Référence : Modifier la configuration du locataire – Finances
Gérez les paramètres à l'échelle du locataire pour Workday Financial Management dans ces domaines :
ID de séquence de documents commerciaux
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
ID de séquence de documents commerciaux
| Sélectionnez une définition de générateur de séquence d'ID pour numéroter automatiquement les documents dans toutes les entreprises.
Lorsque vous spécifiez un générateur de séquence d'ID pour une société dans la tâche Modifier les définitions d'ID de société , les valeurs du générateur de séquence d'ID de société sont prioritaires.Si vous laissez les générateurs de séquences d'ID au niveau du locataire et au niveau de l'entreprise vides, Workday :
Créer une définition d'ID .À l'exception du générateur d'ID pour les demandes de paiement diverses et du générateur d'ID pour les ID de paiement EFT externes , les ID du générateur de séquence ne sont pas sans interruption. | |
ID de séquence d'entités commerciales
| Sélectionnez le type de générateur de séquence pour numéroter automatiquement chaque nouvelle entité.
Lorsque vous laissez ce champ vide, Workday attribue un identifiant unique aux nouvelles entités commerciales. |
Options budgétaires
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Générer l'ID de référence de la source budgétaire comme nom de plan
| Cochez cette case pour utiliser le nom du plan comme ID de référence budgétaire par défaut pour vos plans financiers et vos sources budgétaires de projet.
Si vous ne cochez pas cette case, Workday génère automatiquement l'ID de référence au format standard dans la tâche Créer un modèle de plan . | |
Répartition des groupes par date budgétaire
| Sélectionnez cette option pour regrouper vos lignes de résultats d'allocation par période fiscale à la date budgétaire des transactions sources.
Lorsque vous vous inscrivez, Workday affiche une colonne Date du budget dans ces onglets sur les résultats d'allocation :
Pour regrouper les dates budgétaires pour les résultats d'allocation source, vous devez configurer des valeurs spécifiques sur les définitions d'allocation, en plus de l'acceptation. Nous regroupons également les résultats d’allocation qui n’ont pas de dates budgétaires. | |
Date par défaut du rapport de dépenses
| Workday sélectionne automatiquement l'option Date du document comme date budgétaire par défaut pour les rapports de dépenses.
Pour utiliser la date de la ligne de dépenses comme date de budget par défaut, sélectionnez l'option Date de la ligne du rapport de dépenses . Pour les lignes de dépenses détaillées, Workday utilise la date de détail comme date de budget par défaut. | |
Date budgétaire par défaut de la carte d'achat
| Workday sélectionne automatiquement l'option Date du document source comme date budgétaire par défaut pour les transactions par carte d'achat. Cette option renseigne la date du document source d'origine comme date budgétaire sur vos transactions.
Pour renseigner la date de transaction comme date budgétaire, sélectionnez l'option Date du document . | |
Date budgétaire par défaut du bon de commande
| Workday sélectionne automatiquement la date du document source comme date budgétaire par défaut pour les éléments de ligne de bon de commande. Cette option renseigne la date budgétaire de la ligne de demande comme date budgétaire pour votre ligne de bon de commande.
Pour utiliser la date du document de bon de commande comme date budgétaire par défaut, sélectionnez l'option Date du document . | |
Date budgétaire par défaut de la facture du fournisseur
| Workday sélectionne automatiquement l'option Date du document source comme date budgétaire par défaut pour les factures fournisseurs et les ajustements de factures fournisseurs. Cette option renseigne la date du budget à partir du bon de commande, du contrat fournisseur ou de la ligne ou des divisions de demande.
Pour renseigner la date du budget à partir du document de facture fournisseur, sélectionnez l'option Date du document . |
Projets
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Générateur d'identifiants pour projets
| Définissez votre syntaxe pour les ID de projet lorsque vous créez un nouveau projet. Lorsque vous laissez le champ ID de projet vide, Workday attribue un ID incrémentiel basé sur votre convention de dénomination. Permet de convertir les balises de travail de projet de base en définitions de projet complètes. | |
Échelle d'évaluation
| Définissez l’échelle selon laquelle évaluer la performance des travailleurs pour chaque tâche terminée sur un projet. L'échelle de notation définit les options dans les champs Notation et Notation par défaut de la tâche de travail de notation et du processus métier associé. | |
Activer les feuilles de calcul pour la prévision des ressources
| Sélectionnez cette option pour utiliser des feuilles de calcul pour modifier les prévisions de ressources. | |
Utiliser les dates du plan de ressources
Utiliser les dates des tâches du plan de projet Utiliser les dates des ressources de tâche | Sélectionnez pour déterminer l’éligibilité au projet d’un travailleur. La plage de dates détermine quand un travailleur peut saisir son temps dans Workday.
Pour appliquer la plage d’éligibilité la plus restrictive, sélectionnez plusieurs options de date. Lorsque vous sélectionnez plusieurs options, la date de saisie du temps du travailleur doit être valide pour toutes les options. | |
Inclure les types de balises de travail dans le WIP (balises de travail de projet et d'équilibrage incluses sans sélection)
| Configurer pour générer un rapport sur les travaux en cours (WIP) avec des balises de travail supplémentaires à partir de la transaction source. Workday met à jour les journaux comptables WIP pour inclure les balises de travail qui sont :
| |
Configurer le rapport de recherche de travailleur
| Spécifiez un rapport pour tous les boutons Rechercher des travailleurs dans Workday. Par défaut, Workday utilise le rapport Rechercher un travailleur pour le projet .
