Etapas: usar contabilidade de dotação
Crie doadores e contribuições de doadores, defina doações e registre a atividade de fundo de investimentos para processar avaliações de fundo de investimentos e distribuições de pagamento. O Workday permite que você gerencie suas doações, distribuições de renda de dotação e reinvestimentos no fundo de investimentos.
- Acesse a tarefaCriar doador.Crie um doador para identificar e manter informações sobre cada indivíduo ou campanha que contribui com uma doação.Segurança: domínioSet Up: Endowmentsna área funcional Endowment Accounting.
- Criar doações.
- (Opcional) Criar doações básicas.
- Acesse a tarefaCriar hierarquia de doações.Use hierarquias de doações para agrupar doações relacionadas e visualizá-las em demonstrativos financeiros e outros relatórios. Você pode adicionar doações básicas por finalidade ou tipo de doação, ou ainda doações com todos os recursos a uma hierarquia.Você pode atribuir hierarquias de doações a funções e posições específicas. Somente trabalhadores com funções atribuídas a uma doação ou hierarquia de doações podem visualizar as informações de doação.Segurança: domínioSet Up: Endowmentsna área funcional Endowment Accounting.
- Acesse a tarefaCriar contribuição de doador.Crie uma contribuição para registrar as transações em dinheiro dos doadores que financiam as doações.Você pode rastrear a finalidade da contribuição do doador usando o campoDesignação.Configure o processo de negóciosEvento de contribuição de doadore a política de segurança correspondente na área funcional Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
- Gerenciar transações de doação.
- (Opcional) Transferir unidades de doação.
- (Opcional) Acesse a tarefaAjustar unidades de doação.Se você quiser alterar o número total de unidades em uma doação, pode ajustar as unidades para mais ou para menos usando a tarefaAjustar unidades de doação. Isso altera o valor justo de mercado da doação sem afetar seu valor contábil líquido.O Workday atualiza o valor contábil quando você decide transferir, comprar ou reinvestir unidades no fundo de investimentos.Configure o processo de negóciosEvento de ajuste de provisão de investimentose a política de segurança correspondente na área funcional Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
- Gerenciar uma avaliação de provisão.
- Acesse a tarefaRegistrar demonstrativo de investimentos.Registrar a atividade do fundo de investimentos fornecida nos demonstrativos de investimento. O Workday usa essa atividade para determinar o valor justo de mercado da provisão de investimentos.O saldo final inserido deve ser igual ao saldo final calculado. O Workday trata os valores positivos inseridos para os tipos de linha (associados a categorias de despesa) que reduzem o valor justo de mercado (como taxas) como valores negativos nos cálculos.Configure o processo de negóciosEvento de demonstrativo de investimentoe a política de segurança correspondente na área funcional Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
- Acesse a tarefaRegistrar avaliação de fundo de investimentos.Registrar uma avaliação de fundo de investimentos para demonstrativos de investimento inseridos para um determinado período. A tarefa redefine o preço das cotas do fundo com base no valor justo de mercado atual do fundo de investimentos. Você pode continuar comprando ações da provisão quando a avaliação for concluída.Segurança: domínioProcess: Endowmentsna área funcional Endowment Accounting.
- Gerenciar o pagamento de provisão.
- (Opcional) Acesse a tarefaExecutar pagamento de recuperação.Você pode executar uma distribuição de pagamento de recuperação para uma doação após executar uma distribuição de pagamento para o período. O pagamento realoca a renda aos beneficiários ou compra novas unidades para doações que exigem reinvestimento.Segurança: domínioProcess: Endowmentsna área funcional Endowment Accounting.
Use os relatórios padrão do Workday para visualizar sua atividade de fundo de investimentos.