Étapes : utiliser la comptabilisation des dotations
Créez des organismes de financement et des contributions de l'organisme de financement, définissez des dons et enregistrez l'activité des fonds communs de placement pour traiter les valorisations des fonds communs de placement et la répartition du paiement. Workday vous permet de gérer vos dons, la répartition des revenus de dotation et les réinvestissements dans le fonds commun de placement.
- Accédez à la tâcheCréer un don.Créez un donateur pour identifier et mettre à jour les informations relatives à chaque individu ou campagne qui contribue à un don.Sécurité : domaineSet Up: Endownmentsdans le domaine fonctionnel En Adresse Accounting.
- Créer des dons.
- (Facultatif) Créer des dons simples.
- Accédez à la tâcheCréer une hiérarchie de dons.Utilisez les hiérarchies de dons pour regrouper les dons associés à des fins de consultation dans les états financiers et autres rapports. Vous pouvez ajouter des dons de base par motif ou type de don, ou des dons complets à une hiérarchie.Vous pouvez affecter des hiérarchies de dons à des rôles et des postes spécifiques. Seuls les employés associés à des rôles affectés à un don ou une hiérarchie de dons peuvent afficher les informations sur le don.Sécurité : domaineSet Up: Endownmentsdans le domaine fonctionnel En Adresse Accounting.
- Accédez à la tâcheCréer une contribution donateur.Créez une contribution pour enregistrer les transactions de trésorerie des organismes de financement qui financent les dons.Vous pouvez suivre l'objet de la contribution de l'organisme de financement à l'aide du champDésignation.Configurez le processus de gestionÉvénement de contribution d'un donateuret la règle de sécurité correspondante dans le domaine fonctionnel Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
- Gérez les transactions de dons.
- (Facultatif) Transfert d'unités de don.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheAjuster les unités de don.Si vous souhaitez modifier le nombre total d'unités d'un don, vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre d'unités à l'aide de la tâcheAjuster les unités de don. Cela modifie la juste valeur de marché du don sans affecter sa valeur nette comptable.Workday met à jour la valeur comptable lorsque vous décidez de transférer, d'acheter ou de réinvestir des unités dans le fonds commun de placement.Configurez le processus degestion Événement d'ajustement de fonds communs de placementet la règle de sécurité correspondante dans le domaine fonctionnel Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
- Gérer la valorisation d'une enveloppe.
- Accédez à la tâcheEnregistrer un relevé d'investissements.Enregistrer l'activité du fonds commun de placement sur les relevés d'investissements. Workday utilise cette opération pour déterminer la juste valeur de marché du fonds commun de placement.Le solde de clôture saisi doit être égal au solde de clôture calculé. Workday traite les valeurs positives saisies pour les types de ligne (associés à des catégories de dépense) qui réduisent la juste valeur de marché (par ex. les frais) comme des valeurs négatives dans les calculs.Configurez le processus de gestionÉvénement de relevé d'investissementset la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
- Accédez à la tâcheEnregistrer la valeur d'un fonds commun de placement.Enregistrer la valorisation d'un fonds commun de placement pour les relevés d'investissement saisis pour une période donnée. La tâche réinitialise le prix des actions de l'enveloppe en fonction de la juste valeur de marché actuelle de l'enveloppe d'investissement. Vous pouvez continuer à acheter des actions de l'enveloppe une fois la valorisation terminée.Sécurité : domaineProcess: Dotationsdans le domaine fonctionnel En final Accounting.
- Gérer le paiement de l'enveloppe.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheExécuter le paiement de rattrapage.Vous pouvez exécuter une répartition de paiement de rattrapage pour un don après avoir lancé une répartition de paiement pour la période. Le paiement réaffecte les revenus aux bénéficiaires ou achète de nouvelles unités pour les dons nécessitant un réinvestissement.Sécurité : domaineProcess: Dotationsdans le domaine fonctionnel En final Accounting.
Utilisez les rapports standard de Workday pour afficher l'activité de votre fonds commun de placement.