Referentie: tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens

Wanneer u een ID- volgnummergenerator voor een bedrijf opgeeft in de taak

voor het bewerken van bedrijfs-ID's

, hebben de waarden van de bedrijfs-ID volgnummergenerator voorrang.

Als u de volgnummergeneratoren voor ID's op tenantniveau en op bedrijfsniveau leeg laat, wordt in Workday het volgende weergegeven:

Laat het ID-nummer op de documenten leeg.
Gebruikt de door Workday gegenereerde referentie-ID van een document als de enige unieke ID.

U definieert ID-volgnummergeneratoren in de taak

'ID-definitie maken'

.

Wanneer u dit veld leeg laat, Workday een unieke ID aan nieuwe bedrijfsentiteiten toegewezen.

Als u het meest beperkende bereik '' wilt toepassen, selecteert u meerdere datumopties. Wanneer u meerdere opties selecteert, moet de tijdsinvoerdatum voor de medewerker geldig zijn voor alle opties.

Projectmedewerkers zijn medewerkers die:

Een project hebben.
Registreer taak voor een project of projectplan .
Bevinden zich in resourcepools.

Als u deze gegevens wilt weergeven, kunt u:

Maak een aangepast rapport dat gebruikmaakt van de gegevensbron'Worker Utilization Target Sheet'.
Gebruik het rapport
'Bezettingsdoelen voor medewerkers - maandelijks
'.

Als de begindatum later is dan vandaag, is het datumbereik twee jaar in het verleden en één jaar in de toekomst.

Als de begindatum eerder is dan vandaag, is het datumbereik 1 jaar in het verleden en 2 jaar in de toekomst.

In Workday zijn resourceprognoses vereist om het rapport '

Medewerkerstoewijzingen beheren

' effectief te kunnen gebruiken om uw resources te plannen.

Bij selectie:

Workday genereert automatisch resourceprognoses wanneer u nieuwe projecten maakt.
U kunt een taak plannen die resourceprognoses genereert voor de bestaande projecten die nog geen prognose hebben.

Voorbeeld: Week.

Voorbeeld: percentagetoewijzing.

Voorbeeld: hele getallen

Wanneer u deze optie inschakelt en de gegevens verzendt, worden eenmalige achtergrondprocessen onmiddellijk gestart:

Initialisatie van gedenormaliseerde roltoewijzing

en

Initialisatie van gedenormaliseerde roltoewijzing

. Het voltooien van deze taken kan veel tijd in beslag nemen en kan van invloed zijn op de prestaties van uw systeem, vooral als u een groot aantal goedgekeurde projecten hebt. We raden u aan deze functie tijdens de daluren of in het weekend te activeren om de verstoring tot een minimum te beperken.

Gebruikers zien deze nieuwe prompts pas in de zoekdialoogvensters als beide initialisatietaken zijn voltooid.

De prompt

'Toewijsbare rol project'

biedt ook geen ondersteuning voor toewijsbare rollen die zijn gekoppeld aan beveiligingsgroepen met het toegangsrecht '

Van toepassing op huidige organisatie' en 'Onderliggende organisatieniveau'

. Als u dit type toewijsbare rol '' selecteert, worden er geen transacties geretourneerd.

Workday gebruikt deze waarde alleen in een service voor verouderde integratie ''.

Workday gebruikt deze waarde alleen in een service voor verouderde integratie ''.

Hiermee wordt het

standaardrapportageboek

weergegeven in rapporten waarin u het boek als parameter selecteert. U kunt het standaardboek wijzigen door het selectievakje

Standaardtenant

in de taak

Boeken onderhouden

in te schakelen. Wanneer u een standaardboek voor een bedrijfshiërarchie of bedrijf configureert, overschrijft dit het standaardboek op tenantniveau.

Standaard wordt in Workday de termijn van opbrengstenverantwoording als valutaconversiekoers gebruikt, tenzij u een andere optie selecteert in de prompt ''.

