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Administrator Guide
Última atualização: 2026-03-13
Criar faturas de cliente

Criar faturas de cliente

  • Configure o processo de negócios
    Evento de fatura de cliente
     e a política de segurança na área funcional Customer Accounts.
  • Para encaminhar a fatura para um aprovador designado, configure o grupo de segurança de Aprovadores nas etapas de Aprovação e Revisão do processo de negócios
    Evento de fatura de cliente
     .
  • Se estiver usando tipos de fatura, configure os tipos de fatura obrigatória por país.
  • Se estiver usando um número de fatura sem interrupções, configure as regras do gerador de sequências e habilite a funcionalidade de sequência sem interrupções.
  • Configure perfis intercompanhias para transações intercompanhias. ConsulteDefinir perfis intercompanhias .
  • Segurança:
    domínios Process: Customer Invoice - Core
     e
    Reports: Customer Invoice Referenced Attachments - Supplier Invoice
     na área funcional Customer Accounts.
Uma fatura de cliente permite registrar um evento de vendas e criar uma contabilidade de contas a receber. Você pode criar uma fatura de cliente para:
  • Expedição de bens.
  • Entrega de um serviço
  • Programação de faturamento
  • Projetos, assinaturas ou filiações.
  1. Acesse a tarefa
    Criar fatura de cliente
     .
  2. Para preencher as
    Informações da fatura
     , considere:
    Opção Descrição
    Empresa
    A empresa é a proprietária da fatura. Você pode usá-la como um parâmetro para atribuir o imposto retido na fonte por padrão.
    Endereço de cobrança
    Endereço de remessa
    O Workday só exibe essas listas de opções quando você habilitou as opções de endereço de origem do faturamento e de origem do envio na tarefa
    Editar opções de conta de cliente
     para a empresa da fatura .
    O Workday preenche automaticamente:
    • Endereço de origem do faturamento quando o endereço principal da empresa está sendo usado para faturamento.
    • Endereço de origem do envio quando o endereço principal da empresa está sendo usado para o envio.
    Quando você:
    • Remova a empresa, o Workday ocultará as listas de opções.
    • Altera a empresa, o Workday repreenche as listas de opções com base nas novas configurações da empresa .
    • Edita o endereço que é exibido na lista de opções de endereço de origem do faturamento ou de origem do envio no perfil da empresa , o Workday preenche novamente as listas de opções com base no novo endereço.
    Cliente
    Sua seleção de cliente preenche outras informações de fatura com base na definição do cliente, como código fiscal, condições de pagamento e forma de pagamento. Para concessões, você pode selecionar um patrocinador nesse campo em vez de um cliente.
    Data da fatura
    O Workday usa essa data para contabilizar a fatura no primeiro período do livro-razão em aberto. Se o Workday não localiza um período do livro-razão em aberto, ele define o status da fatura como
    Erro
     .
    Data contábil
    A data contábil que você insere deve estar em um período contábil atual ou anterior em aberto. Exemplo: você fornece um serviço, mas não cria a fatura até o próximo período contábil. Em seguida, você pode selecionar a data do serviço como a data contábil.
    Dependendo de como você configura a contabilidade da empresa , a data contábil pode ser opcional ou obrigatória.
    Essa data é igual à
    Data da fatura
     por padrão. Você também pode configurá-la para usar:
    • Data da aprovação
       quando acessar a tarefa
      Editar detalhes contábeis da empresa
       .
    • Accounting in Arrears
       quando acessar a tarefa
      Editar detalhes contábeis da empresa
       e configurar a lista de
      opções Permitir contabilização de faturas em
       atraso como
      Fatura de cliente
       .
    Fatura obrigatória
    Selecione uma fatura obrigatória específica do país se você usa tipos de fatura para categorizar suas faturas em conformidade com os requisitos governamentais.
    O campo é exibido apenas se você configurou uma fatura obrigatória para a empresa em um país específico.
    Tipo de fatura
    Se você configurou a tarefa
    Edit Customer Invoice Layout Rule
     para variar o layout por tipo de fatura, sua seleção pode determinar o layout da fatura. Exemplo: você pode querer que as faturas de projetos tenham um layout diferente das faturas de bens.
    Endereço de faturamento
    Esse campo é exibido quando você insere um cliente. O Workday preenche automaticamente o endereço comercial principal da guia
    Endereços e contatos
    Informações de contato
     do perfil do cliente. Se você não define um endereço comercial principal, esse campo permanece em branco.
