Considerações para a definição: várias fontes de financiamento

Uma fonte de financiamento é um dinheiro reservado para uma finalidade específica que você pode usar dentro de limitações ou se atender às condições. Você pode pagar por custos e transações diretamente das fontes de financiamento. Quando você processa uma transação para financiamento, o Workday reclassifica a transação usando a regra de fonte de financiamento associada.

Você pode financiar um projeto com várias fontes. Quando você financia um projeto com várias fontes, pode priorizar fontes de financiamento específicas para pagar custos e despesas. Isso ajuda a orçar e controlar os custos reais do seu projeto, que você pode analisar para ajudar a avaliar o desempenho do projeto e a alocação do orçamento.

Várias fontes de financiamento permitem que você faça o seguinte em um projeto:

Atribuir projetos a várias fontes de financiamento.
Reclassificar transações de despesas usando a worktag de projeto para fontes de financiamento especificadas.
Restrinja a alocação de fundos a fontes de financiamento usando regras de condição.
Controle a prioridade dos fundos que você cobra de uma fonte de financiamento usando uma regra de fonte de financiamento.
Rastrear transações de despesas que você reclassificou para uma fonte de financiamento.
Reduzir o risco de se comprometer e gastar demais em uma fonte de financiamento.

Perguntas	Considerações
Você recebe financiamento estadual ou governamental para projetos ou programas? Você tem projetos com requisitos restritivos? Você tem patrocínios e subvenções que só pode usar para fins específicos?	Fundos públicos ou governamentais frequentemente têm estipulações que exigem que você os use apenas para fins específicos ou para despesas específicas. Você pode usar regras de fonte de financiamento e regras de condição para rastrear fundos com base nessas estipulações.
Como você quer restringir fundos na sua fonte de financiamento?	O Workday permite que você restrinja o acesso aos fundos por meio de restrições de despesas ou regras de condição. Você pode usar restrições de despesas para limitar fundos com base em categorias de despesa. Você também pode usar regras de condição para limitar fundos com base em atributos de linha de lançamento indexados.
Como você quer estruturar suas worktags e tipos de worktag?	Várias fontes de financiamento podem usar worktags configuradas com o projeto para identificar e reclassificar transações de despesas para fontes de financiamento. Quando você cria sua estrutura de worktags, considere se precisa de: Prêmios Centros de custo Subvenções Projetos Frequentemente, há requisitos de tipo de worktag nas subvenções que podem não estar na fonte de financiamento. Se você não levar em conta as restrições tanto na fonte de financiamento quanto na subvenção, suas despesas administrativas e de instalações podem não refletir totalmente sua transação de fonte de financiamento.

Funcionalidade	Considerações
Regra da fonte de financiamento	A Workday recomenda que você priorize suas fontes de financiamento mais restritivas quando configurar regras de fonte de financiamento. O Workday avalia as fontes de financiamento de cima para baixo. Quando você prioriza uma regra de fonte de financiamento vagamente restrita, o Workday aloca fundos dessa prioridade primeiro.
Regras de condição	A Workday recomenda que você configure regras de condição para suas regras de fonte de financiamento. As regras de condição adicionam uma camada adicional de restrição usando atributos de linha de lançamento indexados como critérios de filtro. Sem as regras de condição, qualquer transação que use a worktag de projeto correta pode obter fundos da fonte de financiamento.
Restrições de despesas	Recomendamos que você configure restrições de despesas na sua regra de fonte de financiamento. As restrições de despesas ajudam a incluir ou excluir categorias de despesa em uma fonte de financiamento, mesmo com uma worktag de projeto compartilhada. As restrições ajudam a garantir que a fonte de financiamento receba somente as transações que você quer.

Antes de usar várias fontes de financiamento, você deve definir projetos e criar hierarquias de projetos.

Você não pode criar um processo de negócios para revisar e aprovar a criação de:

Fontes de financiamento
Regras de condição de fonte de financiamento
Regras de fonte de financiamento

Você só pode:

Usar várias fontes de financiamento com uma hierarquia de projeto por vez.
Crie uma regra de condição de fonte de financiamento por linha de prioridade.
Crie fontes de financiamento para livros-razão de compromisso e obrigação de aquisição.

