Considerações para a definição: alocações
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de alocações. Ele explica:
- Por que configurá-la.
- Como ele se encaixa no restante do Workday.
- Impactos consequentes e interações entre produtos.
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios.
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação.
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes da configuração.
O que é
Alocações é um processo financeiro que permite a você:
- Distribuir atividades do livro-razão de uma organização para outra.
- Atribuir custos dentro da mesma empresa ou entre empresas.
Quando você processa alocações, o Workday cria lançamentos operacionais para registrar as alocações nos livros-razão.
Vantagens para a empresa
Você pode:
- Manter mais flexibilidade e maior controle sobre os resultados contábeis.
- Execute alocações complexas automaticamente definindo cálculos aritméticos, reduzindo o tempo e o esforço manual.
- Aplique condições de filtro reutilizáveis às suas transações do livro-razão de origem ou base para melhorar o desempenho da configuração e da alocação.
Casos de uso
Um gestor de contas ou analista financeiro pode:
- Distribuir os custos de TI por todos os centros de custo com base no headcount.
- Agrupar alocações por worktag, reduzindo o número de definições de alocação que você precisa configurar. Isso economiza tempo quando você gerencia grandes quantidades de dados durante o fechamento.
- Alocar despesas de marketing para regiões com base na receita por região.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
O que você pode fazer no Workday se sua base, como headcount, é uma estatística? | Crie uma definição de estatística para que você não precise criar uma retrospectivamente quando criar sua definição de alocação. |
Que tipos de fontes você tem? Há alguma que você quer excluir das alocações? | Você pode filtrar suas definições de alocação para incluir apenas as origens e a base de que precisa. Você pode especificar:
|
Que tipo de base você tem? | Você pode calcular o rateio para:
|
Como as moedas alternativas do livro-razão afetam as alocações? | Quando você executa uma alocação para uma empresa que tem uma moeda alternativa do livro-razão configurada, o Workday cria uma alocação de origem única ou de várias origens.
O Workday gera uma contabilidade diferente para cada tipo de alocação. A configuração da definição de alocação determina qual tipo é criado. |
Recomendações
Para processar alocações mais rapidamente:
- Crie uma definição de estatística com um valor de 100% e use-a como base para que o Workday possa ignorar a pesquisa de todas as combinações de contas do livro-razão.
- Exibir no máximo 50.000 linhas de resultado para reduzir o número de cálculos de alocação.
- Mapeie apenas as worktags de que você precisa para o destino e a compensação para economizar esforço manual, além de reduzir o tempo de processamento.
Requisitos
Se você quiser selecionar:
- Tipo de base de headcount, crie uma definição de headcount.
- Tipo de base pro rata percentual fixo, crie uma definição de estatística com um tipo de estatísticaPercentual.
Limitações
Você só pode:
- Alocar a partir de estruturas de plano de orçamento quando os orçamentos forem aprovados e não estiverem mais em um estado de rascunho.
- Visualize até 10.000 linhas em uma estatística sem precisar exportá-la.
- Configure até 53 dependências downstream de alocação quando programar ou finalizar alocações em massa, a menos que você configure conjuntos de grupos para serem dependentes uns dos outros.
Definição de locatário
Você pode agrupar alocações por períodos fiscais nas datas do orçamento.
Segurança
Na área funcional Financial Accounting:
Domínios | Considerações |
|---|---|
Process: Allocations
| Os usuários podem processar alocações. |
Definir: alocações
| Os usuários podem criar definições de alocação que especificam:
|
Processos de negócios
Processo de negócios | Considerações |
|---|---|
Evento de execução de alocação na área funcional Financial Accounting. | Permite que você execute alocações em uma empresa. O Workday define o status da alocação como Pro forma .
Para alocações que resultam em um lançamento, o evento também cria um lançamento pro forma. |
Evento intercompanhias de execução de alocação na área funcional Financial Accounting. | Permite que você execute alocações em várias empresas. O evento cria um lançamento intercompanhias pro forma para cada empresa. |
Evento de modificação de orçamento e sua política de segurança na área funcional Budgets. | Permite que você crie rascunhos de modificações de orçamento para alocações. |
Geração de relatórios
- O relatórioLocalizar alocaçõesexibe os resultados da alocação.
- O relatórioÁrea de trabalho de alocaçãofornece informações detalhadas para o processamento de fim de mês.
Integrações
Serviços Web | Considerações |
|---|---|
Obter definições de alocação
Obter conjuntos de grupos de alocações | Permite que você busque definições de alocação ou conjuntos de grupos de alocação. |
Obter regras de condição financeira
| Recupera regras de condição financeira existentes. |
Atualizar definição de alocação
Atualizar conjunto de grupos de alocações | Você pode:
|
Atualizar regra de condição financeira
| Você pode:
|
Relações e interações
O Workday corrige seus orçamentos para refletir suas alocações.
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.