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Última atualização: 2024-03-08
Etapas: gerenciar categorias de receita

Etapas: gerenciar categorias de receita

Segurança:
  • Domínio
    Set Up: Basic Revenue Category Worktag
     nas áreas funcionais Common Financial Management e Worktags.
  • Domínio
    Set Up: Revenue Categories
     na área funcional Common Financial Management.
Crie categorias de receita para classificar os tipos de bens e serviços disponíveis para venda aos clientes. Você pode agrupar categorias semelhantes em hierarquias, conforme necessário. Você pode então usar as categorias para:
  • Crie relatórios.
  • Simplificar pesquisas.
  • Encaminhar transações para contas do livro-razão quando as condições da regra contábil usarem categorias.
  • Funcionam como worktags.
Exemplo: quando você cria um lançamento, pode marcá-lo com uma categoria de despesa ou uma categoria de receita.
  1. Acesse a tarefa
    Criar categoria de receita
     .
    Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Aplicabilidade fiscal por padrão
    Selecione um código de imposto aplicável que você configura na tarefa
    Manter aplicabilidade fiscal
     . O código de imposto aplicável é exibido como o valor designado quando você cria faturas de cliente usando a categoria de receita. O Workday aplica o código de imposto aplicável às faturas do cliente para calcular os impostos relacionados com base nas alíquotas do cliente.
    Mapeamento de categorias de despesa
    Selecione essa opção para mapear uma categoria de receita para uma categoria de despesa para transações intercompanhias diretas.
    Você só pode selecionar uma categoria de receita em faturas de cliente intercompanhias diretas quando mapear uma categoria de receita para uma categoria de despesa.
    Classification
    Selecione Bens ou serviços para classificar as categorias de receita como bens ou serviços. Use essa opção para declaração de impostos e regras fiscais por padrão.
    Inativo
    Quando você marca essa caixa de seleção, o Workday desabilita essa entrada dos resultados da pesquisa, listas de opções e listas de worktags para novas transações.
    Worktags relacionadas
    Uma categoria de receita é um objeto no Workday que você pode usar como uma worktag.
    Defina worktags relacionadas para esse objeto usando os tipos de worktag relacionadas que você configura na tarefa
    Manter uso de worktags relacionados
    . O Workday preenche automaticamente as transações com os valores na coluna
    Worktag por padrão
     quando você seleciona o objeto na transação.
  2. Acesse a tarefa
    Criar hierarquia de categorias de receita
     .
    Agrupar categorias de receita semelhantes em grupos hierárquicos para fins de relatório e determinação de conta em regras contábeis.
    Você não pode excluir hierarquias de categorias de receita depois de criá-las, mas pode renomear hierarquias obsoletas para evitar que os usuários as selecionem por engano.
Você pode usar categorias de receita para:
  • Atribuir como características a objetos contábeis. O Workday requer que você atribua uma categoria a cada cliente, fornecedor, item, ativo da empresa e baixa.
  • Gravar transações em uma categoria sem precisar especificar itens. Exemplo: quando você cria uma fatura, pode inserir uma linha e seu valor em uma categoria geral.