Conceito: pagamentos de cliente em moeda estrangeira

No Workday, você pode criar faturas e pagamentos de clientes em moedas diferentes da moeda base de sua empresa. Você também pode processar faturas em uma moeda base, mas receber pagamentos em uma moeda diferente.

Exemplo: sua empresa canadense cria uma fatura para um cliente na França que quer seu faturamento em EUR. A moeda por padrão, EUR, substitui a moeda por padrão, CAD. O Workday exibe os valores de faturamento em lançamentos contábeis em EUR e os converte em CAD.

Faturas de cliente e ajustes de fatura

Quando você cria uma fatura de cliente, o Workday lança o valor da fatura em uma conta do livro-razão e converte a moeda nesse momento. O Workday ainda exibe a fatura na moeda do cliente, mas exibe a contabilidade na moeda base da empresa.

Quando você cria um ajuste de fatura de cliente, a moeda do ajuste deve corresponder à moeda da fatura relacionada. Para crédito e refaturamento, a empresa e o cliente devem ser os mesmos na fatura original e na fatura.

Pagamentos de cliente

Você pode pagar uma fatura de cliente em uma moeda diferente, exceto quando:

Aplicar pagamentos automaticamente.

Habilite a funcionalidade de balanceamento por worktag no seu locatário.

Taxa cambial para aplicações de pagamento em várias moedas

Quando você aplica pagamentos de cliente em várias moedas, o Workday usa automaticamente a taxa cambial na data da aplicação do pagamento. Você também pode usar a taxa cambial na data de pagamento marcando a caixa de seleção

Usar taxa cambial da data de pagamento para pagamentos em várias moedas

na tarefa

Editar definição de locatário - Finanças

Exemplo: você tem uma fatura de cliente em USD. Você registra um pagamento de cliente com a

moeda de pagamento

em EUR
e a

data de pagamento

em 03/05/2025
. Quando você aplica o pagamento a essa fatura, seleciona a

Data da transação

de 03/10/2025
. A taxa de conversão EUR:USD em 03/05/2025 é de 1,15 e a taxa em 03/10/2025 é de 1,20. Por padrão, o Workday aplica a taxa cambial de 1,20
para esse pagamento em várias moedas. Quando você aceita essa funcionalidade, o Workday usa a taxa de 1,15
.

Independentemente da configuração de aceitação, você pode substituí-la especificando sua taxa preferencial.

Você pode visualizar a taxa cambial no campo

Taxa cambial do pagamento referente à fatura

na guia

Atividade

da sua fatura de cliente e em relatórios personalizados.

Cenários em moeda estrangeira para pagamentos de cliente

O Workday oferece suporte a estes cenários de moeda estrangeira para processamento de pagamento:

Moeda	Descrição	Exemplo	Aplicar pagamentos de cliente manualmente	Aplicar pagamentos de cliente automaticamente (regras fornecidas pela Workday)	Aplicar pagamentos de cliente automaticamente (regras personalizadas avançadas)
Moeda única	A moeda da sua empresa, da fatura e do pagamento é a mesma.	A moeda da empresa é = USD, a moeda da fatura é = USD, a moeda do pagamento é = USD	Sim	Sim	Sim
Moeda única com WTB (balanceamento por worktag) habilitado	A moeda da empresa, da fatura e do pagamento é a mesma e você tem o balanceamento por worktag habilitado.	A moeda da empresa é = USD, a moeda da fatura é = USD, a moeda do pagamento é = USD	Sim	Sim	Sim
Multimoeda	A fatura e a moeda do pagamento são as mesmas, mas a moeda da empresa é diferente.	A moeda da empresa é = USD, a moeda da fatura é = EUR, a moeda do pagamento é = EUR.	Sim	Sim	Sim
Multimoeda com WTB habilitado	A fatura e a moeda do pagamento são as mesmas, mas a moeda da empresa é diferente.	A moeda da empresa é = USD, a moeda da fatura é = EUR, a moeda do pagamento é = EUR.	Sim	Sim	Sim
Em várias moedas	A moeda da empresa é a mesma do pagamento, mas a moeda da fatura é diferente.	A moeda da empresa é = USD, a moeda do pagamento é = USD, a moeda da fatura é = EUR	Sim	Não	Não
Em nome de outra moeda	A moeda da empresa é a mesma da empresa que recebe o pagamento em seu nome, mas a moeda da fatura é diferente.	A moeda da empresa é = USD, a moeda do pagamento é = USD, a moeda da fatura é = EUR	Sim	Não	Não
Transferência em nome de moeda única	A empresa que recebe o pagamento em seu nome usa a mesma moeda da sua empresa, da fatura e do pagamento.	A moeda da empresa é = USD, a moeda da empresa receptora é = USD, a moeda da fatura é = USD, a moeda do pagamento é = USD.	Sim	Sim	Sim
Substituição em nome de moeda única com WTB habilitado	A empresa que recebe o pagamento em seu nome usa a mesma moeda da sua empresa, da fatura e do pagamento.	A moeda da empresa é = USD, a moeda da empresa receptora é = USD, a moeda da fatura é = USD, a moeda do pagamento é = USD.	Sim	Sim	Sim
Em nome de outra moeda multimoeda	As moedas base de ambas as empresas são diferentes, mas a moeda da fatura é a mesma que a moeda do pagamento.	A moeda da empresa de faturamento é = GBP, a moeda da fatura é = USD, a moeda da empresa receptora é = EUR, a moeda do pagamento é = USD	Sim	Sim	Sim
Transferência em nome de multimoeda com pagamento em várias moedas	A empresa que recebe o pagamento em seu nome usa a mesma moeda da sua empresa, mas a moeda da fatura é diferente da moeda do pagamento.	A moeda da empresa de faturamento é = GBP, a moeda da empresa de recebimento é = USD, a moeda da fatura é = USD, a moeda de pagamento é = EUR	Sim	Não	Não
Substituição em nome de multimoeda com WTB habilitado	A empresa que recebe o pagamento em seu nome usa a mesma moeda da sua empresa, mas é diferente da moeda da fatura e do pagamento.	A moeda da empresa é = USD, a moeda da empresa receptora é = USD, a moeda da fatura é = EUR, a moeda do pagamento é = EUR.	Sim	Sim	Sim