Référence : modifier la définition de l'environnement client - Finances
Gérez les paramètres généraux de l'environnement client pour Workday Financial Management dans les domaines suivants :
Identifiants séquentiels des documents
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Identifiants séquentiels des documents
| Sélectionnez une définition de générateur de séquences Identifiant pour numéroter automatiquement les documents de toutes les unités légales.
Lorsque vous indiquez un générateur de séquences d' Identifiant pour une unité légale dans la tâche Modifier les définitions des Identifiant d'une unité légale , les valeurs du générateur de séquences d' Identifiant unité légale sont prioritaires.Si vous laissez les générateurs de séquences Identifiant au niveau de l'environnement client et de l'unité légale vides, Workday :
Créer une définition Identifiant .À l'exception de Générateur Identifiant pour les demandes de paiement divers et Générateur Identifiant pour les Identifiant TEF externes de règlement , les identifiants de générateur de séquences ne sont pas continus. | |
Identifiants séquentiels des entités de gestion
| Sélectionnez le type de générateur de séquences pour numéroter automatiquement chaque nouvelle entité.
Si vous ne renseignez pas ce champ, Workday affecte un identifiant unique aux nouvelles entités de gestion. |
Options des budgets
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Générer un Identifiant de référence pour la source du budget comme nom du plan
| Cochez cette case pour utiliser le nom du plan comme Identifiant de référence budgétaire par défaut pour vos plans financiers et sources de budget de projet.
Si vous ne cochez pas cette case, Workday génère automatiquement le Identifiant de référence au format standard dans la tâche Créer un modèle de plan . | |
Regrouper les répartitions par date de budget
| Sélectionnez cette option pour activer le regroupement des lignes de résultat de la répartition par période comptable à la date de budget des transactions source.
Lorsque vous activez cette option, Workday affiche une colonne Date de budget pour les onglets suivants des résultats de la répartition :
Pour regrouper des dates de budget pour les résultats de la répartition source, vous devez configurer des valeurs spécifiques dans les définitions de répartition, en plus de l'activation. Nous regroupons également les résultats de répartition sans date de budget. | |
Date par défaut de la note de frais
| Workday sélectionne automatiquement l'option Date du document comme date de budget par défaut des notes de frais.
Pour utiliser la date de la ligne de frais comme date de budget par défaut, sélectionnez l'option Date de la ligne de la note de frais . Pour les lignes de frais détaillées, Workday utilise la date de détail comme date de budget par défaut. | |
Date de budget par défaut de la carte d'achat
| Workday sélectionne automatiquement l'option Date du document source comme date de budget par défaut pour les transactions par carte d'achat. Cette option renseigne la date du document source initial comme date de budget dans vos transactions.
Pour renseigner la date de transaction comme date de budget, sélectionnez l'option Date du document . | |
Date de budget par défaut du bon de commande
| Workday sélectionne automatiquement la Date du document source comme date de budget par défaut pour les lignes du bon de commande. Cette option permet de renseigner la date de budget de la ligne de demande comme date de budget de votre ligne de bon de commande.
Pour utiliser la date du bon de commande comme date de budget par défaut, sélectionnez l'option Date du document . | |
Date de budget par défaut de la facture fournisseur
| Workday sélectionne automatiquement l'option Date du document source comme date de budget par défaut pour les factures fournisseurs et les ajustements de factures fournisseurs. Cette option renseigne la date de budget à partir de la ligne ou des ventilations du bon de commande, du contrat fournisseur ou de la demande' achat.
Pour renseigner la date de budget à partir de la facture fournisseur, sélectionnez l'option Date du document . |
Projets
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Générateur de codes pour les projets
| Définissez votre syntaxe pour les codes de projet lorsque vous créez un nouveau projet. Lorsque vous laissez le champ Identifiant du projet vide, Workday affecte un Identifiant incrémentiel en fonction de votre convention de dénomination. Utilisez cette option pour convertir les worktags de projet de base en définitions de projet complètes. | |
Échelle de notation
| Définissez l'échelle selon laquelle évaluer la performance des employés pour chaque tâche effectuée dans un projet. L'échelle de notation définit les options des champs Note et Note par défaut de la tâche Évaluer le travail et du processus de gestion associé. | |
Activer Worksheets pour les prévisions de ressources
| Sélectionnez cette option pour utiliser Worksheets afin de modifier les prévisions de ressources. | |
Utiliser les dates du plan de ressources
Utiliser les dates de la tâche du plan de projet Utiliser les dates des ressources de la tâche | Sélectionnez cette option pour déterminer l'éligibilité d'un employé au projet. La fourchette de dates détermine à quel moment un employé peut saisir ses temps dans Workday.
Pour appliquer la fourchette d'admissibilité la plus restrictive, sélectionnez plusieurs options de date. Lorsque vous sélectionnez plusieurs options, la date de saisie des temps de l'employé doit être valide pour toutes les options. | |
Inclure les types de worktags dans les travaux en cours (worktags de projet et de mise en équilibre inclus sans sélection)
| À configurer pour générer des rapports sur les travaux en progression avec des worktags supplémentaires de la transaction source. Workday met à jour les écritures comptables des travaux en cours afin d'inclure les worktags qui sont :
| |
Configurer le rapport Rechercher des employés
| Configurez un rapport pour tous les boutons Rechercher des employés dans Workday. Par défaut, Workday utilise le rapport Rechercher un employé pour un projet .
Si vous configurez un rapport personnalisé, assurez-vous que les utilisateurs y ont accès afin qu'ils puissent utiliser le bouton Rechercher des employés . Les rapports personnalisés doivent utiliser la source de données Workers for HCM Reporting . | |
Toujours utiliser Rechercher des employés disponibles pour un projet
| Sélectionnez cette option pour générer le rapport Rechercher des employés disponibles pour un projet à partir du bouton Rechercher des employés . Ce paramètre remplace le rapport indiqué dans Configurer le rapport Rechercher des employés . | |
Exécuter la tâche Project Worker Days
| Sélectionnez cette option pour démarrer la emploi par lots Project Worker Days . Cette emploi s'exécute en arrière-plan et collecte trois ans d'heures quotidiennes prévues sur les employés du projet.
Les employés du projet sont ceux qui :
Pour afficher ces données, vous pouvez :
| |
Mois de début de la tâche Project Worker Days
Jour de début de la tâche Project Worker Days | Obligatoire pour exécuter la emploi Project Worker Days . Définit la fourchette de dates de 3 ans pour les données collectées par la emploi par lots.
