Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Overwegingen bij instellen: aanvragen voor overige betalingen

Overwegingen bij instellen: aanvragen voor overige betalingen

U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en het gebruik van aanvragen voor overige betalingen. Hier wordt het volgende uitgelegd:
  • Waarom u ze moet instellen.
  • Hoe ze passen bij de rest van Workday.
  • Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
  • Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
  • Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.

Wat het is

Aanvragen voor overige betalingen zijn operationele transacties waarmee u betalingen kunt aanvragen met minder informatie vooraf in vergelijking met andere betalingscategorieën, zoals ad-hocbetalingen.

Belangrijkste voordelen

Met aanvragen voor overige betalingen kunt u:
  • Maak overige begunstigden voor eenmalig gebruik die automatisch inactiveren na afrekening, om het leveranciers- en begunstigdebeheer te stroomlijnen.
  • Betalingen aanvragen zonder informatie zoals bankrekeninggegevens en betalingsdatum van het bedrijf, wat de efficiëntie verbetert.
  • Overige betalingen met de status
    Geannuleerd
     of
    Geretourneerd opnieuw
     instellen zonder dat u een nieuwe afrekeningsrun hoeft te maken, wat u tijd en moeite bespaart.
  • Stel selfservicegebruikers in die de begunstigden en betalingsaanvragen die ze instellen kunnen maken en beheren, en decentraliseer deze taken.

Gebruiksscenario's

U kunt selfservicegebruikers instellen die aanvragen voor overige betalingen kunnen maken en beheren met:
  • Minimale kennis van betalingen.
  • Geen directe machtiging om betalingen uit te voeren.

Belangrijke vragen

Vragen
Overwegingen
Welke boekingsopties kunt u gebruiken voor aanvragen voor overige betalingen?
U kunt kiezen tussen boeking op transactiebasis en op kasbasis.
Boeking op transactiebasis omvat passivaboeking en betalingsboeking. U kunt ook een budgetcontrole configureren voor aanvragen voor overige betalingen. Boeking op kasbasis omvat alleen betalingsboeking.
U kunt de geselecteerde boekingsoptie alleen wijzigen als alle aanvragen voor overige betalingen de status
Geannuleerd
 of
Geweigerd
 hebben.
Hoe worden aanvragen voor overige betalingen afgerekend?
Aanvragen voor overige betalingen zijn onbetaalde openstaande items, dus de betaling wordt gemaakt en afgerekend. De betalingsdatum is de afrekeningsdatum.
Hoe verwerkt Workday aanvragen voor overige betalingen voor dezelfde begunstigde?
Workday ondersteunt tijdens de afrekening alleen afzonderlijke overige betalingen aan dezelfde begunstigde. Voorbeeld: wanneer u twee aanvragen voor overige betalingen maakt met een betalingstype cheque voor dezelfde begunstigde, genereert Workday twee afzonderlijke chequebetalingen in plaats van deze te consolideren in één betaling.
Wilt u de bankrekening opgeven waarvan u aanvragen voor overige betalingen rechtstreeks vanuit de aanvraag wilt betalen?
U kunt bankrouteringscodes configureren en deze toewijzen aan bankrekeningen in bankrouteringsregels.

Aanbevelingen

Gebruik aangepaste validaties om nauwkeurigheid en consistentie te garanderen bij het configureren van overige velden voor aanvragen voor overige betalingen.

Vereisten

Definieer bankrouteringsregels zodat Workday automatisch een bedrijfsbankrekening toewijst wanneer u een aanvraag verzendt.

Beperkingen

U kunt 1099 MISC-rapportage instellen, maar u kunt geen transactiebelastinggegevens invoeren voor uw aanvragen voor overige betalingen.

Tenantinstellingen

Configureer ID-definities en volgnummergeneratoren voor overige begunstigden en aanvragen voor overige betalingen.
Selecteer boeking op opbouwbasis of op kasbasis voor aanvragen voor overige betalingen.

