Etapas: definir contabilização de ativos líquidos
Você pode definir a contabilização de ativos líquidos para registrar ganhos e perdas resultantes das vendas de unidades de fundo de investimentos. O Workday calcula os ganhos e as perdas com base na diferença entre o valor contábil e o valor justo de mercado das unidades de doação. Você também pode gerar contabilidade de receita para vendas e transferências de unidades de fundo de investimentos.
Se você não habilita a contabilização de ativos líquidos, o Workday gera a contabilização com base no valor contábil das vendas e transferências de unidades de doação. Você precisaria criar lançamentos manuais separados para contabilizar os ganhos e as perdas.
- Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Finanças.Marque a caixa de seleçãoHabilitar contabilização de ativos líquidos para transferência e venda de fundo de investimentos.Você também pode selecionar códigos de livro a serem usados para contabilizar os ganhos, perdas e receita de vendas de fundo de investimentos, bem como a receita de transferências. O Workday contabiliza esses lançamentos contábeis nos lançamentos contábeis com os códigos de livro especificados.Segurança: domínioSet Up: Tenant Setup - Financialsna área funcional System.
- Acesse a tarefaCriar conjunto de regras de lançamento em conta.Selecione o conjunto de contas que você está usando para contabilizar transações operacionais de fundo de investimentos. Configure estas regras de lançamento em conta para esse conjunto:
- Ganho/Perda de fundo de investimentos: contabiliza lançamentos de ganho ou perda de vendas de fundo de investimentos em contas do livro-razão.
- Receita: contabiliza entradas de receita de vendas e transferências de fundo de investimentos para contas do livro-razão de receitas.
Segurança: domínioSet Up: Accounting Rulesna área funcional Common Financial Management. - Acesse o relatórioManter uso de worktag.Configure tipos de worktag para estas transações:
- Ajuste de fundo de investimentos
- Venda de fundo de investimentos
O Workday usa as worktags para contabilizar lançamentos contábeis de ativos líquidos usando as regras de lançamento em conta.Segurança: domínioSet Up: Enable Worktagsnestas áreas funcionais:- Gestão financeira comum
- Worktags