Overwegingen bij instellen: rente en boetes voor te late betalingen

Administrator Guide

U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en het gebruik van rente en boetes voor te late betalingen. Hier wordt het volgende uitgelegd:

Waarom moet u dit instellen?

Hoe het past in de rest van Workday.

Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.

Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.

Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.

Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.

Wat het is

Met Workday kunt u rentekosten en boetes voor te late betalingen op achterstallige facturen berekenen en deze vervolgens toepassen op de oorspronkelijke factuur. Als u automatisch financieringskosten wilt genereren, kunt u het proces plannen nadat u de regels hebt geconfigureerd. U kunt ook over de financieringskosten rapporteren en de facturen voor financieringskosten afdrukken.

Belangrijkste voordelen

De functionaliteit voor rente en boetes voor te late betalingen:

Stroomlijnt de manier waarop u financieringskosten voor achterstallige facturen instelt, berekent en verwerkt.

U hoeft geen rente en boetes voor te late betalingen handmatig te berekenen op facturen voor elke klant.

Hiermee kunt u kosten terugvorderen die zijn gemaakt door onbetaalde rekeningen in uw boeken te boeken.

Gebruiksscenario's

U kunt regels voor rente en boetes voor te late betalingen configureren om:

Bereken eenmalige of terugkerende financieringskosten voor achterstallige facturen.

Afzonderlijke facturen voor financieringskosten afdrukken om naar uw klanten te verzenden.

Genereer alleen een rapport zonder de berekeningen van de financieringskosten te verwerken.

De a conto-bedragen toepassen om facturen voor kosten te financieren.

Belangrijke vragen

Vragen	Overwegingen
Op basis van welke factuurtypen moet u de financieringskosten beoordelen?	Als u financieringskosten voor verschillende factuurtypen wilt genereren, configureert u de standaardregels of de overschrijvingen op het niveau van de afzonderlijke klant.
Hoe wilt u uw financieringskosten voor directe intercompany transacties configureren?	Wanneer u directe intercompany transacties hebt, verwerkt Workday de financieringskosten zoals gebruikelijk. Als u deze kosten wilt uitsluiten, stelt u de klant in op Vrijgesteld van het profiel van de klant.
Moet u rentekosten en boetes voor te late betalingen naar afzonderlijke rekeningen boeken?	Als u financieringskosten naar twee verschillende grootboekrekeningen wilt boeken, geeft u opbrengstencategorieën op per bedrijf of klant op.
Hoe wilt u uw financieringsdocumenten genereren?	Nadat u de rente en boetes voor te late betalingen hebt berekend, kunt u het volgende maken: Een nieuw factuurdocument voor financieringskosten. Een nieuw document voor factuuraanpassing voor financieringskosten. Twee afzonderlijke documenten voor factuuraanpassing: één voor rentekosten en één voor boetes voor te late betalingen. Een rapport, zonder documenten of boekingen te genereren.
Hoe wilt u uw worktags configureren voor financieringskosten?	Wanneer u berekeningsopties instelt, kunt u met Workday het volgende doen: Kopieer de worktags uit de kop van een achterstallige factuur. Kopieer klantworktags van het klantprofiel naar de kop van de financieringskostenfactuur of het document voor factuuraanpassing. Kopieer worktags in de kop van een achterstallige factuur naar het nieuwe document voor de aanpassing van de financieringskosten. Wanneer u worktagsaldering hebt ingeschakeld, moet u een worktag opgeven voor het verwerken van financiële kosten.

Aanbevelingen

Voer het rapport

'Rente en boetes voor te late betalingen onderhouden'

uit om rente en boetes voor te late betalingen in de juiste volgorde in te stellen.

Beveiliging: configureer het domein Instellen: regel rente en boetes voor te late betalingen
in het functionele gebied Algemeen financieel beheer voor onbeperkte beveiligingsgroepen.

Als u de financieringskosten voor een volledige maand wilt toepassen, zelfs als 30 dagen niet zijn voltooid, stelt u de berekeningsoptie in op maandelijks.

Als u wijzigingen in de oorspronkelijke factuur wilt aanbrengen, moet u eerst de gekoppelde facturen voor financieringskosten annuleren.

Als u factuuraanpassingen op basis van de klantfactuur wilt weergeven, gaat u naar het tabblad

Kosten voor te late betalingen

in het rapport

Klantfactuur weergeven

en voert u een drilldown uit op de berekeningsruns.

Vereisten

Configureer ten minste één regel voor rente en boetes voor te late betalingen.

Geef een regel op om het standaardgedrag voor berekeningen van rente en boetes voor te late betalingen te definiëren. Bepaal of u de standaardberekeningen voor een klant wilt overschrijven.

Berekeningsopties instellen voor het genereren van financieringskosten.

Als u het financieringskostendocument wilt afdrukken, stelt u de

indelingsregel voor klantfacturen

in op Financieringskosten
. Stel ook de

indeling van het bedrijfsformulier

in op Afdrukformulier factuur voor financieringskosten klant
.

Wanneer u worktagsaldering inschakelt, moet u de primaire worktag definiëren voor het geval de primaire worktag ontbreekt in de oorspronkelijke factuur of het klantprofiel.

