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Administrator Guide
Última atualização: 2025-08-22
Etapas: aplicar pagamentos de cliente

Etapas: aplicar pagamentos de cliente

Depois de registrar um pagamento de cliente, você pode aplicá-lo às faturas de cliente apropriadas, colocar um determinado valor na conta, registrar um pagamento a maior, adicionar anexos e observações. Você não pode registrar um pagamento a maior quando o pagamento tem um reembolso de cliente associado no status
Rascunho
 . O Workday também permite que você:
  • Aplicar baixas durante o processo de aplicação de pagamento.
  • Pesquise faturas adicionais antes de aplicar o pagamento.
Você também pode cancelar, devolver ou cancelar a aplicação de um pagamento. Para cancelar a aplicação de grandes volumes de pagamentos de clientes incorretos, você pode usar a operação de serviço Web
Unapply Customer Payment
 . Para visualizar todo o histórico de transações, você pode criar um relatório personalizado avançado usando o objeto de negócios
Histórico de transações do cliente
 .
  1. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter motivos de contas a receber
     .
    • Adicione motivos para colocar o pagamento em conta. Certifique-se de que pelo menos um motivo esteja ativo.
    • Quando você não define motivos em conta, os campos
      Motivo em conta
       e
      Descrição em conta
       não ficam visíveis quando você faz um pagamento em conta durante a aplicação de pagamento.
    • Para um pagamento de cliente que já foi aplicado com uma parte do valor colocado em conta, você pode acessar a tarefa
      Adicionar/alterar motivo do valor em conta
       no menu de ações relacionadas do pagamento do cliente para adicionar um motivo.
    • Para atualizações em massa, você pode usar a operação de serviço Web
      Put On-Account Reason
       .
    Segurança:
    Set Up: Customer Accounts
     na área funcional Common Financial Management.
  2. (Opcional) Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
    .
    Para aplicar pagamentos de clientes em moedas diferentes usando a taxa cambial da data de pagamento por padrão, marque a caixa de seleção
    Usar taxa cambial da data de pagamento para pagamentos em várias moedas
     na seção
    Opções de conta de cliente
     .
    • Envie rascunhos de aplicações de pagamento em moedas diferentes e conclua as solicitações de aprovação pendentes para pagamentos em moedas diferentes antes de aceitar.
    • Quando você aceita, mas especifica uma taxa de substituição de moeda para sua aplicação multimoeda, o Workday usa a taxa de substituição de moeda para calcular o valor do pagamento na moeda da fatura.
    • Quando você cancela a aplicação de um pagamento com aplicações de pagamento processadas antes da aceitação, o Workday estorna as aplicações anteriores e usa a taxa cambial e os valores calculados na data da aplicação de pagamento.
    • Quando você tem um pagamento com aplicações de pagamento processadas antes e depois da aceitação:
      • O Workday reverte as aplicações de pagamento processadas antes da aceitação e usa a taxa cambial e os valores calculados na data da aplicação de pagamento.
      • O Workday estorna as aplicações de pagamento processadas após a aceitação e usa a taxa cambial e os valores calculados na data de pagamento.
  3. (Opcional) Acesse a tarefa
    Editar configuração de aplicação de pagamento de cliente
     .
    • Para pesquisar um grande volume de faturas em aberto, selecione a opção
      Não pré-selecionar faturas
       na lista de opções
      Configurar faturas pré-selecionadas
       na seção
      Configurações de aplicação manual
       .
      • Não pré-selecionar faturas
        : o Workday não seleciona faturas que foram selecionadas anteriormente.
      • Pré-selecionar faturas de aviso de remessa e faturas não aplicadas anteriormente
        : o Workday pré-seleciona todas as faturas que foram selecionadas anteriormente, incluindo as que foram selecionadas manualmente.
      • Pré-selecionar somente faturas de aviso de remessa
        : o Workday pré-seleciona apenas as faturas identificadas na grade de remessa do pagamento.
    • Para preencher um desconto de pagamento à vista com base no valor líquido da fatura em vez do valor devido durante a aplicação de pagamento, marque a caixa de seleção
      Calcular pagamento à vista a partir do valor líquido da fatura
       .
    Segurança:
    Set Up: Company General
    na área funcional Common Financial Management.
  4. (Opcional) No menu de ações relacionadas do pagamento de cliente, selecione
    Aplicar atualização do aviso de remessa
    .
    • Quando você recebe um pagamento de cliente sem nenhum aviso de remessa, pode primeiro adicionar o
      Tipo de aviso de remessa
       e os detalhes associados na grade
      Aviso de remessa
       para várias faturas.
    • Certifique-se de adicionar uma linha separada para cada tipo de aviso de remessa.
    • O Workday impede que você atualize o tipo de aviso de remessa quando o pagamento do cliente já foi aplicado, colocado em conta, cancelado ou devolvido.
    • Você também pode usar a operação de serviço Web
      Put Customer Payment
       para um grande volume de atualizações. Certifique-se de especificar o
      Tipo de aviso de remessa
       com ID de instância idêntica à da fatura. Defina o indicador
      Pronto para aplicação automática
       como verdadeiro e certifique-se de que
      o Valor a pagar
       não seja maior que o pagamento.
    Segurança:
    Process: Customer Invoice Payment
     na área funcional Customer Accounts.
  5. Acesse a tarefa
    Aplicar pagamento de cliente
     .
