Considerações para a definição: faturamento de pagamento antecipado usando programações de faturamento consolidado
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso do faturamento de pagamento antecipado usando programações de faturamento consolidado. Ele explica:
- Por que configurá-la.
- Como ele se encaixa no restante do Workday.
- Impactos consequentes e interações entre produtos.
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios.
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação.
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes da configuração.
O que é
O faturamento de pagamento antecipado usando programações de faturamento consolidado permite que você aplique pagamentos antecipados a valores de linha de parcela e de transação em um contrato de cliente.
Vantagens para a empresa
O faturamento de pagamento antecipado usando programações de faturamento consolidado oferece maior flexibilidade para atender aos requisitos de faturamento, permitindo que você:
- Defina o consumo de saldos de pagamento antecipado.
- Distribuir pagamentos antecipados para várias linhas de contrato de cliente de uma só vez.
Casos de uso
Use programações de faturamento consolidado para faturamento de pagamento antecipado quando sua empresa precisar:
- Mapeie várias linhas de contrato de cliente para um pagamento antecipado.
- Associe linhas de contrato de cliente de parcela e de transação ao mesmo pagamento antecipado.
- Especifique vários tratamentos de receita em linhas de contrato de mapeamento de pagamento antecipado.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Quais tipos de linha em contratos de cliente você pode usar para consumir parcelas antecipadas? | Você pode usar linhas de parcela e de transação em um contrato de cliente para consumir parcelas pré-pagas. |
Quais tratamentos de receita você pode usar para suas linhas de contrato de mapeamento de pagamento antecipado? | Você pode usar qualquer tratamento de receita para suas linhas de contrato de mapeamento de pagamento antecipado sem criar uma programação de reconhecimento de receita.
Quando suas linhas de contrato de mapeamento de pagamento antecipado usam:
|
Recomendações
Para direcionar pagamentos para uma conta específica, você pode configurar
o Faturamento de pagamento antecipado
como uma dimensão e um valor para a regra de lançamento em conta do livro-razão Receita diferida.Requisitos
Você deve:
- Crie um contrato de cliente com pelo menos um tipo de linha pré-paga.
- Crie uma programação de faturamento com um tipo de programação habilitado para faturamento consolidado.
- Mapeie linhas de contrato pré-pagas de cliente para linhas de parcela e de transação na mesma programação de faturamento. Em seguida, associe o mapeamento de pagamento antecipado às parcelas pré-pagas.
- Crie uma fatura consolidada de cliente para faturar a parcela pré-paga.
- Crie uma fatura consolidada de cliente para consumir atividades de parcela e transação.
Quando você atualiza uma programação de faturamento consolidado usando o serviço da Web
Enviar programação de faturamento
, inclua as parcelas antecipadas existentes na solicitação para garantir que o Workday não as remova.Limitações
Você não pode:
- Cancelar programações de faturamento consolidado com saldos de pagamento antecipado.
- Consumir em relação a uma parcela pré-paga até que você a fature quando configurar o Workday para exigir um status de pagamento antecipado pago para faturamento de pagamento antecipado.
- Incluir imposto sobre transações no faturamento de pagamento antecipado quando você usar uma programação consolidada.
Definição de locatário
Habilite as configurações em todo o locatário para faturamento de pagamento antecipado na seção
Opções de contratos de cliente
da tarefa Editar definição de locatário - Finanças
.Segurança
Domínios | Considerações |
|---|---|
Manage: Billable Projects na área funcional Projects.
Process: Project Billing - Core na área funcional Project Billing. |
|
Process: Billing - Invoicing nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
Process: Project Billing - Invoicing na área funcional Project Billing. |
|
Process: Billing Schedule - Core nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing. | Criar programações de faturamento consolidado com mapeamento de pagamento antecipado. |
Process: Revenue Schedule - Core nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing. | Crie programações de reconhecimento de receita para linhas de contrato de mapeamento de pagamento antecipado com um tratamento de receita Acumulada ou Diferida . |
Set Up: Accounting Rules na área funcional Common Financial Management.
Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting) na área funcional Core Payroll. | Configure Faturamento de pagamento antecipado como uma dimensão e valor para a regra de lançamento em conta do livro-razão Receita diferida. |
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing. | Crie um tipo de programação de faturamento habilitado para faturamento consolidado. |
Set Up: Tenant Setup - Financials na área funcional System. | Permitir que o Workday fature:
|
Processos de negócios
Processos de negócios | Considerações |
|---|---|
Evento de programação de faturamento
| Criar e aprovar programações de faturamento consolidado com mapeamento de pagamento antecipado. |
Evento de contrato de cliente
| Crie e aprove contratos de cliente com tipos de linha pré-paga. |
Evento de parcela de reconhecimento de receita
| Crie e aprove a contabilidade de reconhecimento de receita quando você criar uma programação de reconhecimento de receita. |
Evento de programação de reconhecimento de receita
| Crie e aprove programações de reconhecimento de receita para linhas de contrato de mapeamento de pagamento antecipado com um tratamento de receitas Acumulada ou Diferida . |
Geração de relatórios
Sem impacto.
Integrações
Você pode usar estes serviços Web para cancelar, recuperar, atualizar e enviar faturamento de pagamento antecipado para parcelas e transações:
- Cancelar programação de faturamento
- Cancelar fatura de cliente
- Obter programações de faturamento
- Inserir modelo de contrato de cliente
- Atualizar definição de locatário - Finanças
- Enviar programação de faturamento
- Enviar contrato de cliente
- Enviar modificação de contrato de cliente
- Enviar fatura de cliente
Relações e interações
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.