Si vous spécifiez un rapport personnalisé, assurez-vous que les utilisateurs y ont accès afin qu'ils puissent utiliser le bouton Rechercher des travailleurs . Si vous configurez un rapport personnalisé, il doit utiliser la source de données Workers for HCM Reporting . | |
Utilisez toujours Rechercher les travailleurs disponibles pour le projet
| Sélectionnez cette option pour utiliser le rapport Rechercher les travailleurs disponibles pour le projet pour le bouton Rechercher les travailleurs . Ce paramètre remplace le rapport spécifié pour Configurer le rapport de recherche de travailleur . | |
Exécuter le travail Project Worker Days
| Sélectionnez pour démarrer le travail par lots Project Worker Days. Ce travail s'exécute en arrière-plan et collecte 3 années d'heures quotidiennes planifiées sur les travailleurs du projet.
Les travailleurs du projet comprennent les travailleurs qui :
Pour visualiser ces données, vous pouvez :
| |
Mois de début pour le travail de Project Worker Days
Jour de début du travail des travailleurs du projet | Requis pour exécuter le travail Project Worker Days. Définit la plage de dates de 3 ans pour les données collectées par le travail par lots.
Si la date de début est postérieure à aujourd'hui, la plage de dates est de 2 ans dans le passé et de 1 an dans le futur. Si la date de début est antérieure à aujourd'hui, la plage de dates est de 1 an dans le passé et de 2 ans dans le futur. | |
Activer la planification des ressources
| Sélectionnez cette option pour activer la planification des ressources de votre projet.
Workday a besoin de prévisions de ressources pour que vous puissiez utiliser efficacement le rapport Gérer les affectations des travailleurs afin de planifier vos ressources.Lorsqu'il est sélectionné :
Les prévisions de ressources générées par Workday ne s'affichent pas dans l'interface utilisateur, sauf pour les rapports. Lorsque vous créez vos propres prévisions, elles remplacent les prévisions générées par Workday. | |
Affichage de la fréquence des prévisions
| Sélectionnez l'intervalle de temps pour générer la prévision des ressources.
Exemple : Semaine. | |
Source des prévisions
| Sélectionnez la source pour générer les heures de prévision.
Exemple : répartition en pourcentage. | |
Heures de prévision
| Sélectionnez le format numérique pour générer les heures de prévision.
Exemple : nombres entiers |
Valeurs par défaut
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Société par défaut pour la création automatique de factures
| Indiquez la société que vous souhaitez utiliser pour la création automatique de factures.
Workday utilise cette valeur uniquement dans un service Web pour l'intégration héritée. |
Considérations relatives à la configuration : comptabilité et balises de travail pour les finances des étudiants
|
Catégorie de revenus par défaut pour la création automatique de factures
| Spécifiez la catégorie de revenus que vous souhaitez utiliser pour la création automatique de factures.
Workday utilise cette valeur uniquement dans un service Web pour l'intégration héritée. | |
Livre de rapports par défaut
| Affiche la Norme de reporting comptable par défaut sur les rapports pour lesquels vous sélectionnez la norme comme paramètre. Vous pouvez modifier la norme par défaut en cochant la case Valeur par défaut dans la tâche Mettre à jour les normes . Lorsque vous configurez une norme par défaut pour une hiérarchie d'unités légales ou une unité légale, celle-ci remplace la valeur par défaut définie au niveau de l'environnement client.Si vous définissez plusieurs normes sans en désigner une par défaut, vous devez sélectionner une Norme lorsque vous exécutez un rapport financier. Sinon, le rapport renvoie des résultats pour toutes les normes avec un risque de doublons. |
Options de contrats clients
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Inclure uniquement la taxe non récupérable sur les transactions facturables
| Sélectionnez cette option pour exclure la taxe récupérable de votre rapport de dépenses et des montants facturables de vos factures fournisseurs. | |
Exiger le statut de prépaiement payé pour la facturation prépayée
| Sélectionnez cette option pour exiger que vous appliquiez les paiements aux versements prépayés avant de pouvoir consommer les versements. | |
Facturer des versements prépayés avec d'autres types de transactions
| Workday active automatiquement cette case à cocher et facture les versements prépayés sur la même facture que les autres versements et transactions lorsque vous créez des factures client. | |
Créer et soumettre un versement pour crédit et refacturation
| Sélectionnez cette option pour créer et soumettre automatiquement de nouveaux versements sur les calendriers de facturation des contrats clients lorsque vous créez des ajustements de crédit ou créez et refacturez des factures clients. | |
Inclure les versements de reconnaissance des revenus clôturés dans la comptabilité des revenus de fin de période
| Sélectionnez cette option pour inclure les versements de reconnaissance des revenus clôturés dans les calculs de la comptabilité des revenus de fin de période. | |
Taux de change par défaut pour la reconnaissance des revenus
| Sélectionnez le taux de conversion de devise à utiliser par Workday lorsque vous créez de nouveaux calendriers de reconnaissance des revenus avec une devise étrangère.
Par défaut, Workday utilise la date de versement de la reconnaissance des revenus comme taux de conversion de devise, sauf si vous sélectionnez une option différente dans l'invite. |
Options d'approvisionnement
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Désactiver la validation des factures fournisseurs en double livrées par Workday sur la référence fournisseur
| Sélectionnez cette option pour désactiver la validation automatique des numéros de référence de fournisseur en double pour le même fournisseur, sur :
Lorsque vous désactivez les validations automatiques, Workday vous recommande de valider les doublons en fonction de vos propres conditions. Utilisez la tâche Maintenir les validations personnalisées pour définir des règles de condition pour les factures fournisseurs et les ajustements de factures fournisseurs. | |
Emplacement par défaut du travailleur sur les transactions de dépenses
| Sélectionnez pour Workday de renseigner le lieu de travail principal du travailleur dans le champ Étiquettes de travail sur :
Le travailleur doit se voir attribuer un emplacement pour pouvoir accéder par défaut à un document. Workday copie l'emplacement du travailleur d'une demande vers un bon de commande. Cette option s'applique uniquement aux documents de dépenses qui font référence à un travailleur dans Workday. | |
Utiliser la date du jour pour les bons de commande provenant de demandes datées du futur
| La sélection de la case à cocher peut désaligner les dates comptables des bons de commande et des demandes, les faisant ainsi figurer dans deux périodes fiscales. Si vous utilisez la comptabilité des engagements, ne sélectionnez pas cette option. | |
Option d'affichage des éléments
| Sélectionnez pour déterminer comment Workday affiche les articles achetés :
L'option que vous sélectionnez s'affiche pour tous les documents d'approvisionnement. Si vous n'utilisez pas d'éléments, aucune sélection n'est nécessaire. | |
Générateur d'identifiant pour l'identifiant de l'article acheté
| Sélectionnez un générateur d'ID séquentiel pour Workday afin de renseigner un numéro d'ID séquentiel sur les articles achetés.