Si la date de début est postérieure à la date du jour, la fourchette de dates est 2 ans dans le passé et 1 an dans le futur. Si la date de début est antérieure à la date du jour, la fourchette de dates est 1 an dans le passé et 2 ans dans le futur. | |
Activer la planification des ressources
| Sélectionnez cette option pour activer la planification des ressources de votre projet.
Workday a besoin de prévisions de ressources pour que vous puissiez utiliser le rapport Gérer des affectations d'employés pour planifier vos ressources.Lorsque cette option est sélectionnée :
Les prévisions de ressources générées par Workday ne s'affichent pas dans l'interface utilisateur, sauf pour le reporting. Lorsque vous créez vos propres prévisions, elles remplacent les prévisions générées par Workday. | |
Vue de la fréquence de prévisions
| Sélectionnez l'intervalle de temps pour générer les prévisions de ressources.
Exemple : semaine. | |
Source de prévision
| Sélectionnez la source pour générer les heures prévisionnelles.
Exemple : pourcentage de répartition | |
Heures prévisionnelles
| Sélectionnez le format numérique pour générer les heures prévisionnelles.
Exemple : nombres entiers | |
Activer la recherche optimisée par rôle affectable dans un projet et employé
| Sélectionnez cette option pour activer les invites Rôle affectable dans le projet et Employé pour le rôle affectable dans les boîtes de dialogue de recherche pour les tâches Gérer les transactions de facturation de projets et Transférer des transactions de projet .
Lorsque vous activez cette option, puis soumettez votre demande, les traitements uniques en arrière-plan démarrent immédiatement : Initialisation de l'instance d'affectation de rôle déclassée et Initialisation de l'affectation de rôle déclassée . L'exécution de ces tâches peut prendre beaucoup de temps et affecter les performances de votre système, en particulier si vous avez un grand nombre de projets approuvés. Pour minimiser les interruptions, nous vous recommandons d'activer cette fonctionnalité pendant les heures creuses ou au cours d'un week-end.Les utilisateurs ne verront ces nouvelles invites dans les boîtes de dialogue de recherche qu'une fois les deux tâches d'initialisation terminées avec succès. Les modifications ultérieures apportées à vos hiérarchies de projets, telles que les modifications de structure, les modifications de parent/enfant ou les affectations de rôles, ne s'afficheront pas immédiatement dans les résultats de recherche. Attendez un délai pour que les tâches horaires Audit des affectations de rôles dénormalisées et Audit des affectations de rôles déclassifiées terminent leur traitement.En outre, l'invite Rôle affectable dans le projet ne prend pas en charge les rôles affectables associés aux groupes de sécurité disposant du droit d'accès S'applique à l'organisation actuelle et aux organisations subordonnées au niveau . Si vous sélectionnez ce type de rôle affectable, la recherche ne renvoie aucune transaction.Le rôle affectable dans le projet que vous avez sélectionné peut être affecté à plusieurs groupes de sécurité par rôle, et ces groupes de sécurité peuvent avoir chacun un paramètre différent pour les droits d'accès aux organisations .
Dans ce cas, Workday applique les droits d'accès selon l'ordre de classement suivant :
|
Valeurs par défaut
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Unité légale par défaut pour la création de facture automatique
| Indiquez l' unité légale que vous souhaitez utiliser pour la création automatique de factures.
Workday utilise cette valeur uniquement dans un service web pour l'intégration avec d'anciens systèmes. | |
Catégorie de produit par défaut pour la création de facture automatique
| Indiquez la catégorie de produit que vous souhaitez utiliser pour la création automatique des factures.
Workday utilise cette valeur uniquement dans un service web pour l'intégration avec d'anciens systèmes. | |
Norme de reporting comptable par défaut
| Affiche la Norme de reporting comptable par défaut sur les rapports pour lesquels vous sélectionnez la norme comme paramètre. Vous pouvez modifier la norme par défaut en cochant la case Valeur par défaut dans la tâche Mettre à jour les normes . Lorsque vous configurez une norme par défaut pour une hiérarchie d'unités légales ou une unité légale, celle-ci remplace la valeur par défaut définie au niveau de l'environnement client.Si vous définissez plusieurs normes sans en désigner une par défaut, vous devez sélectionner une Norme lorsque vous exécutez un rapport financier. Sinon, le rapport renvoie des résultats pour toutes les normes avec un risque de doublons. |
Options des contrats clients
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Inclure uniquement la taxe non récupérable dans les transactions facturables
| Sélectionnez cette option pour exclure la taxe récupérable des montants facturables relatifs à vos notes de frais et factures fournisseurs. | |
Exiger le statut Payé pour la facturation des montants payés d'avance
| Sélectionnez cette option pour exiger le lettrage des règlements sur les échéances payées d'avance avant de pouvoir consommer les échéances. | |
Facturer les échéances payées d'avance avec d'autres types de transaction
| Workday coche automatiquement cette case et facture les échéances payées d'avance sur la même facture que les autres échéances et transactions lorsque vous créez des factures clients. | |
Créer et soumettre les échéances pour le crédit et la refacturation
| Sélectionnez cette option pour créer et soumettre automatiquement de nouvelles échéances dans les échéanciers de facturation de contrat client lorsque vous créez ajustez le crédit, ou ajustez le crédit et refacturez les factures. | |
Inclure les échéances de constatation de revenus terminées dans la comptabilisation des revenus de fin de période
| Sélectionnez cette option pour inclure les échéances de constatation de revenus terminées dans les calculs de la comptabilisation des revenus de fin de période. | |
Taux de change par défaut de la constatation de revenus
| Sélectionnez le taux de change que Workday doit utiliser lorsque vous créez des calendriers de constatation de revenus dans une devise étrangère.
