Criar definições de alocação

Administrator Guide

Segurança: domínio Set Up: Allocations
na área funcional Financial Accounting.

As definições de alocação especificam a origem, base, destino e compensação das alocações. Para um processamento mais rápido, agrupe as definições de alocação relacionadas em conjuntos de grupos de alocação.

Para exibir tipos de worktag, certifique-se de que você os definiu para transações de lançamentos contábeis no relatório

Manter uso de worktag

O Workday não atribui automaticamente worktags relacionadas. Selecione a origem de suas worktags na seção

Destino

Acesse a tarefa

Criar definição de alocação

Para preencher as seções, considere:

Opção	Descrição
Tipo de taxa cambial	Selecione o tipo de taxa a ser usado para converter alocações multimoedas entre empresas. Essa seleção substitui qualquer tipo de taxa cambial definido no nível da empresa ou do locatário. Quando você não seleciona um tipo de taxa cambial aqui, o Workday usa o conjunto Substituição de tipo de taxa cambial por padrão definido para a empresa na tarefa Editar detalhes contábeis da empresa . Quando você não define uma substituição de tipo de taxa cambial para a empresa, o Workday usa o tipo de taxa cambial por padrão configurado na tarefa Manter tipos de taxa cambial .
Conjunto de contas Calendário fiscal	Selecione as contas do livro-razão e o calendário comercial para a definição de alocação.
Usado por	Selecione as empresas de origem para esta alocação. Use a definição de alocação entre empresas que compartilham conjuntos de contas e calendários fiscais. O processo de alocação gera resultados separados para cada empresa que usa a definição de alocação.
Criar estorno	Selecione essa opção para criar lançamentos de estorno no primeiro dia do próximo período. O Workday cria lançamentos de estorno depois que você inicia a tarefa Executar finalização em massa de alocações . Antes de executar o processo de alocação, você pode alterar a data de estorno para uma data posterior à data de execução no próximo período fiscal. O Workday contabiliza o lançamento de estorno quando o período do livro-razão para a data selecionada é aberto. Você não pode criar lançamentos de estorno para modificações de orçamento. Quando você executa novamente alocações com estornos, o Workday não reutiliza os lançamentos de estorno existentes, mas cria novos.
Usado no conjunto de grupos	Exibida depois que você adiciona a definição a um conjunto de grupos.
Worktag de determinação de saldo opcional	Quando você habilita o balanceamento por worktag opcional na tarefa Manter configuração de balanceamento por worktag , o Workday equilibra totalmente as linhas de lançamento por meio de worktags de determinação de saldo opcionais. As linhas de lançamento automaticamente: Herdam worktags de determinação de saldo opcionais com base nos tipos de worktag selecionados. Geram entradas a pagar e a receber para balancear transações.
Inativo	Selecione quando a definição de alocação não estiver pronta para ser usada ou para interromper o uso. A definição não pode fazer parte de um conjunto de grupos de alocações ou ter resultados de alocação não finalizados ou não cancelados.

Na seção

Origem

, especifique os valores de origem a serem alocados.

Para preencher a seção, considere:

Opção	Descrição
Tipo de origem	Consulte Referência: tipos de origem.
Percentual de alocação	Selecione a porcentagem a ser alocada dos valores do livro-razão das linhas do lançamento de origem. O Workday preenche automaticamente 100 para todos os tipos de origem. Para Valor de taxa fixa ou Valor de origem fixo , o Workday restringe o percentual de alocação a 100.
Valor fixo	Habilitada somente quando você seleciona Valor de origem fixo ou Valor de taxa fixa . Para: Valor de origem fixo , insira o valor total que deseja alocar. Valor de taxa fixa , insira a taxa que quer aplicar a um encargo fixo especificado.
Livro-razão/Estrutura de plano	Selecione se quer alocar valores de valores reais ou de um plano financeiro. Você pode selecionar tipos de estrutura de plano financeiro que permitem modificações. Você pode agrupar datas de orçamento de valores reais, mas não de planos financeiros.
Código de livro	Filtre as linhas do lançamento de origem usadas na alocação por um código de livro específico. Você não pode filtrar planos por código de livro. Se você não selecionar um código de livro, o Workday retornará apenas transações com códigos de livro em branco.
Conta do livro-razão/Resumo de contas do livro-razão	Você pode selecionar contas inativas como a origem, mas não para seus componentes de alocação de destino e compensação. O processo de alocação requer somente atividade, independentemente de você selecionar uma conta de balanço patrimonial ou de demonstrativo de renda. Também resume a atividade quando o conjunto de grupos que contém a definição de alocação é para um período de resumo. Quando o tipo de origem é uma estrutura de plano, você só pode filtrar por resumos do livro-razão de origem se a estrutura de plano relacionada contém um nível de hierarquia de resumos do livro-razão. O Workday agrupa datas de orçamento somente se a grade Condições do filtro de origem exibir valores.
Worktags	O processo de alocação trata worktags de: De tipos diferentes como uma condição E. Exemplo: centro de custo e região. Do mesmo tipo que uma condição OU. Exemplo: região oeste ou região leste.
Regra de condição financeira	Você pode selecionar uma regra de condição financeira para tipos de origem de livro-razão ou estrutura de plano, aprimorando seus recursos de filtragem.