Configurez un générateur de séquence pour activer cette option. Définissez le dernier numéro utilisé dans le générateur de séquence une fois que vous avez terminé la conversion de votre article. | |
Générateur d'ID pour l'événement d'achat d'article
| Sélectionnez un générateur d'ID séquentiel pour Workday afin de renseigner un numéro d'ID de demande sur un événement d'article d'achat. Cet ID s'applique aux tâches Créer un article d'achat et Modifier un article d'achat . | |
Générateur d'identifiants pour les demandes d'achat en masse
| Sélectionnez un générateur d'ID séquentiel pour Workday afin de renseigner un ID de demande pour les demandes d'articles d'achat effectuées avec la tâche de demande de gestion en masse des articles d'achat . | |
Générateur d'identifiant pour les demandes de nouveaux articles achetés
| Sélectionnez un générateur d'ID séquentiel pour Workday afin de renseigner un ID de demande pour les demandes d'articles d'achat effectuées avec la tâche Demande de nouveaux articles d'achat . | |
Nœud racine de la hiérarchie des catégories de dépenses pour le catalogue de recherche
| Sélectionnez un nœud racine pour activer la hiérarchie des catégories comme option de recherche dans la tâche Rechercher dans le catalogue afin de pouvoir rechercher des articles par hiérarchies de catégories de dépenses.
Vous devez créer des hiérarchies de catégories de dépenses avant de pouvoir activer cette option. Coordonnez-vous avec votre équipe FDM pour créer votre propre hiérarchie de catégories de dépenses personnalisée pour vos articles. | |
Désactiver la facette de catégorie dans le catalogue de recherche
| Sélectionnez cette option pour masquer les catégories de dépenses non hiérarchiques en tant qu'option de recherche dans la tâche Rechercher dans le catalogue .
Utilisé pour éviter que trop d'éléments ne reviennent dans les résultats de recherche. Workday recommande de normaliser vos conventions de dénomination afin qu'une recherche ne renvoie que les éléments pertinents. | |
Société de demande par défaut de la demande précédente de l'utilisateur
| Sélectionnez pour Workday de renseigner l'invite Société avec la société figurant sur la dernière demande créée.
Cette option minimise les informations qu’un travailleur doit saisir lors de la création d’une demande. | |
Méthode de commande par défaut
| Sélectionnez une méthode de commande à définir comme méthode de commande par défaut que Workday recommande aux utilisateurs lorsqu'ils démarrent une nouvelle demande dans le worklet Demandes . | |
Extraction avancée par défaut dans le worklet Réquisitions
| Sélectionnez cette option pour afficher le retrait avancé dans le worklet Demandes pour remplacer le retrait simple. La vérification avancée affiche des détails et des champs de demande supplémentaires à tous les travailleurs utilisant le worklet. | |
Activer les avis d'expédition avancés
| Sélectionnez cette option pour permettre aux fournisseurs de créer des avis d'expédition avancés (ASN).
Activez les ASN sur chaque fournisseur pour les traiter automatiquement. Les acheteurs peuvent également créer manuellement des ASN. | |
Activer les accusés de réception des bons de commande
| Sélectionnez cette option pour permettre aux fournisseurs de créer des accusés de réception de bon de commande.
Les acheteurs peuvent également créer manuellement des accusés de réception de bon de commande | |
Désactiver les accusés de réception de plusieurs commandes
| Sélectionnez cette option pour accepter un seul accusé de réception de bon de commande pour chaque ligne de bon de commande.
Avant de sélectionner cette option, Workday vous recommande d'annuler tous les accusés de réception de bon de commande en cours ou en cours. | |
Activer plusieurs entreprises
| Sélectionnez pour inclure plusieurs entreprises dans les lignes sur :
Vous ne pouvez pas désactiver ce paramètre lorsque vous avez des lignes de commande ou de demande d'achat multi-sociétés actives. Lorsque vous sélectionnez Demandes , Workday active automatiquement l'option Bons de commande . Si vous désactivez l'option Demandes , Workday ne désactive pas automatiquement l'option Bons de commande .Le routage des processus métier utilise uniquement l'en-tête du document de la société, le cas échéant. | |
Permettre la consolidation des demandes entre les contrats fournisseurs
| Sélectionnez cette option pour consolider les lignes de demande avec différents contrats fournisseurs en un seul bon de commande lors de l'approvisionnement lorsque ces valeurs correspondent :
Nous affichons les contrats fournisseurs au niveau de la ligne sur les bons de commande résultants. Pour approvisionner automatiquement lors de la consolidation, planifiez une tâche d'approvisionnement automatique sur la tâche d' approvisionnement automatique de la demande de planification .Cette option ne s'applique pas aux commandes d'achat de type punchout. Chaque panier fournisseur retourné crée 1 bon de commande. | |
Seules les unités de mesure de commande définies pour les articles du catalogue et du fournisseur sur les lignes de transaction
| Sélectionnez cette option pour restreindre les options d'unité de mesure (UOM) aux UOM de commande configurées pour les articles avec des informations sur le fournisseur :
| |
Activer les données du catalogue et les prix pour l'article acheté
| Sélectionnez cette option pour modifier les informations sur les éléments du catalogue, telles que l'identifiant de l'article fournisseur et les unités de mesure, dans la tâche Créer un article d'achat .
