Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: nettoactivaboeking instellen

Stappen: nettoactivaboeking instellen

U kunt nettoactivaboeking instellen om winsten en verliezen vast te leggen die voortvloeien uit de verkoop van eenheden in investeringspools. Workday berekent winsten en verliezen op basis van een verschil tussen de boekwaarde en de reële marktwaarde van geschenkeenheden. U kunt ook opbrengstenboeking genereren voor verkopen en overdrachten van investeringspools.
Als u nettoactivaboeking niet inschakelt, genereert Workday een boekhouding op basis van de boekwaarde van de verkopen en overdrachten van geschenkeenheden. U moet afzonderlijke handmatige journaalposten maken om de winsten en verliezen te verantwoorden.
  1. Open de
    taak Tenantinstellingen bewerken - Financiële gegevens
     .
    Schakel het
    selectievakje Nettoactivaboeking inschakelen voor investeringspooloverdracht en -verkoop in
     .
    U kunt ook boekcodes selecteren die u wilt gebruiken voor het boeken van winsten, verliezen en opbrengsten uit de verkoop van investeringspools, evenals de opbrengsten voor overdrachten. Workday boekt deze boekingsposten naar de boekingsjournalen met de opgegeven boekcodes.
    Beveiliging:
    instellen: domein tenantinstellingen - financiële gegevens
     in het functiegebied Systeem.
  2. Open de taak
    Rekeningboekingsregelset maken
     .
    Selecteer de rekeningset die u gebruikt om operationele transacties van investeringspools te boeken. Configureer deze rekeningboekingsregels voor die set:
    • Winst/verlies investeringspool
      : boekt journaalposten van winst of verlies van verkopen in investeringspools naar grootboekrekeningen.
    • Opbrengsten
      : boekt opbrengstenposten van verkopen en overboekingen van investeringspools naar grootboekrekeningen voor opbrengsten.
    Het domein Beveiliging:
    instellen: Boekingsregels
     in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
  3. Open het rapport
    Worktaggebruik onderhouden
     .
    Configureer worktagtypen voor deze transacties:
    • Aanpassing investeringspool
    • Investeringspoolverkoop
    Workday gebruikt de worktags om nettoactivaboekingsposten te boeken met behulp van de rekeningboekingsregels.
    Beveiliging:
    instellen: schakel het domein 'Worktags'
     in de volgende functionele gebieden in:
    • Algemeen financieel beheer
    • Worktags