Par défaut, Workday utilise la date de l'échéance pour la constatation de revenus comme taux de change, sauf si vous sélectionnez une autre option dans l'invite. |
Options d'achat
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Désactiver la validation des factures fournisseurs en double prédéfinie par Workday sur la référence du fournisseur
| Sélectionnez cette option pour désactiver la validation automatique des numéros de référence de fournisseur en double pour un même fournisseur dans les cas suivants :
Lorsque vous désactivez les validations automatiques, Workday vous recommande de valider les doublons en fonction de vos propres conditions. Utilisez la tâche Mettre à jour les validations personnalisées pour définir des règles de condition pour les factures fournisseurs et les ajustements de factures fournisseurs. | |
Site de l'employé par défaut sur les transactions de dépense
| Cochez cette case pour que Workday renseigne le site principal de emploi de l'employé dans le champ Worktags des éléments suivants :
L'employé doit être affecté à un site pour pouvoir utiliser un document par défaut. Workday copie le site de l'employé d'une demande d'achat vers un bon de commande. Cette option s'applique uniquement aux documents de frais qui font référence à un employé dans Workday. | |
Utiliser la date actuelle pour les bons de commande sourcés à partir de demandes d'achat avec une date future
| Si vous cochez cette case, vous risquez de mal aligner les dates comptables des bons de commande et des demandes d'achat, ce qui les obligera à se trouver dans deux périodes comptables. Si vous utilisez la comptabilité des engagements, ne sélectionnez pas cette option. | |
Option d'affichage de l'article
| Sélectionnez cette option pour déterminer comment Workday affiche les articles d'achat :
L'option que vous sélectionnez s'affiche pour tous les documents d'achat. Si vous n'utilisez pas d'articles, aucune sélection n'est nécessaire. | |
Générateur d'identifiants pour les identifiants d'article d'achat
| Sélectionnez un générateur d'identifiants séquentiels pour que Workday renseigne un numéro d'identifiant séquentiel sur les articles d'achat.
Configurez un générateur de séquences pour activer cette option. Définissez le dernier numéro utilisé dans le générateur de séquences une fois la conversion de l'élément terminée. | |
Générateur d'identifiants pour les événements d'article d'achat
| Sélectionnez un générateur Identifiant séquentiels pour que Workday renseigne un Identifiant de demande dans un événement d'article d'achat. Cet Identifiant s'applique aux tâches Créer un article d'achat et Modifier un article d'achat . | |
Générateur d'identifiants pour les demandes de mise à jour en masse d'articles d'achat
| Sélectionnez un générateur Identifiant séquentiels pour que Workday renseigne un Identifiant de demande pour les demandes d'articles d'achat effectuées dans le cadre de la tâche Mettre à jour en masse des demandes d'articles d'achat . | |
Générateur d'identifiants pour les demandes de nouveaux articles d'achat
| Sélectionnez un générateur Identifiant séquentiels pour que Workday renseigne un Identifiant de demande pour les demandes d'articles d'achat créées via la tâche Demande de nouveaux articles d'achat . | |
Nœud racine de la hiérarchie de catégories de dépense pour rechercher dans un catalogue
| Sélectionnez un nœud racine pour activer l'option Hiérarchie de catégories dans la tâche Rechercher dans un catalogue afin de pouvoir rechercher des articles par hiérarchie de catégories de dépense.
Vous devez créer des hiérarchies de catégories de dépense avant de pouvoir activer cette option. Collaborez avec votre équipe FDM pour créer votre propre hiérarchie de catégories de dépense personnalisée pour vos articles. | |
Désactiver la facette Catégorie dans Rechercher dans un catalogue
| Sélectionnez cette option pour masquer les catégories de dépense non hiérarchiques en tant qu'option de recherche dans la tâche Rechercher dans un catalogue .
Utilisé pour éviter un trop grand nombre d'éléments dans les résultats de la recherche. Workday recommande de standardiser vos conventions de dénomination afin que la recherche renvoie uniquement les éléments pertinents. | |
Unité légale de la demande d'achat héritée par défaut de la demande d'achat précédente de l'utilisateur
| Sélectionnez cette option pour que Workday renseigne l'invite Unité légale avec l' unité légale de la dernière demande créée.
Cette option permet de réduire les informations qu'un employé doit saisir lors de la création d'une demande d'achat. | |
Mode de passation de commande de demande d'achat par défaut
| Sélectionnez un mode de passation de commande à définir comme le mode de passation de commande par défaut que Workday recommande aux utilisateurs lorsqu'ils démarrent une nouvelle demande dans le worklet Demandes d'achat . | |
Validation avancée par défaut dans le worklet des demandes
| Sélectionnez cette option pour afficher la validation avancée dans le worklet Demandes à la place de la validation simple. La validation avancée permet d'afficher des champs et des données supplémentaires sur la demande pour tous les employés qui utilisent le worklet. | |
Activer les avis préalables d'expédition
| Sélectionnez cette option pour permettre aux fournisseurs de créer des avis préalables d'expédition.
Activer les avis préalables d'expédition de chaque fournisseur afin de les traiter automatiquement. Les acheteurs peuvent également créer des avis préalables d'expédition manuellement. | |
Activer les accusés de réception du bon de commande
| Sélectionnez cette option pour permettre aux fournisseurs de créer des accusés de réception de bon de commande.
Les acheteurs peuvent également créer manuellement des accusés de réception de bon de commande. | |
Désactiver les accusés de réception de bon de commande multiples
| Sélectionnez cette option pour accepter un seul accusé de réception de bon de commande pour chaque ligne de bon de commande.
Avant de sélectionner cette option, Workday vous recommande d'annuler tous les accusés de réception de bon de commande en cours ou au statut de brouillon. | |
Activer l'option Multi-entités
| Sélectionnez cette option pour inclure plusieurs unités légales sur les lignes des :
Vous ne pouvez pas désactiver ce paramètre lorsque des lignes de bon de commande ou de demande d'achat multi-entités sont actives. Lorsque vous sélectionnez Demandes d'achat , Workday active automatiquement l'option Bons de commande . Si vous désélectionnez l'option Demandes d'achat , Workday ne désactive pas automatiquement l'option Bons de commande .Le routage du processus de gestion utilise uniquement l' unité légale de l'en-tête du document, le cas échéant. | |
Activer la consolidation des demandes d'achat pour tous les contrats fournisseurs
| Sélectionnez cette option pour consolider les lignes de demande d'achat avec des contrats fournisseurs différents sur un bon de commande pendant le sourcing, lorsque les valeurs suivantes correspondent :
Nous affichons les contrats fournisseurs au niveau de la ligne sur les bons de commande générés. Pour un sourcing automatique lors de la consolidation, planifiez une emploi de sourcing automatique dans la tâche Planifier le sourcing automatique des demandes d'achat .Cette option ne postuler à bons de commande de demande d'achat punchout. Chaque panier fournisseur retourné crée un bon de commande. | |
Autoriser uniquement les unités de mesure de commande définies pour les articles sur catalogue et pour les articles fournisseurs dans les lignes de transaction
| Sélectionnez cette option pour limiter les options d'unité de mesure à celles configurées pour les articles avec des informations sur le fournisseur :
| |
Activer les données du catalogue et la tarification pour l'article d'achat
| Sélectionnez cette option pour modifier les informations relatives aux articles sur catalogue, telles que l'identifiant d'article fournisseur et les unités de mesure, dans la tâche Créer un article d'achat .