Cela vous permet de modifier la date du catalogue transférée à l'article acheté. Si vous n'utilisez pas de catalogues, ne sélectionnez pas cette option. | |
Activer les noms en double pour les articles achetés
| Sélectionnez cette option pour configurer plusieurs articles d'achat portant le même nom. Vous pouvez configurer des noms qui correspondent aux noms d'articles que les fabricants, les fournisseurs et les fournisseurs de contenu d'articles ont pour vos articles dans leurs propres systèmes. | |
Activer les mises à jour des coûts unitaires sur les lignes de commande avec factures
| Sélectionnez cette option pour activer les mises à jour sur le champ Coût unitaire sur les lignes de marchandises à partir des bons de commande associés aux factures fournisseurs.
Vous pouvez mettre à jour le prix du bon de commande à l'aide de la tâche Créer un ordre de modification en cas d'exception de correspondance de facture.Vous pouvez également mettre à jour les lignes des marchandises de la commande d'achat lorsque la facture associée a le statut Brouillon .Lorsque cette option est activée, vous pouvez mettre à jour les prix unitaires sur les bons de commande pour résoudre les exceptions de rapprochement des factures fournisseurs. Si vous n'activez pas cette option, vous ne pouvez pas mettre à jour le prix unitaire sur une ligne de commande d'achat lors d'un ordre de modification. | |
Activer les informations sur les frais du patient
| Sélectionnez cette option pour lier les articles d'achat à plusieurs codes CDM (Charge Description Master) associés aux centres de revenus et aux sociétés. Vous pouvez utiliser les informations sur les frais du patient lors de l'intégration des informations sur les articles avec des systèmes externes. | |
Activer les options de soins de santé
| Sélectionnez cette option pour capturer et afficher les informations sur les procédures médicales sur les demandes de facturation uniquement et les bons de commande ponctuels.
Activez cette option pour inclure les informations de procédure sur les documents d'approvisionnement. | |
Désactiver la réception complète pour les reçus de bon de commande
| Sélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs de recevoir intégralement les biens ou services à partir des reçus de bon de commande. Une fois cette option sélectionnée, les travailleurs doivent saisir une quantité pour chaque article sur le reçu.
Bien que la réception complète des quantités commandées permette de gagner du temps, elle peut également augmenter les erreurs dans les quantités reçues qui peuvent ne pas être détectées avant plus tard. | |
Activer le remplacement d'articles Web pour l'approvisionnement des demandes
| Sélectionnez cette option pour activer le remplacement des éléments Web lors de l'approvisionnement automatique ou manuel des demandes d'achat. Lorsque cette option est activée, vous pouvez créer des bons de commande avec des substituts d'articles au lieu des articles Web.
Lorsqu'il n'existe pas de substitut d'article, l'article d'achat lié à l'article Web est utilisé lorsqu'il dispose d'informations sur le fournisseur correspondant au fournisseur de cet article Web. | |
Activer l'alerte de non-concordance entre la catégorie de dépenses et le fournisseur pour les demandes
| Sélectionnez cette option pour afficher un avertissement sur les lignes de demande lorsque le demandeur sélectionne un fournisseur qui n'a pas été choisi auparavant pour la catégorie de dépenses. Workday recommande également les 3 meilleurs fournisseurs à sélectionner. | |
Désactiver le lecteur de codes-barres lors de la création d'une recette sur mobile
| Sélectionnez cette option pour masquer le lecteur de codes-barres sur la tâche Créer un reçu sur les applications mobiles Workday. | |
Désactiver les invites lors de la création d'un reçu sur mobile
| Sélectionnez cette option pour désactiver les invites sur l'écran initial de la tâche Créer un reçu sur les applications mobiles Workday. | |
Activer l'annulation des brouillons de reçus avec des factures correspondantes
| Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs d'annuler les brouillons de reçus avec les factures fournisseurs associées qui sont mises en correspondance ou payées. | |
Délai de mise en œuvre
| Spécifiez une valeur pour le nombre de jours entre la date du document du bon de commande et la date de livraison prévue.
|
Options de demande de paiement diverses
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Options de demande de paiement diverses
| Sélectionnez l'une de ces options comptables pour vos demandes de paiement diverses :
Pour modifier l'option de comptabilité, toutes les demandes de paiement diverses doivent être au statut Annulé ou Refusé . |
Comptabilité des baux
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Comptabilité des baux
| Utilisez cette invite pour :
Si vous sélectionnez Contrat de location simple IFRS ou Secteur public , activez la comptabilité des actifs commerciaux multi-livres dans la section Options des actifs commerciaux .Si vous sélectionnez 2 options ou plus, vous devez configurer les configurations de code de livre de contrat de location. Vous ne pouvez pas modifier vos paramètres après avoir créé un contrat fournisseur de type location-exploitation. | |
Aucun élément comptable de location
| Sélectionnez cette option pour désactiver la fonctionnalité de comptabilité des baux.
