Etapas: definir códigos de finalidade de pagamento
Você pode configurar códigos de finalidade de pagamento por país para incluir em pagamentos ad hoc e pagamentos de faturas de fornecedor. Os códigos de finalidade de pagamento garantem que seus pagamentos ad hoc e de fornecedor estejam em conformidade com os requisitos dos bancos ou dos relatórios regulamentares locais.
- Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Finanças.Marque a caixa de seleçãoHabilitar código de finalidade de pagamentona seçãoOpções de liquidação e de conta bancária.Segurança: domínioSet Up: Settlementna área funcional Banking and Settlement.
- Configure códigos de finalidade de pagamento.Você pode:
- Defina manualmente cada código de finalidade.
- Carregar códigos de finalidade em massa usando o Enterprise Interface Builder (EIB).Selecione o serviço WebPut Payment Purpose Codena lista de opçõesOperação de serviço Webna tarefaCreate EIB.
Conforme exigido por seus bancos, selecione um código de finalidade em:
- Pagamentos ad hoc
- Modelos de pagamento ad hoc
- Faturas de fornecedor
- Ajustes de fatura de fornecedor