Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Geconsolideerde factureringsschema's voor klantcontracten maken

Geconsolideerde factureringsschema's voor klantcontracten maken

  • Schakel geconsolideerde facturering in voor een factureringsschematype.
  • Een klantcontract maken en goedkeuren.
  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor de gebeurtenis voor het factureringsschema
     in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.
  • Beveiliging:
    Proces: Factureringsschema - kerndomein
     in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.
U kunt geconsolideerde factureringsschema's maken om facturerings- en factureringsgegevens op te geven voor termijn-, transactie-, vooruitbetaalde en op gebruik gebaseerde klantcontractregels.
Workday gebruikt het factureringsschema om te bepalen hoe kosten op uw klantcontractregels aan klanten worden gefactureerd. U kunt groeperen:
  • Klantcontractregels die meerdere contracten in hetzelfde factureringsschema omvatten.
  • Projecten voor hetzelfde bedrijf en dezelfde klant in hetzelfde factureringsschema.
Wanneer u termijnen genereert, wordt in Workday één contractregel aan elke termijnregel gekoppeld.
  1. Open de taak
    'Factureringsschema voor klantcontract maken
     '.
  2. Houd bij het voltooien van de taak rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Schematype
    Selecteer een schematype dat u hebt ingeschakeld voor geconsolideerde facturering in de taak
    'Schematypen onderhouden
     '.
    Klantcontracten
    Wanneer u het factureringsschema maakt, worden de klantcontractregels uit de door u geselecteerde contracten toegevoegd.
    Factureerbaar project
    Selecteer het factureerbare project dat is gekoppeld aan de klantcontractregels waarvoor u een factureringsschema wilt maken.
  3. (Optioneel) Houd op het tabblad
    Schemaopties
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Wettelijk factuurtype
    Selecteer een wettelijk factuurtype dat u hebt geconfigureerd voor klantfacturen in het rapport
    'Factuurtypen op land onderhouden
     '. De opties die in deze prompt worden weergegeven, worden in Workday gefilterd op het bedrijf dat u in het factureringsschema hebt geselecteerd.
    Workday gebruikt het wettelijke factuurtype om:
    • De factuurlocatie bepalen.
    • Vul het wettelijke factuurtype uit het factureringsschema in op de klantfactuur. Wanneer u een klantfactuur maakt, kunt u het wettelijke factuurtype wijzigen zodat het anders is dan het wettelijke factuurtype in het factureringsschema.
    Workday biedt geen ondersteuning voor wettelijke factuurtypen voor toezeggingscontracten, intercompany contracten of studentencontracten.
    Dag voor periodieke factuur
    Voer een dag van de maand in om de factuurdatums te overschrijven op klantfacturen die u met dit factureringsschema maakt. Geconsolideerde factureringsschema's passen alleen factuurdatums toe op het moment van facturering.
  4. (Optioneel) Houd bij het invullen van het tabblad
    Termijn
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Factureringsfrequentie
    Wanneer u deze opties selecteert, beginnen termijnperioden aan het begin van het geselecteerde tijdsbestek:
    • Kalenderweek
    • Kalendermaand
    • Kalenderkwartaal
    • Kalenderjaar
    Wanneer u deze opties selecteert, beginnen termijnperioden op de
    begindatum
     :
    • Wekelijks
    • Maandelijks
    • Elk kwartaal
    • Jaarlijks
    Herhaling
    Voer een getal in om termijnen te genereren in veelvouden van de factureringsfrequentie.
    Voorbeeld: als de factureringsfrequentie wekelijks is, voert u
    3
     in om de klant elke drie weken te factureren.
    Pro-ratamethode
    Wordt weergegeven wanneer u de factureringsmethode '
    Gelijkmatig verdelen
     ' en een factureringsfrequentie selecteert.
    Selecteer:
    • Werkelijke kalenderdagen
       om het werkelijke aantal dagen in elke factureringseenheid (28 tot 31) te gebruiken, inclusief schrikkeljaren.
    • Vast jaar 365 dagen
       om pro-rata te berekenen op basis van een vast jaar van 365 dagen (schrikkeljaren genegeerd).