Vous pouvez toujours créer des contrats de fournisseur de type crédit-bail sans configurer la comptabilité des contrats de location dans votre locataire. | |
Aucune des réponses ci-dessus
| Workday sélectionne automatiquement l'option lors de la création du locataire. |
Comptabilité de caisse
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Code du livre pour la comptabilité de caisse
| Sélectionnez le code du livre dans lequel enregistrer les transactions de trésorerie dans les journaux opérationnels. | |
Code du livre pour la comptabilité d'exercice
| Sélectionnez le code du livre dans lequel comptabiliser les transactions d'accumulation dans les journaux opérationnels. |
Options des comptes fournisseurs
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Masquer les validations personnalisées dans la file d'attente de travail
| Désactive les validations personnalisées dans le rapport Zone de travail des factures fournisseurs . Cochez la case lorsque le rapport ne se charge pas. | |
Exclure de la remise sur facture fournisseur
| Sélectionnez les frais que vous souhaitez exclure du calcul de la remise sur facture fournisseur :
Lorsque vous payez des factures fournisseurs pendant la période de remise, Workday calcule le montant total dans le cadre du règlement. Après avoir sélectionné les frais, nous affichons ces champs sur le profil du fournisseur :
| |
Jours de réduction supplémentaires
| Saisissez le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez pouvoir bénéficier de réductions après la période de réduction. | |
Autoriser l'accès aux tâches de facturation des fournisseurs avec des messages de validation détaillés
| Sélectionnez cette option pour configurer des validations personnalisées qui s'affichent lorsque vous ne pouvez pas modifier ou annuler les factures des fournisseurs ou les ajustements de factures.
Vous pouvez visualiser les validations lorsque vous accédez au menu d'action associé Annuler ou Modifier à partir de la facture fournisseur ou de l'ajustement de facture. Si vous décochez la case, nous n'affichons pas les options Modifier ou Annuler. | |
Option par défaut de l'écran partagé
| Sélectionnez cette option pour configurer une préférence d'affichage de page fractionnée par défaut pour les pièces jointes sur les factures fournisseurs et les ajustements de factures. | |
Activer le routage de la chaîne d'approbation de gestion | Sélectionnez cette option pour acheminer les factures des fournisseurs pour approbation via la chaîne de gestion de l'approbateur. Cela vous évite de devoir créer plusieurs rôles pour approuver la facture. |
Options du fournisseur
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Activer la connexion Workday Central pour les contacts fournisseurs
| Sélectionnez cette option pour activer la connexion à Workday Central pour vos contacts fournisseurs. La configuration du connecteur fournisseur est requise pour activer cette option. | |
Sélectionnez les champs à utiliser pour détecter les fournisseurs en double
| Sélectionnez les champs à utiliser comme critères pour détecter et afficher les doublons potentiels de fournisseurs sur ces processus métier :
| |
Sociétés par défaut pour l'attribution des rôles
| Sélectionnez les entreprises pour définir les responsabilités et les autorisations par défaut. Ces valeurs par défaut s'appliquent aux attributions de rôles lorsque le champ Limité aux entreprises du fournisseur est vide. Ceci s'applique également aux modifications apportées à l'événement de changement de compte bancaire de règlement du fournisseur d'un travailleur si :
|
Options du portail des fournisseurs
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Activer les validations personnalisées du portail fournisseur
| Sélectionnez cette option pour configurer des validations personnalisées pour les documents fournisseurs que les contacts fournisseurs externes soumettent via le portail fournisseurs. |
Options de dépenses
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Désactiver la vue en grille par défaut pour les révisions et approbations des notes de frais
| Cochez cette case pour faire de la vue de liste la vue par défaut lors de la révision ou de l'approbation des rapports de dépenses à partir de Mes tâches ou du rapport Zone de travail des rapports de dépenses . | |
Désactiver la multidevise sur les notes de frais
| Sélectionnez cette option lorsque votre organisation n'utilise pas plusieurs devises dans les rapports de dépenses.
La sélection de cette case à cocher empêche les travailleurs de modifier la devise de la ligne de dépenses lors de la création et de la modification des rapports de dépenses. Cela ne désactive pas la fonctionnalité multidevise dans votre locataire. | |
Masquer la case à cocher Taxe sur le rapport de dépenses
| Sélectionnez cette option pour masquer la case à cocher Taxe lorsque votre organisation n'exige pas de déclaration fiscale.
Dans le menu des actions associées du rapport de dépenses enregistré, les travailleurs peuvent sélectionner Activer la taxe pour inclure les montants de taxe. | |
Masquer le champ Autorisation de dépenses sur le rapport de dépenses si le travailleur n'a pas d'autorisation de dépenses
| Sélectionnez cette option pour masquer le champ Autorisation de dépenses si les employés ne créent pas d'autorisations de dépenses pour les rapports de dépenses. | |
Masquer la case à cocher facturable sur le rapport de dépenses et la ligne d'autorisation de dépenses
| Sélectionnez cette option lorsque votre organisation ne facture pas les clients pour les dépenses de vos employés. | |
Facturer les lignes de dépenses lorsque le rapport de dépenses est approuvé (par opposition à payé)
| Par défaut, Workday vous permet de facturer des lignes de dépenses aux clients d'un projet lorsque le rapport de dépenses est au statut Payé .
Sélectionnez cette option pour activer les lignes de facturation une fois que le rapport de dépenses est au statut Approuvé . | |
Faire de l'en-tête l'onglet par défaut pour les rapports de dépenses
| Sélectionnez cette option pour faire de l'onglet En-tête la page de destination au lieu de l'onglet Lignes de dépenses , lorsque les employés créent de nouveaux rapports de dépenses. | |
Des années de conservation des données financières pour les travailleurs purgés
| Spécifiez le nombre d'années pendant lesquelles conserver les données financières des travailleurs licenciés pour :
Lorsque vous configurez cette option et terminez la tâche Purger les données personnelles , Workday supprime définitivement les données personnelles des travailleurs licenciés de :
| |
Restreindre la sélection des balises de travail du projet par plan de ressources
| Sélectionnez cette option pour restreindre l'accès des travailleurs aux seules balises de travail du projet associées à leurs plans de ressources attribués.