    Contato de faturamento
    Esse campo é preenchido com base na guia
    Endereços e contatos
    Contatos de cliente
     no perfil do cliente. Se você não define um contato de faturamento por padrão aqui, esse campo permanece em branco.
    Esses contatos são os destinatários de e-mail das faturas de cliente.
    Você pode substituir os valores por padrão por outras opções na lista de opções, se disponíveis.
    Cliente de envio
    Endereço de envio
    Esses campos são exibidos apenas se a fatura do cliente tem
    a opção Conexões comerciais de envio
     definida no
    Mapa de conexões
     no perfil do cliente.
    Depois de selecionar um cliente de envio, a lista
    de opções Endereço de envio
     exibe todos os endereços de envio das
    Informações de contato
     do cliente de envio:
    • Que tenham uma data de vigência igual ou anterior à data atual.
    • Aos quais você tem acesso.
    O Workday aplica o
    Endereço de envio
     junto com a regra fiscal do país de destino para candidatura o imposto por padrão . Se nenhum endereço tem um uso para envio, a lista de opções retorna o endereço comercial principal.
    Essa funcionalidade não candidatar-se a patrocinadores.
    Faturas relacionadas
    A lista de opções exibe todas as faturas creditadas que ainda não têm um novo faturamento para esta combinação de empresa e cliente. Você só pode selecionar uma fatura por vez.
    Ajustes
    Exibido se você seleciona uma
    Fatura relacionada
     . Esse campo contém o ajuste de crédito correspondente à fatura relacionada.
  3. Durante o preenchimento
    das Informações adicionais
     da fatura, considere:
    Opção Descrição
    Projeto faturável
    (Opcional) Selecione um projeto faturável relacionado à empresa ou ao cliente. O Workday preenche automaticamente o campo
    Worktags
     no cabeçalho com as worktags relacionadas ao projeto. O Workday também preenche automaticamente o campo
    Projeto faturável
     na linha da fatura.
    Se você deixa esse campo em branco, pode associar uma fatura a mais de um projeto no nível de linha de fatura.
    Tipo de referência
    Selecione um tipo de referência com base nos requisito do país onde você conduz negócios.
    O Workday exibe esse campo dinamicamente quando o endereço da empresa e o endereço de faturamento do cliente estão em um destes países:
    • Boleto Bancário (Brazil)
    • BPAY (Australia)
    • ESR (Suíça)
    • FIK-nummer (Dinamarca)
    • KID-nummer (Noruega)
    • OCR - número (Suécia)
    • OGM-VCS (Bélgica)
    • Viitenumber (Estonia)
    • Viitenumero (Finlândia)
    Número de referência
    Quando você seleciona um tipo de referência internacional, deve inserir um
    Número de referência de
     comprovação .
    Data de vencimento
    O Workday calcula automaticamente essa data com base na data da fatura e nas condições de pagamento. Você pode substituir manualmente essa data inserindo uma nova no campo
    Substituição da data de vencimento
     .
    Link de documento
    Se você armazena documentos ou imagens de suporte em um repositório externo, insira o URL desse local. Depois de salvar a transação, o Workday exibe o URL como um hiperlink dinâmico para a imagem. Os aprovadores podem consultar este documento antes de aprovar a transação.
    O Workday valida o link para garantir que tenha um padrão de URI (ID Uniforme de Recursos) válido, conforme definido pelo administrador de segurança. Esse processo fornece segurança adicional para ajudar a evitar conteúdo malicioso em links externos.
    Para adicionar um URI válido, defina
    Link Type
     como
    Customer Invoice Document Link
     na tarefa
    Manter validação de link externo
     . Quando o local do conteúdo externo é alterado, certifique-se de atualizar o URL no Workday.
  4. Para preencher as
    Informações sobre o valor
     , considere:
    Opção Descrição
    Moeda
    Se você definiu uma moeda específica no perfil do cliente, o Workday preenche automaticamente o campo com a moeda atribuída.
    Você tem a opção de alterá-la para qualquer uma das moedas aceitas.
    Valor de pagamento antecipado aplicado
    Lista o valor já aplicado a esta fatura. Esse valor é o valor pago antecipadamente compensado em relação às faturas de parcelas criadas na programação de faturamento. O Workday compensa automaticamente o valor pago antecipadamente e cria um valor negativo na linha de fatura.
