Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Stappen: klantbetalingen toepassen

Stappen: klantbetalingen toepassen

  • Klantbetaling vastleggen.
  • Voeg redenen toe voor het plaatsen van de a conto-betaling.
  • Schakel klantbetalingen in meerdere valuta's in indien van toepassing voor de tenant.
  • Toepassingsconfiguraties voor klantbetalingen definiëren voor een bedrijf.
  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor de toepassing van klantbetalingen
     in het functionele gebied 'Klantrekeningen'. Zie Beveiligingsbeleidsregels voor bedrijfsproces bewerken .
  • Configureer deze beveiligingsdomeinen in het functionele gebied Klantaccounts:
    • Instellen: klantrekeningen in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
    • Configureer deze beveiligingsdomeinen in het functionele gebied Klantaccounts:
    • Proces: betaling voor contante verkoop - weergave
    • Proces: klantfactuur - weergeven
    • Proces: klantafschrijving - weergave
Nadat u een klantbetaling hebt vastgelegd, kunt u de betaling toepassen op de juiste klantfacturen, een bepaald bedrag a conto plaatsen, een overbetaling vastleggen en bijlagen en opmerkingen toevoegen. U kunt geen overbetaling vastleggen als aan de betaling een klantrestitutie is gekoppeld met de status
'Concept'
 . Daarnaast kunt u in Workday het volgende doen:
  • Afschrijvingen toepassen tijdens het sollicitatie .
  • Een toegepaste betaling te annuleren, te retourneren of de toepassing ervan ongedaan te maken.
  • Zoek aanvullende facturen voordat u de betaling toepast.
Als u de toepassing van grote hoeveelheden klantbetalingen met fouten ongedaan wilt maken, kunt u de webservicebewerking '
Toepassen van klantbetalingen ongedaan maken'
 gebruiken. Als u de volledige transactiegeschiedenis wilt weergeven, kunt u een geavanceerd aangepast rapport maken met behulp van het bedrijfsobject
Geschiedenis klanttransactie
 .
  1. Open de taak '
    Klantbetaling toepassen'
     .
    Selecteer de
    klantbetaling
     die u wilt toepassen.
  2. U kunt de relevante velden in de betalingskop invullen:
    Optie Omschrijving
    Bedrijf
    Het bedrijf dat de betaling ontvangt.
    Betalende klant
    De klant die de betaling heeft verzonden.
    Een betaling kan niet worden toegepast op facturen zonder een opgegeven betalende klant.
    Betalingsdatum
    De datum waarop de betaling is vastgelegd.
    Transactiedatum
    Geef de boekingsdatum voor de sollicitatie op om ervoor te zorgen dat deze in de huidige periode wordt geboekt. Als u dit veld leeg laat, wordt standaard de oorspronkelijke betalingsdatum gebruikt. Dit kan ertoe leiden dat de sollicitatie naar een eerdere boekingsperiode wordt geboekt.
    Opgenomen in storting
    Als er een gekoppelde klantstorting is, kunt u het menu met gerelateerde acties gebruiken om de stortingsdetails weer te geven.
  3. In de sectie
    Opties voor betalingstoepassing
     kunt u de relevante velden invullen:
    Optie Omschrijving
    Geselecteerde items weergeven
    Dit selectievakje wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de optie '
    Alleen gematchte facturen weergeven bij toepassen'
     in de taak
    'Klantbetaling vastleggen'
     hebt ingeschakeld.
    Met deze mogelijkheid kunt u een groot aantal facturen filteren.
    Als het selectievakje niet is ingeschakeld voor de taak 'Klantbetaling vastleggen', wordt het selectievakje standaard grijs weergegeven en kunt u er geen actie op ondernemen.
    Eerst toepassen op oudste items
    Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt het raster
    'Facturen'
     gesorteerd op
    'Vervaldatum'
     , waarbij de oudste facturen eerst worden weergegeven. Vervolgens selecteert Workday facturen met bedragen die volledig kunnen worden betaald met het
    toe te passen betalingsbedrag
     . Wanneer het volgende factuurbedrag groter is dan het resterende toe te passen bedrag, wordt alleen het resterende te betalen bedrag voor die factuur toegewezen.