Vous pouvez modifier la date de catalogue transféré vers l'article d'achat. Si vous n'utilisez pas de catalogues, ne sélectionnez pas cette option. | |
Autoriser les noms en double pour les articles d'achat
| Sélectionnez cette option pour configurer plusieurs articles d'achat avec le même nom. Vous pouvez configurer des noms qui correspondent aux noms des articles des fabricants, des fournisseurs et des fournisseurs de contenu d'article pour vos articles dans leurs propres systèmes. | |
Activer les mises à jour du coût unitaire sur les lignes de bon de commande avec des factures
| Sélectionnez cette option pour activer les mises à jour du champ Coût unitaire sur les lignes de biens des bons de commande associés aux factures fournisseurs.
Vous pouvez mettre à jour le prix du bon de commande à l'aide de la tâche Créer un changement de commande en cas d'exception de rapprochement de facture.Vous pouvez également mettre à jour les lignes des biens liés à un bon de commande lorsque la facture associée a le statut Brouillon .Lorsque cette option est activée, vous pouvez mettre à jour les prix unitaires sur les bons de commande pour résoudre les exceptions de rapprochement des factures fournisseurs. Si vous n'activez pas cette option, vous ne pouvez pas mettre à jour le prix unitaire sur une ligne de bon de commande lorsque vous effectuez un changement de commande. | |
Activer les informations sur la facturation du patient
| Sélectionnez cette option pour associer des articles d'achat à plusieurs codes CDM (Charge Description Master) associés à des centres de revenus et à des unités légales. Vous pouvez utiliser les informations sur la facturation du patient lorsque vous intégrez les informations sur l'article à des systèmes externes. | |
Activer les options de santé/prévoyance
| Sélectionnez cette option pour capturer et afficher les informations sur la procédure médicale dans les demandes d'achat avec facturation uniquement et les bons de commande ad hoc.
Activez cette option pour inclure des informations sur la procédure dans les documents d'achat. | |
Désactiver la réception complète pour les réceptions liées à un bon de commande
| Sélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs de réceptionner l'intégralité des biens ou des services à partir des réceptions de bon de commande. Lorsque cette option est sélectionnée, les employés doivent saisir une quantité pour chaque article sur la réception.
L'activation de la réception complète des quantités commandées permet de gagner du temps, mais également d'augmenter le nombre d'erreurs dans les quantités de réception qui ne pourront pas être détectées avant une date ultérieure. | |
Activer le remplacement d'article sur le web pour le sourcing des demandes d'achat
| Sélectionnez cette option pour activer le remplacement d'article sur le web pendant le sourcing automatique ou le sourcing manuel des demandes d'achat à partir de bons de commande. Lorsque cette option est activée, vous pouvez créer des bons de commande avec des articles de remplacement plutôt que des articles sur le web.
S'il n'y a pas d'article de remplacement, l'article d'achat lié à l'article sur le web est utilisé lorsque les informations sur le fournisseur correspondent au fournisseur de cet article sur le web. | |
Activer une alerte d'incohérence Catégorie de dépense/Fournisseur pour les demandes d'achat
| Sélectionnez cette option pour afficher un avertissement sur les lignes de demande lorsque le demandeur sélectionne un fournisseur qui n'a pas été sélectionné pour la catégorie de dépense concernée auparavant. Workday recommande également de sélectionner les 3 principaux fournisseurs. | |
Désactiver le lecteur de code-barres sur la page mobile Créer une recette
| Sélectionnez cette option pour masquer le lecteur de code-barres dans la tâche Créer une réception sur les applications mobiles Workday. | |
Désactiver les invites sur la page mobile Créer une réception
| Sélectionnez cette option pour désactiver l' présélection initial de la tâche Créer une réception sur les applications mobiles Workday. | |
Autoriser l'annulation des brouillons de réceptions avec des factures rapprochées
| Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs d'annuler des brouillons de réceptions avec des factures fournisseurs associées qui sont rapprochées ou payées. | |
Délai
| Indiquez le nombre de jours entre la date du bon de commande et la date de livraison prévue.
|
Options des demandes de paiement divers
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Options des demandes de paiement divers
| Sélectionnez l'une des options de comptabilisation suivantes pour vos demandes de paiement divers :
Pour changer l'option de comptabilisation, toutes les demandes de paiement divers doivent avoir le statut Annulé ou Refusé . |
Comptabilisation des locations
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Comptabilisation des locations
| Utilisez cette invite pour :
Si vous sélectionnez Location simple - Normes IFRS ou Secteur public , activez la comptabilisation multilivre des immobilisations dans la section Options des immobilisations .Si vous sélectionnez au moins deux options, vous devez configurer des configurations de codes normes pour les contrats de location. Une fois que vous aurez créé un contrat fournisseur de type location simple, vous ne pourrez plus modifier vos paramètres. | |
Aucun article de comptabilisation des locations
| Sélectionnez cette option pour désactiver la fonction de comptabilisation des locations.
Vous pouvez toujours créer des contrats fournisseurs de type location financière sans configurer la comptabilisation des locations dans votre environnement client. | |
Aucune des options ci-dessus
| Workday sélectionne automatiquement l'option lors de la création de l'environnement client. |
Comptabilité de caisse/trésorerie
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Code norme pour la comptabilité de caisse/trésorerie
| Sélectionnez le code norme dans lequel imputer les transactions de caisse/trésorerie dans les écritures opérationnelles. | |
Code norme pour la comptabilité d'exercice
| Sélectionnez le code norme dans lequel imputer les transactions de régularisation dans les écritures opérationnelles. |
Options des comptes fournisseurs
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Masquer les validations personnalisées dans la file d'attente des tâches
| Désactive les validations personnalisées dans le rapport Espace de travail des factures fournisseurs . Cochez la case lorsque le rapport n'est pas chargé. | |
Exclure de l'escompte sur les factures fournisseurs
| Sélectionnez les frais que vous souhaitez exclure du calcul de l'escompte sur les factures fournisseurs :
Lorsque vous payez des factures fournisseurs pendant la période d'escompte, Workday calcule le montant total dans le lot de règlements. Après que vous avez sélectionné les frais, les champs suivants s'affichent dans le profil fournisseur :
| |
Jours d'escompte supplémentaires
| Saisissez le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez bénéficier des escomptes au-delà de la période d'escompte. | |
Autoriser l'accès aux tâches liées aux factures fournisseurs avec des messages de validation détaillés
| Sélectionnez cette option pour configurer des validations personnalisées qui s'affichent lorsque vous ne pouvez pas modifier ou annuler des factures fournisseurs ou des ajustements de factures.