    • Maand van 30 dagen
       om pro rata te berekenen op basis van maanden van 30 dagen (jaar van 360 dagen).
    • Maandelijks plus dagelijks
       om volledige maanden te tellen als 1,0 en stub dagen pro rata te berekenen op basis van de gemiddelde maandlengte (365 /12).
    • Op kalendermaand
       om een stub op te splitsen over kalendermaanden en elke kalendermaand pro rata te berekenen op basis van het werkelijke aantal dagen in die maand.
    U kunt het selectievakje
    Eerste en Laatste termijn pro-rataberekening
     of de prompt
    Pro-ratamethode
     gebruiken, maar niet beide. Het selectievakje
    'Eerste en laatste termijn pro-rataberekening'
     wordt in Workday uitgeschakeld wanneer u een optie in deze prompt selecteert.
    Zie . voor meer informatie over berekeningen van pro-ratamethodenConcept: pro-ratamethoden voor geconsolideerde factureringsschema's .
    Factureringsperiode
    Hiermee wordt bepaald of de termijndatum binnen of buiten de termijnperiode valt. Wanneer u het volgende selecteert:
    • Voorschot
       . De termijndatums beginnen op de laatste dag van de vorige termijnperiode.
    • Achterstallige betalingen
       . De termijndatums beginnen op de eerste dag van de volgende termijnperiode.
    • De huidige
       termijndatums beginnen op de eerste dag van de huidige termijnperiode.
    Dag voor termijn
    Als een maand niet de door u geselecteerde datum bevat, wordt de laatste dag van de maand gebruikt. Voorbeeld: wanneer u
    30e
     selecteert, wordt de 28e in Workday gebruikt voor een termijn in februari.
    Wanneer de factureringsperiode:
    • Vooruitschuiven
       , in Workday wordt gebruikt voor deze dag of voor de datum die het einde van de vorige termijnperiode het dichtst bij ligt.
    • Voor achterstallige bedragen
       , wordt de instance gebruikt die zich het dichtst bij het begin van de volgende termijnperiode bevindt.
    • Huidige
       , in Workday wordt de instance gebruikt die zich het dichtst bij het begin van de huidige termijnperiode bevindt.
    Pro-rataberekening voor eerste en laatste termijn
    Wordt weergegeven wanneer u de factureringsmethode '
    Gelijkmatig verdelen
     ' en een van de volgende factureringsfrequenties selecteert:
    • Kalenderweek
    • Kalendermaand
    • Kalenderkwartaal
    Selecteer deze optie om de eerste en laatste termijn pro rata te berekenen wanneer de termijnen geen volledige termijnperiode beslaan.
    Voorbeeld: wanneer de factureringsfrequentie
    Kalenderweek
     is en de
    begindatum
     een donderdag is, beslaat de eerste factureringstermijn 4 dagen in plaats van een volledige kalenderweek.
    Als zowel de eerste als de laatste termijn gedeeltelijke perioden zijn, gebruikt u deze berekeningen:
    • Eerste termijn = (aantal dagen om te factureren + totaal aantal dagen in de periode) × (totaal te factureren bedrag + aantal termijnen)
    • Laatste termijn = (aantal te factureren dagen ÷ totaal aantal dagen in de periode) × ((totaal te factureren bedrag - eerste termijnbedrag) ÷ aantal termijnen))
    • Overige termijnen = (totaal te factureren bedrag - eerste termijnbedrag - laatste termijnbedrag) ÷ (aantal termijnen - 2)
    Als de eerste of de laatste termijn een gedeeltelijke periode is en de andere termijn een volledige periode is, gebruikt u deze berekeningen:
    • Gedeeltelijke termijn = (aantal dagen om te factureren + totaal aantal dagen in de periode) × (totaal te factureren bedrag + aantal termijnen)
    • Overige termijnen = (totaal te factureren bedrag - gedeeltelijk termijnbedrag) ÷ (aantal termijnen - 1)
    U kunt het selectievakje
    Eerste en Laatste termijn pro-rataberekening
     of de prompt
    Pro-ratamethode
     gebruiken, maar niet beide. De prompt
    Pro-ratamethode
     wordt in Workday uitgeschakeld wanneer u dit selectievakje inschakelt.