    Nome do provedor de serviços fiscais
    Exibido quando você configura uma integração de serviços fiscais de terceiros com a opção de não declaração para a empresa da fatura . ConsulteConceito: integrações de serviços fiscais de terceiros .
    Valor do imposto
    O valor total de impostos da fatura de cliente, calculado pelo Workday ou importado de uma integração de serviços fiscais de terceiros.
    Menos o valor de retenção
    Calcula quando o
    Código de imposto retido na fonte
     tem um
    Ponto de realização
     de
    Fatura
     .
    Código fiscal por padrão
    Exibido quando você não configura uma integração fiscal de terceiros para a empresa da fatura .
    Você pode selecionar um código fiscal para o Workday preencher na substituição de linhas da fatura. Você também pode substituir o código fiscal por padrão que o Workday preenche com base em sua configuração de impostos e informações da fatura.
    Em faturas sem cliente de envio, o Workday preenche automaticamente o código fiscal do cliente de faturamento.
    Quando você seleciona um cliente e um endereço de entrega, o Workday aplica o código fiscal da regra de imposto sobre transações por padrão para o país de destino.
    Você pode configurar regras de exceção para substituir a seleção por padrão para empresas e clientes em faturas de cliente.
    Atualizar impostos
    Exibido quando você não configura uma integração fiscal de terceiros para a empresa da fatura .
    Clique para recalcular impostos. Quando você clica em
    Enviar
     também calcula impostos.
  5. Durante o preenchimento da guia
    Linhas de fatura
     , considere:
    Opção Descrição
    Empresa
    Se você habilita transações intercompanhias, tem mais de uma opção.
    Item de venda
    Quando você seleciona um item de venda, o Workday preenche automaticamente alguns dos outros campos com base na definição do item de venda.
    O Workday preenche automaticamente até cinco recomendações para itens de venda no filtro de lista de opções
    Recomendado
     quando você habilita as recomendações de aprendizado de máquina para
    Item de venda
     na tarefa
    Manter recomendações de opções de aprendizado de máquina
     .
    Código de mercadoria
    Para exibir as opções nesta lista, primeiro configure os tipos de código de mercadoria e adicione os códigos de mercadoria. Consulte Criar códigos de mercadoria .
    Você pode selecionar somente um código ativo por tipo de código de mercadoria.
    Categoria de receita
    A categoria de receita vincula o item às regras contábeis correspondentes que orientam o comportamento contábil. Ela também fornece detalhes adicionais para relatórios.
    Quando você seleciona um item de venda, o Workday preenche esse campo automaticamente.
    O Workday preenche automaticamente até cinco recomendações de categorias de receita no filtro de lista de opções
    Recomendado
     quando você habilita as recomendações de aprendizado de máquina para
    Categoria de receita
     na tarefa
    Manter recomendações de opções de aprendizado de máquina
     .
    Preço unitário
    Preenche o item de venda. Se as moedas do item de venda e da fatura forem diferentes, o Workday converterá automaticamente esse valor para a moeda da fatura.
    O Workday usa a taxa de conversão cambial atual, conforme definido em seu locatário.
    Liberado nas linhas da fatura
    As linhas de fatura que descrevem valores de retenção liberados em uma fatura de cliente. ConsulteEtapas: criar retenção para faturas de cliente .
    Valor total
    A quantidade multiplicada pelo preço unitário. Para itens de venda com precificação para grandes quantidades, o Workday usa este cálculo: (Preço unitário x Quantidade)/Unidade de medida cobrada nas quantidades de = Valor total.
    Para faturas pré-pagas, quando você insere um valor maior que os pagamentos antecipados recebidos, o Workday evita que você crie uma fatura.
    Linha de contrato
    Se você gera a fatura a partir de um contrato ou projeto, o Workday oferece várias opções para o tipo de linha de contrato. Conduz o ciclo de faturamento e receita.
    Receita diferida
    Para faturas associadas a um contrato, o Workday marca automaticamente a caixa de seleção se há receita diferida na
    Linha de contrato
     associada.
    O Workday também marca automaticamente a caixa de seleção quando o
    Item de venda
     tem receita diferida.
    Modelo de programação de reconhecimento de receita
    Esse campo é exibido se você marca a caixa de seleção
    Receita diferida
     na linha de fatura. Selecione uma opção para associar a linha a um
    modelo de programação de reconhecimento de receita
     existente para gerar parcelas.
