Concept: betalingsdoelcodes
Met codes voor betalingsdoeleinden kunt u gestandaardiseerde codes configureren die de aard of het doel van financiële transacties aangeven, zodat u kunt voldoen aan de rapportagevereisten voor banken of lokale regelgeving.
U kunt verschillende betalingsdoelcodes configureren voor landen van herkomst en ontvangende landen.
Doelcodes in betalingen
U kunt codes voor het doel van de betaling van het land van herkomst en land van ontvangst selecteren op:
- Ad-hocbetalingen.
- Bankrekeningoverboekingen voor afrekening.
- Aanvragen voor overige betalingen.
- Leveranciersfacturen.
- Leveranciersfactuuraanpassingen.
Wanneer u deze transacties afrekent, worden de geselecteerde betalingsdoelcodes in de bijbehorende betaling opgenomen.
U kunt de codes van het betalingsdoel op het moment van afrekening overschrijven door een van deze taken te openen vanuit de afrekeningsrun:
- Betalingen bewerken
- Betalingen beheren
Wanneer u handmatig betalingsdoelcodes voor leveranciersbetalingen overschrijft op het moment van afrekening, behoudt Workday de oorspronkelijke code op de bronfactuur of aanpassing.
Ad-hocbetalingen en bankrekeningoverboekingen voor afrekeningssjablonen
Om handmatige invoer te verminderen, kunt u betalingsdoelcodes configureren op:
- Sjablonen voor ad-hocbetalingen.
- Bankrekeningoverboeking voor afrekeningssjablonen.
Standaardcodes voor leveranciers en connecties voor te betalen leverancier
U kunt standaardcodes voor betalingsdoelen configureren voor leveranciers en connecties voor te betalen leveranciers die door Workday worden ingevuld op leveranciersfacturen en leveranciersfactuuraanpassingen.
Wanneer u een leverancier selecteert voor een factuur of aanpassing, wordt de standaardconnectie voor te betalen leveranciers ingevuld, indien gedefinieerd voor de leverancier, en worden de codes van het oorsprongsland en de codes van het ontvangende land onafhankelijk geëvalueerd op basis van deze hiërarchie:
Connectie voor te betalen leverancier en leverancier | Resulterende doelcode |
|---|---|
Een connectie voor een te betalen leverancier met een standaarddoelcode. | De doelcode op de connectie voor de te betalen leverancier. |
Ofwel:
| De doelcode voor de leverancier. |
Er is geen standaarddoelcode voor de connectie voor de te betalen leverancier of de connectie voor de te betalen leverancier. | Geen. |
Wanneer u de leverancier of connectie voor te betalen leverancier voor een transactie wijzigt, geldt het volgende in Workday:
- Hiermee worden de doelcodes uit de transactie verwijderd, inclusief doelcodes die u handmatig selecteert of overschrijft.
- Hiermee worden nieuwe doelcodes ingevuld op basis van de nieuwe selectie- en standaardhiërarchie.
Wanneer u:
- Als u een factuur kopieert of een factuur converteert naar een factuuraanpassing, vult Workday de velden op basis van het oorspronkelijke document, ongeacht de standaarddoelcodes.
- Als u een inkooporder, ontvangst of klantcontracttermijn converteert naar een leveranciersfactuur, worden de standaarddoelcodes gebruikt voor het genereren van de eerste factuur.
- Als u een standaardcode voor het betalingsdoel die is geconfigureerd voor een connectie voor een leverancier of een te betalen leverancier inactiveert, wordt de code niet meer ingevuld bij het maken of bewerken van een leveranciersfactuur of factuuraanpassing.
Betalingsintegraties
Wanneer u de integratiesjabloon WPN – ISO 20022 V3 (Enhanced Performance) gebruikt, kunt u het integratiekenmerk
Betalingsdoelcode
integratie toewijzen om informatie over de betalingsdoelcode uit te voeren in deze secties:
- Instructies voor debiteuragent
- Verplichte verslaglegging
- Niet-gestructureerde betaling