Beveiliging

Stel alle domeinen in voor het functiegebied Overige betalingen. U kunt het rapport
Domeinbeveiligingsbeleidsregels voor functioneel gebied
 gebruiken om deze beveiligingsdomeinen weer te geven.
U kunt ook de domeinen configureren die in deze tabel worden beschreven.
Domeinen
Overwegingen
Deze domeinen in het functionele gebied Systeem:
  • Bedrijfsprocesbeheer
  • Beheren: bedrijfsprocesdefinities
Hiermee kunt u standaarddefinities maken voor de volgende bedrijfsprocessen:
  • Gebeurtenis voor snelle afrekeningsrun
  • Gebeurtenis voor aanvraag overige betalingen
Instellen: worktags inschakelen
 in deze functionele gebieden:
  • Algemeen financieel beheer
  • Worktags
Hiermee kunt u worktags
voor aanvragen voor overige betalingen
 configureren.

Bedrijfsprocessen

Bedrijfsprocessen
Overwegingen
Gebeurtenis voor aanvraag overige betalingen
Configureer deze optie om aanvragen voor overige betalingen te beoordelen en goed te keuren. Wanneer u boeking op basis van opbouw selecteert, kunt u de actie Toegestane
budget controleren
 voor het bedrijfsproces configureren.
Gebeurtenis voor snelle afrekeningsrun
Configureer deze functie om aanvragen voor overige betalingen te routeren via een snelle-afrekeningsrun.

Rapportage

Wanneer u boeking op basis van opbouw instelt, kunt u deze rapporten gebruiken om de boekingsresultaten van aanvragen voor overige betalingen weer te geven:
  • Afstemming crediteuren met leverancierssaldi
  • Uitzonderingsoverzicht voor afstemming van crediteuren met leverancierssaldi

Integraties

Webservices
Overwegingen
Aanvragen voor overige betalingen ophalen
Aanvraag voor overige betalingen verzenden
Aanvragen voor overige betalingen massaal ophalen of uploaden.
Overige begunstigden ophalen
Overige begunstigde plaatsen
Overige begunstigden massaal ophalen of uploaden.
Categorieën overige begunstigden ophalen
Aanvraagcategorie voor overige betalingen ophalen
Categorie overige begunstigde toevoegen
Aanvraagcategorie voor overige betalingen plaatsen
Categorieën voor begunstigden of betalingsaanvragen massaal ophalen of uploaden.
Overige betalingen annuleren
Diverse betalingen van Workday- of niet-Workday-systemen massaal annuleren.

Relaties en interacties

Functies
Overwegingen
1099 MISC-rapportage
U kunt 1099 MISC-rapporten uitgeven aan overige begunstigden en deze indienen bij de IRS.
Verwerking toezeggingskosten
U kunt de boekhouding voor deze journalen weergeven in een aanvraag voor overige betalingen:
  • Opbrengstenverantwoording toezegging
  • Indirecte kosten
Workday genereert alleen de verwerking van toezeggingskosten voor een aanvraag voor overige betalingen als er een toekenningsworktag op een actieve toezeggingscontractregel staat.
Bankafstemming
U kunt deze methoden gebruiken om bankrekeningoverzichten af te stemmen met overige betalingen:
  • Snelle invoer en afstemming.
  • Handmatige invoer van bankrekeningoverzichten en handmatige of automatische afstemming.
  • Uploaden van bankrekeningoverzichten en handmatige of automatische afstemming.
Aan staat vervallen:
U kunt niet-geïnde of niet-geclaimde betalingen aan staat laten vervallen voor handmatige of cheques, behalve intercompany items en inkomende klantbetalingen.
Snelle afrekeningsruns
U kunt afzonderlijke aanvragen voor overige betalingen routeren via een snelle afrekeningsrun, zodat Workday er automatisch een afrekeningsrun voor maakt.
Betalingen namens andere bedrijven
U kunt aanvragen voor overige betalingen namens een ander bedrijf afrekenen.
Betalingsbevestiging
U kunt betalingsbevestigingsbestanden van ontvangers van elektronische betalingen in Workday laden. Workday matcht betalingsbevestigingen met bijbehorende betalingen en stelt de toepasselijke betalingsstatus in.
Betalingsretouren
U kunt overige betalingen vastleggen die de bank heeft afgewezen of geretourneerd. U kunt afzonderlijke betalingen handmatig vastleggen of betalingsretouroverzichten maken om meerdere elektronische betalingen vast te leggen.
Gestopte betalingen vastleggen
U kunt geblokkeerde betalingen en ondersteunende documenten voor betalingsstoporders vastleggen voordat u vervangende betalingen uitvoert.
Voorbeeld: u wilt een cheque registreren met een onjuist betalingsbedrag dat u niet wilt incasseren bij de bank.
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.