    Endereço de remessa
    O Workday exibe essa lista de opções quando você habilita as opções de endereço de origem do faturamento e de origem do envio na tarefa
    Editar opções de conta de cliente
     para a empresa da fatura .
    O Workday preenche automaticamente o endereço de origem do envio quando o endereço principal da empresa da linha da fatura está sendo usado para o envio.
    Quando você:
    • Seleciona a mesma empresa na seção
      Informações da fatura
       e em
      Linhas da fatura
       , o Workday preenche o mesmo endereço de origem do envio.
    • Se você remove o endereço de origem do envio da seção
      Informações da fatura
       , o Workday preenche uma
      lista de opções em branco do Endereço de origem do envio
       para cada nova linha de fatura adicionada.
    • Remove a empresa das
      linhas de fatura
       , o Workday oculta a lista de opções.
    • Altera a empresa da linha de fatura , o Workday preenche novamente a lista de opções com base nas novas configurações da empresa .
    Cliente de envio e
    Endereço de envio
    Para cada linha de fatura, você pode alterar o cliente de expedição e o endereço associado a qualquer conexão que você define no
    Mapa de conexões
     para um determinado cliente.
    Os endereços de envio exibidos na lista de opções vêm do cliente de envio.
    Se você aplicar segurança segmentada, os clientes de envio e os endereços serão exibidos apenas para os usuários com acesso aos clientes.
    Se você fizer referência a uma
    Linha de contrato
     na linha de fatura, o Workday exclui o cliente e o endereço de envio dessa linha.
    Essa funcionalidade não candidatar-se a patrocinadores.
    Aplicabilidade fiscal
    Indica se a linha de fatura é tributável ou não. Quando você configura a aplicabilidade fiscal como parte de uma regra fiscal para um item de venda, o Workday preenche automaticamente esse campo. Quando não há aplicabilidade associada ao item, o Workday aplica a regra fiscal para o país de destino. Se você não configurou as regras fiscais para o item de venda e o país, o Workday preenche automaticamente a aplicabilidade fiscal com base no item de venda ou na categoria de receita.
    Quando você habilita o imposto de terceiros para a empresa da fatura , o Workday preenche a aplicabilidade fiscal quando a integração é executada.
    Código fiscal
    O Workday preenche o valor do código fiscal com base no cabeçalho da fatura. Você pode substituir esse valor manualmente ou selecionando:
    • Um
      Item de venda
       que tenha um código fiscal.
    • Um
      Cliente de envio
       e
      Endereço de envio
       na linha de fatura. Esses campos são exibidos apenas se o cliente de faturamento tiver
      Conexões comerciais de envio
       configuradas no
      Mapa de conexões
       para o cliente.
    Se você não configurou o
    Mapa de conexões
     ou as regras de imposto sobre transações para um país, o Workday preenche automaticamente o código fiscal a partir do
    Cliente de faturamento
     .
    Quando você habilita o imposto de terceiros para a empresa da fatura , o Workday preenche o código fiscal quando a integração é executada.
    Valor do imposto calculado
    Exibe o valor do imposto calculado por um serviço de integração fiscal de terceiros, quando você configura a opção de não declaração.
    O Workday preenche o valor do imposto calculado quando a integração fiscal de terceiros é executada.
    Código de imposto retido na fonte
    Você pode selecionar a partir de códigos fiscais com pontos de realização de
    Fatura
     ou
    Autorretenção de imposto na fatura de cliente
     . O Workday preenche automaticamente este campo quando você configura códigos de imposto retido na fonte nestas regras:
    • Regra de imposto retido na fonte para o país
    • Regra de imposto retido na fonte para o item
    Quando você habilita o imposto retido na fonte por terceiros para a empresa da fatura , o Workday preenche o código de imposto retido na fonte quando a integração é executada.
    Você não pode selecionar um código de imposto retido na fonte quando configura uma integração fiscal de terceiros com a opção de não declaração para a empresa da fatura . ConsulteConceito: integrações de serviços fiscais de terceiros .
    Tipo de data de competência do imposto
    Selecione o tipo de data de competência do imposto para a linha de fatura. O Workday requer o tipo de data de competência do imposto quando você especifica um
    Código de imposto sobre transações
     em uma linha da fatura.
    • Para exibir esse campo, marque a caixa de seleção
      Habilitar configuração da data de competência do imposto para impostos sobre transações
       na tarefa
      Editar definição de locatário - Finanças
       .
