Uitbetalingsverdelingen investeringspool uitvoeren
- Stel een uitbetalingspercentage voor de investeringspool in.
- Voer een investeringspoolwaardering uit voor het laatste boekingsinterval voor de periode.
- Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor deinvesteringspooluitbetalingsgebeurtenisin het functiegebied Financiële gegevens: kasbeheer.
U kunt een uitbetalingsverdeling eenmaal per uitbetalingsfrequentie-interval voor de pool uitvoeren om:
- Inkomsten toewijzen aan begunstigden.
- Nieuwe eenheden kopen voor geschenken die opnieuw moeten worden geïnvesteerd.
- Open de taakUitbetalingsverdeling uitvoeren.
- Voer de uitbetalingsverdeling uit.
- U kunt detransactiedatumwijzigen in elke datum die voorafgaat aan de huidige standaarddatum. De transactiedatum is de standaardboekingsdatum voor de uitbetaling.
- U kunt de standaarduitbetaling en administratieve kosten per eenheid overschrijven wanneer u de uitbetaling start.
Met de taak
Uitbetalingsverdeling uitvoeren
wordt het bedrijfsproces Investeringspooluitbetalingsgebeurtenis
gestart voor beoordeling en goedkeuring. Vervolgens verdeelt Workday de inkomsten volgens de distributieregels voor inkomstentoewijzing in verhouding tot het aantal eenheden dat elk geschenk in de pool bezit.Uitbetaling omvat:
- Netto-uitbetaling. Dit is een totale uitbetaling van de gift na aftrek van de administratiekosten en herinvesteringen.
- Administratiekosten die worden berekend op basis van giften die deze kosten bevatten.
- Herinvestering: de uitbetaling wordt omgeleid naar de aankoop van nieuwe eenheden op basis van het herinvesteringsbeleid voor geschenken.
Als aan het geschenk een herinvesteringspercentage is gekoppeld, koopt Workday automatisch eenheden in de pool op basis van de herinvesteringsworktags die op het geschenk zijn opgegeven.
Gebruik het rapport
Investeringspool weergeven
om te controleren of de uitbetaling juist is met betrekking tot de aandelen van de gift in de pool en het toegewezen bedrijf.