Configureer het bedrijfsproces Rente en boetes voor te late betalingen
en keur de kosten goed, zodat Workday de financieringskosten kan weergeven.

Beperkingen

Workday biedt geen ondersteuning voor de volgende berekeningen:

Samengestelde rente.

Rentekosten voor te late betalingen.

Gelaagde rentetarieven en -kosten.

Deze functie biedt geen ondersteuning voor facturen die afkomstig zijn van subsidies of studentensponsors.

Nadat u een document voor financieringskosten hebt gegenereerd, kunt u de klant- of valutavelden van het bedrijf niet meer wijzigen.

Wanneer u de financieringskosten voor dezelfde klant en hetzelfde bedrijf meerdere keren in dezelfde periode verwerkt, verandert het a conto-bedrag niet voor de volgende berekeningsruns.

U kunt slechts één regel voor rente en boetes voor te late betalingen toepassen op dezelfde factuur.

U kunt het proces voor automatische toepassing niet gebruiken om de klantbetaling te verdelen tussen de oorspronkelijke factuur en de gerelateerde factuur voor financieringskosten.

De boete voor te late betalingen kan alleen een vast bedrag zijn. U kunt de waarde voor de boete voor te late betalingen niet opgeven als percentage van het achterstallige bedrag.

U kunt belasting over financieringskosten niet automatisch innen.

Tenantinstellingen

Als u rente en boetes voor te late betalingen wilt inschakelen, schakelt u het

selectievakje Rente en boetes voor te late betalingen

inschakelen in de sectie

Klantrekeningen

van de taak

Tenantinstellingen bewerken - Financiële

gegevens in.

Beveiliging

Configureer het domein Regel instellen: rente en boetes voor te late betalingen
in het functionele gebied Algemeen financieel beheer voor medewerkers die het volgende moeten doen:

Configureer regels, berekeningen, uitvoeropties en overschrijvingen voor financieringskosten voor afzonderlijke bedrijven of klanten.

Afzonderlijke bedrijfs- of klantrapporten weergeven.

Bedrijfsprocessen

Configureer het bedrijfsproces 'Gebeurtenissen voor rente en boetes voor te late betalingen'
om te definiëren wie de financieringskosten kan starten, goedkeuren en weergeven. Wanneer u de berekeningen herziet of de bedrijfsprocesgebeurtenis afwijst, annuleert Workday ook de berekeningsgebeurtenis.

Rapportage

Als u de details van de financieringskosten wilt bekijken, opent u het rapport

Berekeningsruns rente en boetes voor te late betalingen zoeken

U kunt ook een aangepast rapport maken met behulp van de rapportgegevensbron

Berekeningsrun rente en boetes voor te late betalingen

. Wanneer uw rapporten zich in de rapportgegevensbron

Klantfacturen

bevinden, neemt u het veld

Gegenereerde klantfactuur

op om rentefactuuraanpassingen weer te geven.

Integraties

U kunt deze webservices gebruiken om gegevens te uploaden of op te halen via een EIB:

Webservices	Overwegingen
Regels voor financieringskosten ophalen Regel voor financieringskosten zetten	Hiermee wordt een regel voor financieringskosten toegevoegd, opgehaald of bijgewerkt. Wanneer een regel niet bestaat, maakt Workday deze. Als de regel al wordt gebruikt, kunt u deze niet bijwerken.
Berekeningsopties voor rente en boetes voor te late betalingen ophalen Berekeningsoptie voor rente en boetes voor te late betalingen	Hiermee worden de berekeningsregels voor rente en boetes voor te late betalingen op tenant- en bedrijfsniveau opgehaald of bijgewerkt. Wanneer er geen berekeningsregel voor de tenant bestaat, maakt Workday een nieuwe. De waarde voor het veld Dagen in jaar moet groter zijn dan nul. Als Minimum aantal dagen voor Gedeeltelijke maand een waarde heeft, stelt u de markering Gedeeltelijke maand opnemen in op true. Er is slechts één regel voor het berekenen van rente en boetes voor te late betalingen voor de tenant, maar u kunt een willekeurig aantal regels voor een bedrijf maken, waarbij de laagste volgordewaarde voorrang heeft.
Standaardwaarden en overschrijvingen voor rente en boetes voor te late betalingen ophalen Standaardwaarden en overschrijvingen voor rente en boetes voor te late betalingen	Hiermee worden de standaard- en overschrijvingsconfiguraties van de regel voor rente en boetes voor te late betalingen opgehaald of bijgewerkt. Standaardtoepassingsregels zijn van toepassing op alle klanten. Workday past overschrijvingsregels toe op basis van de combinatie van bedrijf en klantcategorie.
Uitvoeropties voor rente en boetes voor te late betalingen ophalen Uitvoeroptie voor rente en boetes voor te late betalingen	Hiermee worden de regels toegevoegd, opgehaald of bijgewerkt voor het genereren van een factuurdocument voor rente en boetes voor te late betalingen voor een bedrijf. Met deze regels worden de uitvoeropties ingesteld wanneer u de financieringskosten verwerkt. Regels op klantniveau overschrijven de tenantregel voor het bedrijf.

Relaties en interacties

Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.