Vous pouvez afficher les validations lorsque vous accédez au menu des actions associées Annuler ou Changer à partir de la facture fournisseur ou de l'ajustement de facture. Si vous désélectionnez la case, les options Modifier ou Annuler ne s'affichent pas. | |
Option par défaut d'écran fractionné
| Sélectionnez cette option pour définir une préférence d'affichage par défaut des pages fractionnées pour les pièces jointes sur les factures fournisseurs et les ajustements de facture. | |
Activer le routage de la chaîne hiérarchique d'approbation | Sélectionnez cette option pour acheminer les factures fournisseurs pour approbation via la chaîne hiérarchique de l'approbateur. Cela vous évite d'avoir à créer plusieurs rôles pour approuver la facture. | |
Contourner les contrôles de validation du numéro de compte bancaire, de l'IBAN et de l'identifiant fiscal du fournisseur
| Sélectionnez cette option pour désactiver les validations de format standard pour les champs Numéro de compte bancaire , IBAN et Identifiant fiscal . Cette configuration permet d'ignorer les validations pour l' Identifiant fiscale , le numéro de compte bancaire et le numéro IBAN dans les tâches d'interface utilisateur associées et dans le service web Soumettre un fournisseur (WS v46.0). Veillez à configurer les champs facultatifs pour les fournisseurs afin qu'ils ne soient pas modifiables dans les tâches de l'interface utilisateur. |
Options des fournisseurs
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Activer l'attribution de comptes via Workday Central Login pour le contact chez le fournisseur
| Sélectionnez cette option pour activer Workday Central Login pour vos contacts fournisseurs. La configuration du connecteur Supplier est requise pour activer cette option. | |
Sélectionner les champs à utiliser pour détecter les doublons de fournisseurs
| Sélectionnez les champs à utiliser comme critères pour détecter et afficher les éventuels doublons de fournisseurs dans les processus de gestion suivants :
| |
Unités légales par défaut pour l'affectation de rôle
| Sélectionnez des unités légales pour définir les responsabilités et les autorisations par défaut. Ces valeurs par défaut postuler à affectations de rôles lorsque le champ Limité aux unités légales du fournisseur est vide. Cela s'applique également aux changements dans l'événement de changement de compte bancaire de règlement d'un employé si :
|
Options du portail fournisseurs
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Activer les validations personnalisées dans le portail fournisseurs
| Sélectionnez cette option pour configurer des validations personnalisées pour les documents fournisseurs que les contacts chez le fournisseur externe soumettent via le portail fournisseurs. |
Options des frais
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Désactiver la vue Grille par défaut pour les révisions des notes de frais et les approbations
| Cochez cette case pour définir la vue par défaut de la liste lors de la révision ou de l'approbation des notes de frais à partir de Mes tâches ou du rapport Espace de travail des notes de frais . | |
Désactiver la fonction multidevise sur les notes de frais
| Sélectionnez cette option lorsque votre organisation n'utilise pas plusieurs devises dans les notes de frais.
Si vous cochez cette case, vous empêchez les employés de changer la devise de la ligne de frais lors de la création et de la modification de notes de frais. Cela ne désactive pas la fonctionnalité multidevise dans votre environnement client. | |
Masquer la case à cocher Taxe sur la note de frais
| Cochez cette case pour masquer la case Taxe lorsque votre organisation n'exige pas de déclaration des taxes.
Dans le menu des actions associées de la note de frais enregistrée, les employés peuvent sélectionner Activer la taxe pour inclure les montants de taxe. | |
Masquer le champ Autorisation de dépense sur la note de frais si l'employé n'a pas d'autorisation de dépense
| Cochez cette case pour masquer le champ Autorisation de dépense si les employés ne créent pas d'autorisations de dépense pour les notes de frais. | |
Masquer la case à cocher Facturable sur la note de frais et la ligne d'autorisation de dépense
| Sélectionnez cette option si votre organisation ne facture pas les frais des employés aux clients. | |
Facturer les lignes de frais lorsque la note de frais a le statut Approuvé (opposé à Payé)
| Par défaut, Workday vous permet de facturer les lignes de frais aux clients d'un projet lorsque la note de frais a le statut Payé .
Sélectionnez cette option pour autoriser la facturation des lignes après que la note de frais a le statut Approuvé . | |
Faire de l'onglet En-tête l'onglet par défaut pour les notes de frais
| Cochez cette case pour faire de l'onglet En-tête la page de destination, plutôt que de l'onglet Lignes de frais , lorsque les employés créent des notes de frais. | |
Nombre d'années de conservation des données financières pour les employés dont les données sont purgées
| Indiquez le nombre d'années de conservation des données financières pour les employés en fin d'emploi afin de :
Lorsque vous configurez cette option et finalisez la tâche Purger les données confidentielles , Workday supprime définitivement les données personnelles des employés dont l'emploi a pris fin dans les éléments suivants :
| |
Limiter la sélection des worktags de projet par plan de ressources
| Sélectionnez cette option pour empêcher les employés de sélectionner des worktags de projet autres que ceux associés aux plans de ressources qui leur sont affectés.
Lorsqu'une hiérarchie de projets hérite d'un plan de ressources, Workday utilise le plan de ressources de la hiérarchie parent du niveau le plus bas du projet. | |
Activer les avances
| Sélectionnez cette option pour configurer les demandes d'avance à l'aide d'une autorisation de dépense. | |
Activer l'application des valeurs par défaut de la taxe pour les frais à l'international
| Sélectionnez cette option pour définir la taxe par défaut afin de renseigner les codes de taxe et l'assujettissement aux taxes pour les éléments de frais. Une fois cette case cochée, vous ne pouvez plus la désactiver.
Workday active automatiquement cette option pour tous les nouveaux environnements clients, mais vous devez l'activer manuellement dans les environnements clients existants. | |
Activer la saisie en notes de frais des dossiers de réservation de voyage réservés avant la date de fin du voyage
| Sélectionnez cette option pour autoriser les bénéficiaires à passer en charge les dossiers de réservation de voyage non payés dont le statut est Réservé , avant la date de fin de leur voyage.
