parcelas = (Valor total a faturar - Valor da primeira parcela - Valor da última parcela) ÷ (Número de parcelas - 2)
Quando a primeira ou a última parcela é um período parcial e a outra parcela é um período completo, use estes cálculos:- Parcela parcial = (Número de dias a faturar ÷ Número total de dias no período) × (Valor total a faturar ÷ Número de parcelas)
- Outras parcelas = (Valor total a faturar - Valor da parcela parcial) ÷ (Número de parcelas - 1)
Gerar novamente parcelas automaticamenteSelecione essa opção para gerar novas parcelas quando você modificar o valor da linha de contrato no contrato de cliente. Quando você habilita o rateio para a primeira e a última parcelas, o Workday atualiza os cálculos do rateio de acordo.Enviar programação automaticamente por meio de modificação de contratoExibido quando você marca a caixa de seleçãoGerar novamente parcelas automaticamente.Selecione essa opção para enviar novas parcelas para aprovação. O Workday não atualiza as parcelas quando você tem modificações contratuais em um processo de negócios.StatusQuando você cria ajustes de crédito ou credita e refatura faturas de cliente, o Workday altera o status da parcelaConcluídoparaCreditado.Quando você:- Cancela a programação de faturamento, o Workday exclui somente as parcelas com statusDisponível.
- Altera a programação de faturamento, você não pode editar parcelas com statusCreditado.
FaturaO Workday anexa IDs ao ajuste de crédito e credita e refatura faturas de cliente usando os geradores de ID personalizados que você configura nestas tarefas:- Editar definições de ID da empresa
- Editar definição de locatário - Finanças
Exemplo: você pode configurar essas IDs personalizadas para serem exibidas em faturas de ajuste de crédito e de crédito e refaturamento de clientes:- 9874CR - Crédito
- 9875RB - Refaturamento
- (Opcional) Na guiaTransação, selecione umaDefinição do resumo de faturas do projetopara agrupar transações de horas em vez de exibir linhas individuais.Você pode criar definições de resumo de faturas do projeto na tarefaManter definições de resumo de faturas do projeto.
- (Opcional) Para preencher a guiaPagamento antecipado, considere:
Opção Descrição Parcelas de fatura pré-pagas com outros tipos de transaçãoExibido quando você cria um contrato de cliente com pelo menos um tipo de linhapré-pagae um outro tipo de linha.O Workday marca automaticamente essa caixa de seleção e fatura as parcelas pré-pagas na mesma fatura que outras parcelas e transações quando você cria faturas de cliente.Quando a caixa de seleção marcada que você configura na programação de faturamento é diferente da caixa de seleção marcada na tarefaEditar definição de locatário - Finanças, o Workday usa a seleção na programação de faturamento para faturar parcelas antecipadas.Mapeamento de pagamento antecipadoMapeie linhas de contrato de cliente pré-pagas para linhas de parcela ou de transação.ParcelasDefina parcelas antecipadas para cada mapeamento de pagamento antecipado. Para remover da programação de faturamento uma linha pré-paga com um saldo de pagamento antecipado, crie uma parcela negativa para zerar o saldo de pagamento antecipado.Você pode colocar as parcelas pré-pagasEm suspenso, mas não pode faturar ou consumir em relação a elas. Você também não pode cancelar programações de faturamento que tenham saldos de pagamento antecipado.Quando você cria um ajuste de crédito ou crédito e refatura uma parcela pré-paga, o Workday exibe o ajuste de crédito e a parcela refaturada. - (Opcional) SelecioneGerenciar anexosno menuMaispara adicionar anexos.
O Workday encaminha a programação de faturamento para o processo de negócios
Evento de programação de faturamento
para revisão e aprovação.Criar faturas de cliente a partir de contratos.