Considerações para a definição: atividades intercompanhias em nome de outra empresa

Transações intercompanhias em nome de outra empresa é uma estrutura de contabilidade financeira que permite transações entre diferentes entidades em uma organização. Em transações intercompanhias em nome de outra empresa, uma entidade na organização compra um bem ou serviço e outra entidade na organização paga por ele.

Quando você define seu locatário para registrar atividades intercompanhias diretas, sua organização pode gerar estas atividades em nome de outra entidade:

Dívidas
Contas a pagar
Contas a receber

Pode ser necessário registrar uma transação contábil que ocorra entre pelo menos duas empresas subsidiárias ou multinacionais em sua organização.

Intercompanhias permite que você registre essas transações em:

Lançamentos contábeis
Transações bancárias ad hoc
Alocações
Contabilização de ativos
Contratos de cliente, faturas e ajustes de fatura
Pagamentos intercompanhias
Pagamentos em nome de.
Contabilização da folha de pagamento
Faturas de fornecedor e ajustes de fatura

Perguntas	Considerações
Você tem empresas subsidiárias ou opera multinacionalmente?	Considere configurar perfis intercompanhias. Os perfis intercompanhias permitem que você registre e processe essas transações intercompanhias.
Você precisa fornecer documentos de origem para atender aos requisitos legais?	Transações entre empresas em países diferentes geralmente exigem documentos de origem para atender aos requisitos de relatórios obrigatórios. Transações em nome de outra empresa não geram documentos de origem. Antes de configurar transações intercompanhias, considere se você precisa definir transações intercompanhias diretas.
Que tipo de transação suas empresas subsidiárias normalmente realizam entre si?	As transações que as empresas de uma organização executam entre si determinam se você precisa estruturar o Workday para transações intercompanhias diretas ou em nome de outra empresa. Quando você precisa representar transações em que as empresas conduzem negócios como um fornecedor e um cliente, configure transações intercompanhias diretas. Você pode configurar uma empresa tanto como cliente quanto como fornecedor de outra empresa. Quando uma empresa processa os pagamentos e faturas no lugar da empresa que fornece os bens e serviços aos clientes, configure transações intercompanhias em nome de outra empresa. Quando ambos os relacionamentos intercompanhias se aplicarem a você, configure ambos.
Como suas empresas usam seus conjuntos de contas?	Você só pode criar relacionamentos intercompanhias entre empresas quando essas empresas usam o mesmo conjunto de contas. Antes de configurar seus perfis intercompanhias, certifique-se de que as empresas usem os conjuntos de contas corretos.
Como você processa e liquida suas transações intercompanhias?	Para liquidar suas transações intercompanhias, você deve configurar estas opções na tarefa Editar perfil intercompanhias : Formas de pagamento por padrão Início permitido Formas de pagamento Se você quiser registrar recebimentos intercompanhias automaticamente, marque a caixa de seleção Registrar recebimentos intercompanhias . O Workday só cria recebimentos para pagamentos intercompanhias correspondentes a uma conta a receber intercompanhias. O Workday não considera lançamentos contábeis sem correspondência quando cria recebimentos automaticamente. Quando você não registra recebimentos automaticamente, deve criar recebimentos manuais para usar em suas execuções de liquidação usando a tarefa Registrar recebimentos intercompanhias .
Como você configura suas atribuições de função de segurança?	O Workday usa a configuração de segurança da empresa que iniciou a transação para determinar quem pode visualizar a transação intercompanhias. Exemplo: a empresa que cria o lançamento contábil determina os requisitos de segurança para acessar e processar a transação intercompanhias. Quando sua empresa opera como fornecedor, o Workday usa a configuração de segurança do cliente na transação original para determinar quem pode visualizar a transação intercompanhias. Considere definir suas atribuições de função na hierarquia de empresas para atender aos seus requisitos de segurança, caso algum usuário precise acessar os dois lados da transação intercompanhias.

Funcionalidade	Considerações
Regras de lançamento em conta	Configure regras separadas para as regras de lançamento em conta Contas a pagar intercompanhias e Contas a receber intercompanhias se você quiser liquidar transações intercompanhias. Regras contábeis separadas permitem que o Workday crie as contas a pagar e a receber necessárias para que você execute o processo de liquidação. Quando você não configura regras de lançamento em conta separadas, pode ter problemas para localizar transações intercompanhias em nome de outra empresa sem correspondência quando quiser fechar seus períodos do livro-razão. Se você configurar transações intercompanhias diretas e em nome de outra empresa, recomendamos adicionar uma dimensão Transação intercompanhias direta nas regras de lançamento em conta Contas a pagar intercompanhias e Contas a receber intercompanhias . A dimensão permite dividir as regras de lançamento em conta que você usa para transações intercompanhias em nome de outra empresa e diretas. Dependendo dos tipos de transação que você usa, também é necessário configurar regras de lançamento em conta adicionais. As regras contábeis comuns incluem: Caixa Despesa Receita Imposto sobre transações Se você não quer contabilizar transações intercompanhias como Caixa , pode configurar uma conta bancária temporária para registrar os custos. Considere configurar a conta bancária temporária quando quiser redirecionar transações de liquidação da conta temporária para outra conta do livro-razão.
Calendários fiscais	Use um calendário fiscal compartilhado para empresas configuradas para transações intercompanhias. O calendário fiscal compartilhado pode ser um calendário alternativo ou principal. Compartilhar um calendário fiscal reduz o potencial de criação de transações errôneas que você precisa eliminar usando uma consolidação.
Worktags de empresas afiliadas intercompanhias	Habilite worktags de empresas afiliadas intercompanhias nas transações intercompanhias de que você precisa. Recomendamos ainda que você crie validações personalizadas que exijam que os usuários adicionem as worktags de empresas afiliadas às linhas de transação associadas. As worktags de empresas afiliadas intercompanhias ajudam a identificar as empresas credoras e devedoras em transações intercompanhias. A identificação dessas worktags permite que o Workday elimine entradas em demonstrativos financeiros consolidados. A Workday também recomenda que você configure suas regras de lançamento em conta para usar as worktags de empresas afiliadas intercompanhias apropriadas como worktags resultantes. Certifique-se de que sua configuração não faça com que uma empresa crie transações intercompanhias consigo mesma.