Si vous ne cochez pas cette case, Workday empêche les bénéficiaires de passer en charges des réservations non payées qu'ils sont susceptibles d'annuler avant le départ. | |
Afficher les dossiers de réservation de voyage pour les salariés dans les notes de frais
| Sélectionnez cette option pour permettre aux salariés de consulter les dossiers de réservation de voyage. Par défaut, Workday masque les dossiers de réservation de voyage aux salariés. |
Options des immobilisations
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Activer la comptabilisation multilivre des immobilisations
| Sélectionnez cette option pour imputer les transactions financières à un ou plusieurs livres comptables pour les événements du cycle de vie d'une même immobilisation. Vous pouvez :
Workday recommande de ne pas désactiver la comptabilisation multilivre des immobilisations après l'avoir activée. Vous ne pouvez pas passer en charge des immobilisations sans partage sur les ventilations de ligne de la facture fournisseur avec la comptabilisation multilivre des immobilisations activée. | |
Imputer les travaux en cours dans les codes normes des immobilisations de l'unité légale
| Activez d'abord la comptabilisation multilivre des immobilisations. Vous pouvez ensuite cocher cette case pour activer la définition automatique du reclassement des travaux en cours vers plusieurs codes normes pour l' unité légale. | |
Passer en charge les immobilisations dans le code norme standard
| Activez d'abord la comptabilisation multilivre des immobilisations. Lorsque vous cochez cette case, vous pouvez remplacer la dimension Traitement comptable dans la règle d'imputation comptable Dépenses et conserver l'ensemble de valeurs défini sur Charges . | |
Renseigner automatiquement le centre de coûts de coordination
| Sélectionnez cette option pour que Workday renseigne l'invite Centre de coûts de coordination à partir du worktag de centre de coûts sélectionné lors de l'enregistrement des immobilisations. | |
Passer en charge les immobilisations sans partage dans les ventilations de ligne de la facture fournisseur
| Sélectionnez cette option pour éviter que les lignes de facture fournisseur ne créent des partages d'immobilisation et définissez automatiquement le traitement comptable sur Dépense . | |
Créer plusieurs immobilisations à partir de la ligne de services du bon de commande
| Sélectionnez cette option pour que Workday lance un événement d'enregistrement d'immobilisation pour chaque réception partielle ou facture fournisseur que vous créez à partir d'une ligne de services de bon de commande unique avec une catégorie de dépense pouvant faire l'objet d'un suivi. Workday crée des immobilisations pour les réceptions ou les factures fournisseurs sur la même ligne de services, mais pas pour les deux.
Si vous ne cochez pas cette case, Workday ne crée qu'une seule immobilisation pour la première réception ou facture fournisseur que vous créez à partir d'une ligne de services de bon de commande avec une catégorie de dépense avec suivi. Workday ne met pas à jour la première immobilisation pour les réceptions et factures suivantes que vous créez à partir de la même ligne de services. Vous pouvez effectuer un ajustement de coûts et référencer une facture fournisseur pour appliquer les montants de facture suivants à la première immobilisation créée. | |
Toujours aller à la révision des lignes avec suivi pour la catégorie de dépense avec suivi
| Sélectionnez cette option pour toujours inviter les utilisateurs à réviser et à modifier les lignes avec suivi sur les réceptions de ligne de bon de commande ou les factures fournisseurs avant d'enregistrer les immobilisations. Lorsque vous cochez cette case, Workday renseigne le traitement comptable des immobilisations en fonction des règles du journal des immobilisations.
Lorsque vous ne sélectionnez pas cette option, Workday :
Cette option de l'environnement client s'applique uniquement lorsque vous activez la révision des lignes avec suivi pour les immobilisations. |
Options bancaires
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Exclure le worktag de compte bancaire sur les lignes comptables des transactions bancaires ad hoc
| Coche automatiquement une case dans les transactions bancaires ad hoc pour exclure le worktag de compte bancaire des lignes comptables autres que de trésorerie.
Vous avez toujours la possibilité de désélectionner la case du worktag dans toutes les transactions bancaires ad hoc que vous créez. |
Options des comptes bancaires et de règlement
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Activer lot de règlements multidevise
| Sélectionnez cette option pour rechercher des pièces ou des paiements dans plusieurs devises à ajouter aux lots de règlements.
Lorsque cette option est sélectionnée, Workday effectue les règlements dans la devise de chaque transaction. | |
Masquage du compte bancaire pour les options de paiement
| Sélectionnez cette option pour masquer les numéros de compte bancaire et les numéros de compte bancaire international sur les tâches suivantes afin de protéger les données sensibles des employés :
Workday masque également les champs du processus de gestion Événement d'inscription aux options de paiement pour les profils d'employé.Les utilisateurs ayant accès au domaine de sécurité Person Data: Bank Account Masking peuvent afficher les champs non masqués. | |
Vérification du compte bancaire pour les options de paiement
| Sélectionnez cette option pour obliger les employés à vérifier les coordonnées bancaires existantes avant de pouvoir ajouter ou modifier des comptes bancaires ou modifier leurs options de paiement. | Vous devez d'abord sélectionner l'option Masquage du compte bancaire pour les options de paiement . |
Remplacement du nombre maximum de tentatives pour la vérification des options de paiement
| Indiquez le nombre de tentatives de vérification échouées autorisées avant que Workday n'empêche l'employé de modifier ses comptes bancaires ou ses options de paiement. | Indiquez une valeur comprise entre 1 et 10. Par défaut, Workday autorise 6 essais. Vous devez d'abord sélectionner l' option Vérification du compte bancaire pour les options de paiement.
|
Activer la date de paiement fournisseur dynamique
| Sélectionnez cette option pour activer les dates de paiement fournisseur dynamiques pour les factures fournisseurs dans les tâches suivantes :
Lorsque vous créez un lot de règlements, vous pouvez utiliser l'invite Date de paiement fournisseur dynamique pour définir par défaut les dates de paiement fournisseur de manière dynamique en fonction des éléments suivants :
Cochez la case Lettrer des ajustements de crédit fournisseur sur le premier paiement échu pour lettrer automatiquement les ajustements de crédit de facture fournisseur aux paiements de facture lors du règlement. Workday compense les avoirs en attente par rapport aux factures fournisseurs, quelles que soient leurs dates d'échéance. | |
Désactiver la validation du code BIC pour les options de paiement et les comptes bancaires de règlement
| Sélectionnez cette option pour afficher un avertissement lorsque vous saisissez un code BIC non valide dans une option de paiement ou un compte bancaire de règlement. Désélectionnez la case pour afficher une erreur qui empêche les utilisateurs de saisir des codes BIC incorrects.