Lorsqu'une hiérarchie de projet hérite d'un plan de ressources, Workday utilise le plan de ressources de la hiérarchie parent la plus basse du projet. | |
Activer les avances de fonds
| Sélectionnez cette option pour configurer les demandes d'avance de fonds à l'aide d'une autorisation de dépenses. | |
Activer le défaut de paiement des taxes pour les dépenses internationales
| Sélectionnez cette option pour définir la taxe par défaut afin de renseigner les codes de taxe et l'applicabilité de la taxe pour les éléments de dépenses. Une fois cette case cochée, vous ne pouvez plus la décocher.
Workday active automatiquement cette option pour tous les nouveaux locataires, mais vous devez l'activer manuellement dans les locataires existants. | |
Activer la comptabilisation des frais de réservation de voyage avant la date de fin du voyage
| Sélectionnez cette option pour permettre aux bénéficiaires de déduire des dépenses les enregistrements de réservation de voyage non payés qui sont au statut Réservé , avant la date de fin de leur voyage.
Lorsque vous ne cochez pas cette case, Workday empêche les bénéficiaires de déduire des frais les réservations impayées qu'ils pourraient annuler avant le départ. |
Options relatives aux actifs commerciaux
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Activer la comptabilité des actifs multi-livres
| Sélectionnez cette option pour publier des transactions financières dans un ou plusieurs livres comptables pour les événements du cycle de vie d'un seul actif. Tu peux:
Workday vous recommande de ne pas désactiver la comptabilité des actifs multi-livres après l'avoir activée. Vous ne pouvez pas comptabiliser les actifs sans actions sur les lignes de facture fournisseur avec la comptabilité des actifs multi-livres activée. | |
Publier les travaux en cours dans les codes du livre d'actifs de l'entreprise
| Activez d’abord la comptabilité des actifs pour plusieurs livres. Vous pouvez ensuite cocher cette case pour activer la reclassification automatique des travaux en cours (TEC) selon plusieurs codes de livre configurés pour l'entreprise. | |
Actifs de dépenses dans le code du livre commun
| Activez d’abord la comptabilité des actifs pour plusieurs livres. Lorsque vous cochez cette case, vous pouvez remplacer la dimension Traitement comptable sur la règle de comptabilisation du compte de dépenses et conserver la valeur définie sur Dépense . | |
Remplissage automatique du centre de coûts de coordination
| Sélectionnez pour Workday de renseigner l'invite Centre de coûts de coordination à partir de la balise de travail du centre de coûts sélectionné lors de l'enregistrement des actifs. | |
Dépenses d'actifs sans actions sur les lignes de factures fournisseurs
| Sélectionnez cette option pour empêcher les divisions des lignes de facture fournisseur de créer des parts d'actifs et définissez automatiquement le traitement comptable sur Dépense . | |
Créer plusieurs actifs à partir de la ligne de service du bon de commande
| Sélectionnez pour Workday de lancer un événement d'enregistrement d'actif pour chaque reçu partiel ou facture fournisseur que vous créez à partir d'une seule ligne de service de bon de commande avec une catégorie de dépenses traçable. Workday crée des actifs pour les reçus ou les factures fournisseurs sur la même ligne de service, mais pas pour les deux.
Lorsque vous ne cochez pas cette case, Workday crée un seul actif pour le premier reçu ou la première facture fournisseur que vous créez à partir d'une ligne de service de bon de commande avec une catégorie de dépenses traçable. Workday ne met pas à jour le premier actif pour les reçus et factures ultérieurs que vous créez à partir de la même ligne de service. Vous pouvez effectuer un ajustement des coûts et référencer une facture fournisseur pour appliquer les montants de facture ultérieurs au premier actif créé. | |
Accédez toujours à la section « Consulter les lignes traçables » pour la catégorie de dépenses traçables.
| Sélectionnez cette option pour toujours inviter les utilisateurs à examiner et à modifier les lignes traçables sur les reçus de ligne de bon de commande ou les factures des fournisseurs avant d'enregistrer les actifs. Lorsque vous cochez cette case, Workday renseigne le traitement comptable des actifs en fonction des règles du livre d'actifs.
Lorsque vous ne cochez pas la case, Workday :
Cette option de locataire s'applique uniquement lorsque vous activez la révision des lignes traçables pour les actifs. |
Concept : Examens de lignes traçables
|
Options bancaires
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Exclure la balise de travail du compte bancaire sur les lignes comptables des transactions bancaires ad hoc
| Sélectionne automatiquement une case à cocher sur les transactions bancaires ad hoc pour exclure la balise de travail du compte bancaire des lignes comptables hors caisse.
Vous pouvez toujours décocher la case de balise de travail sur toutes les transactions bancaires ad hoc que vous créez. |
Options de règlement et de compte bancaire
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Activer l'exécution du règlement multidevise
| Sélectionnez cette option pour rechercher des articles ou des paiements dans plusieurs devises à ajouter aux cycles de règlement.