    Termijnen automatisch opnieuw genereren
    Selecteer deze optie om nieuwe termijnen te genereren wanneer u het contractregelbedrag in het klantcontract wijzigt. Wanneer u pro-rataberekeningen inschakelt voor de eerste en laatste termijn, worden de pro-rataberekeningen dienovereenkomstig bijgewerkt.
    Schema automatisch verzenden via contractaanpassing
    Wordt weergegeven wanneer u het selectievakje
    Termijnen automatisch opnieuw genereren
     inschakelt.
    Selecteer deze optie om nieuwe termijnen ter goedkeuring te verzenden. Termijnen worden niet bijgewerkt wanneer er contractaanpassingen voor een bedrijfsproces zijn.
    Status
    Wanneer u creditaanpassingen maakt of klantfacturen crediteert en opnieuw factureert, wordt de status van
    de voltooide
     termijn gewijzigd in
    Gecrediteerd
     .
    Wanneer u:
    • Als u het factureringsschema annuleert, worden alleen termijnen met de status '
      Beschikbaar
       ' verwijderd.
    • Als u het factureringsschema wijzigt, kunt u geen termijnen met de status
      'Gecrediteerd
       ' bewerken.
    Factuur
    Workday voegt ID's toe aan kredietaanpassingen en credit- en opnieuw gefactureerde klantfacturen met behulp van de generatoren voor aangepaste ID die u voor de volgende taken configureert:
    • Definities bedrijfs-ID bewerken
    • Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
    Voorbeeld: u kunt deze aangepaste ID's configureren voor weergave op kredietaanpassingen en klantfacturen voor credit- en opnieuw factureren:
    • 9874CR - Credit
    • 9875RB - Rebill
  5. (Optioneel) Selecteer op het tabblad
    Transactie
     een
    Definitie projectfactuuroverzicht
     om tijdtransacties te groeperen in plaats van afzonderlijke regels weer te geven.
    U kunt overzichtsdefinities voor projectfacturen maken in de taak
    'Definities projectfactuuroverzicht onderhouden
     '.
  6. (Optioneel) Houd bij het invullen van het tabblad
    Vooruitbetaald
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Vooruitbetaalde termijnen factureren met andere transactietypen
    Wordt weergegeven wanneer u een klantcontract maakt met ten minste één
    vooruitbetaald
     regeltype en één ander regeltype.
    Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden tijdens het maken van klantfacturen vooruitbetaalde termijnen met dezelfde factuur gefactureerd als de overige termijnen en transacties. Dit selectievakje wordt automatisch ingeschakeld.
    Wanneer het selectievakje dat u in het factureringsschema configureert, afwijkt van het selectievakje in de taak
    'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
     ', wordt de selectie in het factureringsschema gebruikt om vooruitbetaalde termijnen te factureren.
    Toewijzing voor vooruitbetaald bedrag
    Wijs vooruitbetaalde klantcontractregels toe aan termijn- of transactietyperegels.
    Termijnen
    Stel vooruitbetaalde termijnen in voor elke vooruitbetaalde toewijzing. Als u een vooruitbetaalde regel met een vooruitbetaald saldo uit het factureringsschema wilt verwijderen, maakt u een negatieve termijn om het vooruitbetaalde saldo op nul te zetten.
    U kunt vooruitbetaalde termijnen '
    Geblokkeerd'
     plaatsen, maar u kunt ze niet factureren of verbruiken. U kunt ook geen factureringsschema's met vooruitbetalingssaldi annuleren.
    Wanneer u een kredietaanpassing maakt of een vooruitbetaalde termijn crediteert en opnieuw factureert, worden de kredietaanpassing en de opnieuw gefactureerde termijn weergegeven.
  7. (Optioneel) Selecteer
    Bijlagen beheren
     in het menu
    Meer
     om bijlagen toe te voegen.
Workday stuurt het factureringsschema naar het bedrijfsproces
'Factureringsschemagebeurtenis'
 voor beoordeling en goedkeuring.
Klantfacturen maken op basis van contracten.