Executar distribuições de pagamentos de fundo de investimentos
- Defina uma taxa de pagamento de fundo de investimentos.
- Execute uma avaliação de fundo de investimentos para o último intervalo de contabilização do período.
- Configure o processo de negóciosEvento de pagamento de fundo de investimentose a política de segurança na área funcional Financials: Cash Management.
Você pode executar uma distribuição de pagamento uma vez por intervalo de frequência de pagamento para a provisão para:
- Alocar renda aos beneficiários.
- Adquirir novas unidades para doações que exijam reinvestimento.
- Acesse a tarefaExecutar distribuição de pagamento.
- Execute a distribuição de pagamento.
- Você pode alterar aData da transaçãopara qualquer data anterior à data atual por padrão. A data da transação é a data contábil por padrão para o pagamento.
- Você pode substituir o pagamento por padrão e a taxa administrativa por unidade quando iniciar o pagamento.
A tarefa
Executar distribuição de pagamento
inicia o processo de negócios Evento de pagamento de provisão
para revisão e aprovação. O Workday então distribui a renda de acordo com as regras de distribuição de alocação de renda proporcionalmente ao número de unidades que cada doação possui na provisão.O pagamento inclui:
- Pagamento líquido, que é um pagamento total da doação, líquido das taxas administrativas e dos reinvestimentos.
- Taxas administrativas cobradas em relação a doações que as incluem.
- Reinvestimento, que é um pagamento redirecionado para a compra de novas unidades com base na política de reinvestimento para doações.
Se a doação tem um percentual de reinvestimento associado, o Workday compra automaticamente as unidades da provisão com base nas worktags de reinvestimento especificadas na doação.
Use o relatório
Visualizar provisão de investimentos
para verificar se o pagamento é preciso em relação às cotas da doação na provisão e na empresa atribuída.