    Voorbeeld: er is een betaling van EUR 10,00 geregistreerd. De oudste factuur voor de klant is 600,00 EUR en de volgende is 1500,00 EUR. Beide facturen worden in Workday geselecteerd, de betaling wordt toegepast op de eerste factuur en het resterende bedrag wordt toegepast op de volgende factuur. De openstaande EUR 1100 op de tweede factuur blijft in de wachtrij met onbetaalde facturen staan.
    Vorige betalingstoepassing terugroepen
    Wanneer u dit selectievakje inschakelt, worden in Workday automatisch de van toepassing zijnde facturen in de resultaten geselecteerd.
    Betalingsspecificatieregels
    Klik om de betalingsspecificatieregels weer te geven van de vastlegging van de klantbetaling. Workday selecteert automatisch de facturen in het betalingsoverzicht en vult het betalingsbedrag in om de sollicitatie te ondersteunen.
  4. In de sectie
    Bedraggegevens
     kunt u de volgende velden invullen:
    Optie Omschrijving
    Resterend toe te passen bedrag
    Het resterende gedeelte van het totale ontvangen betalingsbedrag dat nog niet is toegewezen. Dit bedrag moet nul zijn om de sollicitatie '' te verzenden.
    A conto te plaatsen bedrag
    Als uw betalingsbedrag groter is dan het totaalbedrag dat op een of meer facturen is toegepast, kunt u het overbetalingsbedrag a conto plaatsen. Als u de betaling wilt salderen en verzenden, voert u een bedrag in dat gelijk is aan de waarde voor het
    resterende toe te passen bedrag
     . Het
    resterende toe te passen bedrag
     wordt vervolgens bijgewerkt naar nul. Dit betekent dat uw betaling gesaldeerd is en kan worden verzonden.
    Overbetalingen vastleggen
    Schakel dit selectievakje in als het betalingsbedrag klein is.
  5. Selecteer op het tabblad
    Facturen
     de facturen voor sollicitatie.
    • Voor geconsolideerde facturen past u de betaling toe op facturen voor de bovenliggende of onderliggende klanten.
    • Namenselijke betalingen en afschrijvingen die facturen met termijnkorting bevatten, worden niet ondersteund.
  6. Houd bij het invoeren van de betalingsgegevens voor elke factuurregel rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Verschuldigd bedrag
    Het bedrag dat op de factuur is opgegeven.
    Betalingsbedrag
    Een volledig of gedeeltelijk bedrag van de vastgelegde betaling toepassen op de geselecteerde factuur. Voor deelbedragen gebruikt u het resterende saldo a conto.
    Wanneer u klantbetalingen van nulbedragen toepast, moet u ervoor zorgen dat de klantfacturen en creditaanpassingen die u selecteert, worden gesaldeerd op 0.
    A conto-bedrag
    Voer een resterend bedrag in voor de factuurregel.
    Dit bedrag wordt vastgelegd als krediet dat u kunt solliciteren op (aanvraag) / solliciteren naar (functie) op toekomstige facturen of als restitutie aan de klant.
    Kortingsbedrag
    Wanneer u de betaling toepast binnen de kortingsdatum van de klantfactuur, wordt de korting toegepast op basis van het toegepaste betalingsbedrag, niet op basis van het factuursaldo. U stelt de kortingsvoorwaarden op de klantfactuur in het veld
    Betalingsvoorwaarden
     in.
    Kortingsbedragen worden toegepast als onderdeel van het sollicitatie . Kortingsbedragen maken geen deel uit van het betalingsbedrag zelf en worden in een afzonderlijk veld in rapporten weergegeven.
    Afschrijvingsregels
    Klik op de afschrijvingswaarde en geef het bedrag op. U kunt ook:
    • Voeg een aantekening en bijlagen toe aan de afschrijving.
    • Selecteer een standaardreden voor afschrijving.
    • Splits het afschrijvingsbedrag op afschrijvingsreden en salderingsworktag als worktagsaldering is ingeschakeld voor uw tenant.
    De journaalregelboeking wordt bijgewerkt zodat de debet- en creditbedragen voor de juiste grootboekrekeningen worden weergegeven.