    • O Workday preenche automaticamente o tipo de data de competência do imposto com
      a Data da fatura/ajuste
       e usa o imposto sobre transações regulares.
    • Quando você marca a caixa de seleção
      IVA sobre pagamento
       na tarefa
      Editar detalhes fiscais da empresa
       , o Workday automaticamente:
      • Define o tipo de data de competência do imposto para a
        Data de pagamento
      • Usa o imposto sobre transações nos pagamentos.
    Data de competência do imposto
    Insira a data de competência do imposto para determinar o período de imposto da transação.
    Esse campo é exibido quando você seleciona
    a Data de entrega de bens/prestação de serviços
     como o tipo de data de competência do imposto.
    Worktags
    Adicione worktags à linha de fatura para:
    • Facilitar a localização.
    • Deixar claro sua finalidade corporativa.
    • Habilitar relatórios multidimensionais.
    As worktags relacionadas são provenientes por padrão dos dados selecionados na fatura. Quando há worktags relacionadas do mesmo tipo em itens de venda e categorias de receita, aquela do item de venda tem precedência porque é mais específica. O valor por padrão mais recente para um tipo de worktag substitui qualquer valor anterior.
    Para transações intercompanhias, o Workday adiciona automaticamente a worktag
    Empresa afiliada intercompanhias
     para ajudar você a controlar receitas e despesas intercompanhias.
    Projeto faturável
    Devem corresponder ao projeto faturável no cabeçalho, se você selecionou um. Caso contrário, você pode associar diferentes projetos faturáveis a diferentes linhas da fatura.
    Você também pode selecionar a
    Fase
     e
    a Tarefa
     para o projeto ao qual atribuir a transação. Quando você associa uma linha de fatura a uma linha de contrato, qualquer fase e tarefa deve corresponder às fases e tarefas da linha de contrato.
  6. (Opcional) Use a guia
    Imposto
     para revisar um resumo de todos os códigos fiscais e suas aplicabilidades, conforme especificado nas linhas de fatura.
    Se várias linhas compartilham o mesmo código fiscal, essa guia as consolida e fornece um valor tributável total.
    Para atualizar essa guia, clique em
    Atualizar impostos
     na seção
    Informações sobre o valor
     do cabeçalho da fatura a ser preenchida com informações fiscais das linhas de fatura.
  7. (Opcional) Insira as substituições de taxa cambial na guia
    Taxa cambial
     .
    Para faturas em moedas estrangeiras, você pode ajustar a taxa de conversão de acordo com as suas necessidades de negócios. O Workday exibe as alterações no campo
    Taxa cambial efetiva
     . O valor nesse campo é a taxa histórica usada pela contabilidade de reconhecimento de receita para converter os valores das parcelas na moeda do livro-razão. Todas as substituições que você insere fazem com que a caixa de seleção
    Substituição de taxa
     seja marcada.
    Opção Descrição
    Substituição de tipo de taxa cambial
    Substitua o tipo de taxa usado para pesquisar a taxa cambial.
    Substituição de data de taxa cambial
    Substitua a data usada para pesquisar a taxa cambial.
    Substituição manual de taxa cambial
    Insira uma taxa cambial para substituir a taxa cambial ou forneça uma taxa quando não há uma taxa por padrão disponível.
    Valores por padrão
    Essa seção exibe a taxa cambial por padrão do seu locatário com base na data da fatura.
  8. (Opcional) Acesse a guia
    Programação de pagamento
     para criar programações de pagamento para a fatura com base em percentuais ou valores fixos.
    O Workday só ativa essa guia quando você ativa a configuração
    Habilitar várias datas de vencimento em faturas de cliente
     na tarefa
    Editar opções de conta de cliente
     .
  9. (Opcional) Acesse a guia
    Anexos
     para adicionar os documentos de comprovação à fatura de cliente. Marque a caixa de seleção
    Fornecer ao cliente
     se quiser compartilhar o anexo com seus clientes. Se você também quer incluir o anexo no arquivo PDF, marque a caixa de seleção
    Imprimir com fatura
     .
    Para adicionar anexos de referência dos seus relatórios de despesas ou encargos de fatura de fornecedor à fatura de cliente, selecione a lista
    de opções Incluir anexos na fatura
     na tarefa
    Criar programação de faturamento para contrato de cliente
     . A lista de opções é exibida quando você seleciona
    Transação
     como o tipo de faturamento.