Antes de criar transações intercompanhias, você deve:

Adicione uma etapa
Iniciar evento intercompanhias
em todos os processos de negócios que você deseja usar para atividades intercompanhias.
Crie perfis intercompanhias para todas as suas empresas afiliadas intercompanhias na tarefa
Editar perfis intercompanhias da empresa
.
Configure regras de lançamento em conta para contas a pagar intercompanhias e contas a receber intercompanhias.

Antes de configurar transações intercompanhias, considere estas limitações:

Se você contabilizar atividades intercompanhias em códigos de livro que estão fora do código de livro comum, não poderá liquidá-las. Para remover o saldo intercompanhias, execute uma eliminação.
Se você não consegue adicionar uma etapa
de Evento intercompanhias
a um processo de negócios, o Workday pode não oferecer suporte a transações intercompanhias para essa atividade.

Você pode configurar estas opções de locatário na tarefa

Editar definição de locatário - Finanças

:

Para criar atividades intercompanhias para outra empresa, você deve configurar funções de segurança para a atividade na outra empresa. Exemplo: se você está na empresa A e quer criar uma atividade intercompanhias para a empresa B, deve ter uma função de segurança que permita criar a atividade também para a empresa B.

Domínios	Considerações
Set Up: Company Accounting na área funcional Common Financial Management.	Defina perfis intercompanhias. Você precisa de perfis intercompanhias para criar transações intercompanhias.
Set Up: Accounting Rules na área funcional Common Financial Management.	Defina regras de lançamento em conta. Você precisa de regras de lançamento em conta separadas para suas contas a pagar e a receber intercompanhias quando quiser liquidar saldos intercompanhias.

Configure o processo de negócios

Evento de lançamento contábil

. Adicione a etapa de processo de negócios

Iniciar evento intercompanhias de lançamento contábil

, que permite criar lançamentos contábeis para transações intercompanhias em nome de outra empresa.

Se sua empresa precisar processar e liquidar transações intercompanhias em nome de outra empresa, configure o processo de negócios

Evento de execução de liquidação

.

Relatórios ou painéis	Considerações
Relatório desbalanceado intercompanhias	Identifique e resolva problemas de desbalanceamento intercompanhias.
Relatório de eliminações intercompanhias desbalanceadas	Use esse relatório para conciliar: Contas intercompanhias em uma regra de eliminação. Diferenças com a conta transitória no relatório de balancete consolidado. Por padrão, o relatório é executado para todas as regras de eliminação, mas você pode optar por executá-lo para uma regra específica.
Conciliação de contas a pagar e a receber intercompanhias	Localize e revise valores desbalanceados de linhas de lançamento contabilizadas em livros-razão de empresas afiliadas intercompanhias que permanecem no final do período. Permite que você identifique e concilie todos os itens intercompanhias para cada empresa afiliada intercompanhias, incluindo transações correspondentes e não correspondentes.
Área de trabalho intercompanhias	Revise as atividades intercompanhias entre empresas com histórico de pagamentos intercompanhias, incluindo linhas de lançamento em andamento, recebimentos não registrados e execuções de liquidação. Permite que você localize valores pendentes devidos de ou para uma empresa afiliada intercompanhias.
Transações intercompanhias pendentes	Localize e revise informações detalhadas sobre transações intercompanhias pendentes.

Serviços Web	Considerações
Obter conjuntos de regras de lançamento em conta	Recupera informações detalhadas sobre conjuntos de regras de lançamento em conta configurados.
Obter perfis intercompanhias	Recupera informações detalhadas sobre perfis intercompanhias configurados. Permite que você visualize informações detalhadas em vários perfis intercompanhias.
Atualizar conjunto de regras de lançamento em conta	Cria ou configura conjuntos de regras de lançamento em conta. Permite que você defina vários conjuntos de regras de lançamento em conta de uma só vez.
Inserir perfil intercompanhias	Cria perfis intercompanhias. Permite que você defina vários perfis intercompanhias de uma só vez.

Você pode usar transações intercompanhias em nome de outra empresa com muitas atividades no Workday. Transações intercompanhias expandem a funcionalidade existente, permitindo que você gere atividades nas contas de outras empresas. O perfil intercompanhias que você configura habilita muitas atividades intercompanhias no Workday.

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.