Wanneer u automatische validaties uitschakelt, wordt Workday aangeraden om te valideren op duplicaten op basis van uw eigen voorwaarden. Gebruik de taak

'Aangepaste validaties onderhouden'

om voorwaarde te definiëren voor zowel leverancier als leveranciersfactuur .

Aan de medewerker moet een locatie worden toegewezen om standaardwaarden voor een document te kunnen gebruiken. Workday kopieert de locatie van de medewerker van een bestelaanvraag naar een inkooporder.

Deze optie is alleen van toepassing op uitgavedocumenten die verwijzen naar een medewerker in Workday.

De optie die u selecteert, wordt voor alle procurementdocumenten weergegeven. Als u geen items gebruikt, hoeft u niets te selecteren.

Configureer een volgnummergenerator om deze optie in te schakelen. Stel het laatste getal in dat in de volgnummergenerator wordt gebruikt nadat u de conversie'' hebt voltooid.

U moet uitgavecategorie maken voordat u deze optie kunt inschakelen. Werk samen met uw FDM- team om uw eigen aangepaste uitgavecategoriehiërarchie voor uw items te maken.

Wordt gebruikt om te voorkomen dat te veel items in de zoekresultaten worden geretourneerd. Workday wordt aangeraden uw naamgevingsconventies te standaardiseren, zodat een zoekopdracht alleen relevante items retourneert.

Met deze optie minimaliseert u de gegevens die een medewerker moet invoeren bij het maken van een bestelaanvraag.

Schakel verzendberichten voor elke leverancier in om deze automatisch te verwerken. Inkopers kunnen ook handmatig verzendberichten maken.

Inkopers kunnen inkooporderbevestigingen ook handmatig maken

Voordat u deze optie selecteert, wordt Workday aangeraden om alle conceptbevestigingen en bevestigingen van inkooporders te annuleren.

U kunt deze instelling niet uitschakelen als er actieve inkooporderregels of bestelaanvraag voor meerdere bedrijven zijn.

Wanneer u

'Bestelaanvragen'

selecteert, wordt in Workday automatisch de optie

'Inkooporders'

ingeschakeld. Als u de optie

'Bestelaanvragen'

uitschakelt, wordt de optie

'Inkooporders'

Workday automatisch uitgeschakeld.

Voor routering wordt alleen het bedrijf in de documentkop gebruikt, indien van toepassing.

De leverancier op regelniveau worden weergegeven op resulterende inkooporders.

Als u automatisch wilt sourcen tijdens het consolideren, plant u een automatische sourcing in de taak '

Automatische sourcing bestelaanvraag plannen

' .

Deze optie is niet van toepassing op inkooporders voor een punch-out bestelaanvraag .

Hiermee kunt u de catalogusdatum bewerken die naar het inkoopitem is overgedragen. Als u geen catalogi gebruikt, moet u deze optie '' niet selecteren.

Selecteer deze optie om meerdere inkoopitems met dezelfde naam te configureren. U kunt namen configureren die overeenkomen met de itemnamen die fabrikanten, leveranciers en aanbieders van iteminhoud voor uw items in hun eigen systemen hebben.

U kunt de inkooporderprijs bijwerken met de taak

'Wijzigingsorder maken'

wanneer er een uitzondering is voor het matchen van factuur .

U kunt de regels voor goederen ook bijwerken als de gekoppelde factuur de status '

Concept'

heeft.

Als deze optie is ingeschakeld, kunt u de prijzen per eenheid op inkooporders bijwerken om uitzonderingen voor het matchen van leveranciersfactuur op oplossen .

Als u deze optie niet inschakelt, kunt u de prijs per eenheid op een inkooporderregel niet bijwerken wanneer u een wijzigingsorder uitvoert.

Schakel deze optie in om proceduregegevens op te nemen in procurementdocumenten.

Het inschakelen van volledige ontvangst van bestelde hoeveelheden bespaart tijd, maar kan ook leiden tot meer fouten in ontvangst die pas later worden gevonden.

