Criar faturas de cliente a partir de contratos
Crie:
- Um contrato de cliente
- Referências personalizadas para transações de projeto ad hoc
- Transações faturáveis
- Uma programação de faturamento consolidado
Segurança:
- Domínio Process: Billing - Invoicingnas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
- Domínio Process: Project Billing - Invoicingna área funcional Project Billing.
Você pode consolidar todas as programações de faturamento no momento do faturamento. Você pode consolidar parcelas de faturamento, transações e transações com base em uso em faturas de cliente usando o agrupamento de consolidação e as opções de data da fatura. Você também pode substituir a data da fatura em uma parcela e consolidar novamente os encargos usando a nova data da fatura.
Para criar faturas, você pode acessar uma destas tarefas:
- Criar faturas de cliente a partir de contratos
- Programar criação de faturas de cliente a partir de contratos
- Acesse a tarefaCriar faturas de cliente a partir de contratos.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Opções de consolidaçãoSelecione como você quer consolidar as faturas. O Workday sempre usa a opção de consolidação Cliente e programação de faturamento quando a programação de faturamento contém linhas pré-pagas.Além de agrupar faturas por opções de consolidação, o Workday também agrupa faturas por estes campos consolidados implícitos:- Enviar fatura automaticamente
- Cliente de faturamento
- Moeda
- Data da fatura
- Tipo de fatura
Agrupamento de consolidação adicionalO Workday agrupa a opção de consolidação que você selecionou com as opções adicionais de agrupamento de consolidação na mesma fatura.Exemplo: selecioneClientena listaOpções de consolidaçãoeNúmero do pedido de comprapara agrupar na mesma fatura as parcelas e transações com o mesmo cliente e número de pedido de compra.Você pode definir opções adicionais de agrupamento de consolidação acessando a tarefaHabilitar referências personalizadas de transações de projeto ad hoce marcando as caixas de seleçãoHabilitadaseFaturamento consolidadopara as referências personalizadas que você quer adicionar.Opções de data da faturaSelecionar:- Substituir data de fatura de transação em brancopara atualizar todas as datas de fatura de transação.
- Substituir todas as datas da faturapara atualizar todas as datas de fatura de parcelas e transações.
O campoNúmero de dias anteriores ou posteriores à data de execuçãoé exibido quando você selecionaa Data de execuçãoem qualquer uma das listas de opções anteriores.
O Workday cria faturas de cliente para parcelas e transações usando as opções de consolidação e de data da fatura que você especificar.
Quando você gera faturas de cliente a partir de contratos com um valor devido negativo, o Workday cria automaticamente documentos de ajuste de crédito vinculados à programação de faturamento. Quando uma fatura tem retenção, o Workday cria uma fatura de cliente com o valor negativo.
Quando você marca a caixa de seleção
Parcelas de fatura pré-pagas com outros tipos de transação
em programações de faturamento consolidado e cria faturas de cliente a partir de contratos, o Workday fatura automaticamente as parcelas pré-pagas na mesma fatura que outras parcelas e transações. Depois de consumir uma parcela pré-paga, você não pode cancelar a fatura de cliente associada.Quando você aprova as faturas de cliente, o Workday cria a contabilidade usando as dimensões que você configura nas regras de lançamento em conta. Exemplo: para as regras de lançamento em conta Receita diferida e Contas a receber não faturadas, você pode configurar Grupo de clientes ou Hierarquia de projetos. Você também pode configurar a organização personalizada e as dimensões de worktag personalizadas.