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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : configurer la comptabilisation des immobilisations nettes

Étapes : configurer la comptabilisation des immobilisations nettes

Vous pouvez paramétrer la comptabilisation des immobilisations nettes pour enregistrer les gains et les pertes résultant de la vente d'unités de fonds communs de placement. Workday calcule les gains et les pertes à partir de la différence entre la valeur comptable et la juste valeur de marché des unités de don. Vous pouvez également générer la comptabilisation des revenus pour les ventes et les transferts d'unités de fonds communs de placement.
Si vous n'activez pas la comptabilisation des immobilisations nettes, Workday génère la comptabilisation en fonction de la valeur comptable des ventes et des transferts d'unités de don. Vous devrez créer des écritures manuelles distinctes pour tenir compte des gains et des pertes.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
     .
    Cochez la case
    Activer la comptabilisation des immobilisations nettes pour le transfert et la vente de fonds communs de placement
     .
    Vous pouvez également sélectionner les codes normes à utiliser pour imputer les gains, les pertes et les revenus résultant de la vente de fonds communs de placement, ainsi que les revenus pour les transferts. Workday impute ces écritures comptables dans les écritures comptables avec les codes normes indiqués.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. Accédez à la tâche
    Créer un ensemble de règles d'imputation comptable
     .
    Sélectionnez le plan de comptes que vous utilisez pour imputer les transactions opérationnelles de fonds communs de placement. Configurez les règles d'imputation comptable suivantes pour cet ensemble :
    • Gain/perte de fonds communs de placement
       : impute les écritures de gain ou de perte des ventes de fonds communs de placement aux comptes.
    • Revenus
       : impute les écritures de revenus des ventes de fonds communs de placement et des transferts vers les comptes de revenus.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Accounting Rules
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  3. Accédez au rapport
    Mettre à jour l'utilisation des worktags
     .
    Configurez les types de worktag pour les transactions suivantes :
    • Ajustement du fonds commun de placement
    • Vente de fonds communs de placement
    Workday utilise les worktags pour imputer les écritures comptables des immobilisations nettes à l'aide des règles d'imputation comptable.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Enable Worktags
     dans les domaines fonctionnels suivants :
    • Gestion financière commune
    • Worktags