Etapas: definir faturamento de pagamento antecipado usando programações de faturamento consolidado
Revise as considerações para a definição de faturamento de pagamento antecipado usando programações de faturamento consolidado.
Você pode definir o faturamento de pagamento antecipado usando programações de faturamento consolidado para aplicar pagamentos antecipados a valores de linha de parcela e de transação em um contrato de cliente.
- Acesse a tarefaManter tipos de programação.Marque a caixa de seleçãoProgramação de faturamento consolidadopara pelo menos um tipo de programação.Segurança: domínioSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesnas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
- (Opcional) Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Finanças.Para concluir a seçãoOpções de contratos de cliente, selecione:
- Status Pago em pagamento antecipado obrigatório para faturamento de pagamento antecipadopara faturar transações em relação a pagamentos antecipados somente depois que você aplicar um pagamento de cliente à fatura da parcela relacionada.
- Parcelas de fatura pré-pagas com outros tipos de transaçãopara faturar parcelas pré-pagas na mesma fatura que outras parcelas e transações quando você cria faturas de cliente.
Segurança: domínioSet Up: Tenant Setup - Financialsna área funcional System. - (Opcional) Definir regras de lançamento em conta.Para a regra de lançamento em conta do livro-razão Receita diferida:
- Clique emEditar regra contábil.
- SelecioneFaturamento de pagamento antecipadonas listas de opçõesDimensãoeValores.
- Na guiaDetalhes da linhada gradeBens e serviços, selecione:
- Pré-pagana lista de opçõesTipo de linha. O Workday selecionaDiferidaautomaticamente na lista de opçõesTratamento de receitas.
- Um projeto na lista de opçõesProjeto faturável.
O projeto faturável é exibido nas linhas da fatura do cliente quando você:- Selecione um projeto faturável nas linhas de contrato de cliente pré-pagas.
- Crie faturas de cliente ou propostas de fatura de cliente.
- Selecione um tipo de programação que você habilitou para faturamento consolidado na lista de opçõesTipo de programação.
- Na guiaPagamento antecipado:
- Marque a caixa de seleçãoParcelas de fatura pré-pagas com outros tipos de transaçãopara faturar parcelas pré-pagas na mesma fatura que outras parcelas e transações quando você cria faturas de cliente.
- Mapeie linhas de contrato pré-pagas de cliente para linhas de parcela e de transação na mesma programação de faturamento.
- Associe o mapeamento de pagamento antecipado às parcelas pré-pagas.
- Crie uma fatura de parcela pré-paga. Você só pode consumir em relação a parcelas pré-pagas depois de faturá-las.
- Acesse a tarefa novamente para consumir atividades de parcela e de transação.Quando você cria uma fatura de cliente a partir de contratos, o Workday:
- Aplica pagamentos antecipados a parcelas e transações de faturamento.
- Fatura parcelas pré-pagas na mesma fatura que outras parcelas e transações quando você marca a caixa de seleçãoParcelas de fatura pré-pagas com outros tipos de transação.
- Cria linhas de compensação para consumir parcelas de pagamento antecipado.
- Exibe o projeto faturável nas linhas da fatura de cliente.
- Crie uma programação de reconhecimento de receita para linhas de contrato de mapeamento de pagamento antecipado que tenham um tratamento de receita deDiferidaouAcumulada.
- Na guiaPagamento antecipado:
- (Opcional) Marque a caixa de seleçãoExcluir do pagamento antecipadopara excluir transações do consumo de pagamento antecipado.
- Visualizar e detalhar as parcelas antecipadas concluídas.
- (Opcional) Acesse a tarefaRevisar transações faturáveis com base no uso.Na guiaPagamento antecipado:
- (Opcional) Marque a caixa de seleçãoExcluir do pagamento antecipadopara excluir transações do consumo de pagamento antecipado.
- Visualizar e detalhar as parcelas antecipadas concluídas.
Segurança: domínioProcess: Usagenas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing. - Acesse a tarefaCriar contabilidade de reconhecimento de receita.Quando você usar uma programação de reconhecimento de receita, crie a contabilidade de reconhecimento de receita.Configure o processo de negóciosEvento de parcela de reconhecimento de receitae a política de segurança nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.