    O Workday oferece suporte aos tipos de arquivo para anexos listados na tarefa
    Editar definição de locatário - Sistema
     .
    Depois de enviar a fatura, você pode visualizar estes detalhes na guia de anexos:
    Opção Descrição
    Soma do tamanho dos anexos de impressão com fatura
    Exibe o tamanho total de todos os anexos que você imprime com a fatura.
    Você pode usar esse campo no processo de negócios
    Evento de envio de fatura de cliente por e-mail
     para configurar notificações por e-mail.
    Referência do anexo
    Exibe o relatório de despesas relacionado ou a linha do relatório de despesas para a origem do anexo.
    Para detalhar esse link, você precisa acessar o relatório de despesas.
  • Quando você envia a fatura:
    • O Workday inicia o processo de negócios
      Evento de fatura de cliente
       para revisão e aprovação. Se a definição de processo de negócios inclui uma etapa de aprovação , os revisores podem modificar a fatura do cliente antes de aprová-la.
    • O Workday marca a fatura como uma fatura intercompanhias direta quando o
      Cliente de faturamento
       é uma empresa que opera como cliente.
  • Para transações intercompanhias, o Workday também inicia o processo de negócios
    Iniciar evento intercompanhias de fatura de cliente
     quando ele está configurado como uma etapa no processo de negócios
    Evento de fatura de cliente
     . O Workday aplica a aprovação apenas à empresa especificada no cabeçalho da fatura. Quando você recusa a aprovação, o Workday encerra o processo.
  • Para imprimir automaticamente a fatura de cliente depois de você gerá-la no Workday, edite o processo de negócios
    Evento de fatura de cliente
     e adicione uma nova etapa.
    • Defina o
      Tipo
       como
      Serviço
       e
      Especificar
       como
      Serviço de impressão de fatura de cliente
       .
    • Para imprimir a fatura com um tipo de tarefa de impressão
      Final
       , adicione a etapa de serviço após a etapa de aprovação e defina a etapa de aprovação como final.
    • Para faturamento eletrônico, defina
      Especificar
       como
      Faturamento eletrônico via regras de entrega de documentos
       como a etapa de serviço para acionar a integração de fatura eletrônica da sua escolha.
  • Você também pode iniciar a integração da fatura eletrônica automaticamente adicionando a etapa de serviço
    Integração
     ao processo de negócios
    Evento de fatura de cliente
     . Essa opção requer que você defina uma regra de condição na etapa de integração para garantir que a integração da fatura eletrônica seja iniciada somente quando o Workday gerar um PDF da fatura após a última tarefa de impressão.
  • Para enviar automaticamente por e-mail um arquivo PDF de fatura de cliente assim que você imprime o documento, adicione uma nova etapa e defina o serviço
    Tipo
     como
    Serviço
     e
    Especificar
     como
    serviço Enviar fatura de cliente por e-mail
     .
  • O uso do indicador de receita diferida aciona a regra contábil de conta de receita diferida.
  • O Workday cria lançamentos operacionais automaticamente na moeda da empresa para transações aprovadas. Se as moedas da transação e da empresa forem diferentes, o Workday converte os valores na moeda da empresa .
  • O Workday processa a contabilidade após a conclusão do processo de negócios e usa a regra contábil de contas a receber para registrar os pagamentos vencidos do cliente.
  • Quando você imprime a fatura, o Workday inclui as informações do anexo na tarefa de impressão que você pode expandir para visualizar os detalhes.
Depois da aprovação da fatura:
  • Use o relatório
    Localizar faturas de cliente
     para acessar e atualizar as faturas existentes que você salva ou envia.
  • Se a fatura não estiver associada a um contrato e tiver receita diferida, crie uma programação de reconhecimento de receita.
  • Você pode modificar a fatura de cliente usando as tarefas Criar ajuste, Alterar, Cancelar, Editar fatura aprovada, Imprimir ou Dar baixa no menu de ações relacionadas.
  • Consolide faturas de cliente.
  • Registre o pagamento do cliente.
  • Envie faturas por e-mail.
  • Para visualizar a lista de relatórios e suas descrições já fornecidos pela Workday, acesse
    Relatórios padrão do Workday
     e selecione a opção
    Contas de cliente
     .
  • Liquide faturas de cliente. O processo de liquidação cria e liquida os pagamentos faturados. Quando o processo é concluído, o Workday atualiza os lançamentos contábeis para cada pagamento.