    Resterend verschuldigd bedrag
    Deze waarde wordt dynamisch bijgewerkt wanneer een van de volgende bedragen wordt gewijzigd:
    • Verschuldigd bedrag
    • Kortingsbedrag
    • Betalingsbedrag
    • Afschrijvingsbedrag
    Op het tabblad Overbetalingen:
    • Geef de reden voor de overbetaling van de debiteuren, het bedrag van de overbetaling en de worktags op.
    • Dit wordt weergegeven wanneer u het selectievakje 'Overbetalingen vastleggen' inschakelt.
  7. Als u een groot aantal openstaande facturen wilt doorzoeken, klikt u op
    'Facturen zoeken'
     .
    U kunt facturen meerdere keren blijven zoeken en toevoegen. Elke keer dat u zoekt, worden de vorige wijzigingen opgeslagen, inclusief betalingsbedragen, kortingsbedragen en afschrijvingen.
  8. (Optioneel) Selecteer in het menu met gerelateerde acties van de klantbetaling
    de optie Bijwerken van betalingsspecificatie toepassen
     .
    • Wanneer u een klantbetaling ontvangt zonder betalingsspecificatie, kunt u eerst het
      type betalingsspecificatie
       en de bijbehorende details toevoegen aan het raster
      van de betalingsspecificatie
       voor meerdere facturen.
    • Zorg ervoor dat u voor elk type betalingsspecificatie een afzonderlijke rij toevoegt.
    • In Workday kunt u het type betalingsspecificatie niet bijwerken als de klantbetaling al is toegepast, a conto is geplaatst, is geannuleerd of is geretourneerd.
    • U kunt ook de webservicebewerking
      Klantbetaling plaatsen
       gebruiken voor grote hoeveelheden updates. Zorg ervoor dat u het
      betalingsspecificatietype
       met een identieke instance- ID als factuur opgeeft. Stel de markering
      'Gereed voor automatische toepassing'
       in op 'waar' en zorg ervoor dat
      het te betalen bedrag
       niet groter is dan de betaling.
    Beveiliging:
    Proces: Klantfactuurbetaling
     in het functionele gebied Klantrekeningen.
Nadat u de betaling hebt verzonden, doet Workday het volgende:
  • Workday start het bedrijfsproces
    'Gebeurtenis toepassingsgebeurtenis klantbetaling'
     om de betaling voor goedkeuringen te routeren en maakt vervolgens de operationele journaalregels.
  • Als u de sollicitatie opslaat voor later, wordt de betaling opgeslagen met de status
    'Concept'
     en worden er geen operationele journaalregels gegenereerd. Voor betalingen van nulbedragen wordt in Workday een volledig toegepaste klantbetaling gemaakt met de status
    'Voltooid'
     .
  • Wanneer
    'A conto-facturen'
     is ingeschakeld voor een bedrijf en het te veel betaalde bedrag a conto wordt geplaatst, wordt een a conto-klantdocument gegenereerd dat toegankelijk is via het rapport '
    Klantbetaling voor facturen weergeven
     '.
  • Voor intercompany transacties:
    • De intercompany eenheid tussen de twee bedrijven wordt automatisch ingevuld voor de gegenereerde journaalregels. U kunt de details van de intercompany boekingen weergeven onder de
      Betalingstoepassing:
      Boekingsgegevens weergeven
      Intercompany
       tabblad van de klanttransactie.
    • Maak een afrekeningsrun om de betaling over te boeken en de intercompany crediteuren- en te ontvangen posten te vereffenen.
  • U kunt de toepassing van klantbetalingen ongedaan maken en bewerken om het volgende bij te werken:
    • Factuurvaluta en betalende klant voor betalingen die eerder
      volledig zijn toegepast
       .
    • Factuurvaluta voor betalingen die eerder zijn
      vereffend met a conto
       .
  • Wanneer
    a conto voor facturen
     is ingeschakeld voor een bedrijf en er een a conto-document (OAD) aanwezig is, kunt u:
    • Open het
      standaardrapport met details ouderdomsanalyse debiteuren
       om de openstaande OAD-details weer te geven.
    • Neem het officiële rapport op in
      klantoverzichten
       om het saldo met de klanten te communiceren.
    • Gebruik de OAD om toe te passen als betaling voor de toekomstige facturen van dezelfde klant en bedrijf.