Klantfacturen maken op basis van contracten
Maak:
- Een klantcontract.
- Aangepaste referenties voor ad-hocprojecttransacties.
- Factureerbare transacties.
- Een geconsolideerd factureringsschema.
Beveiliging:
- Proces: facturering - domein Factureringin de functiegebieden Klantcontracten en Projectfacturering.
- Proces: domein Projectfacturering -Facturering in het functionele gebied Projectfacturering.
U kunt alle factureringsschema's consolideren op het moment van facturering. U kunt factureringstermijnen, transacties en transacties op basis van gebruik op klantfacturen consolideren met behulp van opties voor consolidatiegroepering en factuurdatum. U kunt ook de factuurdatum van een termijn overschrijven en de kosten opnieuw consolideren met behulp van de nieuwe factuurdatum.
Als u facturen wilt maken, hebt u toegang tot een van de volgende taken:
- Klantfacturen maken op basis van contracten
- Maken van klantfacturen op basis van contracten plannen
- Open de taakKlantfacturen maken op basis van contracten.
- Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
Optie Omschrijving ConsolidatieoptiesSelecteer hoe u de facturen wilt consolideren. Workday gebruikt altijd de consolidatieoptie Klant en factureringsschema wanneer het factureringsschema vooruitbetaalde regels bevat.Naast het groeperen van facturen op consolidatieopties, groepeert Workday facturen ook op deze impliciete geconsolideerde velden:- Factuur automatisch verzenden
- Klant voor factuur
- Valuta
- Factuurdatum
- Factuurtype
Aanvullende consolidatiegroeperingWorkday groepeert de door u geselecteerde consolidatieoptie met de aanvullende consolidatiegroepsopties op dezelfde factuur.Voorbeeld: selecteerKlantbij de promptConsolidatieoptiesenInkoopordernummerom termijnen en transacties met hetzelfde klant- en inkoopordernummer op dezelfde factuur te groeperen.U kunt aanvullende opties voor consolidatiegroepering instellen door de taakAangepaste referenties voor ad-hocprojecttransactiesinschakelen te openen en de selectievakjesIngeschakeldenGeconsolideerde factureringin te schakelen voor de aangepaste referenties die u wilt toevoegen.Opties factuurdatumSelecteer:- Lege transactiefactuurdatum overschrijvenom alle transactiefactuurdatums bij te werken.
- Overschrijf alle factuurdatumsom alle factuurdatums voor termijnen en transacties bij te werken.
Het veldAantal dagen vóór of na uitvoeringsdatumwordt weergegeven wanneer uUitvoeringsdatumselecteert in een van de vorige prompts.
Workday maakt klantfacturen voor termijnen en transacties met behulp van de consolidatie- en factuurdatumopties die u opgeeft.
Wanneer u klantfacturen genereert op basis van contracten met een negatief verschuldigd bedrag, maakt Workday automatisch creditaanpassingsdocumenten die aan het factureringsschema zijn gekoppeld. Wanneer een factuur een inhouding heeft, maakt Workday in plaats daarvan een klantfactuur met het negatieve bedrag.
Wanneer u het
selectievakje Vooruitbetaalde termijnen factuur met andere transactietypen
inschakelt in geconsolideerde factureringsschema's en klantfacturen maakt op basis van contracten, factureert Workday automatisch vooruitbetaalde termijnen op dezelfde factuur als andere termijnen en transacties. Nadat u een vooruitbetaalde termijn hebt verbruikt, kunt u de gekoppelde klantfactuur niet meer annuleren.Wanneer u de klantfacturen goedkeurt, maakt Workday een boekhouding met behulp van de dimensies die u configureert in de rekeningboekingsregels. Voorbeeld: voor de rekeningboekingsregels voor Uitgestelde opbrengsten en Niet-gefactureerde debiteuren kunt u de klantgroeps- of projecthiërarchie configureren. U kunt ook aangepaste organisatiedimensies en aangepaste worktagdimensies configureren.