Als er geen vervangend item '' is, wordt het inkoopitem dat aan het webitem is gekoppeld, gebruikt wanneer het leverancier bevat die matchen met de leverancier voor dat webitem ''.

Als u

Operationele lease IFRS of Openbare sector

selecteert,

schakelt u bedrijfsactivaboeking voor meerdere boeken

in de sectie

Bedrijfsactivaopties

in.

Als u twee of meer opties selecteert, moet u de boekcode van het lease configureren.

U kunt uw instellingen niet meer wijzigen nadat u een leverancierscontract van het type 'operationele lease' hebt gemaakt.

U kunt nog steeds leverancier van het type financiële lease maken zonder de leaseboeking in uw tenant te configureren.

Wanneer u leverancier binnen de korting betaalt, wordt het totaalbedrag in de afrekeningsrun '' Workday .

Nadat u de toeslagen hebt geselecteerd, worden deze velden weergegeven in het leveranciersprofiel:

Uitsluiten van leveranciersfactuurkorting
Hiermee
kunt u 'Uitsluitingen leveranciersfactuurkortingen overschrijven'
. Hiermee kunt u de instellingen op tenant wijzigen en unieke opties voor korting configureren voor elke leverancier.

U kunt de validaties bekijken wanneer u het menu met gerelateerde actie voor annuleren of wijzigen opent vanuit de leveranciersfactuur of factuur . Als u het selectievakje uitschakelt, worden de opties 'Wijzigen' of 'Annuleren' niet weergegeven.

Selecteer deze optie om leverancier ter goedkeuring te routeren via de managementketen van de goedkeurder. Zo hoeft u niet meerdere rollen te maken om de factuur goed te keuren.

Selecteer deze optie om de standaardnotatievalidaties voor de velden

'Bankrekeningnummer'

,

'IBAN'

en

'Belasting-ID'

uit te schakelen.

Selecteer deze optie om Workday Central Login te activeren voor uw leverancier . U vereist de connector instellen om deze optie in te schakelen.

Selecteer bedrijven om standaardverantwoordelijkheden en -machtigingen in te stellen. Deze standaardwaarden zijn van toepassing op rol wanneer het veld

'Beperkt tot bedrijven' van de leverancier

leeg is.

Dit is ook van toepassing op wijzigingen in de wijzigingsgebeurtenis voor de bankrekening van een medewerker voor afrekening van de medewerker als:

Als u dit selectievakje inschakelt, kunnen medewerkers de valuta van de onkostenregel niet wijzigen bij het maken en bewerken van onkostendeclaraties. De functionaliteit voor meerdere valuta's in uw tenant '' wordt niet uitgeschakeld.

In het menu met gerelateerde acties van de opgeslagen onkostendeclaratie kunnen medewerkers

Belasting inschakelen

selecteren om belastingbedragen op te nemen.

Selecteer deze optie om regels in te schakelen voor facturering nadat de onkostendeclaratie de status '

Goedgekeurd

' heeft.

Wanneer u deze optie configureert en de taak

'Privacygegevens opschonen'

voltooit, worden de persoonlijke gegevens van medewerkers met een beëindigd Workday permanent verwijderd uit:

Onkostencreditcards.
Onkostendeclaraties.
Procurementkaarten.

Wanneer een projecthiërarchie een resourceplan overneemt, gebruikt Workday het resourceplan van de laagste bovenliggende hiërarchie van het project ''.

Workday schakelt deze optie automatisch in voor alle nieuwe tenants, maar u moet deze optie handmatig inschakelen in bestaande tenants.

Als u dit selectievakje '' niet inschakelt, kunnen Workday geen onbetaalde boekingen maken die ze mogelijk vóór vertrek annuleren.

Workday wordt aangeraden activaboeking voor multiboek niet uit te schakelen nadat u deze hebt ingeschakeld.

