Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Referentie: herclassificatieberekeningen opbrengstenboeking aan einde van de periode

Referentie: herclassificatieberekeningen opbrengstenboeking aan einde van de periode

Gesloten termijnen en transacties in opbrengstenboekingsberekeningen periode-einde

Gesloten opnemen:
  • Voor factureerbare transacties in de berekening van het totale gefactureerde bedrag gebruikt u de webservices
    Ad-hocprojecttransactie plaatsen
     en
    Transactie op basis van gebruik plaatsen
     .
  • Voor factureringstermijnen in de berekening van het totale gefactureerde bedrag gebruikt u de webservice
    'Factureringsschema verzenden'
     .
  • Opbrengstenverantwoordingstermijnen in de berekening van het totale bedrag voor opbrengstenverantwoording: schakel het
    selectievakje Afgesloten termijnen opbrengstenverantwoording opnemen in opbrengstenboeking aan einde van de periode
     in de taak
    Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens in
     .

Berekeningen van herclassificaties overnemen en verwijderen

Opbrengstenbehandeling
Criteria
Berekening
Opgebouwd
Klantcontractregels hebben opbrengstentoewijzing.
Workday maakt een operationeel journaal dat:
  • Debiteert de grootboekrekening voor niet-gefactureerde debiteuren voor negatieve bedragen.
  • Crediteert de grootboekrekening Niet-gefactureerde debiteuren voor positieve bedragen.
Uitgesteld
Klantcontractregels hebben opbrengstentoewijzing.
Workday maakt een operationeel journaal dat:
  • Debiteert de grootboekrekening Uitgestelde opbrengsten voor negatieve bedragen.
  • Crediteert de grootboekrekening Uitgestelde opbrengsten voor positieve bedragen.

Berekeningen voor herclassificatie van vreemde valuta van klantcontract

Opbrengstenbehandeling
Criteria
Berekening
Opgebouwd
 en
uitgesteld
Facturerings- en opbrengstenverantwoording hebben verschillen in basisvalutabedragen als gevolg van valutaconversiekoersen.
Wanneer u gerealiseerde winst of verlies inschakelt als boekingsregel voor tegenrekeningen in de aanpassingsregels voor vreemde valuta, maakt Workday een operationeel journaal dat:
  • Debiteert de grootboekrekening voor gerealiseerd valutaverlies voor negatieve bedragen.
  • Crediteert de grootboekrekening Gerealiseerde valutawinst voor positieve bedragen.
Wanneer u opbrengsten inschakelt als boekingsregel voor tegenrekeningen in de aanpassingsregels voor vreemde valuta, maakt Workday een operationeel journaal dat:
  • Debiteert de grootboekrekening Opbrengsten voor negatieve bedragen.
  • Crediteert de grootboekrekening Opbrengsten voor positieve bedragen.

Berekeningen van herclassificatie activa en passiva van klantcontract

Opbrengstenbehandeling
Criteria
Berekening
Opgebouwd
Het gefactureerde bedrag is groter dan het verantwoorde opbrengstenbedrag.
Workday:
  1. Hiermee wordt het totale bedrag van de verantwoorde opbrengsten afgetrokken van het totale gefactureerde bedrag.
  2. Hiermee maakt u een operationeel journaal met behulp van het verschil om de grootboekrekening Niet-gefactureerde debiteuren te debiteren en de grootboekrekening Uitgestelde opbrengsten te crediteren.
  3. Hiermee maakt u een operationeel journaal voor terugboekingen waarmee de grootboekrekening Niet-gefactureerde debiteuren wordt gecrediteerd en de grootboekrekening Uitgestelde opbrengsten in de volgende periode wordt gedebiteerd.
Opgebouwd
Het verantwoorde opbrengstenbedrag is groter dan het gefactureerde bedrag.
Er vindt geen herclassificatie plaats.
Uitgesteld
Het gefactureerde bedrag is groter dan het verantwoorde opbrengstenbedrag.
Er vindt geen herclassificatie plaats.
Uitgesteld
Het verantwoorde opbrengstenbedrag is groter dan het gefactureerde bedrag.
Workday:
  1. Hiermee wordt het totale gefactureerde bedrag afgetrokken van het totale bedrag van de verantwoorde opbrengsten.
  2. Hiermee maakt u een operationeel journaal met behulp van het verschil om de grootboekrekening Niet-gefactureerde debiteuren te debiteren en de grootboekrekening Uitgestelde opbrengsten te crediteren.
  3. Hiermee maakt u een operationeel journaal voor terugboekingen waarmee de grootboekrekening Niet-gefactureerde debiteuren wordt gecrediteerd en de grootboekrekening Uitgestelde opbrengsten in de volgende periode wordt gedebiteerd.
Opgebouwd
 en
uitgesteld
Workday:
  1. Hiermee wordt de herclassificatie berekend voor alle
    opgebouwde
     contractregels.
  2. Berekent de herclassificatie voor alle
    uitgestelde
     contractregels.
  3. Berekent het totaal van stap 1 en 2.
  4. Hiermee maakt u een operationeel journaal met behulp van het totaal om de grootboekrekening Niet-gefactureerde debiteuren te debiteren en de grootboekrekening Uitgestelde opbrengsten te crediteren.
  5. Hiermee maakt u een operationeel journaal voor terugboekingen waarmee de grootboekrekening Niet-gefactureerde debiteuren wordt gecrediteerd en de grootboekrekening Uitgestelde opbrengsten in de volgende periode wordt gedebiteerd.