Selecione uma hierarquia de projetos na lista de

opções Hierarquia de projetos superior

na seção

Opções de fonte de financiamento

da tarefa

Editar definição de locatário - Finanças

.

Você também pode marcar a caixa de seleção

Desabilitar reclassificações de fontes de financiamento para linhas de trabalho em andamento

. Essa opção evita que o Workday reclassifique transações de trabalho em andamento quando você processa uma fonte de financiamento. Desabilitar as reclassificações reduz o tempo de processamento e a possibilidade de transações reclassificadas incorretamente.

Marque as caixas de seleção

Incluir despesas de compromisso

ou

Incluir despesas de obrigações

para que o Workday reclassifique compromissos e obrigações de aquisições para fontes de financiamento.

Configure estes domínios de segurança na área funcional Financial Accounting:

Domínios	Considerações
Processo: fontes de financiamento	Defina para processar e reprocessar fontes de financiamento
Set Up: Funding Sources	Defina para criar: Fontes de financiamento Regras de condição de fonte de financiamento Regras de fonte de financiamento
Definir: restrições de despesas	Defina para criar restrições de despesas.

Configure o domínio

Set Up: Grants

na área funcional Grant Management se quiser reclassificar transações de despesas para suas subvenções.

Configure o processo de negócios

Evento de reclassificação de fonte de financiamento

com uma etapa de aprovação adicional para processar ou reprocessar eventos de reclassificação para fontes de financiamento.

Relatórios	Considerações
Relatório de auditoria de restrições de despesas de concessão	Permite que você verifique se suas transações se aplicam às subvenções corretas.
Localizar linhas de reclassificação de fonte de financiamento	Permite que você revise as linhas de reclassificação em uma transação de despesa.
Visualizar fonte de financiamento por padrão Visualizar fonte de financiamento	Os detalhes de uma fonte de financiamento.
Visualizar regra de condição de fonte de financiamento	Os detalhes de uma regra de condição de fonte de financiamento. Também ajuda a localizar regras de fonte de financiamento que usam essa regra de condição.
Visualizar regra de fonte de financiamento	Os detalhes sobre sua fonte de financiamento e suas prioridades.
Visualizar restrição de despesas	A configuração de uma restrição de despesas.

Serviços Web	Considerações
Obter fontes de financiamento por padrão Solicitar fontes de financiamento	Recupera fontes de financiamento. Permite que você visualize informações detalhadas de várias fontes de financiamento.
Solicitar regras de condição de fonte de financiamento	Recupera regras de condição de fonte de financiamento atribuídas a uma regra de fonte de financiamento. Permite que você visualize informações detalhadas sobre essas regras de condição.
Obter regras de fonte de financiamento	Recupera regras de fonte de financiamento. Permite que você visualize informações detalhadas em várias regras de fonte de financiamento.
Obter restrições de despesas	Recupera detalhes sobre restrições de despesas. Permite que você visualize todas as suas restrições de despesas de uma só vez.
Colocar fontes de financiamento por padrão	Define uma fonte de financiamento por padrão para a empresa.
Atualizar regras de condição de fonte de financiamento	Cria uma regra de condição de fonte de financiamento em uma regra de fonte de financiamento.
Colocar fontes de financiamento	Cria uma fonte de financiamento.
Atualizar regras de fonte de financiamento	Cria uma regra de fonte de financiamento.
Atualizar restrição de despesas	Cria uma restrição de despesas.

Áreas funcionais	Considerações
Gestão de subvenções	Uma fonte significativa de financiamento pode vir de subvenções, que as organizações frequentemente concedem com restrições ou estipulações. Várias fontes de financiamento podem ajudar você a alocar os fundos concedidos, mantendo as restrições especificadas.
Projetos	Várias fontes de financiamento podem ajudar você a definir e manter seus projetos. Você usa fontes de financiamento para alocar fundos para um projeto, o que determina a quantidade de dinheiro disponível.
Project Tracking	Você pode rastrear as transações vinculadas a um projeto usando worktags. A reclassificação de uma transação para um projeto aplica as worktags do projeto e usa todos os fundos para os quais a transação se qualifica.

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.