Als u dit selectievakje '' Workday inschakelt, wordt slechts één activum gemaakt voor de eerste ontvangst of leveranciersfactuur die u maakt op basis van een service met een traceerbare uitgavecategorie ''.

Als u het selectievakje '' niet inschakelt, Workday:

Hiermee wordt de beoordeling van traceerbare regels omzeild voor alle volgende facturen of ontvangsten die op basis van dezelfde inkooporderregel worden gemaakt. Er worden geen activa gemaakt wanneer u:
De inkooporderregel gedeeltelijk ontvangen , waardoor meerdere ontvangsten of leverancier worden gemaakt.
Bepaal tijdens uw eerste beoordeling van een traceerbare regel dat het activum niet traceerbaar is.
Vult de boekhoudkundige verwerking van activa in op basis van:
De activum bij uw eerste beoordeling.
De boekhoudkundige verwerking vanaf de eerste beoordeling tot de volgende beoordelingen.

Deze tenant is alleen van toepassing wanneer u de beoordeling van traceerbare regels voor activa inschakelt.

U kunt het selectievakje 'worktag' nog steeds uitschakelen voor alle ad-hocbanktransacties die u maakt.

Als deze Workday is geselecteerd, worden de betalingen afgerekend met de valuta van elke transactie.

Workday maskeert ook de velden in het bedrijfsproces

'Inschrijvingsgebeurtenis voor betalingskeuzen'

voor medewerker .

Gebruikers met toegang tot het domein

'Persoonsgegevens: bankrekeningmaskering'

kunnen de niet-geanonimiseerde velden weergeven.

Wanneer u een afrekeningsrun maakt, kunt u de prompt

Dynamische leveranciersbetalingsdatum

gebruiken om leveranciersbetaling dynamisch te standaardiseren op basis van:

Kortingsdatum factuur
Vervaldatum factuur
Datum afrekeningsrun

Schakel het selectievakje '

Aanpassingen leverancierskrediet toepassen op verschuldigde eerste betaling'

in om creditaanpassingen van leveranciersfactuur automatisch toe te passen op factuur tijdens afrekening. Workday verrekent creditnota's in behandeling met leverancier , ongeacht hun vervaldatums.

Dit selectievakje is niet van invloed op:

Bedrijfsbankrekeningen, die altijd een waarschuwing weergeven wanneer u een ongeldig bankidentificatiecode invoert.
Webservices, waarmee u altijd kunt voorkomen dat u een ongeldig bankidentificatiecode () invoert.

Wanneer u een financieringsbron of financieringsbron maakt, kunt u elk project opnemen in de projecthiërarchie op het hoogste niveau die u hier opgeeft.

Wanneer u de nieuwe optie '' intercompany Workday op transactievaluta binnen een bedrijf onderdrukt.

De worktag

'Gekoppelde intercompany eenheid'

is niet langer beperkt tot het bedrijf in de kop: .

De worktag die u hier opgeeft, worden in Workday opgenomen, toevoeging de primaire en optionele salderingsworktags bij het groeperen van de regels voor de resultatenrekening (ingehouden winst lopend jaar) tijdens het vooruitschuiven eindejaar .

Deze worktags worden opgeslagen in de beginsaldojournaal voor de ingehouden winst.

Als deze optie is geselecteerd, worden ID-generatoren die op bedrijf zijn ingesteld , verwijderd en geïnactiveerd, tenzij u de optie

Overnemen van tenant

in de taak '

Klantaccountopties bewerken'

hebt geselecteerd.

Selecteer deze Workday om te bepalen hoe de klant en de bijbehorende ID in klant worden weergegeven:

Klant-ID + klantnaam:
hiermee worden zowel de ID als de naam weergegeven in de weergegeven volgorde.
Klantnaam
: hiermee wordt alleen de klant weergegeven.
Klantnaam + (klant-ID)
: de naam wordt eerst weergegeven, gevolgd door de ID. Voorbeeld:
Lexcom (C-007)

Workday zijn geen beperkingen voor uw vaardigheid om worktags bewerken . U kunt aangepaste validaties maken met behulp van berekende velden om te controleren of een factuur de worktag afleidt van een contract ''.