Cette case à cocher n'affecte pas :
| |
Activer la validation de l'IBAN pour les options de paiement et les comptes bancaires de règlement
| Cochez cette case pour afficher une erreur lorsque vous saisissez des numéros IBAN contenant des minuscules ou des espaces dans les options de paiement ou les comptes bancaires de règlement. | |
Consolider les paiements fournisseurs pour le compte de plusieurs unités légales
| Sélectionnez cette option pour consolider les paiements fournisseurs que vous payez pour le compte de plusieurs unités légales au même fournisseur en un seul paiement.
Vous ne pouvez pas consolider les paiements fournisseurs si l'une des unités légales pour lesquelles vous effectuez le paiement utilise un numéro de certificat de taxe. | |
Activer le code de motif du paiement
| Sélectionnez cette option pour activer les codes de motif de paiement pour les éléments suivants :
|
Options des sources de financement
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Hiérarchie de projets supérieure
| Indiquez une hiérarchie de projets supérieure pour regrouper les hiérarchies de projets des sources de financement, indépendamment des projets pour le reste de l'organisation.
Lorsque vous créez une source de financement ou une règle de source de financement, vous pouvez inclure n'importe quel projet dans la hiérarchie de projets de niveau supérieur que vous avez indiquée ici. | |
Désactiver les reclassements de source de financement pour les lignes de travaux en cours
| Sélectionnez cette option pour empêcher Workday de reclasser les transactions de travaux en cours lors du traitement et du nouveau traitement des sources de financement. | |
Inclure les dépenses liées aux engagements
| Sélectionnez cette option pour inclure les dépenses liées aux demandes d'achat dans le livre des engagements lors du traitement des sources de financement. | |
Inclure les dépenses liées aux obligations
| Sélectionnez cette option pour inclure les dépenses liées aux bons de commande et aux contrats fournisseurs dans le livre des obligations lors du traitement des sources de financement. |
Options Accounting Center
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Aucune ligne de comptes fournisseurs/clients intercompagnies lorsque les écritures sont équilibrées par unité légale pour les écritures manuelles détaillées Accounting Center
| Sélectionnez cette option pour supprimer la génération automatique des lignes d'écritures des comptes fournisseurs et des comptes clients intercompagnies pour les écritures détaillées Accounting Center manuelles d'une unité légale si les lignes d'écritures de cette unité légale sont déjà équilibrées.
Lorsque vous activez la nouvelle option, Workday supprime les lignes intercompagnies au niveau du groupe de devises de transaction dans une unité légale. |
Options des écritures comptables intercompagnies
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Aucune ligne de comptes fournisseurs/clients intercompagnies lorsque les écritures sont équilibrées par unité légale
| Sélectionnez cette option pour empêcher Workday de générer des lignes de créances et comptes fournisseurs intercompagnies lorsque vos écritures s'équilibrent par unité légale. | |
Regrouper les lignes de comptes fournisseurs/clients intercompagnies
| Sélectionnez cette option pour regrouper automatiquement les lignes de créances intercompagnies et de comptes fournisseurs intercompagnies lorsque les écritures ne s'équilibrent pas par unité légale.
Cette option regroupe toutes les lignes de créances intercompagnies et de comptes fournisseurs intercompagnies sous la forme de lignes uniques. Il ne compense pas les comptes fournisseurs et les comptes clients. | |
Sélection illimitée d'unités légales affiliées intercompagnies
| Sélectionnez cette option pour saisir une unité légale avec un profil intercompagnies valide dans le worktag Unité légale affiliée intercompagnies de la ligne d'écriture.
Le worktag Unité légale affiliée intercompagnies n'est plus limité à l' unité légale indiquée dans l'en-tête . | |
Copier les pièces jointes dans les écritures comptables intercompagnies
| Sélectionnez cette option pour afficher les fichiers joints dans les écritures comptables intercompagnies enfants. |
Résultat de l'exercice en cours
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Inclure les types de worktag
| Indiquez jusqu'à 10 types de worktag.
Workday inclut les types de worktag que vous indiquez ici en plus des worktags de mise en équilibre principaux et facultatifs lors du regroupement des lignes du compte de résultat (résultat de l'exercice en cours) pendant le processus de report à nouveau de fin d'exercice.
Pour faciliter les éliminations lors de la consolidation, Workday vous recommande d'inclure l'unité légale affiliée intercompagnies comme l'un des types de worktag. Workday enregistre ces worktags sur les lignes d'écriture du solde d'ouverture pour le résultat de l'exercice en cours. |
Comptes clients
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Activer des codes de factures uniques pour les avoirs, notes de débit et refacturations
| Cochez la case pour créer et traiter des ajustements avec un Identifiant de facture unique pour toutes les unités légales. Elle vous permet de vous conformer aux exigences comptables internationales.
Lorsque cette case est cochée, Workday retire et désactive les générateurs Identifiant définis au niveau de unité légale , sauf si vous avez sélectionné l'option Hériter de l'environnement client dans la tâche Modifier les options des comptes clients . | |
Format du nom d'affichage du client
| Sélectionnez cette option pour définir la manière dont Workday affiche le nom du client et le code associé sur les documents clients :
| |
Limiter la modification des champs de facture
| Sélectionnez cette option pour limiter la modification des champs qui héritent des valeurs des attributions et des contrats. Vous pouvez ensuite synchroniser les factures clients et les ajustements avec les montants de facture au contrat.
Workday ne limite pas votre capacité à modifier les worktags. Vous pouvez créer des validations personnalisées à l'aide de champs calculés pour vérifier si une facture déduit le worktag d'un contrat. L'activation de cette fonctionnalité peut affecter vos intégrations lorsque vous mettez à jour les valeurs de facture. | |
Activer les intérêts et frais de retard
| Cochez la case pour exécuter la tâche Traiter les intérêts et les frais de retard .
Désélectionnez la case pour désactiver cette option ; ainsi Workday ne calculera plus ou n'affichera plus les règles relatives aux intérêts et frais de retard sur les factures clients. | |
Utiliser le taux de change à la date de paiement pour les paiements multidevises
| Cochez la case pour lettrer des règlements clients multidevises en utilisant le taux de change en vigueur à la date de règlement par défaut. Si vous ne sélectionnez pas cette option, Workday applique par défaut les règlements multidevises en utilisant la date de candidature du règlement. Lorsque vous indiquez un taux de remplacement de devise pour votre candidature multidevise , Workday utilise le taux de remplacement de devise pour calculer le montant du règlement dans la devise de la facture quel que soit le statut d'activation . | |
Activer l'IA générative pour les lettres de recouvrement
| Cochez la case pour activer l'IA générative pour les lettres de recouvrement. Lorsque vous cochez la case, Workday ajoute une option Générer avec l'IA à la tâche Lettre de recouvrement par e-mail . | |
Activer l'IA générative pour les modèles de message de recouvrement
| Cochez la case pour activer l'IA générative lorsque vous créez des modèles de générateur de messages pour les lettres de recouvrement. Lorsque vous cochez la case, Workday ajoute une option Générer avec l'IA à la tâche Créer un modèle de générateur de messages . |
Options du portail clients
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Type de paiement du portail clients
| Sélectionnez une option pour traiter les paiements du portail clients.
Vous pouvez uniquement sélectionner les types de paiement dont le mode de paiement est Manuel .Une fois que vous avez activé cette option, vous ne pouvez plus laisser la valeur vide. |
Options des écritures
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Toujours contrepasser les écritures opérationnelles et de type intérêts minoritaires
| Sélectionnez cette option pour que Workday crée une écriture de contrepassation lorsque vous annulez une écriture opérationnelle ou de type intérêts minoritaires. | |
Toujours contrepasser les écritures comptables et les écritures récapitulatives Accounting Center
| Sélectionnez cette option pour que Workday crée une écriture de contrepassation lorsque vous annulez l'imputation d'une écriture comptable, ou contrepasse une écriture récapitulative lorsque vous annulez un lot Accounting Center. |
Options de taxes
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Désactiver l'alerte Mettre à jour la taxe dans les documents fiscaux
| Cochez cette case pour supprimer l'alerte de page qui s'affiche lorsque vous enregistrez des modifications avec un impact de taxe possible sur les documents taxables suivants :
Si vous cochez la case, l'alerte de page est supprimée pour tous les documents taxables, quelle que soit la méthode utilisée pour calculer les taxes. Nous vous recommandons de ne pas cocher cette case lorsque vous utilisez Workday pour le calcul des taxes, car l'alerte de page informe les utilisateurs lorsqu'ils doivent réviser les taxes. | |
Activer la configuration de la date d'exigibilité des taxes sur les transactions
| Lorsque vous cochez cette case, vous pouvez :
| |
Autoriser le détail des taxes au niveau de l'adresse
| Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs d'enregistrer le détail des taxes au niveau de l'adresse des unités légales, des clients et des fournisseurs.
Lorsque cette fonctionnalité est activée, Workday affecte les identifiants fiscaux sur les factures en fonction de l'adresse d'expédition, dans l'ordre de priorité suivant :
Si aucun des deux n'est disponible, Workday affecte les identifiants fiscaux en fonction du code de taxe figurant sur la ligne de facture. Exemple : un client a une adresse principale en France et une adresse supplémentaire en Allemagne. Lorsque vous créez une facture client pour l'expédition à l'adresse allemande, Workday utilise par défaut l' Identifiant fiscal pour la taxe sur les transactions en Allemagne plutôt qu'en France. | |
Activer les options de taxes de l'unité légale pour les factures liée à une demande de facture fournisseur
| Sélectionnez cette option pour activer des règles de taxe par défaut pour les factures fournisseurs créées à partir de demandes de factures fournisseurs. | Une fois la configuration terminée, l'invite Option de taxe par défaut dans l'en-tête de la facture fournisseur de l' unité légale est renseignée lorsque vous :
Si l'option de taxe de unité légale est Calculer les taxes à payer au fournisseur ou Calculer la taxe auto-liquidée , Workday renseigne les champs suivants au niveau de la ligne :
|
Renseigner la taxe sur les transactions sur les factures fournisseurs
Renseigner la taxe retenue à la source sur les factures fournisseurs | Sélectionnez cette option pour activer des règles de taxe par défaut sur les factures à partir de contrats et de bons de commande. Ensuite, les règles de taxe retenue à la source et de transaction sont renseignées dans les tâches suivantes lorsque vous créez une facture fournisseur :
| Les règles de taxe par défaut postuler à documents suivants :
Les règles de taxe par défaut postuler à la facture fournisseur uniquement lorsque le détail des taxes est vide sur un bon de commande ou un contrat fournisseur ; sinon le détail des taxes est transféré du contrat fournisseur ou du bon de commande à la facture fournisseur générée. |
Options de comptabilisation des dotations
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Code norme de la comptabilisation de la valeur comptable pour l'achat de fonds communs de placement
Code norme de la comptabilisation de la valeur comptable pour le transfert de fonds communs de placement Code norme de la comptabilisation de la valeur comptable pour la vente de fonds communs de placement Code norme du paiement du fonds commun de placement | Sélectionnez les codes normes pour imputer la comptabilisation des transactions d'achat, de transfert, de vente et de paiement de fonds communs de placement. Workday génère des lignes d'écriture pour ces transactions à imputer dans les livres associés. Pour imputer le livre comptable commun, laissez cette invite vide.
Vous pouvez également utiliser les codes normes pour rendre compte de ces transactions dans les rapports financiers. | |
Code norme du relevé d'investissements
| Sélectionnez le code norme pour imputer la comptabilisation des opérations de relevé d'investissements. Workday génère des lignes d'écriture comptable pour les opérations, telles que les pertes non réalisées, les intérêts et les dividendes, à imputer dans les livres associés. | |
Activer la comptabilisation des immobilisations nettes pour le transfert et la vente de fonds communs de placement
Code norme de la comptabilisation des immobilisations nettes pour le transfert de fonds communs de placement Code norme de la comptabilisation des immobilisations nettes pour la vente de fonds communs de placement | Sélectionnez cette option pour activer la comptabilisation des immobilisations nettes pour les transferts et les ventes de fonds communs de placement pour votre environnement client.
Une fois cette option activée, vous pouvez sélectionner les codes normes pour imputer la comptabilisation des immobilisations nettes dans les normes associées pour les transferts et les ventes de fonds communs de placement. |
Options de contrôle de la saisie des données
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Activer le contrôle de la saisie des données partout
| Sélectionnez cette option pour activer le contrôle de la saisie des données numériques en temps réel. Workday utilise le Machine Learning pour analyser les données numériques saisies et affiche une alerte lorsque les données sont en dehors des normes historiques.
Lorsque vous cochez cette case, Workday active le contrôle de la saisie des données dans tous les domaines. | Vous devez avoir au moins 100 enregistrements avec les dimensions correspondantes appliquées au cours des 12 derniers mois pour que le modèle de machine learning puisse analyser les valeurs.
Workday limite les données utilisées pour l'analyse au plus petit nombre :
|
Sélectionner les domaines où activer le contrôle de la saisie des données
| Vous pouvez sélectionner les domaines auxquels vous souhaitez appliquer le contrôle de la saisie des données. |