Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-09-08
Ad-hocbanktransacties maken

Ad-hocbanktransacties maken

  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid van de
    ad-hocbanktransactiegebeurtenis
     in het functionele gebied Bankieren en afrekeningen.
  • Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Bankieren en afrekeningen':
    • Proces: ad-hocbanktransactie (nieuw)
    • Proces: ad-hocbanktransactie - bijlage toevoegen
    • Proces: ad-hocbanktransactie - bijlage toevoegen/wijzigen
    • Proces: ad-hocbanktransactie - annuleren
    • Proces: ad-hocbanktransactie - wijzigen
    • Proces: ad-hocbanktransactie - kopiëren
    • Proces: ad-hocbanktransactie - kern
    • Proces: ad-hocbanktransactie - rapportage
    • Proces: ad-hocbanktransactie - weergeven
U kunt matchende Workday-posten maken voor bankrekeningoverzichtsposten, zoals bankkosten, rentebetalingen of kortingen.
  1. Toegang tot een van deze taken:
    • Ad-hocbanktransactie maken
    • Ad-hocbanktransactie maken op basis van sjabloon
  2. Houd bij het invullen van de sectie
    Gegevens ad-hocbanktransacties rekening
     met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Datum
    De datum die moet worden gebruikt voor de ad-hoctransactie. Wanneer u een ad-hoctransactie voor bankafstemming maakt, kunt u de standaarddatum wijzigen zodat deze overeenkomt met de bijbehorende datum van de bankrekeningoverzichtsregel.
    Valuta
    Workday gebruikt standaard de valuta van de bankrekening van de transactie.
    Wanneer u de transactievaluta wijzigt, moet de valuta op de acceptabele lijst voor de bankrekening staan. Stel ook wisselkoersen in:
    • Van de transactievaluta naar de bankvaluta voor het transactiekoerstype.
    • Van de bankvaluta naar de bedrijfsvaluta voor het standaardkoerstype.
  3. Houd bij het invullen van de sectie
    Details ad-hocbanktransacties
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Verschil
    Controleer of het verschil nul is om ervoor te zorgen dat het ingevoerde
    transactiebedrag
     en het totaal van de
    ad-hocbanktransactieregels
     met elkaar in evenwicht zijn.
    Belastingbedrag
    Hiermee wordt de som aangegeven van de berekende belastingbedragen van belastbare ad-hocbanktransactieregels, op basis van de belastingcode die u voor elke regel opgeeft. U kunt het cijfer gebruiken voor belastingrapportage.
    Als u dit belastingbedrag wilt overschrijven, wijzigt u de
    belasting op belastingtarief
     op het tabblad
    Belasting
     .
    Belastingbedragen zijn inclusief en wijzigen de brutotransactiebedragen niet.
  4. Houd bij het invullen van de sectie
    Boekingsopties
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Worktag voor bankrekeningen op regels uitsluiten
    Selecteer deze optie om de bankrekeningworktag uit te sluiten van niet-kasboekingsregels en deze alleen toe te voegen aan kasregels voor ad-hocbanktransacties.
    Voorbeeld: u kunt de worktag uitsluiten voor journaalposten voor bedrijfsonkosten voor intercompany systemen die geen toegang hebben tot de bankrekening.
    Wisselkoerswinst of -verlies elimineren
    Selecteer deze optie om gerealiseerde wisselkoerswinsten of -verliezen uit te sluiten van ad-hocbanktransacties.
    Voorbeeld: als u de valutaconversiekoers overschrijft met een bankkoers uit uw overzicht, wordt door het verschil tussen de twee waarden een journaalpost voor gerealiseerde wisselkoerswinst of -verlies gemaakt.
    Wanneer u het selectievakje inschakelt, elimineert Workday deze aanvullende journaalpostregel en wordt het verschil toegepast op de journaalpost van onkosten of opbrengsten.
  5. Houd bij het invullen van het tabblad
    Ad-hocbanktransactieregels
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Opbrengsten/Uitgavecategorie
    De opbrengsten- of uitgavecategorie koppelt transactieregelbedragen aan de bijbehorende rekeningboekingsregels om naar grootboekrekeningen te boeken.
    Toepasselijkheid belasting
    Selecteer een optie voor belastingtoepasselijkheid om terugvorderbare en niet-terugvorderbare belastingbedragen te berekenen voor elk belastingtarief in de belastingcode. U kunt belastingtoepasselijkheid gebruiken om transacties in rapportages te filteren.
    Terugvorderbaarheid belasting
    Workday vult automatisch het terugvorderbare percentage op de transactieregel in op basis van de opgegeven belastingtoepasselijkheid en belastingcode. Wanneer u de terugvorderbaarheid van de belasting wijzigt, past Workday het terugvorderbare percentage en de toewijzingsmethode toe op het belastingbedrag voor belastingtarieven in de belastingcode.
    Gebruik de taak
    Belastingterugvorderbaarheid onderhouden
     om de terugvorderbaarheid van meerdere belastingtarieven voor elke belastingcode op te geven.
  6. Gebruik het tabblad
    Belasting
     om een overzicht te bekijken van alle belastingcodes en hun toepasselijkheid, zoals opgegeven op de ad-hocbanktransactieregels. Wanneer meerdere regels dezelfde belastingtoepasselijkheid delen, consolideert Workday deze en wordt het totaalbedrag met deze belasting berekend.
  7. (Optioneel) Wanneer u de belasting bijwerkt op een ad-hocbanktransactieregel, klikt u op
    Belasting bijwerken
     voor Workday om de belasting die wordt weergegeven in de kop en op het tabblad
    Belasting
     opnieuw te berekenen.
Workday stuurt de voltooide ad-hocbanktransactie ter goedkeuring door. De ad-hocbanktransactie wordt in de opgegeven grootboekrekening weergegeven.
Als u een kassaldocontrole hebt geconfigureerd voor ad-hocbanktransacties, evalueert Workday het kassaldosaldo voordat een ad-hocopname van een banktransactie naar uw kasgrootboekrekening wordt geboekt.
Beoordeel ad-hocbanktransacties voor het opgegeven bedrijf met behulp van het rapport
'Ad-hocbanktransacties zoeken'
 . Vanuit het menu met gerelateerde acties van een ad-hocbanktransactie kunt u:
  • Bijlagen voor ad-hocbanktransacties in elke status toevoegen of verwijderen zonder aanvullende acties of goedkeuringen van bedrijfsprocessen.
  • De ad-hocbanktransactie annuleren.
    U kunt alleen niet-afgestemde ad-hocbanktransacties annuleren.
  • Wijzig de ad-hocbanktransactie.
    Als u de ad-hocbanktransactie op basis van een sjabloon hebt gemaakt, koppelt Workday de sjabloon los van een gewijzigde transactie. De ad-hocbanktransactie behoudt de toegepaste informatie uit de sjabloon.
    Als u de optie hebt ingeschakeld om wijzigingen in operationele transacties in gesloten perioden te voorkomen in de taak
    Boekingsdetails bedrijf bewerken
     , kunt u geen ad-hocbanktransacties wijzigen die in een gesloten periode zijn verwerkt.
  • Kopieer de ad-hocbanktransactie om andere ad-hoctransacties te maken die u kunt wijzigen.
  • De boeking weergeven.