Na seção

Base

, defina como distribuir os valores de origem.

Para preencher a seção, considere:

Opção	Descrição
Livro-razão/Estrutura de plano	Selecione se quer distribuir os valores de origem com base em valores reais ou em um plano financeiro. Você pode selecionar tipos de estrutura de plano financeiro que permitem modificações.
Método de alocação	Selecione uma metodologia para distribuir valores alocados. Consulte Referência: métodos de alocação.
Tipo de base	Consulte Referência: exclusão de tipos de base.
Dimensão	Selecione a worktag ou o valor usado para calcular os percentuais de base. Exemplo: calcule o rateio por centro de custo, região ou qualquer outra worktag ou combinação de worktags. Você só pode mapear worktags especificadas como dimensões na base de destino. Oferecemos suporte para até três dimensões quando o método de alocação Distribuição equitativa é usado. Não especifique mais de três, pois dimensões adicionais podem gerar resultados inesperados.
Agrupar por	Selecione até cinco tipos de worktag para agrupar a definição de alocação. Você não pode selecionar um tipo de worktag se já selecionou uma no campo Dimensão . Se você especifica um tipo de worktag, ele deve ser igual ao tipo de worktag que você selecionou no campo Destino .
Empresa	Quando o Método de alocação é Pro rata e o Tipo de base é Headcount ou Valores estatísticos , você pode filtrar a base por empresa. Quando você não especifica empresa como uma condição de filtro de base, o Workday avalia a base com base na empresa de origem da alocação. Quando você filtra por empresa, o Workday avalia a base com base nos resultados combinados das empresas especificadas no filtro de base. Quando o Método de alocação é Pro rata e o Tipo de base é Contas do livro-razão (várias empresas) , o Workday requer uma empresa na condição de filtro de base quando você seleciona uma conta ou um resumo de contas do livro-razão.
Conta do livro-razão/Resumo de contas do livro-razão	Quando o Método de alocação é Pro rata e o Tipo de base é Contas do livro-razão ou Contas do livro-razão (várias empresas) , você pode filtrar a base por conta ou resumo de contas do livro-razão.
Worktags	Quando o Método de alocação é Distribuição equitativa ou quando o Método de alocação é Pro rata e o Tipo de base é Headcount ou Valores estatísticos , você pode filtrar a base por worktags.
Regra de condição financeira	Quando o Tipo de base é Conta do livro-razão ou Contas do livro-razão (várias empresas) , você também pode selecionar uma regra de condição financeira para adicionar mais critérios de filtro ao cálculo de base. Uma regra de condição é um método de verificação de valores especificados com operadores de comparação lógica e consiste em uma ou mais instruções lógicas, separadas pelos operadores lógicos E ou OU.
Moeda de conversão	Selecione a moeda de conversão da conta que o Workday usará para ratear várias contas do livro-razão de valores reais. Selecione uma moeda de conversão se você estiver rateando mais de uma conta do livro-razão de valores reais.
Conjunto de regras de conversão de conta	Selecione o conjunto de regras de conversão de moeda que o Workday usará durante o rateio de várias contas do livro-razão de valores reais.

Na seção

Destino

, defina onde registrar o lançamento ou a modificação de orçamento para os valores alocados.

Para preencher a seção, considere:

Opção	Descrição
Livro-razão/Estrutura de plano	Selecione se quer alocar para valores reais ou planejados. Você pode selecionar tipos de estrutura de plano financeiro que permitem modificações. A seleção de uma estrutura de plano limita a conta de destino e o mapeamento de worktags às contas, resumos de contas e worktags permitidos. A estrutura de plano para a compensação é automaticamente igual à do destino. Você só pode agrupar datas de orçamento a partir de valores reais.
Tipo de modificação de orçamento	Selecione o tipo de modificação a ser criada, como modificação original ou de alocação, para ajudar a identificar a modificação de orçamento posteriormente para geração de relatórios.
A empresa é de	A empresa na qual você quer registrar o lançamento de destino. Você só pode criar uma modificação de orçamento para a empresa de origem. Origem : registra para a mesma empresa que você especificou na seção Origem da definição de alocação. A origem de qualquer alocação pode vir somente de uma única empresa. Se mais de uma empresa usar a definição de alocação e a Empresa de destino for a mesma que a origem, o Workday aloca os custos dentro de cada empresa. Base : para rateio, essa opção permite definir empresas de base como o destino usando os valores da coluna Empresa na grade Condições do filtro de base . Especificado pelo usuário : selecione para especificar a empresa de destino no campo Empresa . Você pode selecionar dentre as empresas que definiu como afiliadas intercompanhias da empresa de origem. Se a empresa de destino não é da origem, o processo de alocação gera um lançamento contábil intercompanhias.
A conta do livro-razão é de	As contas nas quais você quer registrar o lançamento de destino ou a modificação de orçamento. Origem : registre nas mesmas contas do livro-razão que você especificou na seção Origem da definição de alocação. Especificado pelo usuário : resuma os valores alocados e registre em uma única conta do livro-razão que você especificar no campo Conta do livro-razão .
Conta do livro-razão	Se você seleciona Origem ou Valor especificado pelo usuário nos campos Empresa derivada de e Conta do livro-razão derivada de, o campo Conta do livro-razão exibe contas do livro-razão válidas para as empresas especificadas. Quando você restringe contas do livro-razão a empresas específicas, o Workday só valida as combinações de empresa e conta do livro-razão quando você seleciona OK para enviar a definição de alocação.
Código de livro	Para redistribuir e contabilizar a atividade em um código de livro específico, selecione o código de livro para contabilizar as linhas de lançamento resultantes da alocação no. Você pode usar um código de livro diferente daqueles em sua origem e base de alocação. O código de livro não está disponível para modificação de orçamento.
Mapeamento de worktags	Use para incluir uma ou mais worktags no lançamento de destino ou na modificação de orçamento para a alocação. Para cada Tipo de worktag que você incluir, especifique se quer usar: Os mesmos valores de worktag que a seção Origem . Os mesmos valores de worktag que a seção Base . Um valor de worktag especificado pelo usuário que você seleciona no campo Valor inserido pelo usuário . Quando você restringe o centro de custo ou fornecedor a empresas específicas, o Workday só valida as combinações de empresa e centro de custo ou fornecedor quando você clica em OK para enviar a definição de alocação. Se você não conseguir localizar uma worktag, certifique-se de que o tipo de worktag esteja definido para uso com o Lançamento contábil no relatório Manter uso de worktag .

Na seção

Compensação

, defina o saldo da contabilidade de alocação para liberar a origem dos valores alocados.

Para o lançamento de compensação e a modificação de orçamento, o processo de alocação pode usar a mesma empresa que a origem (definida no campo

Usado por

) ou você pode selecionar uma empresa alternativa, o que reduz o número de linhas de lançamento intercompanhias que você produz e elimina. a necessidade de manter alocações intercompanhias de várias etapas.

Para preencher a seção, considere:

Opção	Descrição
A empresa é de	A empresa na qual você quer registrar o lançamento de compensação ou a modificação de orçamento. Origem : registra para a mesma empresa que você especificou na seção Usada por da definição de alocação. A origem de qualquer alocação pode vir somente de uma única empresa. Se mais de uma empresa usar a definição de alocação e a compensação Empresa de origem for a mesma da origem, o Workday aloca a compensação dentro de cada empresa. Especificado pelo usuário : selecione para especificar a empresa de compensação no campo Empresa . Você só pode selecionar uma empresa que tenha a mesma moeda da sua empresa de origem.
A conta do livro-razão é de	As contas nas quais você quer registrar o lançamento de compensação ou a modificação de orçamento. Origem : registre nas mesmas contas do livro-razão que você especificou na grade Condições do filtro de origem . Especificado pelo usuário : resuma os valores alocados e registre em uma única conta do livro-razão que você especificar no campo Conta do livro-razão .
Conta do livro-razão	No campo Conta do livro-razão derivada de , se você selecionar Especificado pelo usuário , poderá selecionar uma conta do livro-razão específica para a empresa.
Mapeamento de worktags	Use para incluir uma ou mais worktags no lançamento de compensação ou na modificação de orçamento da alocação. Para cada Tipo de worktag que você incluir, especifique se quer usar os mesmos valores de worktag que a seção Origem ou um valor de worktag Especificado pelo usuário que você selecionou no campo Valor inserido pelo usuário . Quando você restringe o centro de custo ou fornecedor a empresas específicas, o Workday só valida as combinações de empresa e centro de custo ou fornecedor quando você clica em OK .

Use as novas definições de alocação em um conjunto de grupos de alocações. As definições de alocação retificadas geram resultados atualizados quando executadas.

Se sua definição de alocação produzir mais de 50.000 linhas de lançamento, a Workday recomenda que você divida a definição de alocação.

Agrupe as definições de alocação em conjuntos para processamento e para estabelecer interdependências.

Create Business Process Condition Rules

Configure Worktags for Transactions

The Next Level: Allocations Basics

The Next Level: Resource Guide for Allocations Troubleshooting and Performance