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Última atualização: 2023-09-08
Criar transações bancárias ad hoc

Criar transações bancárias ad hoc

  • Configure o processo de negócios
    Evento de transação bancária ad hoc
     e a política de segurança na área funcional Banking and Settlement.
  • Segurança: estes domínios na área funcional Banking and Settlement:
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction (New)
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Add Attachment
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Add/Change Attachment
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Cancel
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Change
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Copy
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Core
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Reporting
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - View
Você pode criar entradas correspondentes do Workday para entradas de demonstrativo bancário, como tarifas bancárias, pagamentos de juros ou descontos.
  1. Acesse uma destas tarefas:
    • Criar transação bancária ad hoc
    • Criar transação bancária ad hoc a partir do modelo
  2. Para concluir a seção
    Informações sobre transações bancárias ad hoc
     , considere:
    Opção Descrição
    Data
    A data a ser usada para a transação ad hoc. Quando você cria uma transação ad hoc para conciliação bancária, pode alterar a data por padrão para corresponder à data da linha do demonstrativo bancário correspondente.
    Moeda
    O Workday usa a moeda da conta bancária da transação por padrão.
    Quando você altera a moeda da transação, ela deve estar na lista de itens aceitáveis da conta bancária. Além disso, defina taxas cambiais:
    • Da moeda da transação para a moeda do banco para o tipo de taxa de transação.
    • Da moeda do banco para a da empresa para o tipo de taxa por padrão.
  3. Para concluir a seção
    Detalhes da transação bancária ad hoc
     , considere:
    Opção Descrição
    Diferença
    Verifique se a diferença é zero para garantir que o
    Valor da transação
     inserido e o total
    de Linhas de transação bancária ad hoc
     estejam equilibrados.
    Valor do imposto
    Indica a soma dos valores de impostos calculados a partir das linhas de transações bancárias ad hoc tributáveis, com base no código fiscal que você especifica para cada linha. Você pode usar o valor para declaração de imposto de renda.
    Para substituir esse valor de imposto, altere o
    Imposto por alíquota
     na guia
    Imposto
     .
    Os valores dos impostos são inclusivos e não alteram os valores brutos das transações.
  4. Para concluir a seção
    Opções contábeis
     , considere:
    Opção Descrição
    Excluir worktag de conta bancária nas linhas
    Selecione essa opção para excluir a worktag de conta bancária das linhas contábeis não monetárias e adicioná-la somente às linhas de caixa para transações bancárias ad hoc.
    Exemplo: você pode excluir a worktag nos lançamentos de despesas da empresa da linha para empresas intercompanhias que não têm acesso à conta bancária.
    Eliminar ganho ou perda cambial
    Selecione essa opção para excluir ganho ou perda cambial realizada em transações bancárias ad hoc.
    Exemplo: se você substituir a taxa de conversão cambial por uma taxa bancária de seu demonstrativo, a diferença entre os dois valores criará um lançamento de ganho ou perda de câmbio realizado.
    Quando você marca a caixa de seleção, o Workday elimina essa linha de lançamento adicional e aplica a diferença ao lançamento de despesa ou receita.
  5. Para preencher a guia
    Linhas de transação bancária ad hoc
     , considere:
    Opção Descrição
    Categoria de receita/despesa
    A categoria de receita ou despesa vincula os valores da linha de transação às regras de lançamento em conta correspondentes para contabilizar em contas do livro-razão.
    Aplicabilidade fiscal
    Selecione uma opção de aplicabilidade fiscal para calcular valores de impostos recuperáveis e não recuperáveis para cada alíquota no código fiscal. Você pode usar a aplicabilidade fiscal para filtrar transações nos relatórios.
    Recuperabilidade de imposto
    O Workday preenche automaticamente o percentual recuperável na linha de transação com base na aplicabilidade fiscal e no código fiscal especificados. Quando você altera a recuperabilidade de imposto, o Workday aplica o percentual recuperável e o método de alocação ao valor do imposto para alíquotas dentro do código fiscal.
    Use a tarefa
    Manter recuperabilidades de imposto
     para especificar a recuperabilidade de imposto de várias alíquotas para cada código fiscal.
  6. Use a guia
    Imposto
     para revisar um resumo de todos os códigos fiscais e suas aplicabilidades, conforme especificado nas linhas de transação bancária ad hoc. Quando várias linhas compartilham a mesma aplicabilidade fiscal, o Workday as consolida e calcula o valor total com esse imposto.
  7. (Opcional) Quando você atualizar o imposto em uma linha de transação bancária ad hoc, clique em
    Atualizar imposto
     para o Workday recalcular o imposto exibido no cabeçalho e na guia
    Imposto
     .
O Workday encaminha a transação bancária ad hoc concluída para aprovação. A transação bancária ad hoc é exibida na conta do livro-razão especificada.
Se você configurou a verificação de saldo de caixa para transações bancárias ad hoc, o Workday avalia o saldo do livro-razão de caixa antes de contabilizar um saque de transação bancária ad hoc em sua conta de caixa do livro-razão.
Revise as transações bancárias ad hoc da empresa especificada usando o relatório
Localizar transações bancárias ad hoc
 . No menu de ações relacionadas de uma transação bancária ad hoc, você pode:
  • Adicionar ou remover anexos de transações bancárias ad hoc em qualquer status, sem ações adicionais ou aprovações de processos de negócios.
  • Cancele a transação bancária ad hoc.
    Você só pode cancelar transações bancárias ad hoc não conciliadas.
  • Alterar a transação bancária ad hoc.
    Se você criou a transação bancária ad hoc a partir de um modelo, o Workday desassocia o modelo da transação alterada. A transação bancária ad hoc retém as informações aplicadas do modelo.
    Se você habilitou a opção para impedir alterações em transações operacionais em períodos fechados na tarefa
    Editar detalhes contábeis da empresa
     , não pode alterar transações bancárias ad hoc processadas em um período fechado.
  • Copie a transação bancária ad hoc para criar outras transações ad hoc que você pode modificar.
  • Visualizar a contabilidade.