    Selecione o
    Pagamento de cliente
     que você quer aplicar.
    Configure estes domínios de segurança na área funcional Customer Accounts:
    • Processar: pagamento de venda à vista - Visualizar
    • Process: Customer Invoice - View
    • Process: Writeoff Customer - View
    Consulte Etapas: definir permissões de segurança.
  6. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Linhas de aviso de remessa
    Clique para visualizar as linhas de aviso de remessa a partir do registro do pagamento do cliente. O Workday seleciona automaticamente as faturas do aviso de remessa e preenche o valor do pagamento para auxiliar na aplicação de pagamento.
    Aplicar ao mais antigo primeiro
    Quando você marca essa caixa de seleção, o Workday classifica a grade
    Faturas
     por
    Data de vencimento
    , listando primeiro as faturas mais antigas. O Workday então seleciona faturas com valores que podem ser pagos integralmente com o
    Valor do pagamento a aplicar
    . Quando o valor da próxima fatura é maior que o valor restante a ser aplicado, o Workday atribui apenas o valor restante a pagar por essa fatura.
    Exemplo: há um pagamento registrado de 1.000,00 EUR. A fatura mais antiga do cliente é de 600,00 EUR e a próxima é de 1500,00 EUR. O Workday seleciona ambas as faturas, aplica o pagamento à primeira fatura integralmente e o restante à próxima fatura. Os 1.100,00 EUR pendentes na segunda fatura permanecem na fila de faturas não pagas.
    Recall da última aplicação de pagamento
    Quando você marca essa caixa de seleção, o Workday seleciona automaticamente as faturas aplicáveis nos resultados.
    Valor a depositar na conta
    Quando o valor do seu pagamento é maior que o valor total aplicado a uma ou mais faturas, você pode colocar o valor do pagamento a maior na conta. Para balancear e enviar o pagamento, insira um valor igual ao
    Valor restante a aplicar
     . O Workday então atualiza o
    Valor restante a aplicar
     para zero, o que significa que seu pagamento está balanceado e pronto para ser enviado.
  7. Selecione as faturas para aplicação de pagamento.
    • Para faturas consolidadas, aplique o pagamento às faturas dos clientes principais ou secundários.
    • O Workday não oferece suporte a pagamentos em nome de outra pessoa e baixas que incluam faturas com desconto a prazo.
  8. Para pesquisar um grande volume de faturas em aberto, clique em
    Pesquisar faturas
    .
    Você pode continuar pesquisando e adicionando faturas várias vezes. Cada vez que você pesquisa, o Workday salva as alterações anteriores, incluindo valores de pagamento, valores de desconto e baixas.
  9. Ao inserir as informações de pagamento para cada linha da fatura, considere:
    Opção Descrição
    Valor do pagamento
    Aplicar um valor total ou parcial do pagamento registrado à fatura selecionada. Para valores parciais, coloque o saldo restante na conta.
    Quando você aplica pagamentos de cliente com valor zero, certifique-se de que as faturas e os ajustes de crédito do cliente que você seleciona tenham o valor líquido igual a 0.
    Valor do desconto
    Quando você aplica o pagamento dentro da data de desconto da fatura de cliente, o Workday aplica o desconto com base no valor do pagamento aplicado, não no saldo da fatura. Você define as condições de desconto na fatura do cliente no campo
    Condições de pagamento
     .
    O Workday aplica valores de desconto como parte do processo de aplicação de pagamento. Os valores de desconto não fazem parte do valor do pagamento em si e são exibidos em um campo separado nos relatórios.
    Linhas de baixa
    Clique no valor da baixa e especifique o valor. Você também pode:
    • Adicione uma nota e anexos à baixa.
    • Selecione um motivo de baixa por padrão.
    • Divida o valor da baixa por motivo da baixa e worktag de determinação de saldo se o seu locatário tiver o balanceamento por worktag habilitado.
    O Workday atualiza a contabilidade de linha do lançamento para refletir os valores de débito e crédito nas contas do livro-razão corretas.
    Valor devido restante
    O Workday atualiza esse valor dinamicamente quando qualquer um destes valores é alterado:
    • Valor devido
    • Valor do desconto
    • Valor do pagamento
    • Valor da baixa
O Workday inicia o processo de negócios
Evento de aplicação de pagamento de cliente
 para encaminhar o pagamento para aprovações e, em seguida, criar as linhas de lançamento operacional. Se você salva para uso posterior, o Workday salva o pagamento no status
Rascunho
 e não gera nenhuma linha de lançamento operacional. Para pagamentos de valor zero, o Workday cria um pagamento de cliente totalmente aplicado no status
Concluído
 .
Para transações intercompanhias:
  • O Workday preenche automaticamente a empresa afiliada intercompanhias entre as duas empresas nas linhas de lançamento geradas. Você pode visualizar os detalhes contábeis intercompanhias na guia
    Aplicação de pagamento
    Visualizar contabilidade
    Intercompanhias
     da transação de cliente.
  • Crie uma execução de liquidação para transferir o pagamento e limpar as entradas a pagar e a receber intercompanhias.
Você pode cancelar a aplicação e editar pagamentos de clientes para atualizar:
  • Moeda da fatura e cliente de origem da remessa para pagamentos que anteriormente foram
    Totalmente aplicados
    .
  • Moeda da fatura para pagamentos que foram
    aplicados anteriormente com o valor na conta
    .