Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-01-09
Eindejaarssaldi vooruitschuiven

Eindejaarssaldi vooruitschuiven

  • Maak het volgende grootboekjaar.
  • Beveiliging:
    Proces: Jaarafsluiting sluiten
     in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
Schuif eindejaarssaldi voor rekeningen vooruit om beginsaldi voor het volgende grootboekjaar te maken.
U wordt aangeraden om vooruitgeschoven jaarsaldi altijd eerst uit te voeren of opnieuw uit te voeren voor het primaire schema en vervolgens voor het alternatieve boekingsschema.
U kunt saldi zo vaak als nodig vooruitschuiven voordat u het huidige jaar afsluit. Wanneer u over de gegevens rapporteert, wordt rekening gehouden met het beginsaldo voor het jaar plus de activiteit voor het jaar. U kunt Workday ook configureren om omgerekende beginsaldi vooruit te schuiven na voortschrijdende eindejaarssaldi.
  1. Open de taak
    'Eindejaarssaldo vooruitschuiven'
     .
  2. Houd bij het invullen van het tabblad
    Criteria
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Bedrijf
    Als een bedrijf bedrijven met verschillende boekingsschema's bevat, moet u het proces voor elk boekingsschema uitvoeren.
    Boekjaar
    Voor meerdere boekingsschema's selecteert u:
    • Standaardboekjaar om eindejaarssaldi voor het primaire schema vooruit te schuiven.
    • Alternatief boekjaar om eindejaarssaldi voor het alternatieve boekingsschema vooruit te schuiven.
    Voorbeeld: als bedrijf A een boekingsschema van januari tot december heeft, voert u de vooruitschuiving uit na het sluiten van de periode van december. Als bedrijf B een alternatief boekingsschema heeft (juli tot juni), voert u de vooruitschuiving uit na het sluiten van de periode in juni.
    Wanneer u voor het eerst eindejaarssaldi voor een alternatief boekjaar vooruitschuift, moet u alle saldi sinds het begin opnemen. Voorbeeld: als u tenanted gegevens hebt sinds 2006, moet u saldi van 2006 vooruitschuiven naar het huidige jaar.
    Als het jaar waarvoor u saldi wilt vooruitschuiven, niet beschikbaar is, moet u alle grootboekperioden sluiten.
    Journaalbron
    Selecteer de boekingsbron om de beginsaldojournalen toe te wijzen die u hebt gemaakt.
    Voorbeeld: u kunt een eindejaarsjournaalbron gebruiken die journalen identificeert die tijdens de eindejaarsverwerking zijn gemaakt.
    Optie voor vooruitschuiven grootboek
    Selecteer deze optie om vooruit te schuiven:
    • Alle grootboeken: wanneer u de saldi aan het einde van het jaar vooruitschuift, worden de saldi automatisch vooruitgeschoven in zowel de primaire als de alternatieve grootboekvaluta. U hoeft geen omgerekende vooruitgeschoven saldi uit te voeren, tenzij u een derde valuta hebt waarover u moet rapporteren.
    • Alleen alternatief grootboek
    • Alleen primair grootboek
    Deze prompt wordt alleen weergegeven wanneer u zowel een bedrijf selecteert met een alternatief grootboek als een boekjaar dat samenvalt met een actieve periode voor dat alternatieve grootboek.
    Beginsaldi minderheidsbelangen vooruitschuiven
    Selecteer deze optie om de journaalregels van minderheidsbelangen vooruit te schuiven.
    Journaalbron voor beginsaldojournaal voor minderheidsbelang
    Definieer een journaalbron voor beginsaldi voor minderheidsbelangen. Selecteer deze journaalbron wanneer u
    Beginsaldi minderheidsbelang vooruitschuiven
     hebt ingeschakeld.
    Vooruitschuiven naar huidig jaar
    Selecteer deze optie om meerdere jaren voor alle grootboeken van hetzelfde bedrijf tegelijk vooruit te schuiven, inclusief eventuele alternatieve grootboeken.
    Als uw bedrijf een alternatief grootboek heeft met een boekjaar dat eerder is dan het geselecteerde boekjaar en u het selectievakje 'Vooruitschuiven naar huidig jaar' inschakelt, wordt het veld 'Grootboekoptie vooruitschuiven' niet weergegeven, maar wordt de relevante alternatieve datum wel vooruitgeschoven. grootboeken tot het huidige jaar.
    Alle boekcodes
    Lege boekcode
    Boekcode selecteren
    Workday gebruikt de boekcode om transacties, de status en transacties in behandeling te filteren.
    Wijzigingen in de status van de grootboekperiode zijn alleen van toepassing op boekingsjournalen en operationele transacties voor de boekcodes die u selecteert.
  3. (Optioneel) Houd rekening met het volgende wanneer u het tabblad '
    Omgerekende beginsaldi vooruitschuiven'
     voltooit:
    Optie Omschrijving
    Grootboek
    Hiermee worden grootboekrekeningen weergegeven met een omgerekend beginsaldo op 1 januari voor het boekjaar dat u hebt geselecteerd.
    Omrekeningsvaluta's
    Hiermee worden uw geconfigureerde standaardomrekeningsvaluta's weergegeven. U kunt omrekeningsvaluta's toevoegen of verwijderen.
Wanneer u de taak voltooit, doet Workday het volgende:
  • Hiermee wordt voor elk bedrijf een afzonderlijke gebeurtenis gemaakt.
  • Stuurt u meldingen voor 'Mijn taken' wanneer het proces is voltooid.
  • Hiermee maakt u een beginsaldojournaal voor het volgende boekjaar of vervangt u de beginsaldi voor bestaande journalen.
  • Hiermee maakt u ingehouden winsten in zowel de transactie- als de grootboekvaluta.
Tijdens de verwerking worden rekeningsaldi automatisch naar dezelfde rekening vooruitgeschoven. Wanneer u regels voor jaarafsluiting configureert, worden deze toegepast in plaats van de standaardinstelling. U kunt saldi van vorig jaar naar een afzonderlijke rekening verplaatsen en beginnen met een lege rekening voor het huidige jaar.
Wanneer u aanvullende worktags toevoegt aan de taak
'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens'
 , neemt Workday de aanvullende worktags (maximaal 10) op naast de primaire en optionele salderingsworktags bij het groeperen van de regels van de resultatenrekening (ingehouden winst lopend jaar) tijdens het einde van het jaar. vooruitschuivingsproces.
Sluit het grootboekjaar.