Als u deze functionaliteit inschakelt, kan dit van invloed zijn op uw integraties wanneer u factuur bijwerkt.

Als u zich in de toekomst afmelden , schakelt u het selectievakje uit. De regels voor rente en Workday voor boete voor te late betalingen worden dan niet meer berekend of weergegeven op klant .

Schakel het selectievakje in om klant met meerdere valuta's standaard toe te passen op basis van de valutakoers van de betalingsdatum.

Als u deze optie '' niet selecteert, worden betalingen met meerdere valuta 'Workday standaard toegepast op basis van de datum van de betalingstoepassing .

Wanneer u een overschrijvingstarief opgeeft voor uw toepassing voor meerdere valuta's , wordt het betalingsbedrag in de factuur berekend op Workday van het overschrijvingstarief, ongeacht de aanmeldingsstatus.

Schakel het selectievakje in om generatieve AI (GenAI) in te schakelen voor inningsbrieven.

Wanneer u het selectievakje '' inschakelt, wordt de optie ' Workday

met AI'

toegevoegd aan de taak

'Inningsbrief e-mailen'

.

Schakel het selectievakje in om GenAI in te schakelen wanneer u sjablonen voor de opbouwfunctie voor berichten maakt voor inningsbrieven.

Wanneer u het selectievakje '' inschakelt, Workday de optie '

Genereren met AI'

toegevoegd aan de taak

'Sjabloon voor berichtbuilder maken'

.

U kunt alleen de betalingstypen selecteren waarvoor de

betalingsmethode

Handmatig

is.

Nadat u deze functie hebt ingeschakeld, kunt u de waarde '' niet leeg laten.

Als u het selectievakje inschakelt, wordt de bericht voor alle belastbare documenten onderdrukt, ongeacht de methode die u gebruikt om de belasting te berekenen. We raden u aan deze optie uit te schakelen wanneer u Workday gebruikt voor belastingberekeningen, omdat de bericht gebruikers informeert wanneer ze belasting moeten beoordelen.

Wanneer deze functionaliteit is ingeschakeld, Workday belasting-ID's aan facturen toegewezen op basis van het verzending , in deze volgorde van prioriteit:

Belastinggegevens op adresniveau voor het verzending , indien beschikbaar, of
Het land in het verzending .

Als geen van beide beschikbaar is, Workday belasting-ID's toegewezen op basis van de belastingcode op de factuur .

Voorbeeld: een klant heeft een primair adres in Frankrijk en een aanvullend adres in Duitsland. Wanneer u een klantfactuur maakt voor verzending naar het Duitse adres, wordt de transactiebelasting ID Workday ingesteld voor Duitsland in plaats van voor Frankrijk.

Als de belastingoptie van het bedrijf

'Verschuldigde belasting aan leverancier berekenen'

of

'Zelf berekende belasting berekenen'

is, worden de volgende velden op de regel Workday :

Belastbaarheid
Belastingcode:
Belastingoptie:
Terugvorderbaarheid belasting

Standaardbelastingregels zijn alleen van toepassing op de leveranciersfactuur als belastingdetails leeg zijn op een inkooporder of leverancierscontract. anders worden belastingdetails overplaatsing van het leverancierscontract of de inkooporder naar de gegenereerde leveranciersfactuur.

U kunt de boek ook gebruiken om over deze transacties te rapporteren in financiële rapporten.

Als deze optie is ingeschakeld, kunt u de boek selecteren om de activum naar de gekoppelde boeken te boeken voor investeringspool en -verkopen.

Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt de gegevensinvoercontrole in alle gebieden Workday

Workday beperkt de gegevens die voor analyse worden gebruikt tot het kleinste van de volgende getallen: