Overwegingen bij instellen: toewijzingen
U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en gebruik van toewijzingen. Er wordt uitgelegd:
- Waarom instellen?
- Hoe het past in de rest van Workday.
- Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
- Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
- Vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden vóór de implementatie.
Raadpleeg de gedetailleerde taakinstructies voor volledige configuratiedetails.
Wat het is?
Toewijzingen is een financieel proces waarmee u:
- Grootboekactiviteit van de ene organisatie naar de andere verdelen.
- Wijs kosten toe binnen hetzelfde bedrijf of tussen bedrijven.
Wanneer u toewijzingen verwerkt, maakt Workday operationele journalen om de toewijzingen in de grootboeken vast te leggen.
Zakelijke voorzieningen
U kunt:
- Behoud meer flexibiliteit en meer controle over de boekingsresultaten.
- Voer complexe toewijzingen automatisch uit door rekenkundige berekeningen te definiëren, wat tijd en handmatige inspanningen bespaart.
- Pas herbruikbare filtervoorwaarden toe op uw bron- of basisgrootboektransacties om de configuratie- en toewijzingsprestaties te verbeteren.
Gebruiksscenario's
Een manager of financieel analist kan:
- IT-kosten verdelen over alle kostenplaatsen op basis van headcount.
- Groepeer toewijzingen op worktag, zodat u minder toewijzingsdefinities hoeft te configureren. Dit bespaart u tijd bij het beheren van grote hoeveelheden gegevens tijdens het sluiten.
- Wijs marketingkosten toe aan regio's op basis van de opbrengsten per regio.
Te overwegen vragen:
Vragen | Overwegingen: |
|---|---|
Wat kunt u doen in Workday als uw basis, zoals headcount, een statistiek is? | Maak een statistiekdefinitie zodat u er niet met terugwerkende kracht 1 hoeft te maken wanneer u uw toewijzingsdefinitie maakt. |
Wat voor bronnen hebt u? Zijn er toewijzingen die u wilt uitsluiten van de toewijzingen? | U kunt uw toewijzingsdefinities filteren, zodat u alleen de bronnen en basis opneemt die u nodig hebt. U kunt het volgende opgeven:
|
Wat voor basistypen hebt u? | U kunt pro-rata berekenen voor:
|
Hoe beheert u geannuleerde operationele journalen? | Er worden geen terugboekingen voor geannuleerde toewijzingen gemaakt, zelfs niet als uw tenant is geconfigureerd om terugboekingen te maken voor geannuleerde operationele journalen. Wanneer u een geannuleerde toewijzing opnieuw boekt, genereert Workday nieuwe journaalregel-ID's voor het journaal.
Als uw gebruiksscenario is gebaseerd op opnieuw geboekte operationele journalen met dezelfde journaal-ID's als het oorspronkelijke journaal, moet u mogelijk uw boekings- of andere rekening handmatig aanpassen voor toewijzingen die zijn voltooid en vervolgens opnieuw zijn uitgevoerd. Voorbeeld: als u een Accounting Center-proces hebt dat journaalregels opneemt en de journaalregel-ID's gebruikt om duplicaten uit te sluiten, worden opnieuw geboekte toewijzingsjournalen niet als duplicaten aangemerkt omdat de journaalregel-ID's zijn gewijzigd. |
Welke invloed hebben alternatieve grootboekvaluta's op toewijzingen? | Wanneer u een toewijzing uitvoert voor een bedrijf waarvoor een alternatieve grootboekvaluta is geconfigureerd, maakt Workday een toewijzing voor één bron of een toewijzing met meerdere bronnen.
Voor elk type toewijzing genereert Workday een andere boeking. De configuratie van de toewijzingsdefinitie bepaalt welk type wordt gemaakt. |
Aanbevelingen
Toewijzingen sneller verwerken:
- Maak een statistiekendefinitie met een waarde van 100% en gebruik die als basis, zodat Workday elke combinatie van grootboekrekeningen kan overslaan.
- Geef niet meer dan 50.000 resultaatregels weer om het aantal toewijzingsberekeningen te verminderen.
- Wijs alleen de worktags toe die u nodig hebt aan het doel en de verschuiving om handmatige inspanningen te besparen en de verwerkingstijd te verkorten.
Vereisten
Als u een wilt selecteren:
- Headcountbasistype: maak een headcountdefinitie.
- Vast basistype pro-rata percentage: maak een statistiekdefinitie met het statistiektypePercentage.
Beperkingen
U kunt alleen:
- Toewijzen op basis van budgetplanstructuren wanneer de budgetten zijn goedgekeurd en geen conceptstatus meer hebben.
- Hiermee kunt u maximaal 10.000 regels voor een statistiek weergeven zonder deze te hoeven exporteren.
- Configureer maximaal 53 downstreamafhankelijkheden voor toewijzingen wanneer u toewijzingen plant of massaal voltooit, tenzij u groepssets zo configureert dat ze van elkaar afhankelijk zijn.
Tenantinstellingen
U kunt toewijzingen groeperen op de boekingsperioden op budgetdatums.
Beveiliging
In het functionele gebied Financial Accounting:
Domeinen | Overwegingen: |
|---|---|
Proces: toewijzingen
| Gebruikers kunnen toewijzingen verwerken. |
Instellen: toewijzingen
| Gebruikers kunnen toewijzingsdefinities maken waarin het volgende wordt opgegeven:
|
Bedrijfsprocessen
Bedrijfsproces | Overwegingen: |
|---|---|
Toewijzingsrungebeurtenis in het functionele gebied Financiële boekhouding. | Hiermee kunt u toewijzingen voor een bedrijf uitvoeren. De status wordt in Workday ingesteld op Pro forma .
Voor toewijzingen die resulteren in een journaal, wordt met de gebeurtenis ook een pro forma journaal gemaakt. |
Intercompany gebeurtenis voor toewijzingsrun in het functionele gebied Financiële boekhouding. | Hiermee kunt u toewijzingen voor meerdere bedrijven uitvoeren. Met deze gebeurtenis wordt voor elk bedrijf een pro forma intercompany journaal gemaakt. |
Budgetaanpassingsgebeurtenis en het bijbehorende beveiligingsbeleid in het functionele gebied Budgetten. | Hiermee kunt u conceptbudgetaanpassingen voor toewijzingen maken. |
Rapportage
- In het rapport'Toewijzingen zoeken'worden de toewijzingsresultaten weergegeven.
- Het rapport'Werkgebied toewijzing' bevat gedetailleerde informatie over de verwerking aan het einde van de maand.
Integraties
Webservices | Overwegingen: |
|---|---|
Toewijzingsdefinities ophalen
Toewijzingsgroepssets ophalen | Hiermee kunt u toewijzingsdefinities of toewijzingsgroepssets ophalen. |
Regels financiële voorwaarde ophalen
| Hiermee worden bestaande financiële-voorwaarderegels opgehaald. |
Toewijzingsdefinitie plaatsen
Toewijzingsgroepsset plaatsen | U kunt:
|
Financiële-voorwaarderegel plaatsen
| U kunt:
|
Connecties en contactpunten
Uw budgetten worden aangepast aan uw toewijzingen.
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen om inzicht te krijgen in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.