Lorsque cette option est sélectionnée, Workday règle les paiements en utilisant la devise de chaque transaction. | |
Masquage du compte bancaire pour le choix du mode de paiement
| Sélectionnez cette option pour masquer les numéros de compte bancaire et les numéros de compte bancaire internationaux sur ces tâches afin de sécuriser les informations sensibles des travailleurs :
Workday masque également les champs du processus métier d'inscription aux élections de paiement pour les profils de travailleurs.Les utilisateurs ayant accès au domaine de sécurité Données personnelles : Masquage de compte bancaire peuvent afficher les champs non masqués. |
Considérations relatives à la configuration : Choix de paiement
|
Activer la date de paiement dynamique du fournisseur
| Sélectionnez cette option pour activer les dates de paiement dynamiques des fournisseurs pour les factures fournisseurs sur ces tâches :
Lorsque vous créez une exécution de règlement, vous pouvez utiliser l'invite Date de paiement dynamique du fournisseur pour définir dynamiquement les dates de paiement des fournisseurs par défaut en fonction des éléments suivants :
Cochez la case Appliquer les ajustements de crédit fournisseur au premier paiement dû pour appliquer automatiquement les ajustements de crédit de facture fournisseur aux paiements de factures lors du règlement. Workday compare les notes de crédit en attente aux factures des fournisseurs, quelle que soit leur date d'échéance. | |
Désactiver la validation BIC pour les choix de paiement et les comptes bancaires de règlement
| Sélectionnez cette option pour afficher un avertissement lorsque vous saisissez un code d'identification bancaire non valide sur un compte bancaire de paiement ou de règlement. Décochez la case pour afficher une erreur empêchant les utilisateurs de saisir des codes d'identification bancaire incorrects.
Cette case à cocher n'affecte pas :
| |
Consolider les paiements des fournisseurs pour le compte de plusieurs entreprises
| Sélectionnez cette option pour consolider les paiements fournisseurs que vous payez au nom de plusieurs sociétés au même fournisseur en un seul paiement.
Vous ne pouvez pas consolider les paiements des fournisseurs lorsqu'une entreprise au nom de laquelle vous payez utilise un numéro de certificat fiscal. | |
Activer le code d'objectif de paiement
| Sélectionnez cette option pour activer les codes d'objet de paiement pour les paiements ad hoc et fournisseurs. |
Étapes : Configurer les codes d'objectif de paiement
Maintenir les codes d'objet de paiement |
Options de sources de financement
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Hiérarchie des projets principaux
| Spécifiez une hiérarchie de projet supérieure pour regrouper les hiérarchies de projets pour les sources de financement séparément des projets pour le reste de l'organisation.
Lorsque vous créez une source de financement ou une règle de source de financement, vous pouvez inclure n'importe quel projet dans la hiérarchie de projet de niveau supérieur que vous spécifiez ici. | |
Désactiver les reclassifications des sources de financement pour les lignes WIP
| Sélectionnez cette option pour empêcher Workday de reclasser les transactions de travaux en cours (WIP) pendant le traitement et le retraitement des sources de financement. |
Options du journal comptable intersociétés
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Aucune ligne de comptes fournisseurs/clients intersociétés lorsque les journaux s'auto-équilibrent par société
| Sélectionnez cette option pour empêcher Workday de générer des lignes de créances et de dettes intersociétés lorsque vos journaux s'auto-équilibrent par société. | |
Lignes de comptes créditeurs/débiteurs intersociétés du groupe
| Sélectionnez cette option pour regrouper automatiquement les créances intersociétés et les lignes de dettes intersociétés lorsque les journaux ne s'auto-équilibrent pas par société.
Cette option additionne toutes les lignes de créances intersociétés et de dettes intersociétés en lignes uniques. Il ne compense pas les dettes et les créances. | |
Sélection illimitée des sociétés affiliées interentreprises
| Sélectionnez cette option pour saisir une société avec un profil intersociétés valide sur la balise de travail Filiale intersociétés sur la ligne d'écriture du journal.
La balise de travail Intercompany Affiliate n'est plus limitée à la société d'en-tête. | |
Copier les pièces jointes aux journaux comptables intersociétés
| Sélectionnez cette option pour afficher les fichiers joints aux journaux comptables intersociétés enfants. |
Des bénéfices non répartis
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Inclure les types de balises de travail
| Spécifiez jusqu'à 10 types de balises de travail.
Workday inclut les types de balises de travail que vous spécifiez ici en plus des balises de travail d'équilibrage principales et facultatives lors du regroupement des lignes du compte de résultat (bénéfices non répartis de l'année en cours) pendant le processus de report de fin d'année.
Pour faciliter les éliminations lors de la consolidation, Workday vous recommande d'inclure Intercompany Affiliate comme l'un des types de balises de travail. Workday enregistre ces balises de travail sur les lignes du journal du solde initial pour les bénéfices non répartis. |
Comptes clients
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Activer les identifiants de facture uniques pour les crédits, les débits et les refacturations
| Cochez la case pour créer et traiter les ajustements avec un identifiant de facture unique pour toutes les entreprises. Il vous permet de vous conformer aux exigences comptables mondiales.
Lorsque cette option est sélectionnée, Workday supprime et désactive les générateurs d'ID définis au niveau de l'entreprise, sauf si vous avez sélectionné l'option Hériter du locataire dans la tâche Modifier les options du compte client . | |
Format du nom d'affichage du client
| Sélectionnez cette option pour déterminer comment Workday affiche le nom du client et l'ID associé sur les documents client :
| |
Restreindre la modification des champs de facture
| Sélectionnez cette option pour restreindre la modification des champs qui héritent des valeurs des récompenses et des contrats. Vous pouvez ensuite synchroniser les factures et les ajustements des clients avec les montants des factures contractuelles.
Workday ne limite pas votre capacité à modifier les balises de travail. Vous pouvez créer des validations personnalisées à l'aide de champs calculés pour vérifier si une facture dérive la balise de travail d'un contrat. L'activation de cette fonctionnalité peut avoir un impact sur vos intégrations lorsque vous mettez à jour les valeurs des factures. | |
Activer les intérêts et les frais de retard
| Cochez la case pour exécuter la tâche Traiter les intérêts et les frais de retard .
Pour vous désinscrire à l'avenir, décochez la case et Workday ne calculera ni n'affichera plus les règles d'intérêts et de frais de retard sur les factures des clients. | |
Utiliser le taux de change de la date de paiement pour les paiements multidevises
| Cochez la case pour appliquer les paiements clients multidevises en utilisant le taux de change de la date de paiement par défaut. Lorsque vous ne sélectionnez pas cette option, Workday applique les paiements multidevises en utilisant la date d'application du paiement par défaut. Lorsque vous spécifiez un taux de remplacement de devise pour votre application multidevise, Workday utilise le taux de remplacement de devise pour calculer le montant du paiement dans la devise de la facture, quel que soit le statut d'acceptation. |
Options du portail client
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Type de paiement du portail client
| Sélectionnez une option pour traiter les paiements du portail client.
Vous ne pouvez sélectionner que les types de paiement dont le mode de paiement est Manuel .Une fois que vous l'avez activé, vous ne pouvez pas laisser la valeur vide. |
Options du journal
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Toujours inverser les journaux d'intérêts opérationnels et sans contrôle
| Sélectionnez pour Workday de créer un journal d'annulation lorsque vous annulez un journal d'intérêts opérationnels ou sans contrôle. | |
Toujours inverser les journaux de comptabilité et de synthèse du centre comptable
| Sélectionnez pour Workday de créer un journal d'annulation lorsque vous annulez un journal comptable ou d'annuler un journal récapitulatif lorsque vous annulez un lot de centre comptable. |
Options fiscales
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Activer la configuration de la date du point d'imposition pour les taxes sur les transactions
| Lorsque vous cochez cette case, vous pouvez :
| |
Activer les détails fiscaux au niveau de l'adresse
| Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs d'enregistrer les détails fiscaux au niveau de l'adresse pour les entreprises, les clients et les fournisseurs.
Lorsque cette fonctionnalité est activée, Workday attribue des identifiants fiscaux sur les factures en fonction de l'adresse de livraison, dans cet ordre de priorité :
Si aucun des deux n'est disponible, Workday attribue des identifiants fiscaux en fonction du code fiscal figurant sur la ligne de facture. Exemple : Un client a une adresse principale en France et une adresse supplémentaire en Allemagne. Lorsque vous créez une facture client pour une expédition à une adresse allemande, Workday utilise par défaut l'ID de taxe de transaction pour l'Allemagne plutôt que pour la France. | |
Activer les options fiscales de l'entreprise pour les factures de demande de facture fournisseur
| Sélectionnez cette option pour déclencher les règles de défaut de taxe pour les factures fournisseurs créées à partir de demandes de factures fournisseurs. | Une fois configurée, l'invite Option de taxe par défaut dans l'en-tête de la facture fournisseur de l'entreprise se remplit lorsque vous :
Si l'option de taxe de l'entreprise est Calculer la taxe due au fournisseur ou Calculer la taxe auto-évaluée , Workday renseigne ces champs à la ligne :
|
Renseigner la taxe sur les transactions sur les factures des fournisseurs
Remplir la retenue à la source sur les factures des fournisseurs | Sélectionnez cette option pour activer les règles de taxe par défaut sur les factures des contrats et des bons de commande. Ensuite, les règles de transaction et de retenue à la source sont renseignées sur ces tâches lorsque vous créez une facture fournisseur :
| Les règles fiscales par défaut s'appliquent à ces documents :
Les règles fiscales par défaut s'appliquent à la facture fournisseur uniquement lorsque les détails fiscaux sont vides sur un bon de commande ou un contrat fournisseur ; sinon, les détails fiscaux sont transférés du contrat fournisseur ou du bon de commande vers la facture fournisseur générée. |
Options de comptabilité des dotations
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Code du livre pour la comptabilité de la valeur comptable d'achat du pool d'investissement
Code du livre pour la comptabilité de la valeur comptable des transferts de fonds communs de placement Code du livre pour la comptabilité de la valeur comptable de la vente du pool d'investissement Code du livre pour le versement du pool d'investissement | Sélectionnez les codes de livre pour comptabiliser les transactions d'achat, de transfert, de vente et de paiement du pool d'investissement. Workday génère des lignes de journal pour ces transactions à enregistrer dans les livres associés. Pour publier dans le livre commun, laissez cette invite vide.
Vous pouvez également utiliser les codes comptables pour signaler ces transactions dans les rapports financiers. | |
Code du livre pour la déclaration d'investissement
| Sélectionnez le code du livre pour comptabiliser les activités de déclaration d'investissement. Workday génère des lignes de journal pour les activités, telles que les pertes non réalisées, les intérêts et les dividendes, à comptabiliser dans les livres associés. | |
Activer la comptabilité des actifs nets pour le transfert et la vente des pools d'investissement
Code du livre pour la comptabilité des actifs nets de transfert de pool d'investissement Code du livre pour la comptabilité de l'actif net de la vente du pool d'investissement | Sélectionnez cette option pour activer la comptabilité des actifs nets pour les transferts et les ventes de pools d'investissement pour votre locataire.
Une fois activé, vous pouvez sélectionner les codes de livre pour publier la comptabilité des actifs nets dans les livres associés pour les transferts et les ventes de pools d'investissement. |
Options de vérification de la saisie des données
Option | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|
Activer la vérification de la saisie des données partout
| Sélectionnez cette option pour activer la vérification de la saisie des données numériques en temps réel. Workday utilise l’apprentissage automatique pour analyser les données numériques saisies et affiche une alerte lorsque les données sortent des normes historiques.
Lorsque vous cochez cette case, Workday active la vérification de la saisie des données dans tous les domaines | Vous devez disposer d'au moins 100 enregistrements avec les dimensions correspondantes appliquées au cours des 12 derniers mois pour que le modèle d'apprentissage automatique analyse les valeurs.
Workday limite les données utilisées pour l'analyse au plus petit de ces nombres :
|
Sélectionnez les zones pour activer la vérification de la saisie des données
| Vous pouvez sélectionner les zones auxquelles vous souhaitez appliquer la vérification de la saisie des données. |